Съставил:…………………… Ръководител:………………..
Съставил:…………………… Ръководител:…………………..
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
|
|
|
|
|
Име на отчитащото се предприятие:
Хелт енд уелнес АДСИЦ
|
ЕИК по БУЛСТАТ
|
175130852
|
|
Вид на отчета: междинен
|
|
|
|
Отчетен период: 31.03.2008
|
|
(в хил. лв.)
|
|
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
|
Текущ период
|
Предходен период
|
|
а
|
1
|
2
|
|
А. Парични потоци от оперативна дейност
|
|
|
|
1. Постъпления от клиенти
|
6080
|
20
|
|
2. Плащания на доставчици
|
-5413
|
-9313
|
|
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия
|
|
|
|
4. Плащания, свързани с възнаграждения
|
-8
|
-26
|
|
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)
|
75
|
7192
|
|
7. Получени лихви
|
27
|
92
|
|
8. Курсови разлики
|
|
-3
|
|
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност
|
-24
|
-25
|
|
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):
|
737
|
-2063
|
|
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
|
|
|
|
1. Покупка на дълготрайни активи
|
|
-51809
|
|
8. Получени дивиденти от инвестиции
|
|
|
|
9. Курсови разлики
|
|
|
|
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност
|
|
|
|
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):
|
|
-51809
|
|
В. Парични потоци от финансова дейност
|
|
|
|
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа
|
|
|
|
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа
|
|
|
|
3. Постъпления от заеми
|
|
58954
|
|
5. Платени заеми
|
-95
|
-748
|
|
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение
|
-807
|
-2605
|
|
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):
|
-902
|
55601
|
|
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):
|
-165
|
1729
|
|
Д. Парични средства в началото на периода
|
2661
|
932
|
|
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:
|
2496
|
2661
|
|
Наличност в касата и по банкови сметки
|
96
|
41
|
|
Блокирани парични средства
|
2400
|
2620
|
|
Съставил:…………………… Ръководител:…………………..