№
|
Име на колона
| Тип данни |
Размер
|
Стойност
| Null |
Забележка
|
1
|
Код на банка попечител
|
Character
|
= 8
|
|
No
|
Попълва се банковият код на банката попечител
|
2
|
Код на управляващото дружество
|
Number
|
= 2
|
От 1 до 15
|
No
|
1 – Доверие
2 – Съгласие
4 – ДСК-Родина
5 – Алианц
6 – ING
8 – ЦКБ-Сила
9 – Лукойл-гарант
10 – Бъдеще
14 – Топлина
15 - ПОИ
|
3
|
Код тип фонд
|
Number
|
= 1
|
От 1 до 4
|
No
|
1 – Професионален
2 – Универсален
3 – Доброволен
4 – Доброволен по ПС
|
4
|
Вид ценна книга
|
Number
|
<= 2
|
От 1 до 24
|
No
|
Вписва се двуцифрен код според номенклатурата на видовете финансови инструменти за БП
|
5
|
Вид сделка
|
Number
|
<= 2
|
От 1 до 7 и
от 9 до 13
|
No
|
Вписва се код според номенклатурата на сделките с финансови инструменти и инвестиционни имоти
|
6
|
Инвестиционен посредник
|
Character
|
<= 50
|
|
No
|
|
7
|
Код на инвестиционния посредник
|
Character
|
<= 50
|
|
No
|
|
8
|
Емитент
|
Character
|
<= 50
|
|
Yes
|
|
9
|
Гарант
|
Character
|
<= 50
|
|
Yes
|
|
10
|
Управляващо дружество
|
Character
|
<= 50
|
|
Yes
|
Попълва се само за КИС
|
11
|
Kод на емисията ISIN
|
Character
|
= 12
|
|
No
|
|
12
|
Дата на сделката
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|
13
|
Дата на сетълмент
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|
14
|
Регулиран пазар
|
Number
|
= 2
|
от 0 до 58
|
No
|
Попълва се код на фондовата борса, съгласно номенклатурата
|
15
|
Брой ценни книжа
|
Number
|
|
|
Yes
|
Формат хххх.ххxxx
|
16
|
Код на валута
|
Character
|
= 3
|
|
No
|
Попълва се кода според възприетата банкова практика
|
17
|
Номинална стойност в съответната валута
|
Number
|
|
|
Yes
|
Формат хххх.хх
|
18
|
Номинална стойност в лева
|
Number
|
|
|
Yes
|
Формат хххх.хх
|
19
|
Стойност в съответна валута
|
Number
|
|
|
No
|
Формат хххх.хх
|
20
|
Стойност в лева
|
Number
|
|
|
No
|
Формат хххх.хх
|
21
|
Дата, за която се отнасят данните
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|