11b ценни книжа



страница1/9
Дата03.01.2017
Размер0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ФОРМАТИ НА ВХОДЯЩИ ФАЙЛОВЕ ОТ БАНКИ ПОПЕЧИТЕЛИ

 

11B  - Ценни книжа




Име на колона

Тип данни


Размер

Стойност

Null


Забележка

1

Код на банка попечител

Character

= 8

 

No

Попълва се банковият код на банката попечител

2

Код  на управляващото дружество

Number

= 2 

От 1 до 15 

No

1 – Доверие

2 – Съгласие

4 – ДСК-Родина

5 – Алианц

6 – ING

8 – ЦКБ-Сила



9 – Лукойл-гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ


3

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС



4

Вид ценна книга

Number

<= 2

От 1 до 24

No

Вписва се двуцифрен код според номенклатурата на видовете финансови инструменти за БП

5

Вид сделка

Number

<= 2

От 1 до 7 и

от 9 до 13



No

Вписва се код според номенклатурата на сделките с финансови инструменти и инвестиционни имоти

6

Инвестиционен посредник

Character

<= 50

 

No

 

7

Код на инвестиционния посредник

Character

<= 50

 

No

 

8

Емитент

Character

<= 50

 

Yes

 

9

Гарант

Character

<= 50

 

Yes

 

10

Управляващо дружество

Character

<= 50

 

Yes

 Попълва се само за КИС

11

Kод на емисията ISIN

Character

= 12

 

No

 

12

Дата на сделката

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

13

Дата на сетълмент

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

14

Регулиран пазар

Number

= 2

от 0 до 58

No

Попълва се код на фондовата борса, съгласно номенклатурата

15

Брой ценни книжа

Number

 

 

Yes

Формат хххх.ххxxx

16

Код на валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

17

Номинална стойност в съответната валута

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

18

Номинална стойност в лева

Number

 

 

Yes

Формат хххх.хх

19

Стойност в съответна валута

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

20

Стойност в лева

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

21

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

Каталог: onlinehelp
onlinehelp -> Номенклатура на индекси на регулирани пазари Код на индекс
onlinehelp -> Номенклатура на регулирани пазари
onlinehelp -> Номенклатура на кредитни рейтинги
onlinehelp -> Кодови обозначения на валутите ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
onlinehelp -> Номенклатура на използваните видове финансови инструменти за банки попечители
onlinehelp -> Номенклатура на използваните видове финансови инструменти, банковите депозити и инвестиционни имоти


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница