11b ценни книжа
Изтегляне 0.59 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Поле 18 „Номинална стойност в лева” се попълват само за дългови ценни книжа
- 15B - Сделки с инвестиционни имоти
- Тип данни
Забележка: Поле 15 „Брой ценни книжа” се попълва само за акции, дялове и права
|
|
№ |
Име на колона |
Тип данни |
Размер |
Стойност |
Null |
Забележка |
|
1 |
Код на банка попечител |
Character |
= 8 |
|
No |
Попълва се банковият код на банката попечител |
|
2 |
Код на управляващото дружество |
Number |
- 2 |
От 1 до 15 |
No |
1 – Доверие 2 – Съгласие 4 – ДСК-Родина 5 – Алианц 6 – ING 8 – ЦКБ-Сила 9 – Лукойл-гарант 10 – Бъдеще 14 – Топлина 15 - ПОИ |
|
3 |
Код тип фонд |
Number |
= 1 |
От 1 до 4 |
No |
1 – Професионален 2 – Универсален 3 – Доброволен 4 – Доброволен по ПС |
|
4 |
Вид сделка |
Number |
= 1 |
От 1 до 7 |
No |
1 – откриване 2 – закриване 3 – увеличаване главницата на депозита 4 – намаляване главницата на депозита 5 – плащане на лихва 6 – капитализиране на лихва 7 - предепозиране |
|
5 |
Банка |
Character |
<= 128 |
|
No |
Попълва се юридическото наименование на банката |
|
6 |
Банков идентификационен код |
Character |
= 8 |
|
No |
Попълва се международния идентификационен код на банката |
|
7 |
№ на договор/анекс |
Character |
<= 20 |
|
Yes |
|
|
8 |
Дата на договор/анекс |
Character |
= 10 |
|
No |
Формат дд/мм/гггг |
|
9 |
Начална дата на начисляване на лихва |
Character |
= 10 |
|
No |
Формат дд/мм/гггг |
|
10 |
Дата на падеж |
Character |
= 10 |
|
No |
Формат дд/мм/гггг |
|
11 |
Код на валута |
Character |
= 3 |
|
No |
Попълва се кода според възприетата банкова практика |
|
12 |
Размер в съответната валута |
Number |
|
|
No |
Формат хххх.хх |
|
13 |
Размер в лева |
Number |
|
|
No |
Формат хххх.хх |
|
14 |
Дата, за която се отнасят данните |
Character |
= 10 |
|
No |
Формат дд/мм/гггг |
15B - Сделки с инвестиционни имоти
|
№ |
Име на колона | Тип данни |
Размер |
Стойност | Null |
Забележка |
|
1 |
Код на банка попечител |
Character |
= 8 |
|
No |
Попълва се банковият код на банката попечител |
|
2 |
Код на управляващото дружество |
Number |
= 2 |
От 1 до 15 |
No |
1 – Доверие 2 – Съгласие 4 – ДСК-Родина 5 – Алианц 6 – ING 8 – ЦКБ-Сила 9 – Лукойл-гарант 10 – Бъдеще 14 – Топлина 15 - ПОИ
|
|
3 |
Код тип фонд |
Number |
= 1 |
От 1 до 4 |
No |
1 – Професионален 2 – Универсален 3 – Доброволен 4 – Доброволен по ПС |
|
4 |
Вид сделка |
Number |
<= 2 |
1, 2, 7, 8, 9, 14 и 15 |
No |
Вписва се код според номенклатурата на сделките с финансови инструменти и инвестиционни имоти |
|
5 |
Дата на сделката |
Character |
= 10 |
|
No |
Формат дд/мм/гггг |
|
6 |
Страна по сделка |
Character |
<= 50 |
|
No |
|
|
7 |
Държава |
Character |
= 2 |
|
No |
Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура |
|
8 |
Документ удостоверяващ сделката |
Character |
<= 512 |
|
No |
|
|
9 |
Местонахождение на имота – адрес |
Character |
<= 512 |
|
No |
|
|
10 |
Вид и идентификация на инвестиционния имот |
Character |
<= 512 |
|
No |
|
|
11 |
Код на валута |
Character |
= 3 |
|
No |
Попълва се кода според възприетата банкова практика |
|
12 |
Стойност в съответната валута |
Number |
|
|
No |
Формат хххх.хх |
|
13 |
Стойност в лева |
Number |
|
|
No |
Формат хххх.хх |
|
14 |
Дата, за която се отнасят данните |
Character |
= 10 |
|
No |
Формат дд/мм/гггг |
Каталог: onlinehelp
onlinehelp -> Номенклатура на индекси на регулирани пазари Код на индекс
onlinehelp -> Номенклатура на регулирани пазари
onlinehelp -> Номенклатура на кредитни рейтинги
onlinehelp -> Кодови обозначения на валутите ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
onlinehelp -> Номенклатура на използваните видове финансови инструменти за банки попечители
onlinehelp -> Номенклатура на използваните видове финансови инструменти, банковите депозити и инвестиционни имоти
onlinehelp -> Номенклатура на индекси на регулирани пазари Код на индекс
onlinehelp -> Номенклатура на регулирани пазари
onlinehelp -> Номенклатура на кредитни рейтинги
onlinehelp -> Кодови обозначения на валутите ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
onlinehelp -> Номенклатура на използваните видове финансови инструменти за банки попечители
onlinehelp -> Номенклатура на използваните видове финансови инструменти, банковите депозити и инвестиционни имоти
Изтегляне 0.59 Mb.
Сподели с приятели: