№ |
Име на колона
|
Тип данни
|
Размер
|
Стойност
| Null |
Забележка
|
1
|
Код на банка попечител
|
Character
|
= 8
|
|
No
|
Попълва се банковият код на банката попечител
|
2
|
Код на управляващото дружество
|
Number
|
= 2
|
От 1 до 15
|
No
|
1 – Доверие
2 – Съгласие
4 – ДСК-Родина
5 – Алианц
6 – ING
8 – ЦКБ-Сила
9 – Лукойл-гарант
10 – Бъдеще
14 – Топлина
15 - ПОИ
|
3
|
Код тип фонд
|
Number
|
= 1
|
От 1 до 4
|
No
|
1 – Професионален
2 – Универсален
3 – Доброволен
4 – Доброволен по ПС
|
4
|
Вид сделка
|
Number
|
= 1
|
От 1 до 4
|
No
|
Вписва се код на сделката:
1 – право репо
2 - обратно репо
3 – падеж на право репо
4 – падеж на обратно репо
|
5
|
Вид ценна книга
|
Number
|
= 2
|
От 1 до 22
|
No
|
Вписва се двуцифрен код според номенклатурата на видовете финансови инструменти за БП
|
6
|
Страна по сделката
|
Character
|
<= 128
|
|
No
|
|
7
|
Дата на сделката
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|
8
|
Емитент
|
Character
|
<= 50
|
|
Yes
|
|
9
|
Гарант
|
Character
|
<= 50
|
|
Yes
|
|
10
|
Управляващо дружество
|
Character
|
<= 50
|
|
Yes
|
|
11
|
Код на емисия ISIN
|
Character
|
= 12
|
|
No
|
|
12
|
Брой ценни книжа
|
Number
|
|
|
Yes
|
Формат хххх.xxxxx
|
13
|
Код на валута
|
Character
|
= 3
|
|
No
|
Попълва се кода според възприетата банкова практика
|
14
|
Номинална стойност в съответна валута
|
Number
|
|
|
Yes
|
Формат хххх.хх
|
15
|
Номинална стойност в лева
|
Number
|
|
|
Yes
|
Формат хххх.хх
|
16
|
Дата на сетълмент
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|
17
|
Стойност на продажба (репо)/покупка (обратно репо) в съответната валута
|
Number
|
|
|
No
|
Формат хххх.хх
|
18
|
Стойност на продажба (репо)/покупка (обратно репо) влева
|
Number
|
|
|
No
|
Формат хххх.хх
|
19
|
Стойност на обратна покупка (репо)/продажба (обратно репо) в съответната валута
|
Number
|
|
|
No
|
Формат хххх.хх
|
20
|
Стойност на обратна покупка (репо)/продажба (обратно репо) в лева
|
Number
|
|
|
No
|
Формат хххх.хх
|
21
|
Вальор на обратна покупка (репо)/продажба (обратно репо)
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|
22
|
Дата, за която се отнасят данните
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|