11b ценни книжа


Забележка:  В Поле 10 „Падеж на емисията” се попълва дата на падеж само за дългови ценни книжа



страница5/9
Дата03.01.2017
Размер0.59 Mb.
#11601
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

Забележка

В Поле 10 „Падеж на емисията” се попълва дата на падеж само за дългови ценни книжа


Поле 17 „Номинална стойност в съответна валута”  и
поле 18 „Номинална стойност в лева” се попълват само за дългови ценни книжа

Поле 19 „Брой притежавани ценни книжа” се попълва само за акции, дялове и права


 

23B - Подрегистър на финансовите активи - банкови депозити в лева и чуждестранна валута 




Име на колона

Тип данни


Размер

Стойност

Null


Забележка

1

Код на банка попечител

Character

= 8

 

No

Попълва се банковият код на банката попечител

2

Код  на управляващото дружество

Number

 = 2

От 1 до 15 

No

1 – Доверие

2 – Съгласие

4 – ДСК-Родина

5 – Алианц

6 – ING

8 – ЦКБ-Сила



9 – Лукойл-гарант

10 – Бъдеще

14 – Топлина

15 - ПОИ


3

Код тип фонд

Number

= 1

От 1 до 4

No

1 – Професионален

2 – Универсален

3 – Доброволен

4 – Доброволен по ПС



4

Банка

Character

<= 128

 

No

Попълва се юридическото наименование на банката

5

Банков идентификационен код

Character

= 8

 

No

Попълва се международния идентификационен код
на банката

6

Държава

Character

= 2

 

No

Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура

7

Кредитен рейтинг

Number

= 2

от 1 до 64

Yes

Спроред номенклатура на рейтингите

8

Рейтингова агенция

Number

= 1

от 1 до 4

Yes

Спроред номенклатура на рейтинговите агенции

9

No на договор /анекс

Character

<= 20

 

Yes

 

10

Дата на договор / анекс

Character

<= 20

 

No

Формат дд/мм/гггг

11

Начална дата на начисляване на лихва

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

12

Падеж

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

13

Код на валута

Character

= 3

 

No

Попълва се кода според възприетата банкова практика

14

Размер на депозита в съответна валута

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

15

Размер на депозита в лева

Number

 

 

No

Формат хххх.хх

16

Дата, за която се отнасят данните

Character

= 10

 

No

Формат дд/мм/гггг

Каталог: onlinehelp
onlinehelp -> Номенклатура на индекси на регулирани пазари Код на индекс
onlinehelp -> Номенклатура на регулирани пазари
onlinehelp -> Номенклатура на кредитни рейтинги
onlinehelp -> Кодови обозначения на валутите ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
onlinehelp -> Номенклатура на използваните видове финансови инструменти за банки попечители
onlinehelp -> Номенклатура на използваните видове финансови инструменти, банковите депозити и инвестиционни имоти


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница