№ |
Име на колона
|
Тип данни
|
Размер
|
Стойност
| Null |
Забележка
|
1
|
Код на банка попечител
|
Character
|
= 8
|
|
No
|
Попълва се банковият код на банката попечител
|
2
|
Код на управляващото дружество
|
Number
|
= 2
|
От 1 до 15
|
No
|
1 – Доверие
2 – Съгласие
4 – ДСК-Родина
5 – Алианц
6 – ING
8 – ЦКБ-Сила
9 – Лукойл-гарант
10 – Бъдеще
14 – Топлина
15 - ПОИ
|
3
|
Код тип фонд
|
Number
|
= 1
|
От 1 до 4
|
No
|
1 – Професионален
2 – Универсален
3 – Доброволен
4 – Доброволен по ПС
|
4
|
Вид финансов инструмент
|
Number
|
= 1
|
От 1 до 3
|
No
| -
Пут опция
-
Кол опция
-
Фючърс
|
5
|
Вид сделка
|
Number
|
= 1
|
От 1 до 5
|
No
|
Вписва се едноцифрен код според номенклатурата на видовете сделки за опции и фючърси
|
6
|
Държава
|
Character
|
= 2
|
|
No
|
Вписва се двубуквен код на държавата според съответната номенклатура
|
7
|
Регулиран пазар
|
Number
|
= 2
|
от 0 до 58
|
No
|
Попълва се код на фондовата борса, съгласно номенклатурата
|
8
|
Борсов Код
|
Character
|
<= 50
|
|
No
|
Попълва се борсовия код на емисията, даден от съответен регулиран пазар
|
9
|
Дата на сключване на договора
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|
10
|
Дата на изтичане на срока по договора (дата на доставка на базовия актив)
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|
11
|
Базов актив
|
Character
|
<= 512
|
|
No
|
|
12
|
Стойност на базовия актив/цена на упражняване на опцията
|
Number
|
|
|
No
|
Формат хххх.хх
|
13
|
Обем на договора
|
Number
|
|
В зависимост от вида на базовия актив се попълва или стойност или брой
|
No
|
Формат хххх.xx
|
14
|
Брой договори
|
Number
|
|
|
No
|
Формат хххх
|
15
|
Гаранционен депозит
|
Number
|
|
|
Yes
|
Формат хххх.хх
|
16
|
Код на валута
|
Character
|
= 3
|
|
No
|
Попълва се кода според възприетата банкова практика
|
17
|
Стойност на сделката в съответната валута
|
Number
|
|
|
No
|
Формат хххх.хх
|
18
|
Стойност на сделката в лева
|
Number
|
|
|
No
|
Формат хххх.хх
|
19
|
Дата, за която се отнасят данните
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|
