|
Забележка:
в поле 13 “Период на плащанията” се попълва свободен текст (например 5 дни, два месеца)
в поле 16 „Референтен лихвен % + надбавка за плаващия лихвен %” се попълва свободен текст (например LIBOR + 2%)
41B – Извлечение от регистър за фючърси и опции (по чл. 179б, ал.2, т.1 и 2 от КСО)
№ |
Име на колона
|
Тип данни
|
Размер
|
Стойност
| Null |
Забележка
|
1
|
Код на банка попечител
|
Character
|
= 8
|
|
No
|
Попълва се банковият код на банката попечител
|
2
|
Код на управляващото дружество
|
Number
|
= 2
|
От 1 до 15
|
No
|
1 – Доверие
2 – Съгласие
4 – ДСК-Родина
5 – Алианц
6 – ING
8 – ЦКБ-Сила
9 – Лукойл-гарант
10 – Бъдеще
14 – Топлина
15 - ПОИ
|
3
|
Код тип фонд
|
Number
|
= 1
|
От 1 до 4
|
No
|
1 – Професионален
2 – Универсален
3 – Доброволен
4 – Доброволен по ПС
|
4
|
Вид финансов инструмент
|
Number
|
= 1
|
От 1 до 3
|
No
|
1 – Пут опция
2 – Кол опция
3- Фючърс
|
5
|
Позиция по финансовия инструмент дълга/къса
|
Number
|
= 1
|
1, 2
|
No
|
1 – дълга
2 - къса
|
6
|
Контрагент/регулиран пазар
|
Number
|
= 2
|
от 0 до 58
|
No
|
Попълва се код на регулирания пазар, съгласно номенклатурата
|
7
|
Дата на сключване на договора
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|
8
|
Дата на изтичане на срока по договора (дата на доставка на базовия актив)
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|
9
|
Базов актив
|
Character
|
<= 512
|
|
No
|
|
10
|
Стойност на базовия актив/цена на упражняване на опцията
|
Number
|
|
|
No
|
Формат хххх.хх
|
11
|
Обем на договора
|
Number
|
|
В зависимост от вида на базовия актив се попълва или стойност или брой
|
No
|
Формат хххх.xx
|
12
|
Брой договори
|
Number
|
|
|
No
|
Формат хххх
|
13
|
Гаранционен депозит
|
Number
|
|
|
Yes
|
Формат хххх.хх
|
14
|
Дата, за която се отнасят данните
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|
42B – Извлечение от регистър за форуърдни валутни договори (по чл. 179б, ал.2, т.3 от КСО)
№ |
Име на колона
|
Тип данни
|
Размер
|
Стойност
| Null |
Забележка
|
1
|
Код на банка попечител
|
Character
|
= 8
|
|
No
|
Попълва се банковият код на банката попечител
|
2
|
Код на управляващото дружество
|
Number
|
= 2
|
От 1 до 15
|
No
|
1 – Доверие
2 – Съгласие
4 – ДСК-Родина
5 – Алианц
6 – ING
8 – ЦКБ-Сила
9 – Лукойл-гарант
10 – Бъдеще
14 – Топлина
15 - ПОИ
|
3
|
Код тип фонд
|
Number
|
= 1
|
От 1 до 4
|
No
|
1 – Професионален
2 – Универсален
3 – Доброволен
4 – Доброволен по ПС
|
4
|
Позиция по договора дълга/къса
|
Number
|
= 1
|
1, 2
|
No
|
1 – дълга
2 - къса
|
5
|
Контрагент
|
Character
|
<= 50
|
|
No
|
Попълва се наименованието на контрагента
|
6
|
Дата на сключване на договора
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|
7
|
Дата на изтичане на договора
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|
8
|
Валутна двойка
|
Character
|
= 7
|
|
No
|
Попълват се двата кода според възприетата банкова практика, разделени със знака «/»
|
9
|
Базисна валута
|
Character
|
= 3
|
|
No
|
Попълва се кода според възприетата банкова практика
|
10
|
Курс на доставка по форуърдния договор
|
Number
|
|
|
No
|
Формат хххх.ххxxx
|
11
|
Обем на договора
|
Number
|
|
|
No
|
Формат хххх.xx
|
12
|
Гаранционен депозит
|
Number
|
|
|
Yes
|
Формат хххх.хх
|
13
|
Дата, за която се отнасят данните
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|
43B – Извлечение от регистър за договори за лихвен суап (по чл. 179б, ал.2, т.4 от КСО)
№ |
Име на колона
|
Тип данни
|
Размер
|
Стойност
| Null |
Забележка
|
1
|
Код на банка попечител
|
Character
|
= 8
|
|
No
|
Попълва се банковият код на банката попечител
|
2
|
Код на управляващото дружество
|
Number
|
= 2
|
От 1 до 15
|
No
|
1 – Доверие
2 – Съгласие
4 – ДСК-Родина
5 – Алианц
6 – ING
8 – ЦКБ-Сила
9 – Лукойл-гарант
10 – Бъдеще
14 – Топлина
15 - ПОИ
|
3
|
Код тип фонд
|
Number
|
= 1
|
От 1 до 4
|
No
|
1 – Професионален
2 – Универсален
3 – Доброволен
4 – Доброволен по ПС
|
4
|
Позиция по договора дълга/къса
|
Number
|
= 1
|
1, 2
|
No
|
1 – дълга
2 - къса
|
5
|
Контрагент
|
Character
|
<= 50
|
|
No
|
Попълва се наименованието на контрагента
|
6
|
Дата на сключване на договора
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|
7
|
Дата на изтичане на договора
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|
8
|
Базов актив
|
Character
|
<= 512
|
|
No
|
|
9
|
Брой на периодичните междинни плащания до края на договора
|
Number
|
|
|
No
|
Формат хххх
|
10
|
Период на плащанията
|
Character
|
<= 50
|
|
No
|
|
11
|
Обем на договора
|
Number
|
|
|
No
|
Формат хххх.xx
|
12
|
Фиксиран лихвен % по договора
|
Number
|
|
|
No
|
Формат хххх.ххxxx
|
13
|
Референтен лихвен % + надбавка за плаващия лихвен %
|
Character
|
<= 12
|
|
No
|
|
14
|
Гаранционен депозит
|
Number
|
|
|
Yes
|
Формат хххх.хх
|
15
|
Дата, за която се отнасят данните
|
Character
|
= 10
|
|
No
|
Формат дд/мм/гггг
|
Забележка:
в поле 12 “Период на плащанията” се попълва свободен текст (например 5 дни, два месеца)
в поле 15 „Референтен лихвен % + надбавка за плаващия лихвен %” се попълва свободен текст (например LIBOR + 2%)
Сподели с приятели: |
