Актуализация на регистрационен документ



страница3/4
Дата09.09.2016
Размер393.16 Kb.
#8499
1   2   3   4

За отчетната 2007 г:

Коефициент на обща ликвидност 2007 = 0.48


Коефициент на бърза ликвидност 2006 = 0.40

За отчетната 2006 г:

Коефициент на обща ликвидност 2006 = 0.40


Коефициент на бърза ликвидност 2006 = 0.30

За отчетната 2005 г:

Коефициент на обща ликвидност 2005 = 0.27


Коефициент на бърза ликвидност 2005 = 0.19

Дружеството няма проблеми по отношение на ликвидността



б) Капиталови ресурси





Заеми от банки /хил.лв./


31 декември



2007

2006

2005








Краткосрочен дял

13 337

9 302

6 507








Дългосрочен дял

95 327

75 868

40 474



















Общо заеми от банки

108 664

85 170

46 981



1. Изпълнение на инвестиционната програма 2007 г.
Дружеството ежегодно инвестира средства за реновации и модернизация на съществуващата база, в ново строителство, в движима и недвижима собственост и във финансови активи.

През 2007г. бяха направени инвестиции на стойност 58 470 хил.лв.




  • Завърши втория етап от изграждането на петзвездният хотелски комплекс „Фламинго”- беше съборен хотел Братислава и на негово място се изгради и пусна в експлоатация секция 6 на новия хотелски комплекс и започна изграждането на останалите секции 7,8 и 9, които ще бъдат довършени в третия етап през 2008г.

  • Реконструкция и модернизация на хотелски комплекс “Калиакра” и разширение и модернизация на ресторант “Добротица”. Изградено е ново тяло Б към к-с Калиакра, на 11 етажа, с 91 нови стаи. Изградена е пристройка към съществуващото тяло А – от страна на източната фасада към морето, на 9 етажа.

  • Водни пратери за утвърждаване на продукта “Семейства с деца”. Изградени са 7 водни пратера, които представляват малки аква-паркове, осигуряващи водни забавления за деца, към хотелите Лагуна Бийч, Ралица, Орхидея, Орлов, Лагуна Гардън и Компас. Целта е насищане на комплекса с различни детски атракции - водни пратери, детски площадки, детски клубове, лунапарк и различни съоръжения за игри в курорта, интернет зали и др. Стойността на инвестицията е 2 млн.лв.

  • Климатизация в хотели – климатизирани са хотелските комплекси Орлов, Елица, Ралица, Вита Парк, Оазис, Орхидея и Магнолия.

  • Прекатегоризация на 4 звезди. Извършени са мероприятия за прекатегоризация на четири звезди на х-л Орлов, х-л Ралица, х-л Вита Парк, х-л Орхидея, х-л Орхидея Парк и х-л Магнолия. Инвестициите са за реконструкции и модернизация по изискванията за хотели 4 **** - включват всички детайли, които следва да се допълнят -обзавеждане, изграждане на аварийни стълбища, различни съоръжения за сигурност и пр.

  • Закупуване на машини, съоръжения и кухненско оборудване за ресторанти. Привеждане на ресторанти по изискванията на HACCP –включва строително монтажни дейности и доставки на машини, съоръжения и оборудване, за всички ресторанти в кк Албена.

  • Нова резервационна система. От началото на сезон 2007 кк “Албена” работи с една от най-модерните резервационни системи. Програмата “Micros - Fidelio” “Орera” - версия 4,0,3 е лидер в софтуеърните продукти за хотели и ресторанти, социално менажиране в т.н. пропърти мениджмънт. Системата позволява мултифункционалност и използване от много обекти едновременно, обединяване на резервациите, фактуриране на туристическите услуги и следене на заетостта, отчитането на приходите и фактурирането на туристическите услуги, което е основа за по-добър мениджмънт на приходите и заетостта.

  • През 2007г. “Албена” АД закупи от Национално управление по горите 729,211дка от държавния горски фонд, в землището на село Китен, община Приморско, представляващи застроената и нормативно определената прилежаща площ към Международен младежки център “Приморско”.

  • В клон Приморско е извършено реновиране на нови 45 бр.бунгала тип Кедър и Перла в къмпинг “Дружба”, климатизация на 150 стаи от к-с “Магнолиите” ; изграждане на бюро за туристическо обслужване.



  1. Инвестиционна програма за 2008 г.

Общата сума на Инвестиционната Програма на “Албена” АД за 2008 г. възлиза на 50 000 хил.лв.

Средствата за реализация на инвестиционната програма са – собствени средства и банкови кредити.

Реализирането на планираните инвестиции цели повишаване на конкурентоспособността на предлагания туристически продукт и повишаване на печалбите за акционерите.


4.3. Описание на развойната дейност за последните 3 години /ако има такава/

Дружеството не е осъществявало развойна дейност.


4.4. Основни тенденции
Бизнес план на “Албена” АД за 2008 г.


  1. Основни парметри при изготвяне на бизнес плана

Основните параметри, заложени при изготвянето на бизнес-плана на “Албена”АД за 2008 г. са следните:



  • Търговската политика на Албена АД за 2008 г.

  • Инвестиционната политика на Дружеството;

  • Средногодишна инфлация към края на 2007 г.в размер на 12,5 %;

  • Наемна политика на “Албена” АД за 2008 г.

  • Увеличение в броя на туристите и броя на нощувките в к.к. Албена със 7 % над реализираните през предходната 2007 г. Очаквани нощувки в к-с Приморско с 3 % ръст спрямо 2007 г.

  • Повишаване на приходите на място във всички дейности.

  • При промяна в броя на нощувките или в някои от другите основни параметри, заложени в бизнес-плана, финансовите показатели следва да претърпят корекции, при относително запазване на заложените коефициенти за съотношения към приходите и разходите на дружеството.



  1. Тенденции и очаквания за приходите по дейности:

Общо планираните приходи на „Албена” АД за 2008 г. са в размер на 105 203 хил.лв., очаква се ръст от 10 % спрямо 2007 г.

Очаква се приходите от Основни Услуги в кк Албена да достигнат обем в размер на 69 206 хил.лв. /нетни/, с 5 658 хил.лв. или с 9 % повече от реализираните през 2007 г. Очакванията за ръст се основават на повишаване на приходите в реконструираните обекти и повишаване на заетостта.

Очаква се приходите от наеми и продажби в брой да нарастнат със 7 % над нивото си от 2007 г.

Общите нетни приходи от конгресен туризъм в кк Албена се очаква да достигнат 3 333 хил.лв., а продажбите на нощувки, усъществени от хотелски мениджъри да достигнат 4 104 хил.лв.

Планира се приходите в к-с Приморско да са в размер на 5 120 хил.лв.





  1. Планирани показатели по елементи на разходите:

Общата сума на планираните разходи на Дружеството през 2008 г. е в размер на 84 877 хил.лв., очаква се ръст от 9 % или с 6 989 хил.лв. спрямо 2007 г.



  • По отношение на разходите за материали, предвижда се увеличение на общият им размер спрямо 2007 г. с 3 %.

  • Планирано е намаление в разходите за външни услуги с 4 %.

  • За 2007 г. предвидения фонд работна заплата е с 21 % повече спрямо 2007 г. заради предвидено увеличаване на ССБ на персонала, както и заложен ръст на СРЗ.

  • Планиран е ръст в отчетната стойност на стоките от 1 783 хил.лв. или с 11 %, заради повече all-inclusive хранения в кк Албена и заложен ръст на цените на стоките.

  • Очаква се финансовите разходи да нарастнат с 1 107 хил.лв. заради лихвите по кредити, свързани с инвестиционната програма на дружеството.



Декларация:
4. Прогнозите са надлежно изготвени, на база на представените по-горе предположения, и счетоводството е водено в съотсветсвие със счетоводната политика на емитента.

4.5. Прогнозна финансова информация;
4.5.1. Не предстои съществена промяна в структурата на емитента.

4.5.2. Прогнозна финансова информация


  1. Основни финансови показатели по план 2008:



Показатели /хил.лв./

Отчет 2006

Отчет 2007

План 2008

08/07

08 - 07

Приходи от дейноста

92 216

95 636

105 203

1.10

9 567

Разходи за дейността

71 091

68 633

75 722

1.10

7 089

Печалба от дейността

21 125

27 003

29 481

1.09

2 478

Финансови разходи

4 967

7 432

9 155

1.23

1 723

Печалба преди облагане

16 158

19 571

20 326

1.04

755

Печалба след облагане

15 587

17 729

18 400

1.04

671



4.5.3. Очакван финансов резултат за 2008 г.:
Планираната счетоводна печалаба на “Албена”АД през 2008 г. е в размер на 20 326 хил.лв., увеличение със 754 хил.лв. или 4 % ръст.
Предвидената ставка за данък печалба за 2008 г. е 10 %.
Очакваният финансов резултат на “Албена”АД за 2008 г. е печалба в размер на 18 400 хил.лв.
4.5.4. Прогнозната информация е изготвена по начин, съответстващ на счетоводната политика на “Албена”АД в неговите финансови отчети, и включва:

а) информация за перспективите за развитие на дружеството;

б) прогнозната информация е изготвена само за илюстрация и поради характера си може да не дава вярна представа за очакваното финансово състояние и резултати на “Албена” АД;

г) прогнозната информация е изготвена на базата на предложените инвестиции, и е свързана със запазване и разширянане на пазарите на дружеството;

5. Членове на управителните и контролни органи, висш ръководен състав и служители.
5.1. Информация за членовете на управителни и контролни органи, от чиято работа емитентът зависи.
5.1.1. Съветът на директорите на дружеството е от 6 физически лица:

1.Ивелина Ненкова Грозева

  • дружества в които е член на управителни органи: съвет на директорите на “Албена холдинг” АД; БХРА„Тихия кът” АД

  • не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността й

2.Красимир Веселинов Станев

  • дружества в които е член на управителни органи: Съвет на директорите “Албена Холдинг” АД.

  • не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му

3.Маргита Петрова Тодорова

  • дружества в които е член на управителни органи: съвет на директорите на “Албена Холдинг”АД.

  • не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността й

4.Иван Колев Калинков

  • дружества в които е член на управителни органи: УС на “Албена инвест холдинг”.

  • не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му

5.Радосвет Крумов Радев

  • дружества в които е член на управителни органи: “Дарик радио” АД; “Доверие -брико” АД; “Доверие капитал” АД; “Елит” АД; “Дарик-радио Шабла” ООД Сдружение,”Дарик имоти България” АД. “Медика” АД София, “Бул – маш” АД “Български бизнес клуб възраждане”; “Българска стопанска камара”; Фондация “Атанас Буров”.

  • не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му

6.Жельо Стайков Желев

  • дружества в които е член на управителни органи: “Солвекс туринвест” ЕООД.

  • не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му


5.2. Информация за дейността на управителните и контролни органи.

а/Няма сключени договори с членовете на Съвета на директорите. Възнаграждението им се изплаща на основание на Общо събрание на акционерите на “Албена” АД.

б/Тъй като няма сключени договори с членовете на СД, респективно няма предвидени компенсации при прекратяването им.

5.3. За емитент на дялови ценни книжа:

а/Изплатени суми на членовете на Съвета на директорите на “Албена” АД за 2007г.: 246 хил лв.

Не съществуват условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината.

Към настоящият момент не са начислени суми дължими от Дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии и компенсации при пенсионеране. Дружеството не прилага официален или неофициален пенсионен план. Дружеството няма задължения относно пенсионното осигуряване, с изключение на задълженията към Националния осигурителен институт, които се погасяват в съответните срокове.

б) Информация за служителите:
В “Албена”АД са заети средно служители:


  • За 2005 г.- 1 572

  • За 2006 г. – 1 633

  • За 2007 г. - 1 266

Към края на финансовата година /м.декември/ са били заети следния брой служители:

  • За 2005 г. - 527

  • За 2006 г. - 861

  • За 2007 г. - 252

Дружеството работи в бизнес със силно изразен сезонен характер. Ето защо през летните месеци /м.август/ броя на служителите силно се увеличава:

  • За 2005 г. – 3 540

  • За 2006 г. – 3 723

  • За 2007 г. – 3 031

През последната 2007 г. средно – списъчните бройки са 1 266.


На територията на “Албена”АД съществуват представители на двата големи синдиката в България – “КНСБ” и “Подкрепа”. Управителните органи поддържат добри отношения със синдикалните организации.
в/Към 31/12/2007 членовете на Съвета на директорите, притежават 5 596 бр.акции, които представляват 0,13 % от капитала на Дружеството. На членовете на Съвета на директорите, както и на висшия ръководен състав на дружеството не са предоставени опции върху ценни книжа собсвеност на дружеството.
6. Акционери със значително участие. Сделки със свързани (заинтересовани) лица.

6.1.Данни за акционерите, протежаващи над 5 % от акциите с право на глас.

6.1.1 Физически лица – няма физически лица, които притежават над 5 % от акциите с право на глас.

6.1.2. Юридически лица:

1. “Албена Холдинг”АД – 2 055 577 бр.акции, 48,10 %

БУЛСТАТ 124025536 Ю

Седалище и адрес на управление – 9620 к.к.Албена, Централно управление, офис 443

Предмет на дейност:

Строителна и инженерингова дейност; транспортни услуги; туристически услуги – хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; вътрешно и външно търговска дейност и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Съдебна регистрация:

Добрички окръжен съд, ф.д.618/1996 г., с решение 2115 / 18.09.2007г., партиден номер 94, регистър 1, том 20, стр.145

2. “Албена инвест холдинг”АД – 879 131 бр.акции, 20,58 %

БУЛСТАТ 124044376 Ю

Седалище и адрес на управление – 9620 к.к.Албена, Централно управление, офис 219

Предмет на дейност:

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване и управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, извършване на всякаква друга работа не забранена от закона търговска дейност.

Съдебна регистрация:

Добрички окръжен съд, ф.д.1494/1996 г., с решение 2261 / 21.10.1996г., партиден номер 302, регистър 1, том 25, стр.1

Няма съществена промяна /над 5 %/ в броя притежавани акции за последните 3 години.



3. Община Балчик – притежаваща 304 570 бр. акции, представляващи 7,13 % от капитала на “Албена” АД.
6.2. Данни за лицето / лицата, които упражняват контрол върху емитента доколкото има информация за тях:

Нямаме информация за лица които упражняват пряко или непряко контрол върху емитента


6.3. Сделки със свързани лица
а) Информация относно сключените сделки със свързани лица:

Продажба на стоки и услуги

2007 г.

2006 г.

2005 г.
















5986

2150

2257













Закупуване на стоки и услуги

2006 г.

2006 г.

2004 г.
















6351

7911

7464




Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
1   2   3   4




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница