Коефициент на обща ликвидност 2007 = 0.48
Коефициент на бърза ликвидност 2006 = 0.40
За отчетната 2006 г:
Коефициент на обща ликвидност 2006 = 0.40
Коефициент на бърза ликвидност 2006 = 0.30
За отчетната 2005 г:
Коефициент на обща ликвидност 2005 = 0.27
Коефициент на бърза ликвидност 2005 = 0.19
Дружеството няма проблеми по отношение на ликвидността
б) Капиталови ресурси
|
Заеми от банки /хил.лв./
|
31 декември
|
| | 2007 | 2006 | 2005 |
| | | | |
|
Краткосрочен дял
| 13 337 | 9 302 | 6 507 |
| | | | |
|
Дългосрочен дял
|
95 327
|
75 868
|
40 474
|
|
|
|
|
|
|
Общо заеми от банки
|
108 664
|
85 170
|
46 981
|
1. Изпълнение на инвестиционната програма 2007 г.
Дружеството ежегодно инвестира средства за реновации и модернизация на съществуващата база, в ново строителство, в движима и недвижима собственост и във финансови активи.
През 2007г. бяха направени инвестиции на стойност 58 470 хил.лв.
-
Завърши втория етап от изграждането на петзвездният хотелски комплекс „Фламинго”- беше съборен хотел Братислава и на негово място се изгради и пусна в експлоатация секция 6 на новия хотелски комплекс и започна изграждането на останалите секции 7,8 и 9, които ще бъдат довършени в третия етап през 2008г.
-
Реконструкция и модернизация на хотелски комплекс “Калиакра” и разширение и модернизация на ресторант “Добротица”. Изградено е ново тяло Б към к-с Калиакра, на 11 етажа, с 91 нови стаи. Изградена е пристройка към съществуващото тяло А – от страна на източната фасада към морето, на 9 етажа.
-
Водни пратери за утвърждаване на продукта “Семейства с деца”. Изградени са 7 водни пратера, които представляват малки аква-паркове, осигуряващи водни забавления за деца, към хотелите Лагуна Бийч, Ралица, Орхидея, Орлов, Лагуна Гардън и Компас. Целта е насищане на комплекса с различни детски атракции - водни пратери, детски площадки, детски клубове, лунапарк и различни съоръжения за игри в курорта, интернет зали и др. Стойността на инвестицията е 2 млн.лв.
-
Климатизация в хотели – климатизирани са хотелските комплекси Орлов, Елица, Ралица, Вита Парк, Оазис, Орхидея и Магнолия.
-
Прекатегоризация на 4 звезди. Извършени са мероприятия за прекатегоризация на четири звезди на х-л Орлов, х-л Ралица, х-л Вита Парк, х-л Орхидея, х-л Орхидея Парк и х-л Магнолия. Инвестициите са за реконструкции и модернизация по изискванията за хотели 4 **** - включват всички детайли, които следва да се допълнят -обзавеждане, изграждане на аварийни стълбища, различни съоръжения за сигурност и пр.
-
Закупуване на машини, съоръжения и кухненско оборудване за ресторанти. Привеждане на ресторанти по изискванията на HACCP –включва строително монтажни дейности и доставки на машини, съоръжения и оборудване, за всички ресторанти в кк Албена.
-
Нова резервационна система. От началото на сезон 2007 кк “Албена” работи с една от най-модерните резервационни системи. Програмата “Micros - Fidelio” “Орera” - версия 4,0,3 е лидер в софтуеърните продукти за хотели и ресторанти, социално менажиране в т.н. пропърти мениджмънт. Системата позволява мултифункционалност и използване от много обекти едновременно, обединяване на резервациите, фактуриране на туристическите услуги и следене на заетостта, отчитането на приходите и фактурирането на туристическите услуги, което е основа за по-добър мениджмънт на приходите и заетостта.
-
През 2007г. “Албена” АД закупи от Национално управление по горите 729,211дка от държавния горски фонд, в землището на село Китен, община Приморско, представляващи застроената и нормативно определената прилежаща площ към Международен младежки център “Приморско”.
-
В клон Приморско е извършено реновиране на нови 45 бр.бунгала тип Кедър и Перла в къмпинг “Дружба”, климатизация на 150 стаи от к-с “Магнолиите” ; изграждане на бюро за туристическо обслужване.
-
Инвестиционна програма за 2008 г.
Общата сума на Инвестиционната Програма на “Албена” АД за 2008 г. възлиза на 50 000 хил.лв.
Средствата за реализация на инвестиционната програма са – собствени средства и банкови кредити.
Реализирането на планираните инвестиции цели повишаване на конкурентоспособността на предлагания туристически продукт и повишаване на печалбите за акционерите.
4.3. Описание на развойната дейност за последните 3 години /ако има такава/
Дружеството не е осъществявало развойна дейност.
4.4. Основни тенденции
Бизнес план на “Албена” АД за 2008 г.
-
Основни парметри при изготвяне на бизнес плана
Основните параметри, заложени при изготвянето на бизнес-плана на “Албена”АД за 2008 г. са следните:
-
Търговската политика на Албена АД за 2008 г.
-
Инвестиционната политика на Дружеството;
-
Средногодишна инфлация към края на 2007 г.в размер на 12,5 %;
-
Наемна политика на “Албена” АД за 2008 г.
-
Увеличение в броя на туристите и броя на нощувките в к.к. Албена със 7 % над реализираните през предходната 2007 г. Очаквани нощувки в к-с Приморско с 3 % ръст спрямо 2007 г.
-
Повишаване на приходите на място във всички дейности.
-
При промяна в броя на нощувките или в някои от другите основни параметри, заложени в бизнес-плана, финансовите показатели следва да претърпят корекции, при относително запазване на заложените коефициенти за съотношения към приходите и разходите на дружеството.
-
Тенденции и очаквания за приходите по дейности:
Общо планираните приходи на „Албена” АД за 2008 г. са в размер на 105 203 хил.лв., очаква се ръст от 10 % спрямо 2007 г.
Очаква се приходите от Основни Услуги в кк Албена да достигнат обем в размер на 69 206 хил.лв. /нетни/, с 5 658 хил.лв. или с 9 % повече от реализираните през 2007 г. Очакванията за ръст се основават на повишаване на приходите в реконструираните обекти и повишаване на заетостта.
Очаква се приходите от наеми и продажби в брой да нарастнат със 7 % над нивото си от 2007 г.
Общите нетни приходи от конгресен туризъм в кк Албена се очаква да достигнат 3 333 хил.лв., а продажбите на нощувки, усъществени от хотелски мениджъри да достигнат 4 104 хил.лв.
Планира се приходите в к-с Приморско да са в размер на 5 120 хил.лв.
-
Планирани показатели по елементи на разходите:
Общата сума на планираните разходи на Дружеството през 2008 г. е в размер на 84 877 хил.лв., очаква се ръст от 9 % или с 6 989 хил.лв. спрямо 2007 г.
-
По отношение на разходите за материали, предвижда се увеличение на общият им размер спрямо 2007 г. с 3 %.
-
Планирано е намаление в разходите за външни услуги с 4 %.
-
За 2007 г. предвидения фонд работна заплата е с 21 % повече спрямо 2007 г. заради предвидено увеличаване на ССБ на персонала, както и заложен ръст на СРЗ.
-
Планиран е ръст в отчетната стойност на стоките от 1 783 хил.лв. или с 11 %, заради повече all-inclusive хранения в кк Албена и заложен ръст на цените на стоките.
-
Очаква се финансовите разходи да нарастнат с 1 107 хил.лв. заради лихвите по кредити, свързани с инвестиционната програма на дружеството.
Декларация:
4. Прогнозите са надлежно изготвени, на база на представените по-горе предположения, и счетоводството е водено в съотсветсвие със счетоводната политика на емитента.
4.5. Прогнозна финансова информация;
4.5.1. Не предстои съществена промяна в структурата на емитента.
4.5.2. Прогнозна финансова информация
-
Основни финансови показатели по план 2008:
Показатели /хил.лв./
|
Отчет 2006
|
Отчет 2007
|
План 2008
|
08/07
|
08 - 07
|
Приходи от дейноста
|
92 216
|
95 636
|
105 203
|
1.10
|
9 567
|
Разходи за дейността
|
71 091
|
68 633
|
75 722
|
1.10
|
7 089
|
Печалба от дейността
|
21 125
|
27 003
|
29 481
|
1.09
|
2 478
|
Финансови разходи
|
4 967
|
7 432
|
9 155
|
1.23
|
1 723
|
Печалба преди облагане
|
16 158
|
19 571
|
20 326
|
1.04
|
755
|
Печалба след облагане
|
15 587
|
17 729
|
18 400
|
1.04
|
671
|
4.5.3. Очакван финансов резултат за 2008 г.:
Планираната счетоводна печалаба на “Албена”АД през 2008 г. е в размер на 20 326 хил.лв., увеличение със 754 хил.лв. или 4 % ръст.
Предвидената ставка за данък печалба за 2008 г. е 10 %.
Очакваният финансов резултат на “Албена”АД за 2008 г. е печалба в размер на 18 400 хил.лв.
4.5.4. Прогнозната информация е изготвена по начин, съответстващ на счетоводната политика на “Албена”АД в неговите финансови отчети, и включва:
а) информация за перспективите за развитие на дружеството;
б) прогнозната информация е изготвена само за илюстрация и поради характера си може да не дава вярна представа за очакваното финансово състояние и резултати на “Албена” АД;
г) прогнозната информация е изготвена на базата на предложените инвестиции, и е свързана със запазване и разширянане на пазарите на дружеството;
5. Членове на управителните и контролни органи, висш ръководен състав и служители.
5.1. Информация за членовете на управителни и контролни органи, от чиято работа емитентът зависи.
5.1.1. Съветът на директорите на дружеството е от 6 физически лица:
1.Ивелина Ненкова Грозева
-
дружества в които е член на управителни органи: съвет на директорите на “Албена холдинг” АД; БХРА„Тихия кът” АД
-
не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността й
2.Красимир Веселинов Станев
-
дружества в които е член на управителни органи: Съвет на директорите “Албена Холдинг” АД.
-
не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му
3.Маргита Петрова Тодорова
-
дружества в които е член на управителни органи: съвет на директорите на “Албена Холдинг”АД.
-
не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността й
4.Иван Колев Калинков
-
дружества в които е член на управителни органи: УС на “Албена инвест холдинг”.
-
не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му
5.Радосвет Крумов Радев
-
дружества в които е член на управителни органи: “Дарик радио” АД; “Доверие -брико” АД; “Доверие капитал” АД; “Елит” АД; “Дарик-радио Шабла” ООД Сдружение,”Дарик имоти България” АД. “Медика” АД София, “Бул – маш” АД “Български бизнес клуб възраждане”; “Българска стопанска камара”; Фондация “Атанас Буров”.
-
не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му
6.Жельо Стайков Желев
-
дружества в които е член на управителни органи: “Солвекс туринвест” ЕООД.
-
не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му
5.2. Информация за дейността на управителните и контролни органи.
а/Няма сключени договори с членовете на Съвета на директорите. Възнаграждението им се изплаща на основание на Общо събрание на акционерите на “Албена” АД.
б/Тъй като няма сключени договори с членовете на СД, респективно няма предвидени компенсации при прекратяването им.
5.3. За емитент на дялови ценни книжа:
а/Изплатени суми на членовете на Съвета на директорите на “Албена” АД за 2007г.: 246 хил лв.
Не съществуват условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината.
Към настоящият момент не са начислени суми дължими от Дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии и компенсации при пенсионеране. Дружеството не прилага официален или неофициален пенсионен план. Дружеството няма задължения относно пенсионното осигуряване, с изключение на задълженията към Националния осигурителен институт, които се погасяват в съответните срокове.
б) Информация за служителите:
В “Албена”АД са заети средно служители:
-
За 2005 г.- 1 572
-
За 2006 г. – 1 633
-
За 2007 г. - 1 266
Към края на финансовата година /м.декември/ са били заети следния брой служители:
-
За 2005 г. - 527
-
За 2006 г. - 861
-
За 2007 г. - 252
Дружеството работи в бизнес със силно изразен сезонен характер. Ето защо през летните месеци /м.август/ броя на служителите силно се увеличава:
-
За 2005 г. – 3 540
-
За 2006 г. – 3 723
-
За 2007 г. – 3 031
През последната 2007 г. средно – списъчните бройки са 1 266.
На територията на “Албена”АД съществуват представители на двата големи синдиката в България – “КНСБ” и “Подкрепа”. Управителните органи поддържат добри отношения със синдикалните организации.
в/Към 31/12/2007 членовете на Съвета на директорите, притежават 5 596 бр.акции, които представляват 0,13 % от капитала на Дружеството. На членовете на Съвета на директорите, както и на висшия ръководен състав на дружеството не са предоставени опции върху ценни книжа собсвеност на дружеството.
6. Акционери със значително участие. Сделки със свързани (заинтересовани) лица.
6.1.Данни за акционерите, протежаващи над 5 % от акциите с право на глас.
6.1.1 Физически лица – няма физически лица, които притежават над 5 % от акциите с право на глас.
6.1.2. Юридически лица:
1. “Албена Холдинг”АД – 2 055 577 бр.акции, 48,10 %
БУЛСТАТ 124025536 Ю
Седалище и адрес на управление – 9620 к.к.Албена, Централно управление, офис 443
Предмет на дейност:
Строителна и инженерингова дейност; транспортни услуги; туристически услуги – хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; вътрешно и външно търговска дейност и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
Съдебна регистрация:
Добрички окръжен съд, ф.д.618/1996 г., с решение 2115 / 18.09.2007г., партиден номер 94, регистър 1, том 20, стр.145
2. “Албена инвест холдинг”АД – 879 131 бр.акции, 20,58 %
БУЛСТАТ 124044376 Ю
Седалище и адрес на управление – 9620 к.к.Албена, Централно управление, офис 219
Предмет на дейност:
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване и управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, извършване на всякаква друга работа не забранена от закона търговска дейност.
Съдебна регистрация:
Добрички окръжен съд, ф.д.1494/1996 г., с решение 2261 / 21.10.1996г., партиден номер 302, регистър 1, том 25, стр.1
Няма съществена промяна /над 5 %/ в броя притежавани акции за последните 3 години.
3. Община Балчик – притежаваща 304 570 бр. акции, представляващи 7,13 % от капитала на “Албена” АД.
6.2. Данни за лицето / лицата, които упражняват контрол върху емитента доколкото има информация за тях:
Нямаме информация за лица които упражняват пряко или непряко контрол върху емитента
6.3. Сделки със свързани лица
а) Информация относно сключените сделки със свързани лица:
Продажба на стоки и услуги
|
2007 г.
|
2006 г.
|
2005 г.
|
|
|
|
|
|
5986
|
2150
|
2257
|
|
|
|
|
Закупуване на стоки и услуги
|
2006 г.
|
2006 г.
|
2004 г.
|
|
|
|
|
|
6351
|
7911
|
7464
|
Сподели с приятели: |