Балканкар заря”АД

„Балканкар ЗАРЯ”АД

РЕЗЮМЕ

(вторично публично предлагане) на емисия корпоративни облигации

ISIN BG2100015077
13 Юли 2007

Проспектът съдържа цялата информация за „Балканкар ЗАРЯ” АД, необходима за вземане на решение за инвестиране в емитираните от Дружеството облигации, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност. Резюмето на проспекта представя накратко основните характеристики и
рискове, свързани с дейността на емитента и предлаганите ценни книжа. Резюмето следва да се чете като въведение към Проспекта. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с целия Проспект, включително регистрационния документ и документа за предлаганите ценни книжа на „Балканкар ЗАРЯ” АД, преди да вземат инвестиционно решение. За всеки инвеститор, който е предявил иск относно съдържанието на Проспекта, може да възникне задължение за заплащане на разноските за превод на Проспекта при образуване на съдебното производство. Лицата, изготвили Резюмето, включително негов превод, носят отговорност за вреди само ако съдържащата се в него информация е заблуждаваща, невярна или противоречи на другите части на Проспекта.
Комисията за финансов надзор е потвърдила Резюмето с решение № 1154 - E от 22.08. 2007 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите облигации. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Документа данни.
Членовете на Съвета на директорите и Прокуристът на „Балканкар ЗАРЯ” AД и подписалият Проспекта инвестиционен посредник “Стандарт Инвестмънт” АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта. Съставителите на годишните финансови отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите – за вредите, причинени от одитираните от тях финансови отчети.
1. Данни за членовете на управителните и на контролните органи, висшия ръководен състав, консултантите и одиторите и посочване на отговорността им относно изготвянето на проспекта, съответно на отделните му части
1.1. ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И КОНТРОЛНИЯ ОРГАН

Дружеството има едностепенна система на управление – Съвет на директорите.

Стоян Стойчев Стоев – Председател

Венцислав Кирилов Стойнев – Член

Евгени Димитров Стоев – Изпълнителен член

Със съдебно решение 1369/02.06.2005 г. на Великотърновски ОС Дружеството е упълномощило прокурист - Димитър Владимиров Иванчов. Прокуристът има правата по чл. 22 от ТЗ.

“Балканкар ЗАРЯ” АД се представлява от изпълнителния директор Евгени Димитров Стоев и от прокуриста Димитър Владимиров Иванчов, заедно и поотделно.

“Българска Пощенска Банка” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Цар Освободител” № 14, регистрирана по фирмено дело № 10646/91 по описа на СГС.

Инвестиционният посредник, с който дружеството има трайни отношения е ИП “Карол”, със седалище и адрес на управление гр. София, бул “Христо Ботев” № 57.

Правен консултант, с който Дружеството има трайни отношения е адвокатско дружество “Бакалов и Манев” със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ул. “Цар Асен” № 10, ет.2, с регистрирана кантора по смисъла на чл. 60, ал.4 от ЗА в гр. Пловдив, ул. “Велко Куртевич” № 5.

Одитор за финансовата 2004 година – Емил Стефанов Бозев, регистриран одитор, притежаващ диплом № 299, с. Равно Поле, обл. София.

Всички посочени одитори са членове на ИДЕС (Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България).

Лицата, отговорни за изготвянето на Документа за предлаганите ценни книжа са Димитър Владимиров Иванчов, Прокурист на „Балканкар ЗАРЯ”АД, и Кристина Димитрова Бояджиева, служител в ИП „Стандарт Инвестмънт” АД.

Първичното предлагане на облигациите се извърши при условията на частно пласиране (оферти за придобиване до не повече от 99 лица – квалифицирани инвеститори). Емисията е издадена на 22 Юни 2007 г. при условията на глава четиринадесета, раздел VII от Търговския закон. След приключилото първоначално пласиране на емисията, нетната сума на приходите от облигационния заем е в размер на EUR 5,500,000.00 (пет милиона и петстотин хиляди евро); респективно BGN 10 757 065.00 (десет милиона седемстотин петдесет и седем хиляди шестдесет и пет лева).

Към датата на Проспекта „Балканкар ЗАРЯ” АД е погасило изцяло заема към „Българска Пощенска Банка” АД със средства от облигационния заем.

Рисковете се класифицират по различни критерии в зависимост от техния характер, проявление и възможност да бъдат управлявани. В зависимост от възможността или невъзможността да бъдат преодолявани, минимизирани или елиминирани те се разделят на систематични и несистематични: 1. Систематични рискове – рискове, които зависят от общите колебания в макроикономическата, политическата и бизнес средата; 2. Несистематични рискове – рискове, които са специфични за дружеството и конкретния отрасъл.

Систематични са рисковете, които действат извън емитента и оказват ключово влияние върху дейността и състоянието му. Те са свързани с политическата стабилност, политическите процеси и състоянието на макроикономическата среда. Тяхното влияние се ограничава чрез анализиране на информация за системата, използване на прогнозни модели от независими източници и предприемане на адекватни управленски решения с цел намаляване влиянието на неблагоприятните тенденции за емитента.

Следните рискови фактори, свързани с дейността на емитента са подробно разгледани на стр. 9 и сл. от Регистрационния документ:

• 
  Политически риск
  
• 
  Въвеждане и прилагане на нормативна уредба, засягаща дейността
  
• 
  Макроикономически риск
  
• 
  Валутен риск
  
• 
  Инфлационен риск
  
• 
  Лихвен риск
  

• 
  Зависимост от определен доставчик
  
• 
  Ликвиден риск
  
• 
  Секторен риск
  
• 
  Фирмен риск
  
• 
  Валутен риск
  
• 
  Ликвиден риск
  
• 
  Финансов риск
  
• 
  Оперативни рискове
  

Освен рисковете, свързани с дейността на емитента, описани в Регистрационния документ, всеки облигационер следва да бъде информиран за характера и специфичните рискове, на които е изложен, в качеството си на инвеститор в дългови ценни книжа.

Следните рискови фактори, характерни за ценните книжа са разгледани подробно на стр. 10 и сл. от Документа за предлаганите ценни книжа:

• 
  Кредитен риск
  
• 
  Инфлационен риск
  
• 
  Лихвен риск
  
• 
  Валутен риск
  

Първоначално “Балканкар ЗАРЯ” е учредено по Разпореждане № 125/25.11.1993 г. на Министерския съвет и е вписано в търговския регистър с Решение от 25.01.1994 г. по ф.д. № 171/1994 г. на ВТОС като еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование “Балканкар ЗАРЯ” ЕООД.

С Решение от 26.06.1996 г. по ф.д. № 1029/1996 г. на ВТОС е вписано преобразуването на “Балканкар ЗАРЯ” ЕООД в акционерно дружество с наименование “Балканкар ЗАРЯ”АД.

Не са извършвани други промени в наименованието на Дружеството, освен в задължителната добавка.

Дружеството е учредено за неограничен период от време.

През 2005г. „Балканкар ЗАРЯ” АД беше приватизирано чрез Българска Фондова Борса АД – София. През месец февруари 2005г. Министерството на икономиката продава чрез централизиран публичен търг 46 149 акции, представляващи 27.9256% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, на Нетелком ЕООД. През месец април 2005г. „Балканкар Холдинг” АД продава 99154 акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, представляващи 60% от капитала на Дружеството на „Фуражи Правец” ЕАД – гр. Правец.

• 
  не е осъществявано преобразуване;
  
• 
  не е осъществявана консолидация на Емитента;
  
• 
  не е осъществявано прехвърляне или залог на търговското предприятие на Емитента;
  
• 
  няма придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността на дружеството
  
• 
  не са извършвани съществени промени в предоставяните услуги;
  
• 
  не са завеждани искови молби за откриване на производство по несъстоятелност на Емитента.