Бдж – т о в а р н и п р е в о з и” еоод централно управление анализ за дейността на „бдж – Товарни превози” еоод



страница2/7
Дата20.08.2018
Размер0.63 Mb.
#81370
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7

Приходите от продажби на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД през 9-те месеца на 2013 г. спрямо 2012 г. са намалени с 20 141 хил. лева – от 115 107 хил. лева през 9-те месеца на 2012 г. на 94 966 хил. лева през 9-те месеца на 2013 г, или намаление със 17%. Намалението на приходите от превозна дейност е с 12 758 хил. лева и със 7 613 хил. лева са намалени другите приходи, реализирани от продажба на ДМА и КМА на свързани лица и външни клиенти. В сравнение с бизнес плана се отчита намаление на реализираните приходи от продажби в размер на 7 121 хил. лева или 7%.

Отчетените през 9-те месеца на 2013 г., оперативни разходи намаляват своя размер спрямо отчета за 2012 г. с 24 803 хил. лева или с 22%. Спрямо бизнес плана се наблюдава намаление на оперативните разходи със 7 006 хил. лева или с 8%.

От началото на 2013 г. в отчета за приходи и разходи са отчетени и непредвидени разходи, които представляват лихви по просрочие към НК ЖИ и към БДЖ ПП.


    • Начислени са лихви през м. май 2013 г. към ДП „НК ЖИ” в размер на 1 413 хил. лева. (Това са лихвите по просрочия към железопътната инфраструктура от началото на 2013г.). Начислените лихви от м. Юни 2013 г. към „Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в размер на 1 117 хил. лева както и

    • Начислените лихви за периода м. юли - м. септември 2013 г. (включително) „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в размер на 522,6 хил. лева.

Общият размер на просрочените лихви, които се отразиха негативно върху резултатите за 9-те месеца на т.г. са в размер на 3 383 хил. лева. Тези лихви са непредвидени и са с еднократен характер. При сключване на споразумение със свързаните лица размерът им ще се намали значително.

Въпреки отрицателното въздействие на тези лихви голяма част от оценъчните финансови показатели се подобряват, а именно:



EBITDA е 8 782 хил. лева, подобрен е с 4 762 хил. лева спрямо отчета за 9-те месеца на 2012 г., и е положителна величина.

EBIT намалява отрицателната си стойност от – 10 623 хил. лева през 9-те месеца на 2012 г до – 7 839 хил. лева през 9-те месеца на 2013 г., т.е. отчита се подобрение е с 2 784 хил. лева.

Коефициентът на обращаемост на активите се намалява от 77% през 9-те месеца на 2012 г. на 68% през 9-те месеца на 2013 г. При обръщаемостта на дълготрайните материални активи се наблюдава същата тенденция.

Коефициентът на обща ликвидност (краткотрайни активи / краткотрайни пасиви) намалява от 0,50 до 0,46 за 9-те месеца на 2012 г. и 2013 г. Коефициентът на бърза ликвидност (краткосрочни вземания + парични средства) намалява незначително от 0,35 на 0,32.

Коефициентът на абсолютна ликвидност (парични средства / краткосрочни пасиви) намалява от 0,06 за 9-те месеца на 2012 г. на 0,02 за 9-те месеца на 2013 г.

Собственият капитал и нетните активи понижават своите стойности в сравнение със съответния период на предходната година с 22 060 хил. лева.


  1. Обемни показатели

През 9-те месеца на 2013 г. са превозени 6 249,6 хил. тона товари, с 1 004,7 хил. тона товари по-малко в сравнение със същия период на миналата година и с 290,5 хил. тона спрямо плана.

Основните причини, за неизпълнението на плана за превоз на товари на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 9-те месеца на 2013 г са:

  • Продължаващата икономическа криза в Р България и в световен мащаб, поражда затруднения на клиентите на дружеството в Р България и на международните фирми с намирането на пазар и реализация на стоките и товарите;

  • Силно намаленото потребление на ток в страната предизвика застояването на въглища в складовите бази на ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ Марица 3 Димитровград. Поради този факт, предварително планираната заявка за доставка на въглища от мините след средата на месец февруари се промени на "нула" при планирани увеличени доставки спрямо 2012 г.

  • През месеците март, април и май чувствително намалени са превозите на кокс и рафинирани нефтопродукти, на основни метали, метални изделия и др.

  • Продължаващите ремонти по железопътната инфраструктура водят до прекъсвания на движението и силно влошават предлаганата услуга от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. Липсата на капацитет по железопътната инфраструктура наложи извършване на корекции в разписанията на товарните влакове и доведе до повече изолирано движение и съответно допълнителни непланируеми разходи.

Всички тези и други причини са сериозно основание за намалените превози и съответно приходи от основна дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. Положително е, че част от изоставането в приходите е компенсирано чрез увеличаване на приходната ставка на нетотонкилометър с 5,4% спрямо същия перод на предходната година.

През последните два месеца от средата на м. Август до настоящия момент се констатира нарастване на превозените количества товари с над 10%. Средномесечно през първите месеци на годината се реализираха по 10 млн. лева приходи, докато през месеците август, септември и оперативно за месец октомври средномесечните приходи са в границите на 12-12,5 млн. лева при планирани 11 млн. лева.

Прекъсвания по жп мрежата следствие изпълнение на ОП „Транспорт”:

    1. Прекъсване на движението в участъка Калитиново – Хан Аспарух – Нова Загора 09.12.2012 – 15.01.2013 г., впоследствие продължаван на три пъти до 27.06.2013 г. За същото време влаковото движение е отклонявано по обиколен маршрут през Стара Загора – Тулово – Зимница - Карнобат /40 км повече/, което води до генериране на по-големи разходи за „БДЖ -ТП” ЕООД, влошаване на предлаганата услуга, отклоняване маршрута на цистерни, натоварени с пропан-бутан с габарит 1-Т/5100/ пристигащи през фериботната връзка Кавказ - Варна фериботна/. Движението им през обиколен маршрут води до забавяне на доставката до базите на „Газтрейд” (в Асеновград и Костинброд) и „Топливо” (в Кремиковци).

    2. Прекъсване на движението в участъка Нова Загора - Зимница от 27.06. до 14.12.2013 г. За същото време влаковото движение продължава да се отклонява по обиколния маршрут Стара Загора – Тулово – Зимница - Карнобат (40 км повече). Това прекъсване на практика стопира превоза на цистерни с пропан - бутан с габарит 1-Т/5100 (пристигащи през фериботната връзка Кавказ-Варна фериботна) до базите в Асеновград, Филипово, Белозем, Кремиковци и Костинброд.

    3. Прекъсвания на двупътни железопътни участъци както следва:

3.1. Междугарието Карнобат - Церковски път №2: от 09.12.2012 г. до 15.01.2013 г, впоследствие удължавано на 3 пъти (до 30.03, 23.05, 27.06). Прогнозите са, че ще продължи до 10.10.2013 г.

3.2. Междугарието Черноград - Карнобат път №2: от 09.12.2013 г. до 15.01.2013 г., продължено до 30.01.2013 г.

3.3. Междугарието Безмер - Кермен път №2: от 09.12.2012 г. до 21.12.2013 г., продължено на два пъти до 30.03.2013 г.

3.4. В участъка Кермен – Безмер - Ямбол път №1: от 22.04. до 27.06.2013 г.

3.5. В участъка Черноград – Айтос - Българово път №1: от 16.05. до 27.06.2013 г, впоследствие удължавано до 25.07.2013. Прогнозите са прекъсването да продължи до 29.07.2013 г.

Нерегламентираните и планови прекъсвания силно влошават предлаганата услуга от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. Липсата на капацитет по железопътната инфраструктура наложи извършване на корекции в разписанията на товарните влакове и доведе до повече изолирано движение, движение по обиколни маршрути и съответно допълнителни непланируеми разходи.



С вътрешно финансиране:

    1. Прекъсвания на двупътни железопътни участъци както следва:

4.1. Междугарието Мездра - юг – Зверино път №2: от 09.12.2012 – 20.04.2013, впоследствие удължавано два пъти до 31.07.2013 г.

4.2. Междугарието Юнак – Величково път №2: от 09.12.2012 – 15.01.2013, впоследствие удължавано четири пъти до 15.07.2013 г. Прогнозата е прекъсването да продължи до 07.10.2013 г.



Последвалите корекции на разписанията на товарните влакове са довели до затрудняване експлоатационната обстановка и влошаване на предлаганата услуга.

    1. Пълно прекъсване на движението в междугарието Самоводене – Велико Търново от 18.03.2013 – 07.04.2013г. Цялото влаково движение е отклонено по обиколен маршрут през Каспичан – Синдел – Карнобат - Тулово (220 км повече). По обиколния маршрут се превозват: пясък от Ветово за Пирдоп на клиент „Каолин”, кокс /идващ с баржи по река Дунав/ за КЦМ Пловдив, международните директни товарни влакове 40785/40785 Рр – Кк - Рр /транзитен влак с ГТК от Унгария за Турция и обратно/.

    2. Пълно прекъсване на движението в междугарието Търнак-Аспарухово: от 01.07. до 12.07.2013 г. За същия период беше преустановена доставката на цистерни с пропан-бутан с габарит 1-Т/5100 /пристигащи през фериботната връзка Кавказ-Варна фериботна/ до базите в Асеновград, Филипово, Белозем, Кремиковци и Костинброд. Поради крайно нерентабилния обиколен маршрут /през Тл-Гор-К, който е с 310 км по-дълъг/ бяха преустановени подаваните заявки на петролни деривати от Дружба – посока север и от пристанище Варна – посока юг, както и липсата на заявки за натоварване със шлак от Пирдоп за Девня.

    3. Пълно прекъсване на движението по пета главна линия в междугарието Черниче – Пею Яворов от 27.05.2013 до 23.09.2013 г. Това прекъсване на практика може да доведе до загубата на клиент на „БДЖ- ТП”ЕООД, получаващ цимент от завод „Вулкан-цимент” /гара Димитровград север/ за цяла югозападна България /включително и износ за Гърция и Македония с автомобилен превоз/. Прекъснат е износа на киселина от Пирдоп и КЦМ Пловдив за Солун. Във връзка с прекъсването Черниче-Пею Яворов ДП”НКЖИ” е прекъснало и движението в междугарието Генерал Тодоров-Кулата. Получава се прецедент във взаимоотношенията ни с гръцките железници и невъзможността да се превозят товари от България за Гърция и обратно за голям период от време.

    4. Пълно прекъсване в междугарието Карлово–Ботев: от 01.07.2013 – 08.07.2013 г. Алтернативния маршрут /през Тл – Сз – Пор - Кв/ е със 120 км по-дълъг. За същия период беше преустановен превоза на пясък от Ветово за фирма „Аурубис” в гара Пирдоп, шлак от Пирдоп за Девня.

В следващата таблица са показани превозените обеми, приходната ставка и приходите реализирани през отчетния период, сравнени с предходната година.

N

ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка

м. Септември

9-те месеца

Изменение 9 месеца към

2012 г.

План

2013 г.

2012 г.

план

2013 г.

2012 г.

План

I

ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Превоз на товари

хт

811,83

760,00

886,49

7 254,20



6 540,00




6 249,55



(1 005)

(290)

4

Приходи – нето

хил. лв



11 060

11 119



12 222



103 336



94 940



90 829



(12 506)



(4 111)

5

Нетна приходна ставка

лв

0,06907

0,07000

0,06647

0,06728

0,07013

0,07091

0,0036

0,0008

А

ПРИХОДИ

хил. лв



11 179

11 248



12 352



104 363



95 910



91 607



(12 756)



(4 303)

От данните по отчет за изпълнението на обемните показатели на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД за 9-те месеца на 2013 г. могат да се направят следните изводи:

  • Намалени са превозените товари с 1 005 хил. тона или с 14% спрямо съответния период на предходната година, а спрямо бизнес плана превозените товари са намалени с 290 хил. тона или с 4%.

  • Намалено е средното превозно разстояние на един тон товар с 6,8 км спрямо същия период на 2012 г. Спрямо бизнес плана средното превозно разстояние е намалено с 2 км. Основна причина за това е промяната на структурата на превозените товари по видове. Увеличен е относителния дял на превозите на твърди минерални горива, които са с по-ниско превозно разстояние - по отчет за деветте месеца относителният дял на тази група товари е 35%, докато за същия период на м. г. при по-голямо общо количество превозени товари относителния дял на тази група е 31%. За руди иметални отпадъци е видно, че през деветте месеца относителния дял на тези товари е 9%, при 12% за същия период на предходната година.

  • Отчита се намаление и при нетотонкилометровата работа с 255 млн. ткм. или със 17% спрямо 9-те месеца на 2012 година. Спрямо бизнес плана се наблюдава неизпълнение с 5% това е от намалените обеми превози и по-ниското средно превозно разстояние.

По видове товари превозените количества са както следва:


ВИД ТОВАР

9-тe мес. 2013 г.

9-тe мес. 2012 г.

2013/2012

х.тона

отн. дял

млн.ткм

х. тона

отн. дял

млн.ткм

х. тона

млн.ткм

Селскостоп. продукти и живи животни

214

3%

65

166

2%

43

29%

52%

Хранителни продукти и фуражи

226

4%

46

236

3%

52

-4%

-11%

Твърди минерални горива

2 199

35%

194

2 240

31%

237

-2%

-18%

Нефт и нефтопродукти

704

11%

186

875

12%

238

-20%

-22%

Руди и метални отпадъци

583

9%

154

880

12%

214

-34%

-28%

Изделия за черна и цветна металургия

358

6%

107

462

6%

129

-23%

-17%

Обраб. И необраб. нерудни суровини

686

11%

168

955

13%

213

-28%

-21%

Торове

142

2%

31

215

3%

50

-34%

-38%

Химически вещества и продукти

249

4%

70

268

4%

67

-7%

4%

Машини, трансп.с-ва, фабр.изделия

889

14%

258

957

13%

293

-7%

-12%

Общо

6 250

100%

1 279

7 254

100%

1 535

-14%

-17%

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница