Случайните (аварийни) ремонти, извършвани в депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, видно от долната таблица, значително изпреварват предвидените по бюджет за 2013 г.
Преизпълнението на плана за случайните (аварийни) ремонти на тяговия подвижен състав е индикатор за лошото техническо състояние на локомотивния парк, 77,8% от който е на възраст над 30 години.
-
Финансов резултат
Изпълнението на основните показатели за дейността на „БДЖ – ТП” ЕООД за периода януари – септември 2013 г. е показано в следната таблица:
№
|
ПОКАЗАТЕЛИ
|
Мярка
|
9-те месеца
|
изменение към
|
Отчет
2013 г.
|
План
2013 г.
|
Отчет
2012 г.
|
Отчет
2012 г.
|
План
2013 г.
|
1
|
Превоз на товари
|
хил.тона
|
6 249,6
|
6 540,0
|
7 254,2
|
-1 004,6
|
-290,4
|
2
|
Средно превозно разстояние
|
км
|
204,96
|
207,00
|
211,73
|
-6,77
|
-2,05
|
3
|
Нетотонкилометри
|
млн.
|
1 280,9
|
1 353,8
|
1 535,9
|
-255,0
|
-72,9
|
4
|
Приходи от продажби
|
хил.лева
|
96 639
|
102 087
|
117 009
|
-20 370
|
-5 448
|
5
|
Финансов резултат
|
хил.лева
|
-9 527
|
-7 878
|
-10 371
|
845
|
-1 649
|
6
|
Средносписъчен брой на персонала
|
брой
|
3 820
|
3 777
|
4 109
|
-289
|
43
|
7
|
Средна брутна работна заплата
|
лева
|
772
|
780
|
773
|
-1
|
-8
|
„БДЖ – ТП” ЕООД приключи 9-те месеца на 2013 година с отрицателен финансов резултат загуба в размер на 9 527 хил. лева. Този резултат е подобрен спрямо същия период на предходната година с 845 хил. лева.
Спрямо заложеният финансов резултат в бизнес плана за 9-те месеца на 2013 година се отчита влошаване на резултата с 1 649 хил. лева.
Основните причини за отчетения отриателен резултат за периода са:
-
Намалените обеми превози и съответно намалените приходи от основна дейност;
-
Общият размер на начислените лихви по просрочия за 9-те месеца на 2013 година е 3 383 хил. лева в т. ч. (през м. Май 2013 г. към ДП „НК ЖИ” са отчетени 1 413 хил. лева; начислените лихви от м. Юни 2013 г. към „Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД в размер на 1 640 хил. лева).
Ръководството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД ще предприеме следните действия за компенсиране на отрицателния финансов резултат до края на тази година:
-
Постепенно намаляване на задлъжнялостта на дружеството по схемата „дълг срещу собственост”. Подготвена е оценка от външен изпълнител на активи, собственост на „БДЖ – ТП” ЕООД, които са инфраструктурни съоръжения, намиращи се във фериботен комплекс Варна. По този начин ДП „НК ЖИ” ще получи съоръжения необходими за нейното функциониране и предлагане на услугата, а „БДЖ – ТП” ЕООД ще намали задлъжнялостта си към нея. Сделката е оценена на над 18 млн. лева. Към настоящия момент се подготвят и други сделки, които са на етап подготвяне на оценка на избраните активи.
-
„БДЖ – ТП” ЕООД като наследник на историческия превозвач БДЖ притежава много активи, които са неоперативни и носят разходи. Предстои сключване на споразумение с „БДЖ – ПП” ЕООД за уреждане на забавените плащания и възможност за избягване на наказателни лихви по просрочени плащания. Част от задълженията ще се уредят по същата схема „дълг срещу собственост”, която ще се приложи с железопътната инфраструктура.
Приложение:
-
Отчет за приходите и разходите (от началото на годината и по месеци);
-
Справка за формиране на приходите от основна дейност.
С уважение,
Георги Друмев
Управител на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД
Съгласувал:
Александър Митрев
Директор „Финанси и администрация”
Красимира Илиева
Ръководител отдел ”Планиране и анализ на финансовите резултати”
Изготвил:
Биляна Христова
Старши експерт, ”Планиране и анализ на финансовите резултати”
Сподели с приятели: |