Инвестиционната и ремонтна програма в настоящия бизнес план са разработени с цел постигането на утвърдените от КЕВР целеви нива на показателите за качество на В и К услугите за регулаторния период 2017-2021 г. и изпълнение на заложените ангажименти по Договора с АВиК. Средствата необходими за постигането на заложените цели ще се осигуряват от приходите на дружеството от предоставянето на В и К услуги и са възможни при допускането за формиране на приходи от регулирана дейност по години, както следва:
В и К услуги
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
Доставяне на вода на потребителите
|
4129
|
4161
|
4183
|
4213
|
4243
|
Отвеждане на отпадъчни води
|
340
|
342
|
343
|
347
|
349
|
Пречистване на отпадъчни води
|
605
|
605
|
605
|
606
|
606
|
Общо приходи от регулирани услуги
|
5074
|
5108
|
5131
|
5166
|
5198
|
За да бъдат постигнати необходимите приходи е необходимо да бъдат утвърдени следните цени на В и К услугите, по години:
В и К услуги
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
Доставяне на вода на потребителите
|
1,36
|
1,37
|
1,38
|
1,39
|
1,40
|
Отвеждане на отпадъчни води
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,20
|
Пречистване на отпадъчни води
|
0,41
|
0,41
|
0,41
|
0,41
|
0,41
|
Прогнозните цени на В и К услугите са формирани при спазване на Указанията за образуване на цените на В и К услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т.3 от Протокол №76 от 19.04.2016 г., поправени с решение на КЕВР по т.8 от Протокол №118 от 07.06.2016 г. Цените за услугите Доставяне на вода на потребителите, Отвеждане и Пречистване на отпадъчни води са единни за всички потребители на обслужваната от „Кюстендилска вода” ЕООД територията.
При изготвяне на настоящия бизнес план данните за средния доход на член от домакинство в област Кюстендил са предоставени от НСИ, като за 2015 г. е 382 лв., а за следващите години е определен в съответствие с прогнозата за нарастването на БВП за 2017 г. с 3,4% съгласно средносрочната бюджетна прогноза 2015-2017 г. При 2,5% определен праг за социално поносимост от дохода, месечния разход за В и К услуги, на член от домакинство не бива да надхвърля 10,14 лв. с включен ДДС. При минимално нормативно потребление от 2,8 м3/месец на лице от домакинство, социално допустимата комплексна цена В и К услугите за 2017 г. е 3,62 лв. с включен ДДС.
Нивата на предложените в бизнес плана на „Кюстендилска вода” ЕООД за утвърждаване и одобряване цени на В и К услугите за периода 2017-2021 г. са значително по-ниски от изчислената стойност на социална поносимост, като през целия периода се предвижда те да са в границите на социалната поносимост
Показател
|
Мярка
|
Отчет
|
Разчет
|
|
година
|
2015
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
Цена за доставяне на вода на потребителите
|
лв./ м3 (без ДДС)
|
1,27
|
1,36
|
1,37
|
1,38
|
1,39
|
1,40
|
Цена за отвеждане на отпадъчни води
|
лв./ м3 (без ДДС)
|
0,18
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,19
|
0,20
|
Цена за пречистване на отпадъчни води
|
лв./ м3 (без ДДС)
|
0,23
|
0,41
|
0,41
|
0,41
|
0,41
|
0,41
|
Обща цена за доставяне, отвеждане и пречистване
|
лв./ м3
(с ДДС)
|
2,02
|
2,35
|
2,37
|
2,38
|
2,39
|
2,41
|
Минимално битово потребление
|
м3 на 1 човек
|
2.80
|
2.80
|
2.80
|
2.80
|
2.80
|
2.80
|
Мин. месечен разход за вода на член от домакинството
|
лева
|
5,64
|
6,59
|
6,63
|
6,66
|
6,70
|
6,74
|
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона
|
лева за месец
|
382
|
405,52
|
419,31
|
433,57
|
448,31
|
463,55
|
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството
|
лева
|
9,56
|
10,14
|
10,48
|
10,84
|
11,21
|
11,59
|
Социална поносимост на цената на В и К услугите
|
лв./ м3
|
3,41
|
3,62
|
3,74
|
3,87
|
4,00
|
4,14
|
Социална поносимост на цената на В и К услугите
|
%
|
1,48%
|
1,44%
|
1,62%
|
1,58%
|
1,54%
|
1,49%
|
С настоящия бизнес план в изпълнение на Указанията е образувана цена и за доставянето на водата на друг В и К оператор. Предложените цени и необходими приходи за регулаторния период 2017-2021 г. са, както следва:
Показател
|
Мярка
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
Цена за друг В и К оператор
|
лв./м3
|
0,24
|
0,24
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
Необходими приходи
|
хил.лв.
|
37
|
37
|
38
|
38
|
3
|
4. АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ
„Кюстендилска вода” ЕООД се стреми към клиентски ориентиран подход в маркетинговото си развитие. За постигането на тази цел ще осъществим редица синхронизирани във времето дейности, обобщени в настоящия план за подобряване обслужването на потребителите.
Една от основните цели на „Кюстендилска вода” ЕООД е да предоставя качествени услуги на своите потребители. Стремежът към високо качество на услугите намира израз в следните конкретни направления:
-
осигуряване на нормални технически параметри при експлоатацията на В и К мрежите;
-
срочно и качествено изпълнение на ремонтните работи и по възможност с минимално въздействие или отражение при потребителите;
-
профилактика на системите с оглед нормалната им работа при екстремни условия;
-
непрекъснато повишаване качеството на предоставяните услуги.
Наред с тези групи от дейности е предвидено и оптимизиране на взаимоотношенията с потребителите чрез:
-
редовно, навременно и точно фактуриране на предоставяните услуги;
-
по добро опознаване на потребителите и на някои специфични изисквания или условия, характерни за конкретния абонат;
-
предоставяне на възможност на потребителите да сигнализират за повреди, нарушения или друг вид забелязани нередности с оглед срочното им отстраняване;
-
навременно уведомяване на потребителите преди извършване на ремонти или други действия, свързани с възникване на временно неудобство за тях;
-
въвеждане на система за регистриране и отговор на жалбите и сигналите на потребителите;
-
запознаване на потребителите за промени в нормативната уредба, цените и ценообразуването и други, касаещи двустранните взаимоотношения.
Създадени са контактни центрове, в които да се обслужват комплексно потребителите на В и К услуги във всички експлоатационно технически райони. Политиката на дружеството за работа с потребителите е свързана с по-нататъшното усъвършенстване на договорното начало и взаимната коректност при изпълнението на задълженията.
Утвърждавайки доказалите се позитивни практики и възприемайки чуждия положителен опит, дружеството ще се стреми непрекъснато да отговаря на повишаващите се изисквания на потребителите.
Наличието на актуална база данни за потребителите е предпоставка за реализирането на коректни взаимоотношения.
Понастоящем данните са с много добро ниво на достоверност, като са ориентирани предимно към фактурирането на услугите и по-малко към управлението на дейността. Предвижда се набавянето на необходимите допълнителни данни за клиентите, както и наличие на специфични особености с цел предприемане на бъдещи действия.
Събирането, съхранението и актуализирането на тази информация ще се извършва от отдел „Инкасо и реализация” на дружеството.
V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА
-
ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Във „Кюстендилска вода” ЕООД не са въведени системи за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. Дружеството не притежава сертификати за съответствие за въведени системи за управление на качеството, на околната среда и безопасните условия на труд в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004+AC:2009, BS OHSAS 18001:2007. До края на 2017 г. сме предвидили да внедрим и трите системи за управление.
ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО
ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА
ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО
Подобряването на качеството на информация е от съществено заначение за точността на показателите за качество. Своевременното въвеждане на регистри, системи и бази дани ще доведе до по-бързото разполагане с качествена информация за показателите за качество. Дружеството ще въведе необходимите регистрите, в указания за това срок.
ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО
Графикът за постигане на показателите за качество е отразен в табличния модел ва бизнес плана. (Справка № 3). Размера на показателите за качество е показан по години за периода на бизнес плана. За последната година е посочен индивидуалния показател, който следва да бъде постигнат.
ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА
Графикът за намаляване на загубите е отразен в табличния модел ва бизнес плана (Справка № 4), като са посочени и съответните абсолютни стойности на прогнозните нива на намаление по години за периода на бизнес плана. За последната година е предвидено ниво на загубите, съответстващо на определеното целево ниво.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
„Кюстендилска вода” ЕООД е дружество създадено да изгради и експлоатира В и К инфраструктурата на територията на област . Експлоатацията и поддръжка на водоснабдителната и канализационната мрежа е основната дейност на дружеството. Дружеството ще предоставя В и К услугите - доставяне на вода на потребителите, доставяне на вода на друг В и К оператор, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, както и доставянето на вода с непитейни качества на територията на област .
В изложения бизнес план е представена в достатъчна степен възможноста за развитие на „Кюстендилска вода” ЕООД в периода 2017 - 2021 г., като са отразени обективните дадености с оглед максималното им използване в интерес на основните цели на бизнес плана.
Заложените конкретни целеви нива са технически и икономически обосновани, а предвидените мерки – обективно реализуеми.
Заложените прогнозни цени на предлаганите В и К услуги са необходимо и достатъчно условие за обезпечаването на необходимите приходи в унисон с претеглена социална поносимост. Ръководството на дружеството и за в бъдеще ще съблюдава за техническото усъвършенстване на системата следвайки реалните интереси на своите клиенти.
Бизнес плана на „Кюстендилска вода” ЕООД е разработен съобразно основната задача за достигане на необходимите нива на В и К услугите в условията на преобладаващо самофинансиране и поддържане на ниска настояща стойност на В и К услугите.
В и К оператора ще използва в максимална степен вътрешните източници на средства, но ще се стреми и да оптимизира капиталовата си структура и да търси по-рентабилни източници за финансиране на мащабната си инвестиционна програма целяща разрастването и непрестанното подобрение на В и К инфраструктурата управлявана от дружеството и предоставяните от него В и К услуги.
Изпълнявайки инвестиционната програма в пълен размер, „Кюстендилска вода” ЕООД може да гарантира пред КЕВР и своите клиенти подобряване на услугите, а именно:
-
поддържане на високото качество на питейната вода;
-
намаляване на общите загуби на питейна вода;
-
разширение степента на покритие с канализационни услуги;
-
ограничаване броя и продължителността на прекъсванията на водоснабдяването;
-
повишаване ефективността на системата и процесите.
Предвид динамичното развитие на В и К сектора и извършващата се реформа в него е вероятно, и особено след изготвянето на инвестиционните планове за В и К инфраструктурата в обособената територия, да се преразгледат някой от елементите и/или целите заложени в бизнес плана и поставените стратегически цели пред дружеството.
Сподели с приятели: |