Бизнес план за развитие на дейността на „кюстендилска вода” еоод, гр. Кюстендил като вик оператор


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ



страница15/15
Дата08.06.2018
Размер1.89 Mb.
#72820
ТипБизнес-план
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ


Инвестиционната и ремонтна програма в настоящия бизнес план са разработени с цел постигането на утвърдените от КЕВР целеви нива на показателите за качество на В и К услугите за регулаторния период 2017-2021 г. и изпълнение на заложените ангажименти по Договора с АВиК. Средствата необходими за постигането на заложените цели ще се осигуряват от приходите на дружеството от предоставянето на В и К услуги и са възможни при допускането за формиране на приходи от регулирана дейност по години, както следва:


В и К услуги

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Доставяне на вода на потребителите

4129

4161

4183

4213

4243

Отвеждане на отпадъчни води

340

342

343

347

349

Пречистване на отпадъчни води

605

605

605

606

606

Общо приходи от регулирани услуги

5074

5108

5131

5166

5198

За да бъдат постигнати необходимите приходи е необходимо да бъдат утвърдени следните цени на В и К услугите, по години:

В и К услуги

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Доставяне на вода на потребителите

1,36

1,37

1,38

1,39

1,40

Отвеждане на отпадъчни води

0,19

0,19

0,19

0,19

0,20

Пречистване на отпадъчни води

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

Прогнозните цени на В и К услугите са формирани при спазване на Указанията за образуване на цените на В и К услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г., приети с решение на КЕВР по т.3 от Протокол №76 от 19.04.2016 г., поправени с решение на КЕВР по т.8 от Протокол №118 от 07.06.2016 г. Цените за услугите Доставяне на вода на потребителите, Отвеждане и Пречистване на отпадъчни води са единни за всички потребители на обслужваната от „Кюстендилска вода” ЕООД територията.

При изготвяне на настоящия бизнес план данните за средния доход на член от домакинство в област Кюстендил са предоставени от НСИ, като за 2015 г. е 382 лв., а за следващите години е определен в съответствие с прогнозата за нарастването на БВП за 2017 г. с 3,4% съгласно средносрочната бюджетна прогноза 2015-2017 г. При 2,5% определен праг за социално поносимост от дохода, месечния разход за В и К услуги, на член от домакинство не бива да надхвърля 10,14 лв. с включен ДДС. При минимално нормативно потребление от 2,8 м3/месец на лице от домакинство, социално допустимата комплексна цена В и К услугите за 2017 г. е 3,62 лв. с включен ДДС.

Нивата на предложените в бизнес плана на „Кюстендилска вода” ЕООД за утвърждаване и одобряване цени на В и К услугите за периода 2017-2021 г. са значително по-ниски от изчислената стойност на социална поносимост, като през целия периода се предвижда те да са в границите на социалната поносимост




Показател

Мярка

Отчет

Разчет

 

година

2015

2017

2018

2019

2020

2021

Цена за доставяне на вода на потребителите

лв./ м3 (без ДДС)

1,27

1,36

1,37

1,38

1,39

1,40

Цена за отвеждане на отпадъчни води

лв./ м3 (без ДДС)

0,18

0,19

0,19

0,19

0,19

0,20

Цена за пречистване на отпадъчни води

лв./ м3 (без ДДС)

0,23

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

Обща цена за доставяне, отвеждане и пречистване

лв./ м3
(
с ДДС)

2,02

2,35

2,37

2,38

2,39

2,41

Минимално битово потребление

м3 на 1 човек

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

2.80

Мин. месечен разход за вода на член от домакинството

лева

5,64

6,59

6,63

6,66

6,70

6,74

Средно месечен доход на лице от домакинството в региона

лева за месец

382

405,52

419,31

433,57

448,31

463,55

2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството

лева

9,56

10,14

10,48

10,84

11,21

11,59

Социална поносимост на цената на В и К услугите

лв./ м3

3,41

3,62

3,74

3,87

4,00

4,14

Социална поносимост на цената на В и К услугите

%

1,48%

1,44%

1,62%

1,58%

1,54%

1,49%

С настоящия бизнес план в изпълнение на Указанията е образувана цена и за доставянето на водата на друг В и К оператор. Предложените цени и необходими приходи за регулаторния период 2017-2021 г. са, както следва:




Показател

Мярка

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Цена за друг В и К оператор

лв./м3

0,24

0,24

0,25

0,25

0,25

Необходими приходи

хил.лв.

37

37

38

38

3



4. АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ

„Кюстендилска вода” ЕООД се стреми към клиентски ориентиран подход в маркетинговото си развитие. За постигането на тази цел ще осъществим редица синхронизирани във времето дейности, обобщени в настоящия план за подобряване обслужването на потребителите.

Една от основните цели на „Кюстендилска вода” ЕООД е да предоставя качествени услуги на своите потребители. Стремежът към високо качество на услугите намира израз в следните конкретни направления:


  • осигуряване на нормални технически параметри при експлоатацията на В и К мрежите;

  • срочно и качествено изпълнение на ремонтните работи и по възможност с минимално въздействие или отражение при потребителите;

  • профилактика на системите с оглед нормалната им работа при екстремни условия;

  • непрекъснато повишаване качеството на предоставяните услуги.

Наред с тези групи от дейности е предвидено и оптимизиране на взаимоотношенията с потребителите чрез:



  • редовно, навременно и точно фактуриране на предоставяните услуги;

  • по добро опознаване на потребителите и на някои специфични изисквания или условия, характерни за конкретния абонат;

  • предоставяне на възможност на потребителите да сигнализират за повреди, нарушения или друг вид забелязани нередности с оглед срочното им отстраняване;

  • навременно уведомяване на потребителите преди извършване на ремонти или други действия, свързани с възникване на временно неудобство за тях;

  • въвеждане на система за регистриране и отговор на жалбите и сигналите на потребителите;

  • запознаване на потребителите за промени в нормативната уредба, цените и ценообразуването и други, касаещи двустранните взаимоотношения.

Създадени са контактни центрове, в които да се обслужват комплексно потребителите на В и К услуги във всички експлоатационно технически райони. Политиката на дружеството за работа с потребителите е свързана с по-нататъшното усъвършенстване на договорното начало и взаимната коректност при изпълнението на задълженията.
Утвърждавайки доказалите се позитивни практики и възприемайки чуждия положителен опит, дружеството ще се стреми непрекъснато да отговаря на повишаващите се изисквания на потребителите.

Наличието на актуална база данни за потребителите е предпоставка за реализирането на коректни взаимоотношения.

Понастоящем данните са с много добро ниво на достоверност, като са ориентирани предимно към фактурирането на услугите и по-малко към управлението на дейността. Предвижда се набавянето на необходимите допълнителни данни за клиентите, както и наличие на специфични особености с цел предприемане на бъдещи действия.

Събирането, съхранението и актуализирането на тази информация ще се извършва от отдел „Инкасо и реализация” на дружеството.



V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА




  1. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРИ, СИСТЕМИ И БАЗИ ДАННИ




  1. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ


Във „Кюстендилска вода” ЕООД не са въведени системи за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. Дружеството не притежава сертификати за съответствие за въведени системи за управление на качеството, на околната среда и безопасните условия на труд в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004+AC:2009, BS OHSAS 18001:2007. До края на 2017 г. сме предвидили да внедрим и трите системи за управление.


    1. ГРАФИК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСРО




    1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА




  1. ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО


Подобряването на качеството на информация е от съществено заначение за точността на показателите за качество. Своевременното въвеждане на регистри, системи и бази дани ще доведе до по-бързото разполагане с качествена информация за показателите за качество. Дружеството ще въведе необходимите регистрите, в указания за това срок.

  1. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО


Графикът за постигане на показателите за качество е отразен в табличния модел ва бизнес плана. (Справка № 3). Размера на показателите за качество е показан по години за периода на бизнес плана. За последната година е посочен индивидуалния показател, който следва да бъде постигнат.


  1. ГРАФИК ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА


Графикът за намаляване на загубите е отразен в табличния модел ва бизнес плана (Справка № 4), като са посочени и съответните абсолютни стойности на прогнозните нива на намаление по години за периода на бизнес плана. За последната година е предвидено ниво на загубите, съответстващо на определеното целево ниво.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


„Кюстендилска вода” ЕООД е дружество създадено да изгради и експлоатира В и К инфраструктурата на територията на област . Експлоатацията и поддръжка на водоснабдителната и канализационната мрежа е основната дейност на дружеството. Дружеството ще предоставя В и К услугите - доставяне на вода на потребителите, доставяне на вода на друг В и К оператор, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води, както и доставянето на вода с непитейни качества на територията на област .

В изложения бизнес план е представена в достатъчна степен възможноста за развитие на „Кюстендилска вода” ЕООД в периода 2017 - 2021 г., като са отразени обективните дадености с оглед максималното им използване в интерес на основните цели на бизнес плана.

Заложените конкретни целеви нива са технически и икономически обосновани, а предвидените мерки – обективно реализуеми.

Заложените прогнозни цени на предлаганите В и К услуги са необходимо и достатъчно условие за обезпечаването на необходимите приходи в унисон с претеглена социална поносимост. Ръководството на дружеството и за в бъдеще ще съблюдава за техническото усъвършенстване на системата следвайки реалните интереси на своите клиенти.

Бизнес плана на „Кюстендилска вода” ЕООД е разработен съобразно основната задача за достигане на необходимите нива на В и К услугите в условията на преобладаващо самофинансиране и поддържане на ниска настояща стойност на В и К услугите.

В и К оператора ще използва в максимална степен вътрешните източници на средства, но ще се стреми и да оптимизира капиталовата си структура и да търси по-рентабилни източници за финансиране на мащабната си инвестиционна програма целяща разрастването и непрестанното подобрение на В и К инфраструктурата управлявана от дружеството и предоставяните от него В и К услуги.

Изпълнявайки инвестиционната програма в пълен размер, „Кюстендилска вода” ЕООД може да гарантира пред КЕВР и своите клиенти подобряване на услугите, а именно:



  • поддържане на високото качество на питейната вода;

  • намаляване на общите загуби на питейна вода;

  • разширение степента на покритие с канализационни услуги;

  • ограничаване броя и продължителността на прекъсванията на водоснабдяването;

  • повишаване ефективността на системата и процесите.

Предвид динамичното развитие на В и К сектора и извършващата се реформа в него е вероятно, и особено след изготвянето на инвестиционните планове за В и К инфраструктурата в обособената територия, да се преразгледат някой от елементите и/или целите заложени в бизнес плана и поставените стратегически цели пред дружеството.




Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница