CAPTL – Инвестиционно дружество “Капман Капитал” АД
На основание Проспект за публично предлагане на акции на инвестиционно дружество Капман Капитал АД /CAPTL/, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.02.2010 год. в лева са както следва:
In Accordance with the prospectus of Capman Capital Investment Fund /CAPTL/ we inform you about the issue price and redemption price of the investment fund:
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ИД "Капман Капитал" АД, изчислена на 12.02.2010 г. в лева
|
|
|
Нетна стойност на активите
|
6 654 162,17
|
Общ брой акции в обращение
|
353 981,00
|
Номинал
|
10,00
|
Нетна стойност на активите на една акция
|
18,7981
|
Емисионна стойност
|
18,8639
|
Цена на обратно изкупуване
|
18,7323
|
|
|
|
|
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 12.02.2010 г.
|
|
DFCAPMX – Договорен фонд “Капман Макс”
На основание Проспект за публично предлагане на акции на инвестиционно дружество Капман Капитал АД /CAPTL/, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.02.2010 год. в лева са както следва:
In Accordance with the prospectus of Capman Max Mutual Fund /DFCAPMX/ we inform you about the issue price and redemption price of the mutual fund:
Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ"Капман Макс", изчислена на 12.02.2010 г. в лева
|
.
|
|
Нетна стойност на активите
|
12 082 918,3040
|
Общ брой дялове в обръщение
|
995 047,5010
|
Номинал
|
10,0000
|
Нетна стойност на активите на един дял
|
12,1431
|
Емисионна стойност
|
12,2281
|
Цена на обратно изкупуване
|
12,0581
|
|
|
|
|
Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 12.02.2010г.
|
|
Финансова група Капман
София, 1301
ул. Три Уши 8, ет.6
тел. + 359 2 810 60 / факс + 359 2 810 60 33
www.capmanbg.com
###
Сподели с приятели: |
