Captl – Инвестиционно дружество “Капман Капитал” ад



Дата16.12.2016
Размер28.1 Kb.





CAPTL – Инвестиционно дружество “Капман Капитал” АД
На основание Проспект за публично предлагане на акции на инвестиционно дружество Капман Капитал АД /CAPTL/, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.02.2010 год. в лева са както следва:
In Accordance with the prospectus of Capman Capital Investment Fund /CAPTL/ we inform you about the issue price and redemption price of the investment fund:


Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на ИД "Капман Капитал" АД, изчислена на 12.02.2010 г. в лева

 

 

Нетна стойност на активите

6 654 162,17

Общ брой акции в обращение

353 981,00

Номинал

10,00

Нетна стойност на активите на една акция

18,7981

Емисионна стойност

18,8639

Цена на обратно изкупуване

18,7323

 

 

 

 

Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 12.02.2010 г.

 

DFCAPMX – Договорен фонд “Капман Макс”
На основание Проспект за публично предлагане на акции на инвестиционно дружество Капман Капитал АД /CAPTL/, Ви уведомяваме, че емисионната стойност и цена на обратно изкупуване, изчислена на 12.02.2010 год. в лева са както следва:
In Accordance with the prospectus of Capman Max Mutual Fund /DFCAPMX/ we inform you about the issue price and redemption price of the mutual fund:


Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ"Капман Макс", изчислена на 12.02.2010 г. в лева

.

 

Нетна стойност на активите

12 082 918,3040

Общ брой дялове в обръщение

995 047,5010

Номинал

10,0000

Нетна стойност на активите на един дял

12,1431

Емисионна стойност

12,2281

Цена на обратно изкупуване

12,0581

 

 

 

 

Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 12.02.2010г.

 



Финансова група Капман

София, 1301

ул. Три Уши 8, ет.6

тел. + 359 2 810 60 / факс + 359 2 810 60 33



www.capmanbg.com

###


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница