На основание чл. 190 от ЗППЦК уведомяваме за определените цени за дялове, като следва:
Цени на един дял за 28/02/2012 г.
|
Договорен фонд
|
Емисионна стойност
|
Цена на обратно изкупуване
|
Нетна стойност на активите
|
Брой на дяловете в обращение
|
до 2 години 0,35%
|
над 2 години
0 %
|
|
|
ДФ "БКМ Балансиран Капитал"
|
Нетна стойност на активите на дял –
76.9736 лв.
|
171 957.97
|
2 233.9876
|
За суми над 100 000 лева
Без разходи 0 %
|
76.9736 лв.
|
76.7042
|
76.9736
|
За суми под 100 000 лева
Включени разходи като 0,35% от НСА на един дял
|
77.2430 лв.
|
76.7042
|
76.9736
|
Цените са валидни за поръчки, подадени до предходния работен ден
|
За Договорен фонд „БКМ Балансиран Капитал” - разходите по емитиране на дял възлизат на 0.35% от нетната стойност на активите на дял за поръчки до 100 000 лв., за поръчки над тази стойност няма разходи по емитирането. Разходите по обратно изкупуване са в размер на 0.35% от нетната стойност на активите на дял за дялове, държани за период по-малък от 2 год., а за дялове, държани над 2 год. няма разходи по обратно изкупуване.
In accordance with the requirements of article 190 of the Public Offering of Securities Act and the Prospectus of “BCM Balanced Capital” Mutual Fund we inform you of the fund’s value per unit:
Prices per unit as at 28/02/2012
|
Mutual Fund
|
Issue price
|
Redemption price
|
Net asset value
BGN
|
Number of units outstanding
|
Less than 2 years
0,35%
|
Exceeding 2 years
0 %
|
|
|
“BCM Balanced Capital” Mutual Fund
|
Net asset value per unit –
76.9736 BGN
|
171 957.97
|
2 233.9876
|
For orders exceeding 100000 BGN
Without expenditures-0 %
|
76.9736
|
76.7042
|
76.9736
|
For orders below 100000 BGN – expenditures equal to 0,35% of net asset value per unit included
|
77.2430
|
76.7042
|
76.9736
|
These prices are valid for orders transmitted till the previous working day.
|
For “BCM Balanced Capital” Mutual Fund - The expenditures for unit issuing are 0.35% of the net asset value per unit for buy orders below 100 000 BGN and for orders exceeding 100 000 BGN there are no expenditures. The expenditures for unit redemption are 0.35% of the net asset value per unit if the unit has been held for less than two years and there are no expenditures for unit redemption if the unit has been held for a longer period than two years.
Сподели с приятели: |