Централен депозитар ад обяснителни бележки


MT 541 – ПОКУПКА НА АКЦИИ СРЕЩУ КИ, С ПОПЕЧИТЕЛСТВО (ЗА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ)



Изтегляне 1.74 Mb.
страница3/8
Дата28.02.2018
Размер1.74 Mb.
#60030
1   2   3   4   5   6   7   8

MT 541 – ПОКУПКА НА АКЦИИ СРЕЩУ КИ, С ПОПЕЧИТЕЛСТВО
(ЗА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ)


:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:MT:541


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16R:LINK

:22F::LINK/CDAD/WITH

:13A::LINK/540

:20C::POOL/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/KIЕДИНИЧНА ЦЕНА НА КИ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ НА ЦК

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8) ЗА ЕМИСИЯТА НА ЦК

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР

:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/БРОЙ КИ;КЛИЕНТСКИ НОМЕР;ЕМИСИЯ НА КИ

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT


:19A::DEAL//KIОБЩА СТОЙНОСТ НА КИ

:16S:AMT


:16S:SETDET

:EM:


Забележка: Закръгляването при емисиите ZAPISI, PKB, GKZ и GKZL е към по-голямото кръгло число (нагоре). Закръгляване се прави само при БРОЙ КИ (за клиент) и при ОБЩА СТОЙНОСТ НА КИ.


  1. MT543 – ПРОДАЖБА НА АКЦИИ СРЕЩУ КИ, С ПОПЕЧИТЕЛСТВО
    (ЗА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:MT:543


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:16R:LINK

:22F::LINK/CDAD/WITH

:13A::LINK/542

:20C::POOL/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

:16S:LINK

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/KIЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА КИ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ НА ЦК

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8) ЗА ЕМИСИЯТА НА ЦК

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР

:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/БРОЙ КИ;КЛИЕНТСКИ НОМЕР;ЕМИСИЯ НА КИ

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT


:19A::DEAL//KIОБЩА СТОЙНОСТ НА КИ

:16S:AMT


:16S:SETDET

:EM:


Забележка: Закръгляването при емисиите ZAPISI, PKB, GKZ и GKZL е към по-голямото кръгло число (нагоре). Закръгляване се прави само при БРОЙ КИ (за клиент) и при ОБЩА СТОЙНОСТ НА КИ.

  1. MT 541 – ПОКУПКА НА АКЦИИ СРЕЩУ КИ, С ПОПЕЧИТЕЛСТВО С УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОСОБЕН ЗАЛОГ ВЪРХУ СЪВКУПНОСТ ОТ ЦК


:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:MT:541


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16R:LINK

:22F::LINK/CDAD/WITH

:13A::LINK/540

:20C::POOL/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/KIЕДИНИЧНА ЦЕНА НА КИ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ НА ЦК

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8) ЗА ЕМИСИЯТА НА ЦК

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР

:20C::PROC//НОМЕР НА ОСОБЕНИЯ ЗАЛОГ

:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/БРОЙ КИ;КЛИЕНТСКИ НОМЕР;ЕМИСИЯ НА КИ

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT

:19A::DEAL//KIОБЩА СТОЙНОСТ НА КИ

:16S:AMT

:16S:SETDET

:EM:

Забележка: Закръгляването при емисиите ZAPISI, PKB, GKZ и GKZL е към по-голямото кръгло число (нагоре). Закръгляване се прави само при БРОЙ КИ (за клиент) и при ОБЩА СТОЙНОСТ НА КИ.



  1. MT543 – ПРОДАЖБА НА АКЦИИ СРЕЩУ КИ, С ПОПЕЧИТЕЛСТВО С УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОСОБЕН ЗАЛОГ ВЪРХУ СЪВКУПНОСТ ОТ ЦК

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:MT:543


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:16R:LINK

:22F::LINK/CDAD/WITH

:13A::LINK/542

:20C::POOL/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

:16S:LINK

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/KIЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА КИ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ НА ЦК

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8) ЗА ЕМИСИЯТА НА ЦК

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР

:20C::PROC//НОМЕР НА ОСОБЕНИЯ ЗАЛОГ

:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/БРОЙ КИ;КЛИЕНТСКИ НОМЕР;ЕМИСИЯ НА КИ

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT

:19A::DEAL//KIОБЩА СТОЙНОСТ НА КИ

:16S:AMT

:16S:SETDET

:EM:

Забележка: Закръгляването при емисиите ZAPISI, PKB, GKZ и GKZL е към по-голямото кръгло число (нагоре). Закръгляване се прави само при БРОЙ КИ (за клиент) и при ОБЩА СТОЙНОСТ НА КИ.


  1. MT 540 - ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

:HD:


:SR:НОМЕР НА УД

:MT:540


:RC:НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/RETR

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//КЛИЕНТСКА СМЕТКА НА ЕМИТЕНТА (тип 6) ПРИ УД

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ЕМИТЕНТА ПРИ УД

:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 542 - ПРОДАЖБА НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

:HD:


:SR:НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:MT:542


:RC:НОМЕР НА УД

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/RETR

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА АКЦИОНЕРА ПРИ ИП

:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 540 - ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА В ЗАЕМ ПРИ LOAN СДЕЛКИ

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, КОЙТО ЩЕ ПОЛЗВА РЕСУРСА

:MT:540


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, КОЙТО ОТДАВА РЕСУРСА

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦK,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:REPO

:22F::RERT//CDAD//LOAN/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА/ЗАЯВКА

:19A::FORF//ТИП НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО;РАЗМЕР НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО*

:70C::REPO//ИНДЕКСИ ЗА ПОЛУЧАТЕЛ И ВИД НА АКТИВА**

:16S:REPO

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ

:70C::PART//БРОЙ ЦK ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:
* Обезпечението може да бъде в лева (BGN) или в ДЦК (GS) и съответно редът добива вида:
:19A::FORF//BGN;СУМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО

:19A::FORF//GS;ОБЩ НОМИНАЛ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО


** Първо се въвежда индекса за получателя (L - за заемодател, B - за заемополучател) и след това индекса за вида на актива, който ще се разпределя (R - за ПРАВА и M - за пари), като правата винаги предхождат парите. В случаите, когато се дават в заем дългови инструменти, се посочва само втората част предхождана от „;”
Пример: При увеличение на капитала с ПРАВА (когато, според договора за заем, ПРАВАТА се разпределят при заемодателя, а парите от раздаваните дивиденти – при заемополучателя), редът добива вида:

:70C::REPO//LR;BM





  1. MT 542 - ОТДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА В ЗАЕМ ПРИ LOAN СДЕЛКИ

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, КОЙТО ОТДАВА РЕСУРСА

:MT:542


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, КОЙТО ЩЕ ПОЛЗВА РЕСУРСА

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:REPO

:22F::RERT//CDAD//LOAN/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА/ЗАЯВКА

:19A::FORF//ТИП НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО;РАЗМЕР НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО*

:70C::REPO//ИНДЕКСИ ЗА ПОЛУЧАТЕЛ И ВИД НА АКТИВА**

:16S:REPO

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ЗАЕМОДАТЕЛ

:70C::PART//БРОЙ ЦК,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:
* Обезпечението може да бъде в лева (BGN) или в ДЦК (GS) и съответно редът добива вида:
:19A::FORF//BGN;СУМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО

:19A::FORF//GS;ОБЩ НОМИНАЛ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО


** Първо се въвежда индекса за получателя (L - за заемодател, B - за заемополучател) и след това индекса за вида на актива, който ще се разпределя (R - за ПРАВА и M - за пари), като правата винаги предхождат парите. В случаите, когато се дават в заем дългови инструменти, се посочва само втората част предхождана от „;”
Пример: При увеличение на капитала с ПРАВА (когато, според договора за заем, ПРАВАТА се разпределят при заемодателя, а парите от раздаваните дивиденти – при заемополучателя), редът добива вида:

:70C::REPO//LR;BM





  1. MT 540 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЯНА РАЗМЕРА НА ОБЕЗПЕЧАВАЩ АКТИВ ПРИ ОТДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА В ЗАЕМ

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ

:MT:540


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ЗАЕМОДАТЕЛ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:REPO

:22F::RERT//CDAD//ADDL

:20C::SECO//НОМЕР НА ЗАЕМА В ЦД

:19A::FORF//ТИП НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО;РАЗМЕР НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО*

:16S:REPO

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:70C::PART//БРОЙ ЦК,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:


* Посочва се новият размер на обезпечението


  1. MT 542 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЯНА РАЗМЕРА НА ОБЕЗПЕЧАВАЩ АКТИВ ПРИ ОТДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА В ЗАЕМ

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ЗАЕМОДАТЕЛ

:MT:542


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:REPO

:22F::RERT//CDAD//ADDL

:20C::SECO//НОМЕР НА ЗАЕМА В ЦД

:19A::FORF//ТИП НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО;РАЗМЕР НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО*

:16S:REPO

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:70C::PART//БРОЙ ЦК,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:


* Посочва се новият размер на обезпечението


  1. MT 540 – ВРЪЩАНЕ НА ЗАЕМ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА

HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ЗАЕМОДАТЕЛ

:MT:540


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:REPO

:20C::SECO//НОМЕР НА ЗАЕМА В ЦД

:16S:REPO

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:70C::PART//БРОЙ ЦК,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 542 - ВРЪЩАНЕ НА ЗАЕМ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ

:MT:542


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ЗАЕМОДАТЕЛ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:REPO

:20C::SECO//НОМЕР НА ЗАЕМА В ЦД

:16S:REPO

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:70C::PART//БРОЙ ЦК,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 541 – ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ REPO СДЕЛКИ С DVP

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА

:MT:541


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП ОТДАВАЩ АКТИВА

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ЦК

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:REPO

:98A::REPU//ДАТА, НА КОЯТО ПРИКЛЮЧВА СРОКА НА “РЕПО” СДЕЛКАТА

:22F::RERT/CDAD/REPO

:16S:REPO

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА

:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/IBAN

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT

:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ЦК

:16S:AMT

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 543 – ОТДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ REPO СДЕЛКИ С DVP

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА

:MT:543


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП ОТДАВАЩ АКТИВА

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/EXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ЦK

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:REPO

:98A::REPU//ДАТА, НА КОЯТО ПРИКЛЮЧВА СРОКА НА “РЕПО” СДЕЛКАТА

:22F::RERT/CDAD/REPO

:16S:REPO

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ОТДАВАЩ АКТИВА

:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/IBAN

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT

:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ЦК

:16S:AMT

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 540 - ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ REPO СДЕЛКИ С DFP

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА

:MT:540


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП ОТДАВАЩ АКТИВА

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦK,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:REPO

:98A::REPU//ДАТА, НА КОЯТО ПРИКЛЮЧВА СРОКА НА “РЕПО” СДЕЛКАТА

:22F::RERT/CDAD/REPO

:16S:REPO

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА

:70C::PART//БРОЙ ЦK ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 542 - ОТДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ REPO СДЕЛКИ С DFP

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП ОТДАВАЩ АКТИВА

:MT:542


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:REPO

:98A::REPU//ДАТА, НА КОЯТО ПРИКЛЮЧВА СРОКА НА “РЕПО” СДЕЛКАТА

:22F::RERT/CDAD/REPO

:16S:REPO

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ОТДАВАЩ АКТИВА

:70C::PART//БРОЙ ЦК,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 541 – ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ ДЪЛГОСРОЧНО ЗАЕМАНЕ НА РЕСУРС ЗА УПРАВЛЕНИЕ С РАЗПЛАЩАНЕ

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА

:MT:541


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП ОТДАВАЩ АКТИВА

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/OTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ЦК

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:REPO

:98A::REPU//ДАТА, НА КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНАТ АКТИВИТЕ

:22F::RERT/CDAD/REMA

:70C::REPO//ОПИСАНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО

:16S:REPO

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА

:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/IBAN

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT


:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ЦК

:16S:AMT


:16S:SETDET

:EM:


Забележка: Връщането на този вид заем, става посредством същия тип съобщения, с които е предоставен, но с обратна насоченост.


  1. Каталог: Dokumenti
    Dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
    Dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
    Dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
    Dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
    Dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
    Dokumenti -> Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
    Dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно

    Изтегляне 1.74 Mb.

    Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8



©obuch.info 2024
отнасят до администрацията
    Начална страница
Автореферат
Анализ
Бизнес-план
Биография
Глава
Диплом
Доклад
Задача
Закон
Занятие
Заседание