MT 543 – ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ ДЪЛГОСРОЧНО ЗАЕМАНЕ НА РЕСУРС ЗА УПРАВЛЕНИЕ С РАЗПЛАЩАНЕ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП ОТДАВАЩ АКТИВА
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/EXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ЦK
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::REPU//ДАТА, НА КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНАТ АКТИВИТЕ
:22F::RERT/CDAD/REMA
:70C::REPO//ОПИСАНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:16S:REPO
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ОТДАВАЩ АКТИВА
:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ЦК
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: Връщането на този вид заем, става посредством същия тип съобщения, с които е предоставен, но с обратна насоченост.
-
MT 540 - ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ ДЪЛГОСРОЧНО ЗАЕМАНЕ НА РЕСУРС ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ РАЗПЛАЩАНЕ (DFP)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП ОТДАВАЩ АКТИВА
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦK,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::REPU//ДАТА, НА КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНАТ АКТИВИТЕ
:22F::RERT/CDAD/REMA
:70C::REPO//ОПИСАНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:16S:REPO
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА
:70C::PART//БРОЙ ЦK ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: Връщането на този вид заем, става посредством същия тип съобщения, с които е предоставен, но с обратна насоченост.
-
MT 542 - ОТДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ ДЪЛГОСРОЧНО ЗАЕМАНЕ НА РЕСУРС ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ РАЗПЛАЩАНЕ (DFP)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП ОТДАВАЩ АКТИВА
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::REPU//ДАТА, НА КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНАТ АКТИВИТЕ
:22F::RERT/CDAD/REMA
:70C::REPO//ОПИСАНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:16S:REPO
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ОТДАВАЩ АКТИВА
:70C::PART//БРОЙ ЦК,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: Връщането на този вид заем, става посредством същия тип съобщения, с които е предоставен, но с обратна насоченост.
-
MT 200 – ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ИП ПРИ ДЕЙСТВАЩ RINGS
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, КОЙТО ИЗПРАЩА СЪОБЩЕНИЕТО
:MT:200
:RC:1002
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:32A:ДАТА;BGN;СУМА (0,000.00)
:56A:IBAN КОД НА СМЕТКА-ИЗТОЧНИК
:57A:IBAN КОД НА СМЕТКА-БЕНЕФИЦИЕНТ
:EM:
-
МТ 293 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО СМЕТКИТЕ НА ИП
:HD:
:SR:BIC КОД НА ИЗПРАЩАЧА
:MT:293
:RC:CSDSBGS0
:20:НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:28D:1/1
:14T:INFS/PAYM
:22A:A002
:12:293
:77S:IBAN/BGNСУМА*
:77S:IBAN/BGNСУМА**
:77S:TOTAL/BGNСУМА***
:EM:
* Банката подава по един ред в поле 77S за всяка сметка обявена в банката, като сметка за сетълмент с ценни книжа и по която има декларирано съгласие за незабавно инкасо. Символът за десетична запетая е ‘,’.
** Банката подава за себе си един ред, в който тя декларира сумата, която банката е заделила за операции с ценни книжа (собствени или на нейни клиенти) в качеството ù на инвестиционен посредник. Символът за десетична запетая е ‘,’.
*** Сумата по всички записи за наличности по сметки в съобщението. Символът за десетична запетая е ‘,’.
Пример за ред 77S: BG12345678901234567890/BGN11220,35
-
МТ 541 - ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИЖА ОТ ЦПТ И НПТ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ С КИ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП
:MT:541
:RC:14805
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/EXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/KIЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ЦК В КИ (ЦЕНА НА ЕДНА АКЦИЯ)
:35B:ISIN БОРСОВ КОД (със съответните символи пред буквения низ)
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦЕННИ КНИЖА (брой дялове за ООД или брой акции за АД),
:97A::SAFE//ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ЦЕННИ КНИЖА ЗА КЛИЕНТ (дялове за ООД или брой акции за АД),
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/БРОЙ КИ;КЛИЕНТСКИ НОМЕР;ЕМИСИЯ КИ
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//KIОБЩА СТОЙНОСТ НА СДЕЛКАТА В КИ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: Закръгляването при емисиите ZAPISI, PKB, GKZ и GKZL е към по-голямото кръгло число (нагоре). Закръгляване се прави само при БРОЙ КИ (за клиент) и при ОБЩА СТОЙНОСТ НА СДЕЛКАТА В КИ.
-
МТ 541 - ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИЖА ОТ ЦПТ И НПТ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ С КИ С УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪРХУ СЪВКУПНОСТ ОТ ЦЕННИ КНИЖА
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП
:MT:541
:RC:14805
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/EXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/KIЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ЦК В КИ (ЦЕНА НА ЕДНА АКЦИЯ)
:35B:ISIN БОРСОВ КОД (със съответните символи пред буквения низ)
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦЕННИ КНИЖА (брой дялове за ООД или брой акции за АД),
:97A::SAFE//ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:20C::PROC//НОМЕР НА ОСОБЕНИЯ ЗАЛОГ
:70C::PART//БРОЙ ЦЕННИ КНИЖА ЗА КЛИЕНТ (дялове за ООД или брой акции за АД),
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/БРОЙ КИ;КЛИЕНТСКИ НОМЕР;ЕМИСИЯ КИ
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//KIОБЩА СТОЙНОСТ НА СДЕЛКАТА В КИ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: Закръгляването при емисиите ZAPISI, PKB, GKZ и GKZL е към по-голямото кръгло число (нагоре). Закръгляване се прави само при БРОЙ КИ (за клиент) и при ОБЩА СТОЙНОСТ НА СДЕЛКАТА В КИ.
-
МТ 541 - ПОКУПКА НА ЦK ОТ ЦПТ И НПТ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ С ИБ (IBON)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП
:MT:541
:RC:14805
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/EXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/IBONЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ЦК В ИБ (ЦЕНА НА ЕДНА АКЦИЯ)
:35B:ISIN БОРСОВ КОД (със съответните символи пред буквения низ)
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦЕННИ КНИЖА (брой дялове за ООД или брой акции за АД),
:97A::SAFE//ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ЦЕННИ КНИЖА ЗА КЛИЕНТ (дялове за ООД или брой акции за АД),
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/БРОЙ ИБ;КЛИЕНТСКИ НОМЕР;IBON
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//IBONОБЩА СТОЙНОСТ НА СДЕЛКАТА В ИБ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: Закръгляване по отношение на инвестиционните бонове НЯМА.
-
MT 541 - ПОКУПКА НА ЦК ОТ ЦПТ И НПТ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ В ЛЕВА
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП
:MT:541
:RC:14805
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/EXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ЦК В ЛЕВА
:35B:ISIN БОРСОВ КОД (със съответните символи пред буквения низ)
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ЦK ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ЦК
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: Дължимите суми по такива сделки се превеждат по сметка BG92BNBG96613100150301, BIC-BNBGBGSD в БНБ, съгласно изискване на Агенция за приватизация и БНБ. Задължително е в платежното нареждане да се посочи номера на сделката, във връзка с която се извършва плащането, за да може БНБ да уведоми Централен Депозитар АД, a Централен Депозитар да уведоми Агенция за приватизация.
Платежните нареждания е необходимо да бъдат представени в Централен Депозитар АД.
-
MT 522 – ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧНОСТ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ, ПО СМЕТКА ОТ ДР
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП
:MT:522
:RC:1002
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//НОМЕР НА СМЕТКА ОТ ДР
:16S:FIAC
:16R:TRADDET
:16R:SETPRTY
:95S::ALTE/CDAD/LOCL/PERS/ЕГН НА СОБСТВЕНИКА
или :95S::ALTE/CDAD/LOCL/CORP/БУЛСТАТ НА СОБСТВЕНИКА
или :95S::ALTE/CDAD/ARNU/PERS/ЕГН НА СОБСТВЕНИКА
или :95S::ALTE/CDAD/ARNU/CORP/БУЛСТАТ НА СОБСТВЕНИКА
:16S:SETPRTY
:16S:TRADDET
:EM:
-
MT 540 – СВОБОДНА ПОКУПКА (DFP) НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ПРИ ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ
:HD:
:SR:НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:540
:RC:НОМЕР НА УД
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFRIPO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА УД/ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 – СВОБОДНА ПРОДАЖБА (DFP) НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ПРИ ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ
:HD:
:SR:НОМЕР НА УД
:MT:542
:RC:НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFRIPO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ЕМИСИОННА СМЕТКА НА ДФ (тип 6) ПРИ УД
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ДФ ПРИ УД
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 - ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР ПРИ ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ, ОБВЪРЗАНО С ПАРИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ - DVP (ЗА КУПУВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFRIPO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА УД/ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 543 - ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР, ПРИ ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ ОБВЪРЗАНО С ПАРИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ - DVP (ЗА ПРОДАВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFRIPO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ЕМИСИОННА СМЕТКА НА ДФ (тип 6) ПРИ УД
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ДФ ПРИ УД
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 - ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ПОДА НА БФБ ПРИ ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА УД/ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 543 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ПОДА НА БФБ ПРИ ПЪРВИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE// ЕМИСИОННА СМЕТКА НА ДФ (тип 6) ПРИ УД
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ДФ ПРИ УД
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 540 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ОТ СОБСТВЕНА КЪМ КЛИЕНТСКА СМЕТКА ПРИ ИП (ЗАХРАНВАНЕ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ДЯЛОВЕ ОТ ДФ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА УД/ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ОТ ДФ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ОТ СОБСТВЕНА КЪМ КЛИЕНТСКА СМЕТКА ПРИ ИП (ЗАХРАНВАНЕ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:99B::TOSE/CDAD/НОМЕР НА ТРИПЛАСТОВО НАРЕЖДАНЕ ИЛИ 11111*
:95R::FILL/CDAD/0000000001**; 0000000002***
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ДЯЛОВЕ ОТ ДФ,
:97A::SAFE//НОМЕР НА ЛИЧНА ИЛИ СОБСТВЕНА СМЕТКА ОТ ДР
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ОТ ДФ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
* За юридическите лица, при трансфер от собствена към клиентска сметка при посредник, не се попълва трипластово хартиено нареждане, поради което за този реквизит се използва служебен номер - 11111
** Клиент "0000000001" е пълномощник на собственика на ценните книжа, ако има такъв – в противен случай този реквизит не се въвежда
*** Клиент "0000000002" е служителят на ИП, който е приел поръчката на клиента и е попълнил нареждането за прехвърляне
-
MT 540 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, ОТ ЕДИН КЪМ ДРУГ ИП БЕЗ ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, ПРИ КОЙТО ТРЯБВА ДА ОТИДАТ ДЯЛОВЕТЕ
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, ПРИ КОЙТО СА ДЯЛОВЕТЕ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCC
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
Сподели с приятели: |