Централен депозитар ад обяснителни бележки


МТ 542 – ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, ОТ ЕДИН КЪМ ДРУГ ИП БЕЗ ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ



страница5/8
Дата28.02.2018
Размер1.74 Mb.
#60030
1   2   3   4   5   6   7   8

МТ 542 – ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, ОТ ЕДИН КЪМ ДРУГ ИП БЕЗ ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, ПРИ КОЙТО СА ДЯЛОВЕТЕ

:MT:542


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, ПРИ КОЙТО ТРЯБВА ДА ОТИДАТ ДЯЛОВЕТЕ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFOTCC

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 540 - СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР (ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:MT:540


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 542 - СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР (ЗА ПРОДАВАЧА)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:MT:542


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 541 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР, ОБВЪРЗАНО С ПАРИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ - DVP (ЗА КУПУВАЧА)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:MT:541


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/IBAN

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT

:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:16S:AMT

:16S:SETDET

:EM:


  1. MT 543 - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР, ОБВЪРЗАНО С ПАРИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ - DVP (ЗА ПРОДАВАЧА)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:MT:543


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/IBAN

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT

:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:16S:AMT

:16S:SETDET

:EM:


  1. MT 540 – ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ (DVP), ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ (ЗА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:MT:540


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16R:LINK

:22F::LINK/CDAD/WITH

:13A::LINK/541

:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 542 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ИЗВЪНБОРСОВ
    ПАЗАР СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ (DVP), ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ (ЗА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА)


:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:MT:542


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16R:LINK

:22F::LINK/CDAD/WITH

:13A::LINK/543

:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 541 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ С ИЗВЪНБОРСОВА СДЕЛКА СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ (DVP), ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:MT:541


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16R:LINK

:22F::LINK/CDAD/WITH

:13A::LINK/540

:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА ЦЕНА НА ДЯЛОВЕТЕ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

::95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/IBAN

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT


:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:16S:AMT


:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 543 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ С ИЗВЪНБОРСОВА СДЕЛКА СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ (DVP), ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:MT:543


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:16R:LINK

:22F::LINK/CDAD/WITH

:13A::LINK/542

:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16S:LINK

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА ЦЕНА НА ДЯЛОВЕТЕ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/IBAN

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT


:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:16S:AMT


:16S:SETDET

:EM:




  1. MT 540 – ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ИЗВЪНБОРСОВ
    ПАЗАР БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ
    (ЗА БРОКЕРА НА КУПУВАЧА)


:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:MT:540


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16R:LINK

:22F::LINK/CDAD/WITH

:13A::LINK/540

:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 542 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ, ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ
    (ЗА БРОКЕРА НА ПРОДАВАЧА)


:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:MT:542


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16R:LINK

:22F::LINK/CDAD/WITH

:13A::LINK/542

:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 540 - ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР, ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ



:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:MT:540


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:16R:LINK

:22F::LINK/CDAD/WITH

:13A::LINK/540

:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16S:LINK

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:


  1. MT 542 - ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА СВОБОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР, ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ (ЗА ПРОДАВАЧА)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:MT:542


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:16R:LINK

:22F::LINK/CDAD/WITH

:13A::LINK/542

:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16S:LINK

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:


  1. MT 540 - ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ПОДА НА БФБ, БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ (ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:MT:540


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 542 - ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД, НА ПОДА НА БФБ, БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ (ЗА ПРОДАВАЧА)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:MT:542


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 541 - ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ, НА ПОДА НА БФБ, СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:MT:541


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/IBAN

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT

:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:16S:AMT

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 543 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ, НА ПОДА НА БФБ, СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:MT:543


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/IBAN

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT

:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:16S:AMT

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 540 – ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ, НА ПОДА НА БФБ, ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ (ЗА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:MT:540


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16R:LINK

:22F::LINK/CDAD/WITH

:13A::LINK/541

:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 542 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ, НА ПОДА НА БФБ, ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛ (ЗА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ)

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:MT:542


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16R:LINK

:22F::LINK/CDAD/WITH

:13A::LINK/543

:20C::POOL/НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:



  1. MT 541 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ С БОРСОВА СДЕЛКА, ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ

:HD:


:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:MT:541


:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16R:LINK

:22F::LINK/CDAD/WITH

:13A::LINK/540

:20C::POOL/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

:16S:LINK

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА ЦЕНА НА ДЯЛОВЕТЕ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

::95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/IBAN

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT


:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:16S:AMT


:16S:SETDET

:EM:



  1. Каталог: Dokumenti
    Dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
    Dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
    Dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
    Dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
    Dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
    Dokumenti -> Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
    Dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


    Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница