MT 543 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ С БОРСОВА СДЕЛКА, ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ

:HD:

:MT:543

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:16R:LINK

:22F::LINK/CDAD/WITH

:13A::LINK/542

:20C::POOL/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

:16S:LINK

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА ЦЕНА НА ДЯЛОВЕТЕ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/IBAN

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT

:16S:AMT

:EM:

114. 
     MT 540 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ УД ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД БЕЗ РАЗПЛАЩАНЕ (DFP)
     

:HD:

:MT:540

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFRETR

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//КЛИЕНТСКА СМЕТКА НА ДФ (тип 6) ПРИ УД

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ДФ ПРИ УД

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:

115. 
     MT 542 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ РАЗПЛАЩАНЕ (DFP)
     

:HD:

:MT:542

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFRETR

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА УД/ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:

116. 
     MT 541 - ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ, ОБВЪРЗАНО С ПАРИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ - DVP (ЗА УД)
     

:HD:

:MT:541

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFRETR

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//КЛИЕНТСКА СМЕТКА НА ДФ (тип 6) ПРИ УД

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ДФ ПРИ УД

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/IBAN

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT

:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:16S:AMT

:16S:SETDET

:EM:

117. 
     MT 543 - ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР, ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ОБВЪРЗАНО С ПАРИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ (ЗА ПРОДАВАЧА)
     

:HD:

:MT:543

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFRETR

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА УД/ИП (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/IBAN

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT

:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:16S:AMT

:16S:SETDET

:EM:

118. 
     MT 541 - ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ПОДА НА БФБ ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
     

:HD:

:MT:541

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//КЛИЕНТСКА СМЕТКА НА ДФ (тип 6) ПРИ УД

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ДФ ПРИ УД

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/IBAN

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT

:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:16S:AMT

:16S:SETDET

:EM:

119. 
     MT 543 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ПОДА НА БФБ ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
     

:HD:

:MT:543

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR//TRAD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16R:CSHPRTY

:95R::ACCW/CDAD/IBAN

:16S:CSHPRTY

:16R:AMT

:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

:16S:AMT

:16S:SETDET

:EM:

СЪОБЩЕНИЯ ЗА РАБОТА НА РЕГИСТРАЦИОННИТЕ АГЕНТИ

С ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

1. 
   MT 599 - ПРОМЯНА НА ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ
   

:HD:

:MT:599

:16R:GENL

:23G:NEWM//DUPL

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/TRAG/КОД ЗА ПРОМЯНА**

:35B:ISIN ИМЕ НА РА (АБРЕВИАТУРА ИЛИ ГЛОБАЛЕН НОМЕР)

:16R:SETPRTY

или :95S::ALTE/CDAD/ARNU/PERS/ДАННИ ЗА ЧУЖДО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

или :95S::ALTE/CDAD/LOCL/CORP/ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

или :95S::ALTE/CDAD/ARNU/CORP/ДАННИ ЗА ЧУЖДО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

:16S:SETPRTY

:16S:TRADDET

:EM:

* Номер на съобщението, с което клиента е регистриран с грешните данни
** 001 – Промяна на АДРЕС

010 – Промяна на ЕГН

011 – Промяна на ЕГН и АДРЕС

100 – Промяна на ИМЕНА

101 – Промяна на ИМЕНА И АДРЕС
*** Всички реквизити за личните данни са задължителни, а този за адрес трябва да съдържа най-малко 12 символа

2. 
   MT 599 – ДУБЛИКАТ НА ДЕПОЗИТАРНА РАЗПИСКА
   

:HD:

:MT:599

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/TRAG/200

:16R:DEPR

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦК (ПРИБЛИЗИТЕЛНО)

:16S:DEPR

:16R:SETPRTY

:95R::SERV/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР

:16S:SETPRTY

:16S:TRADDET

:EM:

3. 
   MT 599 - ЗАЯВКА ЗА ПОРТФЕЙЛ
   
   
   

:HD:

:MT:599

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:99A::SETT/CDAD/КОД ЗА ТИП ПОРТФЕЙЛ*

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:35B:ISIN ИМЕТО НA РА (ДОПУСКА СЕ АБРЕВИАТУРА)

:16R:SETPRTY

:95R::SERV/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР;

:16S:SETPRTY

:16S:TRADDET

:EM:

4. 
   MT 540 - ТРАНСФЕР ПРИ РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ (ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ)
   

:HD:

:MT:540

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/TRAG

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR/CDAD/TRAG

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ

:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:
Забележка: В случаите, когато емисията-предмет на прехвърлянето е публична, съобщенията следва да се изготвят въз основа на сключени сделки на пода на БФБ-София на определения за тези случаи сегмент (пускат се съобщения за ПОКУПКА/ПРОДАЖБА НА ЦК, НА ПОДА НА БФБ, БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ като на ред 21 в съобщението, вместо „:22F::SETR//TRAD” се изписва „:22F::SETR/CDAD/TRAG”).

5. 
   МТ 542 - ТРАНСФЕР ПРИ РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ (ЗА ПРОДАВАЧА)
   
   
   

:HD:

:MT:542

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/TRAG

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR/CDAD/TRAG

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ

:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:

6. 
   MT 540 – НАСЛЕДСТВО (ЗА НАСЛЕДНИКА)
   
   
   

:HD:

:MT:540

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/TRAG

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR/CDAD/HRTG

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-НАСЛЕДНИК

:70C::PART//БРОЙ ЦК,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:
Забележка: Съобщения за прехвърляне на ЦК при наследство се изготвят за всеки наследник и за всяка емисия, която ще се унаследи.

7. 
   MT 542 – НАСЛЕДСТВО (ЗА НАСЛЕДОДАТЕЛЯ)
   

:HD:

:MT:542

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/TRAG/НОМЕР НА МТ540

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR/CDAD/HRTG

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-НАСЛЕДОДАТЕЛ

:70C::PART//БРОЙ ЦК,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:

В случаите, когато емисията-предмет на прехвърлянето е публична, съобщенията следва да се изготвят въз основа на сключени сделки на пода на БФБ-София на определения за тези случаи сегмент (пускат се съобщения за ПОКУПКА/ПРОДАЖБА НА ЦК, НА ПОДА НА БФБ, БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ като на ред 21 в съобщението, вместо „:22F::SETR//TRAD” се изписва „:22F::SETR/CDAD/HRTG”).

8. 
   MT 540 – ДАРЕНИЕ (ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ)
   

:HD:

:MT:540

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/TRAG

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR/CDAD/GFTD

:16R:SETPRTY

:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ

:70C::PART//БРОЙ ЦК,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM:

9. 
   MT 542 – ДАРЕНИЕ (ЗА ДАРИТЕЛЯ)
   

:HD:

:MT:542

:16R:GENL

:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ

:23G:NEWM

:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

:16S:GENL

:16R:TRADDET

:94B::TRAD/CDAD/TRAG

:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ

:35B:ISIN ЕМИСИЯ

:16S:TRADDET

:16R:FIAC

:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦК,

:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)

:16S:FIAC

:16R:SETDET

:17B::STAN/Y

:22F::SETR/CDAD/GFTD

:16R:SETPRTY

:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ДАРИТЕЛ

:70C::PART//БРОЙ ЦК,

:16S:SETPRTY

:16S:SETDET

:EM: