Доклад №0200008212 за извършен одит за съответствие при финансовото управление

Част четвърта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В МТИТС е въведена и функционира адекватна система за финансово управление и контрол съгласно изискванията на ЗФУКПС. Прилаганите през одитирания период вътрешни правила в МТИТС –ЦУ са в съответствие с действащата нормативна уредба. Не са въведени вътрешни правила, свързани с организацията на бюджетния процес.

Тригодишните бюджетни прогнози на МТИТС и проектите на бюджети за 2011 г. и за 2012 г. са разработени и съставени в съответствие с нормативните изисквания и указанията на Министерството на финансите. Коригирането на приетите със ЗДБРБ за 2011 г. и 2012 г. бюджети на МТИТС е извършено в съответствие с действащите нормативни актове. От министерството е регламентиран с вътрешен акт, ред за извършването им.

В рамките на приетите бюджети на МТИТС, от министъра са утвърдени бюджетни сметки на МТИТС - ЦУ по дейности, програми и елементи на ЕБК за съответната година. Корекциите по бюджетните сметки са законосъобразни, но актуализираните бюджетни сметки на Централното управление не са одобрявани от главния секретар на министерството, което не съответства на изискванията на Вътрешните правила за извършване на корекции по бюджета на МТИТС.

Администрираните приходи от МТИТС - ЦУ са законосъобразни.

Централното управление на министерството има голям размер просрочени вземания. От ръководството на министерството са предприети действия за тяхното събиране, които не са довели до съществено намаление на вземанията.

Извършените разходи през одитирания период са в съответствие с нормативните изисквания и вътрешни актове, но са допуснати закъснения при отчитане на част от получените аванси във валута и представяне на докладите за извършената работа от командированите лица в чужбина, с което не са спазени разпоредбите на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

През одитирания период е прилагана системата за двоен подпис. Осъществяван е предварителен контрол за законосъобразност от финансовия контрольор, преди поемане на задължения и извършване на разходи.

Приетите и прилагани вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки съответстват на нормативните изисквания. Управленските решения при планиране на обществените поръчки, провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и изпълнението на сключените договори са в съответствие с разпоредбите на действащите през одитирания период нормативни и вътрешни актове, с изключение на поставени изисквания, които необосновано ограничават участието на лица в процедурата в нарушение на чл. 25, ал. 5 от ЗОП.

При една обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на чл. 93в от ЗОП, информацията до ЦООП за сключен договор е изпратена след определения 3-дневен срок, с което не са спазени изискванията на чл. 44, ал. 1 от ЗОП.

Възлагането на малки обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) е извършено в съответствие с нормативните изисквания, с изключение на една обществена поръчка при която не е спазено изискването на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.).

През одитирания период са прилагани Вътрешни правила за придобиване, управление и разпореждане с дълготрайни материални активи - недвижими имоти и движими вещи държавна собственост, предоставени за управление на МТИТС. Недвижимите имоти – държавна собственост, предоставени на министерството за ползване и управлявани от МТИТС-ЦУ са с определен статут. За всички са издадени актове за държавна собственост по надлежния ред. За одитирания период, са застраховани всички имоти – публична държавна собственост и определените от ръководството, имоти частна държавна собственост.

Отдаването под наем на недвижими имоти е извършено при условия и по ред, определени от действащата законова уредба.

Управлението на недвижимото имущество в МТИТС- ЦУ е в съответствие със законовите изисквания, но не е подписано споразумение с ИА „Морска администрация”, която ползва част от сградата на ул.”Дякон Игнатий” № 11 за заплащане на дължимите суми за използваните консумативи.

През одитирания период взетите управленски решения създават необходимите условия за планирането на бюджета на МТИТС, изпълнението и контрола на бюджетните средства в МТИТС - ЦУ, възлагането на обществените поръчки, проведени по реда на ЗОП и НВМОП (отм.) и управлението на недвижимото имущество, предоставено на МТИТС - ЦУ.

Част пета

ПРЕПОРЪКИ

В резултат на извършения одит се дават следните препоръки на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
1. Да се въведат правила за дейността и организацията на бюджетния процес относно: съставяне на проектобюджета на МТИТС, месечното разпределение на средствата по него и утвърждаване на бюджет/бюджетни сметки на разпоредителите с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.²⁴⁷

2. Да се одобряват актуализираните бюджетни сметки на МТИТС – ЦУ, в съответствие с изискванията на чл. 5 (1) на Вътрешните правила за извършване на корекции по бюджета на МТИТС.²⁴⁸

3. Да се предприемат действия за събиране на просрочените вземания на МТИТС – ЦУ.²⁴⁹

4. Ръководството на МТИТС да подпише споразумение с ИА ”Морска администрация” за заплащане на дължимите суми за използваните от Агенцията консумативи.²⁵⁰
В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 204 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните
етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.
На основание чл. 48, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до три месеца от получаване на настоящия доклад, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата.
Настоящият одитен доклад е издаден на основание чл. 46, ал. 1 от Закона за Сметната палата с Разпореждане № 258 от 17.10.2013 г.


ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД

№ 0200008212

№	Одитни доказателства	Брой стр.
1	2	3
	Справка изх. № 15-00-354 от 16.11.2012 г. – за одитираните длъжностни лица през периода 01.01.2011 г. – 30.09.2012 г.	3
	Справка изх.№ 15-00-284/3/ от 17.10.2012 г.- за утвърдените щ.бр. на ВРБК към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 31.12.2011 г. и към 30.09.2012 г.	1
	Справки изх. № 15-00-284/1/ от17.10.2012 г. – за брой служители в МТИТС – ЦУ, освободени и назначени през периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.	2
	Справка изх.№ 15-00-284/2/ ат 17.10.2012 г. - за брой служители в МТИТС – ЦУ, освободени и назначени през периода 01.01.2012 г. - 30.09.2012 г.	2
	Длъжностна характеристика на длъжността финансов контрольор	4
	Справка изх. № 15-00-284 /7/ 17.10.2012 г. за служителите от дирекция „ЗВО” и финансови контрольори в МТИТС – ЦУ през периода 01.01.2011 г. - 30.09.2012 г.	2
	Заповеди № СП-383 от 30.12.2010 г. и № СП-60 от 13.04.2011 г. за възлагане на държавен експерт да съвместява длъжността финансов контрольор и прекратяване на задължението.	2
	Писмо на МТИТС изх. № 15-00-284 от 17.10.2012 г. (Раздел, II т. 1) - отговори на поставени от одитния екип въпроси	3
	Извлечение от утвърдени ВП за извършване на корекции на МТИТС (рег. № ВП-7 от 02.08.2012 г.)	4
	Извлечение от утвърдени ВП за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси в МТИТС (рег. № ВП-16 от 22.11.2010 г.)	1
	Извлечение от ВП за реда и условията за въвеждане на работа на новоназначени служители в МТ (рег. № ВП-08 от 19.08.2008 г.)	1
	Извлечение от утвърдени ВП за РЗ в МТИТС (рег. № ВП-15 от 22.11.201 г. и № ВП-6 от 24.07.2012 г. )	11
	Заповеди № РД-08-285 от 21.06.2011 г. и № РД-08 - 286 от 19.05.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията - ВП за дейността на дирекция «Концесии» в МТИТС	3
	Извлечение от вътрешни правила за реда за съставяне и движение на счетоводните и свързаните с тях документи в МТ – рег. № ВТ-2 от 02.02.2009 г.	1
	Заповеди № РД-08-147/28.04.2009 г. и № РД-08-671/15.12.2010 г. на министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията за утвърждаване, допълнение и изменение на ВП за придобиване, управление и разпореждане с ДМА - недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост, предоставени за управление на МТ	5
	Извлечение от ВП за придобиване, управление и разпореждане с ДМА - недвижими имоти и движими вещи държавна собственост, предоставени за управление на МТИТС - чл. 4, ал. 4 – рег. № ВП-8 от 29.04.2009 г.	3
	Заповед № РД-08-678/20.12.2010 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изменение и допълнение на ВП за осъществяване на предварителен контрол и прилагане на системата за двойния подпис, утвърдени през 2008 г.	2
	Заповеди на министъра за определяне на лица с право на разпореждане №№ 08-60/07.02.2011 г.; РД-08-30 от 24.01.2012 г.; РД-08-411 от 24.08.2011 г. и 10 броя пълномощни пред съответна банка	18
	Извлечение от утвърдени Вътрешни правила за дейността на дирекция ”Звено за вътрешен одит” в МТИТС - рег. № ВП-2 от 20.01.2010 г.	1
	Заповеди № РД-08-391 от 26.10.2009 г., № РД-08-108 от 23.02.2010г. и № РД-08-53/1/ от 04.11.2011 г. – за определяне на областите на дейност на зам.-министрите и гл. секретар на МТИТС	3
	Заповед № РД-08-109 от 23.02.2010 г. – за определяне на правомощия на главния секретар от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията	2
	Длъжностни характеристики на длъжностите: директор, началник отдел и началник сектор от дирекция ”Финанси”, отдел „Бюджет”	10
	Писма на МТИТС до МФ рег. № 04-09-500 от 24.08.2010 г. (5 броя) за представяне на тригодишна бюджетна прогноза 2011 г. - 2013 г., обяснителна записка към бюджетната прогноза и макет Приложение № 1 за бюджетна прогноза на МТИТС за периода 2010 г. - 2013 г.	13
	Приложение № 1 на МТИТС – ЦУ – бюджетна прогноза за периода 2010 -2013 г.	2
	Приложение № 1 – обобщена справка на разходите по програми и политики на МТИТС	2
	Писма на МТИТС рег. № 04-09-172,173,174 и 175 от 11.03.2011 г. и Приложение № 1 – макет на бюджетна прогноза за периода 2012-2014 г. по програми на МТИТС	9
	Писмо рег.№ 04-09-422 от 10.06.2011 г. (4 броя) на МТИТС до МФ за представяне на проект на бюджет за 2012 г. и актуализирани разчети за 2013 г.-2014 г., Приложение № 1 - макет на бюджетната прогноза 2012-2014 г. и обяснителна записка - Приложение № 1 към проекто - бюджета за 2012 г.	10
	Обобщена справка на разходите по програми на МТИТС	1
	Справка изх. №15-00-319 от 29.10.2012 г. – за разпределение на бюджета на МТИТС за 2011 г.; списък на получилите разпоредители утвърдени бюджетни сметки за 2011 г..; писмо № 29-00-22 от 31.01.11 г. до ВРБК - указания за изпълнение на бюджета за 2011 г.; писмо изх. № 15-00-320 от 29.10.2012 г. – разпедерение на бюджет 2012 г. на МТИТС; писмо № 29-00-17 от 30.01.12 г. – указания до ВРБК за изпълнение на бюджет 2012 г.	11
	Писмо № 04-09-16 от 07.02.2011 г. на МТИТС до МФ и e_mail на МТИТС от 02.02.2012 г.- за попълнени от МТИТС приложения във връзка с ДР № 1 от 07.01.2011 г. и 17.01.2012 г. - относно изпълнение на ДБ на РБ за 2011 г. и 2012 г.	2
	Писма на МТИТС до МФ (10 броя ) от 2011 г. – за изпратени актуализирани месечни разпределения на бюджета на МТИТС за 2011 г. след извършени корекции по бюджета на министерството за 2011 г. и 8 e_mail на МТИТС до МФ от 2012 г. - за изпратени актуализирани месечни разпределения на бюджета на МТИТС за 2012 г. след отразяване на извършени корекции по него.	18
	Справка изх. № 15-00-284/13/ от 17.10.1012 г. - извършени корекции по бюджета на МТИТС за 2011 г.	21
	Справка изх. № 15-00-284/11/ от 17.10.2012 г. - извършени корекции по бюджета на МТИТС за 2012 г.	5
33 А	Писмо за извършени корекции от МФ № 04-18-462 от 20.09.2012 г.	2
	Платежни нареждания № 75257 от 17.09.2012 г. и 202 943 от 28.11.2012 г., писмо на МТИТС № 04-09-725 от 28.11.2012 г. до МФ за намаление на дебитни и кредитни обороти, 2 броя извлечения от сметката на МТИТС	5
	Пояснение на главният секретар, директора на д-я ”Финанси” и н-к отдел „Бюджет”; Утвърдени от министъра бюджетни сметки за 2011 г. и 2012 г. на ЦУ на МТИТС (съгласно параметрите определени със ЗДБРБ за 2011 г. и 2012 г.)	29
	Бюджет на МТИТС - ЦУ (ЗДБРБ – 2012 г.) – месечно разпределение на средствата	5
	Справки рег. № 15-321 от 29.10.2012 г. и № 15-00-322 от 29.10.2012г. - за планираните и отчетени приходи и разходи на ЦУ през 2011 г.	4
	Справки рег. № 15-00-345 и № 15-00-346 от 12.11.2012 г. - за планираните и отчетени разходи на ЦУ на МТИТС към 30.09.2012г.	4
	Бюджет на МТИТС - ЦУ (ЗДБРБ – 2011 г.) - месечно разпределение на средствата по утвърдените от министъра бюджетни сметки на МТИТС – ЦУ за 2011 г.	5
	Справка изх. № 15-00-284/12/ от 17.10.12 г. корекции - ЦУ на МТИТС за 2011 г.	10
	Справка изх. № 15-00-284/10/ от 17.10.12 г. - корекции ЦУ на МТИТС за 2012 г.	5
	Актуализирани бюджетни сметки на: ЦУ на МТИТС – 2 броя, ИА ”Морска администрация” и НМТБ „Цар Борис III” - по 1 брой	6
	Писмо на МТИТС № 15-00-368 от 14.12.2012 г. – отговори на поставени от одитния екип въпроси	2
	Актуализирано месечно разпределение на бюджетната сметка на МТИТС-ЦУ към 31.12. 2011 г.	1
	Актуализирано месечно разпределение на бюджетната сметка на МТИТС-ЦУ към 30.09.2012 г.	1
	Справка рег. № 15-00-366 от 30.11.2012 г. - за планираните разходи на ЦУ на МТИТС за 2011 г.	1
	Справка рег. № 15-00-367 от 30.11.2012 г. за планираните разходи на ЦУ на МТИТС за 2012 г.	1
	Справки изх. № 15-00-284 /8/ от 17.10.2011 г. – за начислените и изплатени средства за ДМС и други допълнителни възнаграждения на служителите от МТИТС-ЦУ за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.; изх.№ 15-00-284/9/ от 17.10.2011 г. - – за начислените и изплатени средства за ДМС и други допълнителни възнаграждения на служителите от МТИТС-ЦУ за периода 01.01.2012 г. до 30.09.2012 г.	6
	Заповеди №№ РД – 08-428 от 27.07.2012 г., РД – 08-430 от 27.07.2012 г., РД-08-429 от 27.07.2012 г.; РД-08-522 от 28.10.2011 г.; РД- 08-523 от 28.10.2011 г. и РД-08-620 от 20.12.2011 г. - за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати	9
	Контролни листа за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор № № 795, 2505 и 1747 от 2011 г. и № 1954 и 2002 от 2012 г.	5
	Поименно щатно разписание на длъжностите и РЗ по ПМС № 66 от 1996 г., в сила от 01.05.2012 г	2
	Справка № 15-00-284/5/ от 17.10.2012 г. – за спазване на изискванията на чл.1, ал.2 от ПМС № 66 от 96 г. през 2011 г.	1
	Справка № 15-00-284/6/ от 17.10.2012 г. – за спазване на изискванията на чл. 1, ал. 2 от ПМС № 66 от 96 г. през периода 01.01.2012 г. до 30.09.2012 г.	1
	Справка № 15-00-284/4/ от 17.10.2012 г. – за работещите лица в МТИТС-ЦУ през периода 01.01.2011 г. до 30.09.12 г. по реда на ПМС № 66/96 г. и определеното месечно възнаграждение	5
	Справка изх. № 15-00-3 от 08.01.2013 г. - за лицата наети по програма „Старт на кариерата” в МТИТС – ЦУ през периода 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г., определеното месечно възнаграждение и изплатеното възнаграждение и справка изх. № 15-00-20 от 23.01.2013 г. – за лицата наети по програма „Старт на кариерата” в МТИТС-ЦУ през периода 01.01.2011г. – 30.09.2012 г. и назначени в МТИТС.	7
	Трудов договор № 140 от 04.11.2011 г. и № 187 от 05.11.2012 г. - за назначаване на лица по програма „Старт на кариерата” в МТИТС-ЦУ	4
	ОКИ на бюджета на МТИТС към 31.12.2011 г., в т.ч. обяснителна записка	19
	ОКИ на бюджета на МТИТС - ЦУ към 31.12.2011 г., в т.ч. обяснителна записка	16
	ОКИ на бюджета на МТИТС към 30.09.2012 г., в т.ч. обяснителна записка	16
	ОКИ на бюджета на МТИТС – ЦУ към 30.09.2012 г., в т.ч. обяснителна записка	14
	Извлечение от ОКИ на бюджета на МТИТС –ЦУ към 30.09.2012 г., в т.ч. обяснителна записка	1
	Подзаемно споразумение за обслужване на заема по проект „Разширение на пристанище Бургас”	12
63.	Банкови извлечения и фактури №№ 0000000259 от 23.11.2011 г., 0000000469 от 07.12.2011 г., 0000000318 от 14.12.2011 г. и 0000000317 от 01.11.2011 г. и банкови извлечения и фактури №№ 0000000602 от 17.08.2012 г., 0000000386 от 16.08.2012 г., 0000000113 от 28.02.2012 г. и 0000000114 от 28.02.2012 г.	14
64.	Писмо рег. № 15-00-284 на МТИТС - Справка за сключените от МТИТС през 2011 г. и действащите концесионни договори и постъпилите приходи по тях	5
65.	Извлечение от договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Росенец, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас	5
66.	Писмо № 110-01-6783 от 19.09.2011 г. на „Лукойл нефтохим Бургас” АД	2
67.	Банково извлечение от 28.07.2011 г. и фактура № 1000000764 от 27.07.2011 г. на МТИТС	3
68.	Извлечение от договор за концесия с „БМФ Порт Бургас” ЕАД	6
69.	Банково извлечение от 14.12.2011 г. и фактура № 100000933 от 15.12.2011 г. на МТИТС	2
70.	Извлечение от договор за концесия на гражданските летища за обществено ползване Бургас и Варна.	7
71.	Банкови извлечения от 27.01.2011 г. и от 27.07.2011 г. и фактури № 1000000520 от 26.01.2011 г. и № 1000000763 от 22.07.2011 г. на МТИТС	4
72.	Писмо вх. № 40-06-7 от 18.01.2011 г. на МТИТС - справка за реализираните приходи за 2010 г. от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД и писмо вх. № 40-06-51 от 20.07.2011 г. - справка за реализираните приходи за първото шестмесечие на 2011 г. от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”	6
73.	Писмо № FR-OUT HO-282 от 01.02.2012 г. на Фрапорт, фактура № 1000000991 от 21.01.2012 г. и банково извлечение от 31.01.2012 г. и писмо № FR-OUT HO-2143 от 09.08.2012 г. на „Фрапорт” и ф-ра № 1000001199 от 25.07.2012 г. на МТИТС и банково извлечение от 30.07.2012 г.	8
74.	Справка за просрочените вземания и задължения към 30.12.2011 г. и писмо № 15-00-339 от 04.12.2012 г. на МТИТС	5
75.	Писма №№ 10-43-40 от 09.03.2010 г.,10-43-73 от 30.04.2010 г.,10-43-8 от 24.01.2012 г., 10-45-30 от 24.01.2012 г. и 10-45-30 от 20.02.2012 г. на МТИТС	6
76.	Изпълнителен лист от 29.10.2008 г.	1
77.	Писмо № 14-00-1756 от 20.10.09 г.на МТИТС приложение	2
78.	Изпълнителни листа от 10.10.2011 г. и от 20.12.2011 г.	2
79.	Справка за просрочени вземания – приложение 9	1
80.	Писма № 14-00-352 от 07.02.2012 г. и 14-00-356 от 07.02.2012 г. на МТИТС	2
81.	Справка за просрочените вземания и задължения към 30.09.2012 г. на МТИТС -ЦУ	1
82.	Банково извлечение от 14.02.2012 г.	1
83.	Справка за просрочените вземания от консумативни разходи към 30.09.2012 г.	1
84.	Справка за издадени фактури от МТИТС по глава VІІ на Тарифа № 5 за извършен технически надзор към 30.09.2012 г . и писма № 14-00-2153 от 20.08.2011 г. и № 14-00-2153 от 19.09.2012 г.	6
85.	Извлечение от сметка 488/7 към 30.10.2012 г.	1
86.	Аналитична разпечатка § 10-20 за 2011 г. и до 30.09.2012 г.	18
86а.	Договор № ДР- 18/22.10.2010 г. и договор № ДР-29/24.10.2011 г.	24
87.	Договор № Д-52/17.09.2009 г.	5
88.	Договор № Д-11/18.04.11 г.	9
89.	Договор № МДААР 12/07.02.2008 г.	11
90.	Договор № МДААР 91/07.08.2008 г.	11
91.	Договор № МДААР 29/18.03.2009 г.	10
92.	Договор № МДААР 145/31.10.2008 г.	10
93.	Договор № МДААР 184/18.12.2008 г.	32
94.	Договор № Д-17/09.08.2011 г.	3
95.	Договор № Д-42 /28.08.2012 г.	7
96.	Договор № 47/05.11.2010 г.	6
97.	Договор № Д-31/ 27.06.11 г.	5
98.	Договор № Д-36/ 23.07.2011 г.	9
99.	Договор № Д-39/ 10.08.2011 г.	6
100.	Фактури с №0000000189/07.06.2011 г. и № 0000000202/20.12.2011 г.	16
101.	Аналитичен дневник на банка за разплащания на текущи ремонти 2011 г.	4
102.	Договор № 11/06.03.2012 г.	6
103.	Договор № 77/30.12.2011 г.	5
104.	Аналитичен дневник на банка за разплащания на текущи ремонти 2012 г.	11
105.	Констативен протокол от 21.01.2013 г.	4
106.	Писмо а рег. № 15-00-19 от 24.01.2013 г. – Справка за изплатените средства за самолетни билети от МТИТС за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.	2
107.	Договор № Д-53 от 02.11.2011 г., сключен между МТИТС и „Елит травел интернешънъл” ООД, Споразумения № РД51-49 от 29.11.2011 г. и № С- 10 от 07.06.2012, сключени между МЗХ и МТИТС и писма №№ 91-00-520 от 25.08.2011 г., 91-00-247 от 22.05.2012 г. на МФ и 04-00-296 от 03.11.2010 г.	17
108.	Писмо изх. № 04-18-111 от 02.03.2011 г. на МФ с разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2011 г.	2
109.	Писмо изх. № 04-18-94 от 28.02.2012 г. на МФ с разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2012 г.	2
110.	Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2011 г. на МТИТС-ЦУ	1
111.	Писмо рег. № 15-00-284/17 от 17.10.2012 г. на МТИТС – корекции на капиталовите разходи	5
112.	Акт № 1 от 28.09.2011 г., хонорар сметка и фактура № 11 от 28.09.2011 г., акт № 2 от 31.10.2011 г., хонорар сметка и фактура № 12 от 31.10.2011 г.	6
113.	Протокол за предаване на строителна площадка от 10.11.2011 г.	2
114.	Протокол № 1 от 19.12.2011 г. за установяване на извършеното строителство и заплащане на натурални видове СМР	4
115.	Платежни нареждания от 23.12.2011 г. и фактури №№ 1000000476 от 22.12.2011 г. и 1000000477 от 22.12.2011 г.	4
116.	Разчет за финансиране на капиталовите разходи на МТИТС – ЦУ за 2012 г. и писмо № 15-00-284/16 от 17.10.2012 г. за корекции на капиталовите разходи към 30.09.2012 г. на МТИТС - ЦУ	7
117.	Протокол № 5 от 06.01.2012 г.	3
118.	Справки за полагащото се възнаграждение за оценка за съответствието от 25.01.2012 г. и контролен лист	3
119.	Докладни записки № 14-00-1526 от 10.06.2011 г. и 14-00-1614 от 17.06.2011 г., ф-ра № 0000006237 от 24.06.2011 г. и № 0000006197 от 13.06.2011 г. и пл. нареждане от 05.07.2011 г.	5
120.	Приемо – предавателен протокол от 11.06.2012 г.	2
121.	Пл. нареждане от 21.06.2012 г. на МТИТС и ф-ра № 0000022105 от 12.06.2012 г. на „Дилекс” ООД София и контролен лист № 1613 от 18.06.2012 г.	3
122.	Докладна записка рег. № 14-00-411 от 13.02.2012 г.	1
123.	Пл. нареждане от 23.12.2011 г. на МТИТС, ф- ра № 0000021396 от 19.12.2011 г. на „Дилекс” ООД, приемо-предавателен протокол от 20.12.2011 г.	4
124.	Доклад рег. № 14-00-981 от 10.06.2011 г., пл. нареждане от 30.06.2011 г., фактура № 0000000598 от 20.06.2011 г. на „Термоконтрол Инженерин” ООД и контролен лист № 1502 от 28.11.2011 г.	5
125.	Договор № 2 EuropeAid/117502/D/SV/BG от 30.01.2007 г., Констативен протокол от 21.01.2013 г.	5
126.	Фактура № 0000000017 от 15.02.2011 г. и № 0000000019 от 15.08.2011 г. ДЗЗД ”Инжероп-Хай-Пойнт Рендел” и нареждания за свободен валутен превод № 0412-0064 от 18.04.2011 г. и 0412-0181 от 21.10.2011 г.	4
127.	Писмо № 04-09-364 от 16.05.2011 г. на МТИТС и писмо № 04-18-278 от 03.06.2011 г. на МФ, писмо № 04-09-828 от 21.11.2011 г. на МТИТС и писмо № 04-18-664 от 01.12.2011 г. на МФ	10
128.	Контролни листове № 789 от 19.04.2011 г. и № 2508 от 19.10.2011 г.	2
129.	Договор № 4 EuropeAid/120717/D/SV/BG от 26.10.2007 г.	5
130.	Нареждане за свободен валутен превод № 0412-0141 от 17.08.2011 г. и фактура № 0000000009 от 15.06.2011 г. на ДЗЗД „Инжероп-хай-пойнт Рендел”	2
131.	Писма рег. № 04-09-770 от 26.10.2011 г. на МТИТС, 04-18-608 от 14.11.2011 г. на МФ	5
132.	Контролен лист № 1932 от 16.08.2011 г.	1
133.	Фактура № 000 000 0022 от 21.02.2012 г. и № 000 000 0019 от 15.08.2011 г. на ДЗЗД „Инжероп-хай-пойнт Рендел” и нареждания за свободен валутен превод №№ 05-00-112 от 04.05.2012 г., 05-00-93 от 10.04.2012 г., 05-00-6 от 10.06.2012 г.	7
134.	Контролни листове № 1107 от 26.04.2012 г., № 836 от 05.04.2012 г. и № 12 от 09.01.2012 г.	3
135.	Писмо рег. № 04-09-368 от12.06.2012 г. на МТИТС, писмо изх. № 04-18-281 от 25.06.2012 г. на МФ, писмо рег. № 04-09-317 от 17.05.2012 г. на МТИТС и писмо № 04-18-242 от 05.06.2012 г. на МФ, писмо рег. № 04-09-197 от 23.03.2012 г. на МТИТС и писмо изх. № 04-18-146 от 04.04.2012 г.	13
136.	Нареждане за свободен валутен превод № 05-00-54 от 27.02.2012 г. и фактура № 000 000 0010 от 14.12.2011 г. на ДЗЗД „Инжероп-хай-пойнт Рендел”	3
137.	Контролен лист № 314 от 17.02.2012 г.	1
138.	Писмо № 04-09-286 от 03.05.2012 г. на МТИТС и № 04-18-215 от 21.05.2012 г. на министъра на финансите	4
139.	Споразумение рег. № С-3 от 02.05.2011 г. между МТИТС (възложител) и „Хюлет Пакард България” ЕООД	6
140.	Доклад № 14-00-2951 от 02.12.10 г.	1
141.	Пл. нареждане от 14.06.2011 г. и ф-ра № 0000002477 от 30.04.2010 г. и контролен лист № 1266 от 08.06.2011 г.	3
142.	Приемо-предавателен протокол № 3500009464 от 01.07.2011 г., ф-ра № 0001010036 от 01.07.2011 г., контролен лист № 1692 от 19.07.2011 г.	3
143.	Пл. нареждане от 28.08.2012 г., ф-ра № 0000017785 от 18.07.2012 г. на „Ай Би Ес”, приемо-предавателни протоколи № 15 1820 от 09.07.2012 г. и № 15240 от 17.07.2012 г., контролен лист № 2022 от 30.07.2012 г.	5
144.	Фактура № 0000005513 от 05.04.2012 г.	1
145.	Споразумение С – 1 от 06.06.2012 г. между МТИТС и „Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис”, пл. нареждане от 25.06.2012 г., фактура № 0134023066 от 28.01.2011 г. на Сименс ЕООД, писмо № 079 от 07.06.2012 г.	8
146.	Решения Междуведомствена комисия от № 1 до № 7	21
147.	Писма на МФ за корекции по бюджета	12
148.	Платежни нареждания	7
149.	Писмо на МФ № 04-18- 246/ 31.05.2012 г.	2
150.	Платежни нареждания	3
151.	Решения Междуведомствена комисия 5 бр. за 2012 г.	10
152.	Писма на МФ за корекции по бюджета	10
153.	Платежни нареждания	5
154.	Заповед № РД-08-117 от 02.03.2010 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията	1
155.	Справка изх. № 15-00-284(3) от 18.10.2012 г. за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и НВМОП за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. в МТИТС.	7
156.	Справка изх.№ 15-00-284(1) от 18.10.2012 г. за възложените обществени поръчки след избор на изпълнител по РС на ЦООП за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. в МТИТС	2
157.	Справка изх.№ 15-00-284 (4) от 18.10.2012 г. за възложените обществени поръчки чрез публична покана по гл. осма „а” от ЗОП за периода от 26.02.2012 г. до 30.09.2012 г. в МТИТС	2
158.	Справка изх.№ 15-00-284 (2) от 18.10.2012 г. за МОП, възложени по реда на чл.2,ал.1 НВМОП за периода от 01.01.2011 г. до 26.02.2012 г. в МТИТС	10
159.	Заповеди № № РД-08 -145 от 28.04.2009 г., РД-08-58 от 06.02.2012 г., РД-08-519 от 10.09.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията с приложения	6
160.	Заповед № РД-08-250 от 03.05.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията	2
161.	Заповед № РД-08-451 от 21.09.2011 г. на главния секретар на МТИТС	2
162.	Длъжностните характеристики за длъжност директор на дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността” и за длъжност началник отдел „Обществени поръчки” към дирекция „СДУС”	7
163.	Годищен план на обществените поръчки през 2011 г. на МТИТС, рег. № 14-00-529 от 24.02.2011 г.	7
164.	План на обществените поръчки през 2012 г. на МТИТС, рег. № 14-00-501 от 20.02.2012 г.	12
165.	Заповеди №№ РД-14-102/ 25.07.2012 г., РД-14-110/ 03.08.2012 г. -за освобождаване на гаранции за участие	8
166.	Решение № РД-14-60 от 04.04.2012 г. за прекратяване на процедурата	6
167.	Писмо рег. № 04-09-611 от 04.10.2012 г.	1
168.	Писмо рег. № 04-09-569 от 18.09.2012 г.	1
169.	Покана рег. № 32-01-1305 от 14.09.2011 г. и техническа спецификация одобрени от гл. секретар на МТИТС за представяне на оферти по РС № С-6/29.03.2011 г.	5
170.	Протокол № 2 от 04.09.11 г. на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите	2
171.	Заповед № РД-14-145 от 06.10.2011 г. на гл. секретар на МТИТС	1
172.	Писмо рег. № 07-00-179 от 37.03.2012 г. за изпратена обобщена информация за малки обществени поръчки по чл. 2 от НВМОП до изпълнителния директор на АОП	3
173.	Справка изх. № 15-00-284 (5) от 18.10.2012 г. за изпълнение на действащи към 30.09.2012 г. договори, сключени през периода 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. по реда на ЗОП и НВМОП от МТИТС	10
174.	Справка рег. № 15-00-368/4 от 14.12.2012 г. за изпълнение към 30.09.2012 г. на сключени договори въз основа на проведени процедури по ЗОП, НВМОП (отм.) и за избор на изпълнител по рамкови споразумения за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.	9
175.	Заповеди №№ РД-08-279/23.05.2012 г., РД-08-562/04.10.2012 г. на гл. секретар на МТИТС за определяне на служители за осъществяване контрол по изпълнение на договорите	2
176.	Справки №15-00-284/29.10.2012 г.; №15-00-284/1/29.10.2012 г ; № 15-00-284/42/17.10.12 и № 15-00-284/43/17.10.12 г.	32
177.	Доклад с вх. № 14-00-669/15.03.11 г.	2
178.	Доклад с вх. № 14-00-458/17.02.12 г.	2
179.	Застрахователни полици	29
180.	Споразумения № С-4/16.03.12; №с-5/16.03.12 г. и № С-6 /19.03.12 г.	9
181.	Споразумение № С-/27.12.2010 г. и регистрирано в МВР с № І 400351/30.12.2010 г.	4
182.	Справка №15-00-368-3/14.12.2011 г. и справка №15-00-368-2/14.12.2011 г. - ползватели	2
183.	Заповед №РД-04-007/05.06.2011 г.	3
184.	Тристранен договор №ДР- 14/25.07.2011 г.	4
185.	Писма №10-22-861/23.11.2011 г. и №10-22-861-10/12.04.2012 г.	2
186.	Заповед №РД-08-305/01.06.12 г.	1
187.	Предавателно приемателен протокол от 18.06.2012 г. и писмо №06-01.89/23.07.12 г.	2
188.	Констативен протокол № 2	1
189.	Справки №15-00-284/40/17.10.12 и №15-00-284/41/17.10.12 г. за наем	6
190.	Договор №-74/ 29.10.2007 г.	4
191.	Договор за изменение и допълнение (ДИД) №Д-62/16.09.2008 г.; ДИД №Д-16/27.01.2009 г. и ДИД №Д-30/16.06.2010 г.	3
192.	Дело №100051/05.10.2012 г.	10
193.	заповед № РД-08-342/18.06.12 г. и предавателно приемателен протокол	3
194.	Въпросник с рег. № 15-00-368/1/14.12.2012 г.	2
195.	Заповед № РД-08-463/24.11.2009 г.; правила за работа на комисията и критерий	8
196.	Доклад - Рег.№ 14 -00-1087/20.04.2011 г.	1
197.	Писмо № 14-00-1787/04.07.12 г.; допълнително споразумение	3
198.	Справка № 15-00-284/08.11.2012 г.	9
199.	Писмо № 14-00-1267/16.05.2011 г.	1
200.	Решение РД-14-83 от 06.06.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията	5
201.	Обявление за поръчка от 06.06.2012 г.	23
202.	Договор № Д-50 от 30.08.12 г.	5
203.	Договор № Д-51 от 30.08.12 г.	5
204.	Договор № Д-52 от 30.08.12 г.	8
Общо		1 212

1 ОД № 1 – справка изх. № 15-00-354 от 16.11.2012 г. – за одитираните длъжностни лица през периода 01.01.2011 г. – 30.09.2012 г.

2 ОД № 1- справка изх. № 15-00-354 от 16.11.2012 г. - за одитираните длъжностни лица през периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.

3 ОД № 20 – Заповеди: № РД-08-391 от 26.10.2009 г.; № РД-08-53/1/ от 04.11.2011 г. и № РД-08-109 от 23.02.2010 г.- за делегиране на правомощия на зам.-министрите

4 ОД № 3 - справки изх. № 15-00-284/1/ и № 15-00-284/2/ от17.10.2012 г. – за брой служители в МТИТС – ЦУ, освободени и назначени през периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. и ОД № 4 - Справка изх.№ 15-00-284/2/ ат 17.10.2012 г. - за брой служители в МТИТС – ЦУ, освободени и назначени през периода 01.01.2012 г.- 30.09.2012 г.

5 РД-П-14 от 15.10.12 г. - за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и НВМОП, за които са сключени договори през периода 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.

6 ОД № 2- справка изх.№ 15-00-284/3/ от 17.10.2012 г.- за утвърдените щ.бр. на ВРБК към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията към 31.12.2011 г. и към 30.09.2012 г.

7 ОД № 5 - длъжностна характеристика на длъжността финансов контрольор

8 ОД № 6 - спр. изх. № 15-00-284 /7/ 17.10.2012 г. за служителите от дирекция „ЗВО” и финансови контрольори в МТИТС – ЦУ през периода 01.01.11 г. - 30.09.12 г.; ОД № 7- заповеди № СП-383 от 30.12.2010 г. - за възлагане на държавен експерт да съвместява длъжността финансов контрольор и № СП-60 от 13.04.2011 г за прекратяване на задължението.

9 ОД № 6 - спр. изх.№ 15-00-284/7/17.10.2012 г.- за служителите от дирекция „ЗВО” и финансови контрольори в МТИТС – ЦУ през периода 01.01.2011 г. – 30.09.2012 г.

10 ОД № 19 – рег. № ВП-2 от 20.01.2010 г. – извлечение от утвърдени Вътрешни правила за дейността на дирекция ”Звено за вътрешен одит” в МТИТС

11 ОД № 17 - заповед № РД-08-678/20.12.2010 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изменение и допълнение на ВП за осъществяване на предварителен контрол и прилагане на системата за двойния подпис, утвърдени през 2008 г.

12 ОД № 18 - заповеди на министъра за определяне на лица с право на разпореждане №№ 08-60/07.02.2011 г.; РД-08-30 от 24.01.2012 г.; РД-08-411 от 24.08.2011 г. и 10 броя пълномощни пред съответна банка

13 ОД № 8 - писмо на МТИТС изх. № 15-00-284 от 17.10.2012 г. (Раздел, II т.1 )- отговори на поставени от одитния екип въпроси

14 ОД № 8 - писмо на МТИТС изх. № 15-00-284 от 17.10.2012 г. (Раздел, II т.1 )- отговори на поставени от одитния екип въпроси

15 ОД № 9 – извлечение от утвърдени ВП за извършване на корекции на МТИТС (рег. № ВП-7 от 02.08.2012 г.)

16 ОД № 10 – извлечение от утвърдени ВП за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси в МТИТС (рег.№ ВП-16 от 22.11.2010 г.)

17 ОД № 11- – извлечение от ВП за реда и условията за въвеждане на работа на новоназначени служители в МТ (рег.№ ВП- 8 от 19.08.2008 г.)

18 ОД № 12 - рег. № ВП-15 от 22.11.2010 г. и № ВП-6 от 24.07.2012 г. – извлечение от утвърдени ВП за РЗ в МТИТС

19 ОД № 13 - заповеди № РД-08-285 от 21.06.2011 г. и № РД-08 -286 от 19.05.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

20 ОД № 14 - извлечение от вътрешни правила за реда за съставяне и движение на счетоводните и свързаните с тях документи в МТ – рег.№ ВТ-2 от 02.02.09 г.

21 ОД№ 20 - заповеди № РД-08-391 от 26.10.2009 г., № РД-08-108 от 23.02.2010 г. и № РД-08-53/1/ от 04.11.2011 г. – за определяне на областите на дейност на зам.-министрите и гл. секретар на МТИТС

22 ОД № 21 - заповед № РД-08-109 от 23.02.2010 г. – за определяне на правомощия на главния секретар от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

23 ОД № 22 - длъжностни характеристики на длъжностите: директор, началник отдел и началник сектор от дирекция ”Финанси”, отдел „Бюджет”

24 ОД № 23- писма на МТИТС до МФ рег.№ 04-09-500 от 24.08.2010 г. (5 броя) за представяне на тригодишна бюджетна прогноза 2011 г.- 2013 г., обяснителна записка към бюджетната прогноза и макет Приложение № 1 за бюджетна прогноза на МТИТС за периода 2010 г.-2013 г.

25 ОД № 24 - Приложение № 1 на МТИТС – ЦУ – бюджетна прогноза за периода 2010 -2013 г.

26 ОД № 25 - Приложение № 1 – обобщена справка на разходите по програми и политики на МТИТС

27 ОД № 26 - Писма на МТИТС рег.№ 04-09-172,173,174 и 175 от 11.03.2011 г. и Приложение № 1 – макет на бюджетна прогноза за периода 2012-2014 г. по програми на МТИТС

28 ОД № 27 - писма рег.№ 04-09-422 от 10.06.2011 г.(4 броя) на МТИТС до МФ за представяне на проект на бюджет за 2012 г. и актуализирани разчети за 2013 г.-2014 г., Приложение №1- макет на бюджетната прогноза 2012-2014 г. и обяснителна записка -Приложение № 1 към проекто- бюджета за 2012 г.

29 ОД № 28 – обобщена справка на разходите по програми на МТИТС и ОД № 27 - Обяснителна записка - Приложение № 1 към проекто- бюджета за 2012 г.

30 ОД № 57 - ОКИ на бюджета на МТИТС към 31.12.2011 г. – фор. Б-3 и обяснителна записка - Раздел „Трансфери”

31 ОД № 57 - ОКИ на бюджета на МТИТС към 31.12.2011 г. - обяснителна записка и ОД № 59 - ОКИ на бюджета на МТИТС към 30.09.2012 г. - обяснителна записка

32 ОД № 108 и 109 – писма, изх. № 04-18-111 от 02.03.2011 г. на МФ и 04-18-94 от 28.02.2012 г. на МФ

33 ОД № 30 - писмо № 04-09-16 от 07.02.2011 г. на МТИТС до МФ и e_mail на МТИТС от 02.02.2012 г.- попълнени от МТИТС - приложения съгласно изискванията на ДР № 1 от 07.01.2011 г. и 17.01.2012 г. - относно изпълнение на ДБ на РБ за 2011 г. и 2012 г.

34 ОД № 31 - писма на МТИТС до МФ (10 броя ) от 2011 г. – за изпратени актуализирани месечни разпределения на бюджета на МТИТС за 2011 г. след извършени корекции по бюджета на министерството за 2011 г. и 8 e_mail на МТИТС до МФ от 2012 г. - за изпратени актуализирани месечни разпределения на бюджета на МТИТС за 2012 г. след отразяване на извършени корекции по него.

35 ОД № 32 - спр. изх. № 15-00-284/13/ от 17.10.2012 г. - извършени корекции по бюджета на МТИТС за 2011 г. и ОД № 33 – спр. изх.№ 15-00-284 /11/ от 17.10.2012 г. - извършени корекции по бюджета на МТИТС за 2012 г.

36 ОД № 33 - спр. изх.№ 15-00-284/11/ от 17.10.2012 г. - извършени корекции по бюджета на МТИТС за 2012 г. и ОД № 33А – Корекция на МФ изх.№ 04-18-462 от 20.09.2012 г.

37 ОД № 59 - ОКИ на бюджета на МТИТС към 30.09.2012 г. – обяснителна записка и формуляр Б-3 ; ОД № 33А - писмо на МФ изх.№ 04-18-462 от 20 09.2012 г.

38 ОД № 34- платежни нареждания № 75257 от 17.09.2012 г. и 202 943 от 28.11.2012 г. , писмо на МТИТС № 04-09-725 от 28.11.2012 г. до МФ за намаление на дебитни и кредитни обороти, 2 броя извлечения от сметката на МТИТС

39 ОД № 35 - пояснение на главният секретар, директора на д-я ”Финанси” и н-к отдел „Бюджет”; утвърдени от министъра бюджетни сметки за 2011 г. и 2012 г. на ЦУ на МТИТС (съгласно параметрите определени със ЗДБРБ за 2011г и 2012 г.)

40 ОД № - 37- справки рег. № 15 – 321 от 29.10.2012 г. и № 15-00-322 от 29.10.12 г. - за. планираните и отчетени приходи и разходи на ЦУ през 2011 г. ; № 38 - справки рег.№ 15-00-345 от 12.11.2012 г. и № 15-00-346 от 12.11.12 г.- за планираните и отчетени разходи на ЦУ на МТИТС към 30.09.2012 г.

41 ОД № 37- справка рег. № 15-00-322 от 29.10.12 г.- за планираните и отчетени приходи и разходи на ЦУ през 2011 г.

42 ОД № 38 - справка рег.№ 15-00-346 от 12.11.12 г.- за планираните и отчетени разходи на ЦУ на МТИТС към 30.09.2012 г.

43 ОД № 39 - месечно разпределение на средствата по утвърдените от министъра бюджетни сметки на МТИТС – ЦУ за 2011 г. и ОД № 36 - месечно разпределение на средствата по утвърдените от министъра бюджетни сметки на МТИТС – ЦУ за 2012 г.

44 ОД № 40 - справка изх. № 15-00-284/12/ от 17.10.12 г. - корекции по бюджетната сметка на ЦУ на МТИТС за 2011 г.

45 ОД № 41- справка изх. № 15-00-284/10/ от 17.10.12 г. - корекции по бюджетната сметка на ЦУ на МТИТС за 2012 г.

46 ОД № 9 – Извлечение от утвърдени ВП за извършване на корекции на МТИТС (рег. № ВП-7 от 02.08.2012 г.)

47 ОД № 42 – актуализирани бюджетни сметки на: ЦУ на МТИТС - 2 броя, ИА ”Морска администрация” и НМТБ „Цар Борис III”

48 ОД № 9 – Извлечение от утвърдени ВП за извършване на корекции на МТИТС (рег. № ВП-7 от 02.08.2012 г.)

49 ОД № 43 – Писмо на МТИТС № 15-00-368 от 14.12.2012 г. – отговори на поставени от одитния екип въпроси (Раздел I, т.1 )

50 ОД № 44 - актуализирано месечно разпределение на бюджетната сметка на МТИТС-ЦУ към 31.12. 2011 г. и ОД № 45 - № актуализирано месечно разпределение на бюджетната сметка на МТИТС-ЦУ към 30.09.2012 г. и ОД № 9 – извлечение от ВП за извършване на корекции на МТИТС (рег. № ВП-7 от 02.08.2012 г.)

51 ОД № 46 – справка рег. № 15-00-366 от 30.11.2012 г. - за планираните разходи на ЦУ на МТИТС за 2011г.

52 ОД № 47 - справка рег.№ 15-00-367 от 30.11.2012 г. за планираните разходи на ЦУ на МТИТС за 2012г.

53 ОД № 40 - справка изх. № 15-00-284/12/ от 17.10.12 г. - корекции МТИТС-ЦУ през 2011 г. (корекции № 04-18-160/26.04.2011 г., № 04-18-220/18.05.2011 г., № 04-18-278/03.06.2011 г., № 04-18-325/27.06.2011 г., № 04-18-497/12.09.2011 г., № 04-18-608/14.11.2011 г., № 04-18-664/01.12.2011 г., № 04-18-697/15.12.2011 г. и № 95-00-288/29.12.2011 г.)

54 ОД № 40 - справка изх. № 15-00-284/12/ от 17.10.12 г. - корекции МТИТС-ЦУ през 2011 г. (корекции № 04-18-486/12.09.2011 г. и № 04-18-734/22.12.2011 г.)

55 ОД № 40 - справка изх. № 15-00-284/12/ от 17.10.12 г. - корекции МТИТС-ЦУ през 2011 г. (корекции № 04-18-52/22.02.2011 г., № 04-18-132/14.04.2011 г., № 04-18-185/14.04.2011 г., №04-18-269/17.05.2011 г., №04-18-303/14.06.2011 г., №04-18-370/15.07.2011 г., № 04-18-444/16.08.2011 г., №04-18-510/19.09.2011 г., №04-18-571/25.10.2011 г., №04-18-628/14.11.2011 г. и № 04-18-727/20.12.2011 г.).

56 ОД № 41 - справка изх. № 15-00-284/10/ от 17.10.12 г. - корекции МТИТС-ЦУ през 2012 г. (корекции № 04-18-146/04.04.2012 г., № 04-18-215/21.05.2012 г., № 04-18-242/05.06.2012 г., № 04-18-281/25.06.2012 г. и № 04-18-424/03.09.2012 г.).

57 ОД № 41 - справка изх.№ 15-00-284/10/ от 17.10.12 г. - корекции МТИТС-ЦУ през 2012 г. (корекция № 04-18-423/03.09.2012 г.).

58ОД № 41 - справка изх. № 15-00-284/10/ от 17.10.12 г. - корекции МТИТС-ЦУ през 2012 г. (корекции № 04-18-78/29.02.2012 г., № 04-18-109/13.03.2012 г., № 04-18-160/10.04.2012 г., № 04-18-225/21.05.2012 г., № 04-18-256/06.06.2012 г., № 04-18-308/29.06.2012 г., № 04-18-388/07.08.2012 г. и № 04-18-444/12.09.2012 г.).

59 ОД № 41 - справка изх. № 15-00-284/10/ от 17.10.12 г. - корекции МТИТС-ЦУ през 2012 г. (корекция № 04-18-83/05.06.2012 г.).

60 ОД № 41 - справка изх. № 15-00-284/10/ от 17.10.12 г. - корекции МТИТС-ЦУ през 2012 г. (корекция № 04-18-246/21.05.2012 г.)

61 ОД № ОКИ на бюджета на МТИТС към 31.12.2011 г. – обобщен; ОД № ОКИ на бюджета на МТИТС към 30.09.2012 г. - обобщен

62 Од № 35 – Пояснение относно планираните приходи на МТИТС-ЦУ

63ОД № - ОКИ на бюджета на МТИТС-ЦУ за 2011 г.

64 ОД № 61 - Справка за приходите по уточнен план на МТИТС – ЦУ към 30.09.2012 г.

65ОД № - ОКИ на бюджета на МТИТС-ЦУ за 2012 г.

66 ОД №189 – справки №№ 15-00-284/40/17.10.2012 г. и 15-00-284/41/17.10.2012 г.

67 ОД № 189

68 ОД № 189

69 Виж Раздел ІІІ Имущество, т. 4.1.1.

70 ОД № 189

71 ОД № 62 - Подзаемно споразумение за обслужване на заема по проект „Разширение на пристанище Бургас”

72 ОД № 62- Подзаемно споразумение и дневник на сметка 500/8 към 30.09.2012 г.

73 ОД № 63 - банкови извлечения и фактури №№ 0000000259 от 23.11.2011 г., 0000000469 от 07.12.2011 г., 0000000318 от 14.12.2011 г. и 0000000317 от 01.11.2011 г. и банкови извлечения и фактури №№ 0000000602 от 17.08.2012 г., 0000000386 от 16.08.2012 г., 0000000113 от 28.02.2012 г. и 0000000114 от 28.02.2012 г.

74 ОД № 57 - ОКИ на бюджета на МТИТС - ЦУ към 31.12.2011 г.

75 ОД № 64 – писмо рег. № 15-00-284 на МТИТС - Справка за сключените от МТИТС през 2011 г. и действащите концесионни договори и постъпилите приходи по тях

76 ОД № 65 - извлечение от договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Росенец, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас

77 ОД № 66- писмо № 110-01-6783 от 19.09.2011 г. на „Лукойл нефтохим Бургас” АД

78 ОД № 67 - банково извлечение от 28.07.2011 г. и фактура № 1000000764 от 27.07.2011 г. на МТИТС

79 ОД № 68 - извлечение от договор за концесия с „БМФ Порт Бургас” ЕАД

80 ОД № 69 - банково извлечение от 14.12.2011 г. и фактура № 100000933 от 15.12.2011 г. на МТИТС

81 ОД № 70 - извлечение от договор за концесия на гражданските летища за обществено ползване Бургас и Варна.

82 ОД № 71 - банкови извлечения от 27.01.2011 г. и от 27.07.2011 г. и фактури № 1000000520 от 26.01.2011 г. и № 1000000763 от 22.07.2011 г. на МТИТС

83 ОД № 72 - писмо вх. № 40-06-7 от 18.01.2011 г. на МТИТС - справка за реализираните приходи за 2010 г. от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД и справка за реализираните приходи за първото шестмесечие на 2011 г. от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”

84 ОД № 73 - писмо № FR-OUT HO-282 от 01.022012 г. на Фрапорт, фактура № 1000000991 от 21.01.2012 г. и банкови извлечения от 31.01.2012 г. и 30.07.2012 г.

85 ОД № 74 - справка за просрочените вземания и задължения към 30.12.2011 г.

86 ОД № 75 - писма №№ 10-43-40 от 09.03.2010 г.,10-43-73 от 30.04.2010 г.,10-43-8 от 24.01.202 г., 10-45-30 от 24.01.2012 г. и 10-45-30 от 20.02.2012 г.

87 ОД № 76 - изпълнителен лист от 29.10.2008 г.

88 ОД № 77 - писмо № 14-00-1756 от 20.10.09 г. на МТИТС приложение № 2

89 ОД № 78 - изпълнителни листа от 10.10.2011 г. и от 20.12.2011 г.

90 ОД № 79 - справка за просрочени вземания – приложение 9

91 ОД № 80 - писма № 14-00-352 от 07.02.2012 г. и 14-00-356 от 07.02.2012 г. на МТИТС

92 ОД № 81 - Справка за просрочените вземания и задължения към 30.09.2012 г. на МТИТС -ЦУ

93 ОД № 82 - банково извлечение от 14.02.2012 г.

94 ОД № 83 - справка за просрочените вземания от консумативни разходи към 30.09.2012 г.

95 ОД № 84 - справка за издадени фактури от МТИТС по глава VІІ на Тарифа № 5 за извършен технически надзор към 30.09.2012 г . и писма № 14-00-2153 от 20.08.2011 г. и № 14-00-2153 от 19.09.2012 г.

96 ОД № 85 - Извлечение от сметка 488/7 към 30.10.2012 г.

97 ОД № ОКИ на бюджета на МТИТС-ЦУ към 31.12.2011 г.

98 ОД № ОКИ на бюджета на МТИТС-ЦУ към 30.09.2012 г.

99 ОД №58 - ОКИ на бюджета на МТИТС-ЦУ към 31 12.2011 г. - разшифровка на пар.52-06

Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г

Изтегляне 1.51 Mb.

Сподели с приятели: