Доклад за дейността 31 декември 2011 г. Годишен консолидиран доклад за дейността на

На 01 декември 2011 г. с договор за покупко-продажба на дялове “Зърнени храни България” АД продава Голяма добруджанска мелница ЕООД на Агрохолдинг Ловико АД.

• 
  Име на кредитора – Юробанк и еф джи България АД;
  
• 
  Договор от дата – 10 август 2006 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 3 месечен SOFIBOR плюс 5 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж, съгласно последен анекс – 31 август 2012 г.;
  
• 
  Усвоена част – 2 493 000 лв.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 31 август 2012 г. – 2 500 000 лв.;
  

• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, по реда на Закона за особените залози залог върху дълготрайни материални активи.
  

• 
  Име на кредитора – Банка ДСК ЕАД;
  
• 
  Договор от дата – 28 януари 2008 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 1 месечен SOFIBOR плюс 6 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж, съгласно последен анекс – 25 март 2012 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 25 март 2012 г. – 10 000 000 хил. лв.;
  

• 
  Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, машини, съоръжения и оборудване, по реда на Закона за особените залози залог върху дълготрайни материални активи.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева).
  

• 
  Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;
  
• 
  Договор от дата – 10 ноември 2006 г.;
  
• 
  Лихвен процент –EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 30 април 2015 г.;
  
• 
  Усвоена сума – 2 301 085,57 евро;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 30 април 2012 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 октомври 2012 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 април 2013 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 октомври 2013 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 април 2014 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 октомври 2014 г. - 328 726,52 евро;
  
• 
  до 30 април 2015 г. - 328 726,45 евро;
  

• 
  Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро).
  

• 
  Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;
  
• 
  Договор от дата – 29 август 2008 г.;
  
• 
  Лихвен процент –EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж, съгласно последен анекс – 28 август 2017 г.;
  
• 
  Усвоена сума 1 911 863,80 евро
  
• 
  Погасителен план: 12 равни вноски от 159 321,43 евро на 28-о число на шестмесечие.
  

• 
  Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро).
  

• 
  Име на кредитора – Ланденсбанк Баден-Вюртенберг;
  
• 
  Договор от дата – 16 ноември 2006 г.;
  
• 
  Лихвен процент –EURIBOR плюс 0,875 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 28 август 2017 г.;
  
• 
  Усвоена сума 1 837 144,54 евро
  
• 
  Погасителен план: 12 равни вноски от 153 015.79 евро на 28-о число на шестмесечие.
  
• 
  Първа вноска на 28.02.2012 г.
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро).
  

• 
  Име на кредитора – УниКредит Булбанк АД;
  
• 
  Договор от дата – 28 август 2007 г.
  
• 
  Лихвен процент – 1 седмичен SOFIBOR плюс 3 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж, съгласно последен анекс – 20 септември 2013 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 20 септември 2013 г. – 17 995 481 лв.;
  

• 
  Обезпечение – ипотеки на недвижими имоти, машини и съоръжения по реда на Закона за особените залози.
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN.
  

• 
  Име на кредитора – УниКредит Булбанк АД;
  
• 
  Договор от дата – 28 август 2007 г.;
  
• 
  Усвоен размер 199 817,12 лв.
  
• 
  Лихвен процент – 1 седмичен SOFIBOR плюс 3,5 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 20 септември 2013 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 20 септември 2013 г. – 200 000 лв.;
  

• 
  Име на кредитора – Алфа Банк АД;
  
• 
  Договор от дата – 16 март 2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 12 месечен EURIBOR плюс 7 пункта надбавка;
  
• 
  Падеж – 31 декември 2015 г.;
  
• 
  Погасителен план:
  

• 
  до 31 декември 2011 г.: 1 116 667 eur.;
  
• 
  до 30 юни 2012 г.: 1 116 667 eur.;
  
• 
  до 31 декември 2012 г.: 1 116 667 eur.;
  
• 
  до 30 юни 2013 г.: 1 116 667 eur.;
  
• 
  до 31 декември 2013 г.: 1 116 667 eur.;
  
• 
  до 30 юни 2014 г.: 1 116 667 eur.;
  
• 
  до 31 декември 2014 г.: 1 116 667 eur.;
  
• 
  до 30 юни 2015 г.: 1 116 667 eur.;
  
• 
  до 31 декември 2015 г.: 1 116 664 eur.;
  

• 
  Обезпечение – ипотека на недвижими имоти, залог на дълготрайни материални активи по реда на Закона за особените залози, собственост на Дружеството; ипотека на недвижими имоти, собственост на едноличния собственик на капитала.
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – ЕUR (евро).
  

През периода Групата е получател по следните междуфирмени заеми:

• 
  Име на кредитора – „ЕОН” ООД;
  
• 
  Размер на заема – 605 000,00 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 28.06.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 28.06.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на кредитора – „Химимпорт ” АД;
  
• 
  Размер на заема – 2 055 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 30.06.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 30.06.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на кредитора – „Химимпорт ” АД;
  
• 
  Размер на заема – 595 583 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 06.07.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 06.07.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лева.
  

• 
  Име на кредитора – „Зърнени храни Експорт ” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 1 001 669,59 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 30.08.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10.13%;
  
• 
  Падеж – 30.08.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  
• 
  Име на кредитора – „СПАРГ” ООД;
  
• 
  Размер на заема – 650 000,00 евро;
  
• 
  Договор от дата – 31.08.2009 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 11.7%;
  
• 
  Падеж, съгласно последен анекс – 31.08.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро);
  
• 
  Остатък – 619 209,91 евро
  

• 
  Име на кредитора – „Зърнени храни Експорт ” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 1 010 022,94 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 30.09.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10.13%;
  
• 
  Падеж – 30.09.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на кредитора – „Зърнени храни Експорт ” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 2 307 837,74 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 31.10.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10.13 %;
  
• 
  Падеж – 31.10.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на кредитора – „Велгарф асет Мениджмънт ” АД;
  
• 
  Размер на заема – 2 562 890,29 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 10.11.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 10.11.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 2 562 890.29 лв.
  

• 
  Име на кредитора – „Хиберния Витела” АД;
  
• 
  Размер на заема – 2 380 000,00 евро;
  
• 
  Договор от дата – 27.10.2008 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 11.7%;
  
• 
  Падеж, съгласно последен анекс – 11.11.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро);
  
• 
  Остатък – 50 875,67 евро
  

• 
  Име на кредитора – „Химимпорт” АД;
  
• 
  Размер на заема – 93 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 15.11.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 15.11.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на кредитора – „Зърнени храни Експорт ” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 1 762 413,71 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 30.11.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10.03 %;
  
• 
  Падеж – 30.11.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на кредитора – „Химимпорт ” АД;
  
• 
  Размер на заема – 140 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 08.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 08.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на кредитора – „ЕОН” ООД;
  
• 
  Размер на заема – 100 000,00 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 23.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 23.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на кредитора – „Агрохолдинг София” АД;
  
• 
  Размер на заема – 150 000,00 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 29.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 29.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 150 000 лв.
  

• 
  Име на кредитора – „Зърнени храни Експорт” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 369 593 евро;
  
• 
  Договор от дата – 30.09.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10,10%;
  
• 
  Падеж - 30.09.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията - EUR (евро);
  
• 
  Остатък – 0,00 евро
  

• 
  Име на кредитора – „ДАРТ ТРЕЙД” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема 1 308 хил.лв.;
  
• 
  Договор от дата – 29.03.2010 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 12%;
  
• 
  Падеж – 01.03.2013 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – лева;
  
• 
  Остатък – 1 056 хил.лв.
  

• 
  Име на кредитора – „Химимпорт” АД;
  
• 
  Размер на заема 1 192 хил.лв.;
  
• 
  Договор от дата – 14.09.2009 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 31.12.2013 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – лева;
  
• 
  Остатък – 1 192 хил.лв.
  

• 
  Име на получателя – „Нефтена Търговска компания” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 14 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 03.01.2011 г.
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 03.01.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 14 000 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Бългериан милс” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 13 800 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 03.01.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 03.01.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  
• 
  Име на получателя – „Бългериан милс” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 23 700 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 02.02.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 02.02.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Бългериан милс” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 10 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 21.02.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 21.02.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Бългериан милс” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 2 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 25.02.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 25.02.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Бългериан милс” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 148 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 28.02.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 28.02.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Бългериан милс” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 2 500 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 25.03.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 25.03.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Бългериан милс” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 9 280 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 28.03.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 28.03.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Бългериан милс” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 1 549 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 29.03.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 29.03.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Нефтена Търговска компания” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 2 895 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 20.05.2011 г..;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 20.05.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 2 895 000 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Нефтена Търговска компания” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 5 956 000,00 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 31.05.2011 г..;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 31.05.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 5 956 000 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Нефтена Търговска компания” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 113 900 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 09.06.2011 г..;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 09.06.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 113 900 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Бългериан милс” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 5 000,00 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 15.06.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 15.06.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Бългериан милс” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 5 000,00 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 16.06.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 16.06.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Бългериан милс” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 9 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 13.07.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 13.07.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Бългериан милс” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 20 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 15.07.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 15.07.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Бългериан милс” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 30 000,00 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 02.09.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 02.09.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Нефтена Търговска компания” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 1 161 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 16.09.2010 г.;, анекс 1 от 16.09.2011 г.
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 16.09.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 1 161 000 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Нефтена Търговска компания” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 2 236 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 17.09.2010 г.;, анекс 1 от 17.09.2011 г.
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 17.09.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 2 236 000 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Бългериан милс” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 19 000,00 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 05.10.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 05.10.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Нефтена търговска компания ” ЕАД;
  
• 
  Размер на заема – 1 870 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 06.10.2009г., Анекс 1 от 06.10.2010г и Анекс 2 от 06.10.2011г
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 06.10.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 1 870 000 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Бългериан еъруейз груп” ЕАД;
  
• 
  Размер на заема – 5 765 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 06.10.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 06.10.2011 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 5 765 000 лв.
  

• 
  Име на получателя – Илиян Апостолов Шаматанов
  
• 
  Размер на заема – 10 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 10.10.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – ОЛП + 12%;
  
• 
  Падеж – 10.10.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 0,00 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Ахилея ” АД;
  
• 
  Размер на заема – 13 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 28.10.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 28.10.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 13 000 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Ахилея ” АД;
  
• 
  Размер на заема – 22 120 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 31.10.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 31.10.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 22 120 лв.
  

• 
  Име на получателя – „Зърнени храни”АД;
  
• 
  Размер на заема – 10 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 31.10.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 31.10.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 10 000 лв.;
  

• 
  Име на получателя – „Ахилея ” АД;
  
• 
  Размер на заема – 21 746,77лв.;
  
• 
  Договор от дата – 30.11.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 30.11.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 21 746,77лв.
  

• 
  Име на получателя – Илиян Апостолов Шаматанов
  
• 
  Размер на заема – 13 700 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 06.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – ОЛП + 12%;
  
• 
  Падеж – 06.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 13 700 лв.;
  

• 
  Име на получателя – „Зърнени храни”АД;
  
• 
  Размер на заема – 18 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 08.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 08.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 18 000 лв.;
  

• 
  Име на получателя – „ Химимпорт ”АД;
  
• 
  Размер на заема – 2 945 457,15 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 09.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 09.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 2 945 457,15 лв.;
  

• 
  Име на получателя – „ Инвестмънт Груп ”АД;
  
• 
  Размер на заема – 38 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 09.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 09.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 38 000 лв.;
  

• 
  Име на получателя – „ Химимпорт ”АД;
  
• 
  Размер на заема – 3 180 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 12.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 12.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 3 180 000 лв.;
  

• 
  Име на получателя – „ Химимпорт ”АД;
  
• 
  Размер на заема –  370 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 14.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 14.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 370 000 лв.;
  

• 
  Име на получателя – „Витела България ” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема –  75 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 14.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 14.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 45 270,83 лв.;
  

• 
  Име на получателя – „ Инвестмънт Груп ”АД;
  
• 
  Размер на заема – 50 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 15.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 15.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 50 000 лв.;
  

• 
  Име на получателя – „Родна земя Холдинг ”АД;
  
• 
  Размер на заема –  4 500 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 22.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 22.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 4 500 лв.;
  

• 
  Име на получателя – „Голяма добруджанска мелница” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 74 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата –29.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 29.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 74 000 лв
  

• 
  Име на получателя – „ Химимпорт ”АД;
  
• 
  Размер на заема –  135 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 30.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 30.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 135 000 лв.;
  

• 
  Име на получателя – „ Родна земя Холдинг ”АД;
  
• 
  Размер на заема –  41 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 30.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 30.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 41 000 лв.;
  

• 
  Име на получателя – „ Родна земя Холдинг ”АД;
  
• 
  Размер на заема –  137 040 евро.;
  
• 
  Договор от дата – 30.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 11.7%;
  
• 
  Падеж – 30.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро);
  
• 
  Остатък – 137 040 евро.;
  

• 
  Име на получателя – „ Ахилея ”АД;
  
• 
  Размер на заема –  9 880 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 30.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 30.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 9 880 лв.;
  

• 
  Име на получателя – „Нефтена Търговска компания” ЕООД;
  
• 
  Размер на заема – 1 203 000 лв.;
  
• 
  Договор от дата – 30.12.2009 г. Анекс 2 от 30.12.2011 г.;
  
• 
  Лихвен процент – 10%;
  
• 
  Падеж – 30.12.2012 г.;
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
  
• 
  Остатък – 206 114,38 лв.
  

През отчетния период дружеството-майка не е извършвало нова емисия ценни книжа.

Ръководството на Групата смята, че Групата е добре позиционирана в настоящите икономически обстоятелства. Като цяло, състоянието на Групата е стабилна, въпреки сегашната икономическа среда, и разполага с достатъчно капитал и ликвидност да обслужва своите оперативни дейности и дългове.

• 
  Изготвяне на писмо до ръководството на всеки етап от провеждането на одита;
  
• 
  Анализ на дейността на компанията и предложения относно оптимизирането на системата за финансова отчетност;
  
• 
  Оценка и подобрение на системата за вътрешен контрол
  

Преценката за независимост на одиторите на дружеството се прави на базата на следните критерии: да не са служители на „Зърнени храни България” АД; да не са акционери, които притежават пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството; да не са свързани със „Зърнени храни България” АД лица; да не са лица, които са в трайни търговски отношения със „Зърнени храни България” АД; да не са членове на управителен или контролен орган, прокуристи или служители на търговско дружество или друго юридическо лице, което е свързано със „Зърнени храни България” АД лице и други.

• 
  Наблюдение на процесите по финансово отчитане в дружеството-майка
  
• 
  Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол
  
• 
  Наблюдение на независимия финансов одит на дружеството-майка
  
• 
  Наблюдение на ефективността на системата за управление на рисковете
  
• 
  Преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството-майка в съответствие с изискванията на закона.
  

Членовете на Надзорния съвет притежават акции от капитала на “ Зърнени Храни България” АД , както следва :