Доклад за дейността и управлението на „асенова крепост ад за 2011 г

Т.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ НА

АСЕНОВГРАД

Дейността ми през 2011 г. бе съобразена с изискването за представяне нанадлежна и доставерна информация до инвеститорите, в случая – акционерите, необходима за вземане на обосновано инвеститорско решение.

В рамките на делигираните ми компетенции съм се старала да бъда връзката между управителните органи на дружеството и акционерите, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа в дружеството, след своевременното и текущо предоставяне на информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, както и на всяка друга информация, която имат право по закон в качеството на акционери и инвеститори.

За отчетната 2011 г. съгласно изискванията на чл. 94 от ЗППЦК, дружество АСЕНОВА КРЕПОСТ АД е представило на зам. председателя, ръководещ управление „Надзор по инвестиционната дейност” и Българската Фондова Борса в законоустановения срок Годишен счетоводен отчет със следното съдържание:

1. 
   Заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2011 г.
   
2. 
   Одиторски доклад;
   
3. 
   Счетоводна политика и обяснителни бележки ( оповестявания към финансовия отчет);
   
4. 
   Годишен доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100 „н” от ЗППЦК и друга информация по Наредба № 2 – Пиложение 10 и Приложение 11;
   
5. 
   Програма за прилагане на международно признатите стандарти;
   
6. 
   Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, ръководещ управление „Надзор по инвестиционната дейност” на КФН
   
7. 
   Информация относно публичното дружество по Приложение 11 към Наредба № 2
   

Същата информация е изпратена на БФБ по системата „Extri

Съгласно изискванията на чл. 100 „о” дружеството е представило на зам. председателя , ръководещ управление „Надзор по инвестиционната дейност” и Българската Фондова Борса тримесечни отчети със съдържание по чл. 100 „о” ал.4 от Закона за счетоводството.

Всички отчети са били публикувани съгласно изискванията на ЗППЦК и са били на разположение на акционерите за запознаване с тях.

Цялостната ми дейност през 2011 г. е била изградена и насочена в рамките на ЗППЦК с цел осигуряване на управленската политика на дружеството по начин, който дава възможност на акционерите да упражняват правата си, с цел изграждане на доверието на инвеститорите, банките и други кредитори, за осигуряване достъп до финансиране на най-изгодна цена, както и подпомагане усилията на управителните органи на дружеството за ефективно управление при най-стриктно спазване изискванията на ЗППЦК.

Дружеството е с двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет.

Управителния и Надзорния съвет е балансиран със съответните специалисти.

Отговорностите на Управителния съвет са сведени в рамките на оперативното управление на дружеството. С цел осъществяване на ефективност при вземане на управленските решения в процес на приемане са правила за работа на съответните съвети, разпределяне на отговорностите и начина на свикване и провеждане на заседанията. През 2010 г. на проведените заседания на Управителния съвет не са вземани решения, които да са в ущърб на акционерите.

• 
  АКЦИОНЕРИ
  
• 
  Към 31.12.2011 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:
  

Данни за юридическите лица, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството.

Акциите, които притежават акционерите с 5% и повече от 5%, са безналични, поименни, с право на глас в Общото събрание на дружеството.

• 
  КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА
  

• 
  Акционерен капитал – към настоящия момент дружеството е регистрирано с капитал 3 632 568 лв. (един милион двеста тридесет и две хиляди, петстотин и осем лева), съставляващ 1 210 856 бр. поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 3.00 лв.
  

• 
  Условен капитал. Дружеството няма задължения за увеличаване на капитал на база издадени опции към управляващи или други служители на компанията.
  
• 
  Собствен капитал:
  

печалба 10903 х. лв.

Салдо към края на отчетния период 8101 х. лв.

• 
  Наложени ограничения в впрехвърлянето на акции на дружеството – спрямо дружеството няма наложени ограничения в прехвърлянето на акциите на дружеството.
  
• 
  Информация за издадени конвертируеми облигации и опции – няма издадени конвертируеми облигации и опции.
  

• 
  СФЕРИ НА НАДЗОР ВЪРХУ МЕНИДЖМЪНТА
  

На всички заседания на съвета присъства Директор връзки с инвеститорите, който е и протоколчик на заседанията.

Управителният съвет изготвя тримесечни (междинни) финансови отчети за дейността на дружеството.

Лицата, прадставляващи “Асенова крепост” не могат да вземат решения за сделки, в резултат на които дружеството придобива , прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма ДМА с обща стойност :

- една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран баланс;

- 2 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран баланс.

Управителните и контролните органи

- разглеждат и ръководят корпоративната стратегия, основните планове за действие, политиката по отношение на риска, годишния бюджет и бизнес-плановете;

- поставят цели, свързани с дейността на дружеството, следят осъществяването на целите в дейността на дружеството;

- контролират основните разходи за покупката и продажбата на ДМА;

- подбират персонала, определят възнагражданията, контролират и при необходимост намират заместници на ключови служители в дружеството, като контролират приемствеността;

- осигуряват прецизни системи на финансово-счетоводна дейност на дружеството, включително и независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в частност системи на контрол на риска;

- следят за ефективността на режима на корпоративното управление, при който работят;

- членовете на управителните и контролни органи попълват декларации с цел разкриването на съществен интерес по сделки, които засягат дружеството;

- членовете на управителните и контролните органи се отчитат за дейността си пред акционерите на редовни годишни събрания.

• 
  ЗАЕМИ, ДАДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО В ПОЛЗА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ – дружеството няма практика да предоставя заеми на управляващите органи или други членове на дружеството.
  

• 
  ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ
  

-по определяне възнагражденията и тантиемите на управителните и контролри органи;

- по разпределението на печалбата;

- акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание;

- акционерите имат право да задават въпроси към управителния и надзорния съвет по всички въпроси, свързани с дружеството и неговата дейност;

-всички акционери имат равно право на участие в разпределението на печалбата пропорционално на притежаваните от тях акции;

- осигурен достъп до лицето за кореспонденция.

• 
  ОДИТОРИ
  

• 
  Информация за одиторите
  

• 
  Мандатност
  

• 
  ПОЛИТИКА НА КОМПАНИЯТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА
  

Място за получаване на информация:

гр. Асеновград

ул. “Иван Вазов” № 2

от 10.00 – 12.00 часа и

от 14.00 – 16.00 часа

всеки ден, определен като работен за емитента.

Политиката на компанията е насочена към осигуряване на ефективна комуникация и информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително финансово-икономическото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството, основните акционерни участия и правото на глас посредством:

- своевременно предоставяне на задължителните счетоводни отчети;

- финансовата информация се изготвя, одитира и разкрива съгласно най-добрите стандарти за счетоводна отчетност, разкриване на финансова и друга информация и одит. Годишният одит се извършва от независим одитор, за да се обезпечи външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени последните финансови отчети.

Годишните отчети на “Асенова крепост” АД се одитират по международно приетите стандарти, считано от 01.01.2003 г.

- Публикациите в пресата засягат представянето на задължителните отчети и начина със запознаването им, свикване на общите събрания и начина със запознаване на материалите по него, раздавания дивидент, както мястото и реда за получаването му.

Управителните и контролните органи на дружеството отчитат, че така приложените стандарти за добро корпоративно управление са само в начален етап и е необходимо Управителния съвет да изготви оценка за ефективността на програмата с цел повишаване нейната роля за защита на интересите на инвеститорите.

ДИРЕКТОР ВИ: Донка Дойчева