Доклад за дейността към 31. 03. 2008 г по чл. 100 о ал. 4 т. 2 от зппцк

Наименование: “Винзавод” АД

Регистрация - фирмено дело 3108/1996 година на Пловдивски окръжен съд, том 1, стр. 176, парт. N 45, рег. 2

- решение N 2605/18.IV.1997 г.

- решение N 7598/16.10.1997 г.

- решение N 3790/19.V.1998 г.

- решение N 4887/19.VII.1999 г.

- решение № 5366/26.09.2001 г.

- решение № 3398/03.06.2002 г.

• 
  решение № 6186/28.08.2003 г.
  
• 
  решение № 4297/29.05.2007 г.
  
• 
  решение № 5637/03.07.2007 г.
  

Предмет на дейност: Производство на вина, ракии, други напитки и продукти на винарската промишленост; бутилиране, транспорт и търговия в страната и чужбина, услуги и дейности незабранени със закон.

Дружеството няма клонове.

Основни дейности, извършвани от колектива на дружеството през първо тримесечие на 2008 година са свързани с обработка, стабилизиране, бутилиране и реализация на вина битилирани за износ и вътрешен пазар, както и грижи по съхранение на наличните вина и спиртни напитки.

През отчетния период основната дейност на дружеството – бутилиране и реализация на вина е сравнително ритмична през трите месеца.

На вътрешния пазар производството на вина беше в съответствие с търсенето на пазара, при което най-голям относителен дял заемат продажбите на вина от асортиментната гама на Мавруда - ”Мавруд Асеновград”, ”Мавруд Резерва”, “Мавруд специална резерва”, както и вина от серията “Каберне” – “Каберне Пловдив”, “Каберне резерва” и др.

Натоварването на мощностите за бутилиране беше между 55 и 65 %, една от причините за което е реализация на малки количества вина в бившите съветски републики и намаление на продажбите в Западна Европа. Конкуренцията във винарския бранш с всяка изминала година става все по-голяма, както на външния така и на вътрешния пазар. Навлизането на европейския пазар на евтини чилийски, австралийски и новозеландски вина прави все по-трудно налагане на пазара на български вина и на нови асортименти на предприятията.

През първо тримесечие на 2008 година на пазара беше пуснат нов асортимент от традиционния за нашето производство Мавруд – качествено червено вино “Мавруд юбилеен” във връзка с отбелязване 60 годишнината от създаване на предприятието – създадено на основата на лозаро-винарска кооперация “Станимашки мавруд” през 1947 година – от виното са продадени 118 бутилки. Произведени са и продадени на вътрешен пазар нова разфасовка бяло вино “Шардоне” - 721 броя ВиВ 3 литра. През отчетния период в дружеството са произведени 740 х.бут. готова продукция, в т.ч. вина за продажби – 668 х.бут., бутилирани на ишлеме – 30 х.бут., 21 х.бут. спиртни напитки и 21 х.броя BIB. През отчетния период се запазва тенденцията за увеличаване на потреблението на бутилирани спиртни напитки 0,5 лт и 0,7 лт. както и производство на продукция на ишлеме.

Реализацията на готова продукция за износ се извършва на база на сключени договори с фирма “Острау” Германия , “Саксония” Германия, “Сънлайн” Германия, ”Найдел” Германия, “Ветаден” Белгия, фирма “Булвинторг” Москва и други.

Вътрешния пазар се осъществява на база сключен дистрибуторски договор с “Вини – АС” АД гр. Асеновград, а на дребно чрез фирмения магазин в гр. Асеновград.

През първо тримесечието на 2008 година са изнесени 252 хил.бутилки вина за нашите основни клиенти от Германия и Русия. Най-продавани асортименти са вино «Манастирско шушукане» - 158 хил.бут. и «Кадарка» - 34 хил.бут. Осъществени са малки партиди износ за Австрия, Белгия, Гърция, Великобритания и Полша. Осъществен е износ за Турция – 13 хил.бут. вино бяло и червено и очакванията на ръководството са да се развият продажбите на този пазар.

Изнесено е наливно вино – 25 хил. литра за 31 хил.лева за фирма Ветаден Белгия.

На вътрешния пазар са реализирани следните продукти:

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар са получени приходи на обща стойност 1379 х.лв., което е с 65 х.лв по-малко в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2007 година.

Запазва се като тенденция общото произведено количество вина и извършени услуги. Нараства относителния дял на продажби на наливни вина от по-висока ценова категория – вино Мавруд – 3,00 лева за литър и вино Каберне – 2,40 лева за литър.

Реализирани са приходи от извършване на услуга ишлеме на бутилирани вина на фирма Хеброс Винпром гр.Септември и Тракия Естейд Пловдив за 17 хил.лева като се очаква до края на годината приходите да достигнат 100 х.лв.

Трайно се наложи на българския пазар марката “Мавруд” във всички нейни търговски видове: обикновени, енотечни, колекционни, резерви, наливни, BIB.

През първо тримесечие има раздвижване на пазара на спиртни напитки и очакванията са че до края на годината ще бъде възстановено нарушеното равновесие от предходни години, свързано с повишените цени и по-голям размер на акциза.

През последните три години се наблюдава тенденция на нарастване на относителния дял на продажбите на вина от по-ниска ценова категория при износа и по-висока ценова категория на вътрешния пазар. Общата тенденция за стагнация на износа на български вина в Европа и Русия дава отражение на продажбите за износ и на дружеството. Ръководството полага усилия за проучване и разкриване на нови пазари – напр. Монголия, Китай, САЩ и др., освен традиционните в Западна Европа, което е свързано с много финансови и производствени разходи, разходи за реклама.

През отчетния период се проведе поредното издание на традиционното лозаро-винарско изложение “Винария” 2008 година, на което взе участие и “Винзавод” АД Асеновград. Дружеството участва със самостоятелен щанд, на който бяха изложени голяма част от произвежданите асортименти и разфасовки и те бяха предоставени на посетителите и търговците за дегустиране. В провеждащия се ежегоден конкурс завода участва с 22 броя проби и получи един златен и пет сребърни медала. Бяха отличени следните вина: Ликьорно вино “Търново” рек. 1968 год. – златен медал и сребърни за вино Мавруд тип 1 и тип 2 рек. 2007, вино Каберне Совиньон тип 3 рек. 2007, ликьорно вино “Хасково – Саперави” рек. 1963 год. и вино Розе рек. 2007 година. На изложението бяха проведени редица срещи с настоящи и бъдещи клиенти от страната и чужбина, бяха установни контакти с доставчици на машини, съоръжения,материали и консумативи за винарската промишленост. Ръководството на дружеството оценява участието във “Винария” 2008 като успешно.

Запазва се като цяло нивото на продажби на продукция през последните три години, имаме структурна промяна в продажбите – увеличение на продажбите на вина за сметка на продажбите на спиртни напитки.

Най-голямо влияние върху финансовия резултат за тримесечието оказва увеличението на разходите за материали – 861 х.лв. срещу 594 х.лв. за същия период на 2007 година, т.е. увеличение на разходите за материали с около 45% основно на материали от доставки в страната. Цените на материали на доставчици от чужбина се запазват. Има нарастване и на разходите за заплати и осигуровки спрямо предходния период, тъй като през месец април 2007 година беше извършено увеличение с 20% на заплатите на работници и служители.

През отчетния пероид дружеството ползува два револвиращи дългосрочни банкови кредита с опция за ползуване до 2009 година в размер на 3500 хил.лева, и с опция за ползуване до 2010 година в размер на 1000 хил.лева, предоставени от Уникредит Булбанк , както следва:

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2008-31.03.2008 ГОДИНА

х.лв.

Вид заем	Размер на заема към 31.12.2007 г.	Погасителни вноски през първо трим. 2008 г.	Усвоени суми през първо трим. 2008 г.	Размер на заема към 31.03.2008 г.
Дългосрочен револвиращ кредит дог.83-ГКК	2203	420	497	2280
Револвиращ кредит – дог. 1045 ГКК	1000	х	х	1000
ОБЩО	3203	420	497	3280

По ползваният кредит са изплатени лихви в размер на 66 х.лв. – с 9 хил.лв. повече от тримесечието на предходната година. Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

През 2008 година се запазва размера и вида на обезпеченията на недвижими имоти, МСО, наливни вина и дестилати във връзка с ползуваните кредити:
СПРАВКА

ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ № 83-ГКК/18.10.2006 год. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД КЪМ 31.03.2008 год.

СПРАВКА

Не са давани обезпечения от трети лица за задължения на дружеството. Дружеството има дадени обезпечения в полза на трети лица – фирма Агрима АС АД Асеновград – ипотека на земя и сгради съгласно горната таблица.

Продължават необходимите съдебни процедури по делата заведени от дружеството срещу неизрядни платци в предходни години.

През първо тримесечие на 2008 година дружеството работи със средно списъчен състав – 154 човека, на които са изплатени средства за работна заплата 202 х.лв. и осигуровки в размер на 45 х.лв. и е постигната средна месечна заплата 404 лева. Редовно са правени вноски за социално и здравно осигуряване в законоустановените срокове.

При извършени проверки от страна на даньчните власти и направени ревизии от РУСО гр.Пловдив няма констатирани нарушения.

Няма придобиване и прехвърляне на акции от членовете на Съвета на директорите през отчетния период. Същите нямат привилегии за придобиване на акции и облигации съгласно устава на дружеството. Няма сключени договори от членовете на СД по изискванията на чл.240б от ТЗ.

Към доклада са изготвени декларации на членовете на СД по чл. 100 о, ал.4, т.3. Настоящият междинен отчет не е проверен и заверен от регистриран одитор.

След датата на изготвяне на междинния финансов отчет в дружеството няма настъпили важни събития.

През 2008 година не се предвижда да бъде изплатен дивидент на акционерите от печалбата на дружеството за 2007 година. На 26.06.2008 година от 16.00 часа е насрочено да се проведе Общо събрание на акционерите, за което са информирани акционерите и органите по чл. 115 ЗППЦК.

Предварителните разчети за производство и реализация на продукция за 2008 година показват тенденция на леко завишаване на нивата от 2007 година, очакван нетен размер на приходи от продажби – 7700 х.лв., финансов резултат след облагане с данъци – 420 х.лв.