Доклад за дейността на „Българска роза ад през трето тримесечие на 2008 година

за дейността на „Българска роза” АД

през трето тримесечие на 2008 година
І. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.

От началото на 2008 год., в дружеството са се случили следните по-значими събития:

§ Извърши се пререгистрация на фирмата по ISO;

§ Разработени са и са пуснати за продажба нови дизайни на съществуващи козметични серии;

§ Разработени са и са пуснати за продажба нови продукти:

1. Серия SPA ENERGY:

SPA ENERGY интензивно хидратиращ крем за лице

SPA ENERGY деликатен крем за около очи

SPA ENERGY регенериращ крем

SPA ENERGY освежаващ душ гел

SPA ENERGY ревитализиращ шампоан

2. Допълнение към серия ROSE

крем около очи

възстановяващ крем за лице

3. Парфюм LADY’S JOY - Melody

Съгласно актуализираната утвърдена бизнес програма на дружеството, приходите от продажби за деветте месеца на 2008 г., трябва да бъдат 5647 хил. лв. Неизпълнението 597 хил. лв., се дължи предимно на непродадените планирани количества козметика – планирани продажби 1920 хил. лв. – продадени 1345 х. лв., розов конкрет – планирани 500 кг на стойност 595 х. лв., продадени 271 кг на стойност 350 х. лв. и розова вода – планирани 15000 кг на стойност 90 х. лв., продадени 9776 кг на стойност 49 х. лв.

Повишение в продажбите за деветмесечието, спрямо планираното, има само на розовото масло – планирано 100 кг на стойност 1000 х. лв., продажби 117 кг на стойност 1176 х. лв. и лавандулово масло /поради повишаване на продажната цена/ – планирани 3000 кг на стойност 234 х. лв., продадени 2697 кг на стойност 246 х. лв.

Приходите от продажби за същия период на 2007 год. са били 5559 хил. лв., като приходите от продажби само на продукция 5263 хил. лв., което е с 1379 хил. лв. повече спрямо текущия период.

По-високия обем на продажбите през миналата година се дължи на по-бързите продажби на натуралните продукти от розовата кампания.

С най-голям дял в приходите от продажба на продукция са:

1. Натурални ароматични продукти 1918 хил. лв. или 49,4 % в.т.ч.

- розово масло – 1176 хил. лв.

- розов конкрет – 350 хил. лв.

- розова вода – 49 хил. лв.

- розово абсолю – 97 хил. лв.

- лавандулово масло - 246 хил. лв.

С най-голям дял в козметиката остават глицериновите сапуни 347 хил. лв. – 26 %, серия „Розе” 303 хил. лв. – 22 % , серия „Лейдис джой” 279 хил. лв. – 21 %, разфасовани натурални води 145 хил. лв. – 11 %, ароматерапия 66 хил. лв. – 5 %, Сувенирни мускали 71 хил. лв. – 5 % и ароматизиращи перли 81 хил. лв. – 6 %.

Средната търговска отстъпка, която се дава на клиентите на козметика за отчетния период е 12,5 % и е в размир 192 хил. лв и представлява 4,9 % от общия обем на продажбите.
3. Тютюневи соуси - 317 хил. лв. или 8,2 %;

4. Фруктови есенции за хранително-вкусовата промишленост – 103 хил. лв. или 2,7 %;

5. Натурални пропиленгликолови и спиртни екстракти, парфюмни композиции и други 201 хил. лв. или 5,2 %.

За деветмесечието дружеството отчита нетна печалба 483 хил. лв.

По-големи вземания от авансирани средства:

Ангел Павлов – 15 х. лв., ЗПК Китката – 10 х. лв., Румен Чонов – 20 х. лв., Ирина Тонева – 6 х. лв., Аполон-2003 – 17 х. лв.

По-големите вземания от клиенти и доставчици:

ЕТ Рейдинг – 5 х. лв., ЕТ Вемурд – 15 х. лв., ЦЛВ-57 ЕООД – 16 х. лв., Сън Фикс ЕООД – 16 х. лв., ЕТ Мива-2000 – 6 х. лв., Титан Трейд ООД –19 х. лв., Интермед-1 – 10 х. лв., КЕКО- Мих. Христов – 10 х. лв., Куимдис ароматик – 145 х. лв., Лаборатори Моник Реми – 69 х. лв., София БТ – 10 х. лв., Возрождение – 10 х. лв., Розбио-България – 5 х. лв.

Просрочени вземания:

Въоръжени сили на Йордания – 22 х. лв., „Новаком” ООД – 25 х. лв., „АЛ Иман Трейдинг” – 11 х. лв., ЕТ „КЛАСА” – 10 х. лв., ЕТ Костадин Чакъров-КИЧ – 5 х. лв.
Задължения към клиенти и доставчици
Дългосрочни задължения:

Към 30.09.2008 г., дружеството има дългосрочни задължения 63 х. лв.:

„Интерлийз Ауто” – 45 х. лв., „Хипо Алпе” – 4 х. лв. и „Лизингова компания” – 14 х. лв.

Краткосрочни задължения:

Краткосрочните задължения към 30.09.2008 г. на „Българска роза” АД са 1464 хил. лв., като за същия период на 2007 год., те са били 1229 хил. лв.

По-големите задължения към доставчици и клиенти са:

„Розбио България” – розово масло – 11 хил. лв., „Салина - 7” горива- 15 х. лв., от внос на материали - 22 х. лв., „ЕВН България” – 9 х. лв., „Благоевград БТ” продукция – 130 х. лв., „Промишлена енергетика” услуга – 10 х. лв., СТС пак Холдинг – 5 х. лв., „Невена” ЕООД – 8 х. лв., „П И К Ко” материали – 6 х. лв., „Интерлийз” ЕООД – 7 х. лв., „Тетра” ООД материали – 25 х. лв., „Флора Трейд” – 10 х. лв., „Агроексперт” ООД – 215 х. лв., „Джакомо комерс” ООД – 8 х. лв.
ІІ. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

За отчетния период намаление на продажбите се наблюдава както на натуралните продукти /в частност на розово масло и розов конкрет/, така и на тютюневи соуси.

Към 30.09.2008 год., дружеството няма сключени големи сделки със свързани лица.

На междинния финансов отчет на „Българска роза” АД гр. Карлово за трето тримесечие на 2008 год., не е направена одиторска заверка.
Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК.

Изпълнителен директор: