Доклад за дейността на „енемона ад на консолидирана база за трето тримесечие на 2009 Г
Подписани нови Договори в конвенционалната енергетика и Договори за СМР на обща стойност около 35.7 млн. лева
Изтегляне 2.42 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Предмет Контрагент Стойност в лева без ДДС
- Сключени нови Договори в сферата на енергийната ефективност на обща стойност около 1.8 млн. лева
- Предмет Контграгент Стойност в лева без ДДС
- Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията
- Възможни рискове и несигурности пред компанията
- Влияние на световната икономическа криза
- Сделки със свързани лица
- Продажба на права по лизингови договори;
- Наименование Пазарна стойност
- (лева) 1.
|
Подписани нови Договори в конвенционалната енергетика и Договори за СМР на обща стойност около 35.7 млн. лева
Сключени нови Договори в сферата на енергийната ефективност на обща стойност около 1.8 млн. лева
Влияние на важните събития върху резултатите във финансовия отчет на компанията Според данните от неконсолидирания финансов отчет на „Енемона” АД за първо тримесечие на 2009 г. собственият капитал на компанията възлиза на 69 942 хил. лв. Нетната печалба е 1 281 хил. лв., което е ръст от 24.49% спрямо същия период на миналата година. Рентабилността на собствения капитал, отразяваща възвръщаемостта на инвестираните средства през разглеждания период, е 1.83%. Отчетен е ръст на приходите от дейността с 7 588 хил. лв. (или с 56.46 %), което се дължи в най-голяма степен на увеличението на нетните приходи от продажби – с 7 720 хил. лв. (или с 60.86%). Активите на компанията към края на март 2009 г. на неконсолидирана база достигат 135 092 хил. лв. Коефициентът на капитализация на активите, отразяващ рационалното използване на разполагаемите ресурси, е 0.02. Възможни рискове и несигурности пред компанията В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти. По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове. Влияние на световната икономическа криза Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България продължава негативното влияние от световната финансова криза, като се очаква резултатите от нея да продължат да се усещат до по-късен етап. Предприетите от българското правителство мерки, които са в синхрон с тези на ЕС, ще неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната. Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци: • Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване; • Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на компанията; • Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма; • Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост; • Застраховане на финансовия риск на значими вземания; • Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции); • При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма на преструктурирането им в дългосрочен дълг и обезпечаването им с подходящи активи; • За изпълнението на някои енергийни проекти и енерго-ефективни дейности да се потърсят варианти за финансиране по програми на ЕС и други. Валутен риск Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро. За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания. Кредитен риск При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДЗИ Банк АД, , Българска Пощенска банка АД, ОББ АБ,Уникредит Булбанк АД, СИ Банк, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е съгласно сключените договори за изпълнение на СМР плащанията да се извършват в срокове посочени с самите договори. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента. За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците. Ликвиден риск Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци. Сделки със свързани лица Проведеното извънредно ОСА на 10 март 2009 г. взе решение да овласти СД на „Енемона” АД за извършване на следните сделки в полза на свързани, заинтересувани лица:
На база извършената експертна оценка, Съветът на директорите на „Енемона” АД предложи сделката да се извърши при следните ценови нива:
На база извършената експертна оценка, Съветът на директорите на „Енемона” АД предлага сделката да се извърши при следните ценови нива:
Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 2.42 Mb. Сподели с приятели:
|