Отчет за приходите и разходите (в хил. лв.)
|
31.03.2009 г.
|
31.03.2008 г.
|
РАЗХОДИ
|
|
|
1. Разходи по икономически елементи
|
38 422
|
16 860
|
2. Финансови разходи
|
1 530
|
841
|
Общо разходи за дейността
|
39 952
|
17 701
|
Печалба от дейността
|
1 976
|
1 460
|
Общо разходи
|
39 952
|
17 701
|
Печалба преди облагане с данъци
|
1 976
|
1 460
|
Разходи за данъци
|
198
|
146
|
Печалба след облагане с данъци
|
1 778
|
1 314
|
за малцинствено участие
|
|
74
|
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА
|
1 778
|
1 240
|
ПРИХОДИ
|
|
|
1. Нетни приходи от продажби
|
40 995
|
18 043
|
2. Приходи от финансирания
|
7
|
|
3. Финансови приходи
|
926
|
1 118
|
Общо приходи от дейността
|
41 928
|
19 161
|
Извънредни приходи
|
|
|
Общо приходи
|
41 928
|
19 161
|
III. Допълнителна информация
-
Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента
Емитентът няма промени за първото тримесечие по водената от него счетоводна политика.
-
Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност
През разглеждания период Емитентът не е извършвал организационни промени.
-
Нови дружества през периода
Няма регистрирани нови дружества.
-
Участия
Дялово участие
в
„Енемона” АД
|
Процент от капитала
към 31.12.2008
при капитал
11 933 600
|
Процент от капитала
към 31.03.2009
при капитал
11 933 600
|
„Глобал кепитъл” ООД
|
18.34
|
18.34
|
Дичко Прокопиев Прокопиев
|
60.13
|
60.13
|
Дичко Прокопиев притежава пряко и непряко чрез „Глобал кепитъл” ООД 78,47% от капитала на „Енемона”АД.
Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;
Членове на Съвета на директорите на „ЕНЕМОНА” АД:
Дялово участие
в
„Енемона” АД
|
Процент от
капитала
към 31.12.2008
при
капитал
11 933 600
|
Процент от капитала
към 31.03.2009
при капитал
11 933 600
|
Дичко Прокопиев Прокопиев - Председател на Съвета на директорите
|
60.13
|
60.13
|
Цветан Каменов Петрушков – Заместник Председател на Съвета на директорите
|
0.39
|
0.39
|
Людмил Иванов Стоянов – Член на Съвета на Директорите
|
0.55
|
0.55
|
Илиан Борисов Марков - Член на Съвета на Директорите
|
0.17
|
0.17
|
Прокопи Дичев Прокопиев - Член на Съвета на Директорите
|
0.39
|
0.39
|
Богомил Арсенов Спирдонов - Член на Съвета на Директорите
|
0.13
|
0.13
|
Маргарита Иванова Динева - Член на Съвета на Директорите
|
0.00
|
0.00
|
Валентин Михайлов Стоянов - Член на Съвета на Директорите
|
0.00
|
0.00
|
Георги Замфиров Горанов - Член на Съвета на Директорите
|
0.00
|
0.00
|
Богдан Дичев Прокопиев - Прокурист
|
0.33
|
0.33
|
5. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок
Отдадени под наем
През първото тримесечие на 2009 година “Енемона” АД е отдала под наем сгради и автомобили, за които има сключени договори със следните дружества: “Енергомонтаж АЕК” АД, “Еско Инженеринг” АД, Ескона консулт” ООД, “Енемона Старт”АД, “Изолко” ООД, ЕТ “Си Ви Си – Светлин Симеонов”, ЦКБ АД, и ”СИП”ООД.
Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми
Договор от 28.03.08 год. за сумата 500 000 лв. при лихвен процент - 10%, със срок на погасяване - 31.12.2008 год.;
Договор от 17.05.08 год. за сумата 50 000 лв. при лихвен процент - ОЛП плюс 2 пункта, срок на погасяване - 31.12.2008 год.;
Договор от 17.06.08 год. на стойност 150 000 лв. при лихвен процент 10%, със срок за погасяване 31.12.2008 год.;
Договор от 26.08.08 год. за сумата 327 500 лв. при лихвен процент 10% и срок за погасяване - 31.12.2008 год.;
-
Заем на “Хемус газ” АД с Договор от 07.12.2007 год. в размер на 62 000 лв. при лихвен процент - 10% , с едногодишен срок.
-
Заем на “Пирин Пауър”АД съгласно сключени Договори между двете дружества, както следва:
Договор от 27.10.06 год. на стойност 10 000 лв. при лихвен процент - 5% лихва;
Договор от 16.02.07 год. на стойност 8 000 лв. при лихвен процент - 5% лихва;
Договор от 25.06.07 год. на стойност 1 000 лв. при лихвен процент - 10%;
Договор от 14.08.07 год. на стойност 2 000 лв. при лихвен процент - 10%;
Договор от 12.09.07 год. на стойност 8 000 лв. при лихвен процент - 5%
Погасяването на заемите по горецитираните Договори е със срок до 31.12.2008 год.
-
Заем на “Ломско пиво”АД , отпуснат по следните Договори :
Договор от 20.11.2007 год. на стойност 130 000 лв. при лихвен процент - 10% и срок на погасяване до 31.03.2008 год. По договора е подписан Анекс, с който срокът се удължава до 31.12.2008 г.
Договор от 28.11.2007 год. на стойност 120 000 лв. при лихвен процент – олп + 10 и срок на погасяване до 30.06.2008 год.
Подписан е анекс до 31.12.2008 г.
-
Заем на “Еско инженеринг”АД, съгласно изброените по-долу Договори:
Договор от 06.02.2008 год на стойност 150 000 лв. , при лихвен процент - 10% със срок на погасяване до 31.12.2008 год.;
Договор от 27.03.2008 год на стойност 50 000 лв., при лихвен процент - 10% със срок на погасяване до 20.12.2008 год.;
Договор от 30.06.2008 год на стойност 200 000 лв., при лихвен процент - 10% със срок на погасяване до 31.12.2008 год.;
Договор от 27.08.2008 год. на стойност 15 000 лв., при лихвен процент - 10% със срок на погасяване до 31.12.2008 год.;
-
Заем на “Енергомонтаж АЕК” АД по следните Договори:
Договор от 21.03.2008 год. на стойност 1 000 000 лв., при лихвен процент - 10% и срок на погасяване до 31.12.2008 г., като
към 30.12.2008 год. са погасени 805 789,60 лв.;
Договор от 21.06.2008 год. на стойност 1 500 000 лв., при лихвен процент - 10% срок на погасяване до 31.12.2008 год.;
-
Заем на “СИП” ООД по следните Договори:
Договор от 01.01.2008 год. на стойност 250 000 лв. при лихвен процент - 10% със срок - при поискване;
Договор от 22.05.2008 год. на стойност 400 000 лв. при лихвен процент - 10% със срок - при поискване;
Договор от 03.06.2008 год. на стойност 1 100 000 лв. при лихвен процент - 10% и срок за погасяване 31.12.2008 г.
Договор от 17.06.2004 год. на стойност 5 000 лв. при лихвен процент - ОЛП и срок на погасяване 31.12.2008 год.
Договор от 09.05.2007 год. на стойност на 38 700 лв. при лихвен процент 5% и едногодишен срок.
Всички заеми с изтекъл срок са Анексирани и сроковете са удължени до 31.12.2009 год.
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ НА „ЕНЕМОНА” АД
“Агро инвест инженеринг “ АД, гр.Лом е предоставил на “Енемона” АД
заеми както следва:
Договор от 11.12.2007 год. на стойност на 2 650 000 лв. при лихвен процент 10% и срок на погасяване до 11.12.2008 год. Към момента погасената сума възлиза на 1 328 206,80 лв.;
Задължението на “Енемона” АД към 31.03.2009 год. е в размер на 315 793,30 лв.
Заемът е преанексиран до 31.12.2009 г.
“Енемона”АД е направила дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия в размер на 19 896 085,20 лв. , в асоциирани – 592 000 лева и в други 13 746 лв. към 31.03.2009 г.
Дългосрочните инвестиции на АИИ в “Ломско пиво” АД към 31.03.2009 г. са в размер на 1 030 369.98 лв. и компенсаторни записи 1 103 427,43.
Възможни рискове и несигурности пред Икономическата група
В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката, определена от Съвет на директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните (писмени) процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.
По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.
Влияние на световната икономическа криза
Към настоящия момент върху макроикономическите условия в България негативно влияние оказва световната финансова криза от 2008 г., като се очаква резултатите от нея да се усетят най-силно на по-късен етап. Предприетите от българското правителство мерки, които са в синхрон с тези на ЕС, биха могли да неутрализират в известна степен отрицателните явления в икономиката на страната.
Мерки, които дружеството предвижда за редуциране на влиянието на световната финансова криза, предвид нарастването на глобалния кредитен риск и стагнация в ликвидността и свиване на капиталовите потоци:
• Стриктно спазване на сключените договори с финансови институции, за да се изключи възможността да се изиска предсрочно погасяване;
• Ограничаване на инвестициите в дейности и проекти извън основния фокус на компанията;
• Оптимизиране на разходите, преразглеждане на инвестиционната програма;
• Ускорение на събираемостта на вземанията, както и тяхното категоризиране с оглед на риска и намирането на инструменти за ефективна събираемост;
• Застраховане на финансовия риск на значими вземания;
• Да се работи само с платежоспособни инвеститори (държавни институции, общини, компании, работещи по проекти с държавни гаранции);
• При възникване на дългосрочни вземания да се потърси форма на преструктурирането им в дългосрочен дълг и обезпечаването им с подходящи активи;
• За изпълнението на някои енергийни проекти и енерго-ефективни дейности да се потърсят варианти за финансиране по програми на ЕС и други.
Валутен риск
Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.
За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос и контрол върху предстоящите плащания.
Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания от клиенти.
Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в следните банки (ДЗИ Банк АД, , Българска Пощенска банка АД, ОББ АБ,Уникредит Булбанк АД, СИ Банк, и др.) с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.
Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е съгласно сключените договори за изпълнение на СМР плащанията да се извършват в срокове посочени с самите договори.
Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.
За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.
Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.
То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.
Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.
Риск на лихвоносните парични потоци
Дружеството няма лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства в банки, затова приходите и оперативните парични потоци са независими, от промените в пазарните лихвени равнища. Същевременно “Енемона” АД е изложен на лихвен риск, тъй като ползва кредити, при фиксиран лихвен процент.
Сподели с приятели: |