Доклад за дейността на индустриален холдинг българия ад през 2010 година Уважаеми Акционери



страница1/3
Дата02.06.2018
Размер369.71 Kb.
#70632
ТипДоклад
  1   2   3





ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

през 2010 година


Уважаеми Акционери,
През 2010 г. ИХБ и дружествата в гупата осъществяваха своята дейност в сложна и трудно предсказуема бизнес среда при ясно изразена специфика за отделните дружества от групата. В някои от бизнесите се усети раздвижване на пазарите и бе отбелязан ръст на приходите, макар и минимален – металорежещи машини, мебелно производство. В други като електрическите машини, които през 2009 г. отбелязаха ръст, отражението на кризата се прояви през 2010 г. Пристанищната дейност и речните круизи запазиха относително същите нива на приходи. Приходите от морски транспорт значително са се увеличили поради това, че към края на 2010 г. в експлоатация са и четирите кораба. Приходите от корабостроене също отбелязаха ръст, който се дължи на извършени доставки на готови кораби, а не на ръст в нови контракти. В дружествата от групата бяха направени редица стъпки за оптимизиране на разходите и повишаване на производителността, като тези процеси продължават и занапред. В същото време ИХБ продължи да осъществява инвестиционната си програма и през 2010 година бяха инвестирани 32 млн.лв. в приоритетните бизнеси морски транспорт и пристанищна дейност. Въпреки тежката ситуация на капиталовите пазари през 2010 г. ИХБ осъществи успешно увеличение на капитала и набра 20 млн.лв. През 2010 г. морския транспорт зае най-голям дял в отрасловата структура на инвестиционното портфолио на ИХБ, като същият започна да реализира прходи и печалба за групата.
Въпреки трудната икономическа обстановка, неконсолидираните финансови резултати на ИХБ за 2010 г. бележат ръст в сравнение с 2009 г.

Приходите на ИХБ на неконсолидирана база се увеличиха с 21 % спрямо 2009 г.

Печалбата на неконсолидирана база се увеличи с 41 % спрямо 2009 г. и възлиза на 5 037 х.лв.

Активите на ИХБ на неконсолидирана база нараснаха с 18 % спрямо 2009 г.

Ръстът на нетните активи е 26% спрямо 2009 г.
Индексите на българския капиталов пазар през 2010 г. бележат спад - (- 15.2%), BG40 (- 1.7%) и BGTR30 (- 8.8%). За 2010 г. акциите на ИХБ отбелязаха спад от (- 41.3%).

Финансови показатели на ИХБ за последните 3 години /неконсолидирани/









1. Резултати от дейността през 2010 година

Финансови резултати за ИХБ – неконсолидирани

Приходите на ИХБ за 2010 г. възлизат на 7,762 х.лв. и бележат ръст спрямо тези през 2009 г. от 21%. През 2010 г. приходите са реализирани от:



  • Лихви в резултат на предоставени заеми на дружествата от портфейла и лихви от депозити;

  • Дивиденти в резултат на управлението на дъщерните дружества;

  • Приходи от продажба на акции;

  • Предоставени услуги.

Ръстът през 2010 г. се дължи най-вече на увеличението на приходите от дивиденти, получени от дружествата от портфейла. Получени са дивиденти от дружествата ЗММ България холдинг, Меритайм холдинг, Дунав турс, Одесос ПБМ и Корабно проектиране общо в размер на 3,198 х.лв. (738 х.лв. през 2009 г.)

Приходите от лихви възлизат на 3,843 х.лв. спрямо 4,601 х.лв. през 2008 г. Те са основно от лихви по отпуснати парични заеми (3,751 х.лв.) и лихви по депозити и сметки в банки в размер на (89 х.лв.).

Печалбата след данъци за 2010 г. е в размер на 5,037 х.лв. и бележи ръст от 41% спрямо печалбата през 2009 г.


Резултати от дейността на ИХБ

Организационни промени в групата. Преструктуриране на портфейла


През 2010 г. не са правени организационни промени и преструктуриране на портфейла.
Увеличаване участието в някои дружества от портфейла

През м. януари 2010 г. ИХБ направи вноска за увеличение на капитала на своето дъщерно дружество Приват инженеринг АД в размер на 10,000 х.лв. като записа 2 000 000 броя акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева, представляващо целия размер на увеличение на капитала с цел възстановяване на предоставени заеми във връзка със строителство на кораби в Булярд КИ.

През м. март 2010 ИХБ участва в увеличението на капитала на Приват инженеринг АД, който бе увеличен с нови 2 858 000 броя акции с номинал 1 лев и емисионна стойност 7 лева всяка. ИХБ записа всички акции от увелиението на обща емисионна стойност 20,006 х.лв.

През 2010 бе взето решение Дружеството да участва в увеличението на капитала на КРЗ Порт Бургас АД, което се осъществява чрез издаване нови акции с номинал един лев всяка. ИХБ е внесъл 2,184,882 лева за участие в това увеличение на капитала. Вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър се забави и към датата на отчета все още се очаква вписване, поради което тази сума е трансформирана като паричен заем от ИХБ на КРЗ Порт Бургас АД.

През 2010 бяха извършени сделки с акции между ИХБ и Международен индустриален Холдинг България (МИХБ) както следва: ИХБ продадеде на МИХБ 4 533 510 бр. акции от капитала на КЛВК АД , представляващи 64,48 % , на стойност 4,534 хил.лв. и в същото време закупи от МИХБ 508 500 бр. акции от капитала на Приват инженеринг АД на стойност 4,534 х. лв., представляващи 5,30.%.Контролът на ИХБ върху двете дружества в групата остава непроменен.

Общият размер на инвестираните средства пряко от ИХБ (неконсолидирани) в корпоративни ценни книжа през 2010 г., включително описаната транзакция по-горе, е 36,725 х. лв.

Към 31.12.2010 г. портфейлът на ИХБ пряко и чрез свързани лица се формира от 31 дружества както следва: 9 дъщерни дружества, 2 асоциирани предприятия, 18 дъщерни дружества на дъщерни дружества и асоциирани предприятия и 2 дъщерни на дъщерни на дъщерни дружества. Преките инвестиции на ИХБ в корпоративни ценни книжа към края на годината възлизат на 87,097 х.лв.
Структура на портфейла на ИХБ към 31 декември на последните 4 години




Управление на дъщерните дружества


Следвайки поставените задачи в началото на годината по отношение на своите дъщерни дружества и през 2010 г. ИХБ активно участваше в стратегическото планиране на дейността им. ИХБ насърчаваше и оказваше съдействие при:

  • осъществяването на инвестиционни мероприятия;

  • усъвършенстване на техните продукти и услуги, разработване и въвеждане в производство на нови продукти и услуги, в зависимост от изискванията на пазара;

  • усъвършенстване на маркетинговата дейност, дейността свързана с управление на човешките ресурси, и други дейности свързани с управлението на дружествата;

  • осигуряване на финансови средства за оперативната и инвестиционна дейност на дружествата;

  • анализ и оценка на възможностите за използване на новите интернет технологии.


Участие в процеса по бизнес планиране и контрол на постигнатите резултати

Осъзнавайки важната роля на контрола в управлението на дъщерните дружества, ръководството на ИХБ продължи своята практика за бизнес планиране и контролиране на резултатите.

Ръководството на ИХБ поставя стратегическите цели и резултати, които всяко дружество трябва да постигне през годината. Всеки изпълнителен директор има персонална бизнес задача за годината и тя е свързана с приоритетите в дейността на дружеството.

Информация се обменя ежемесечно. През годината се провеждат общо 3 работни срещи между ръководството на холдинга и съответните ръководства на дружествата, на които се отчитат резултатите за съответното тримесечие. На срещите се обсъждат резултатите за отчетния период, споделят се трудностите, които срещат ръководствата на дружествата, анализират се възможностите за разрешаване на проблемите.

Като пряк резултат от управлението на дъщерните дружества е дивидента, които се получава при разпределяне на печалбата на дружествата.

Оказване на съдействие за финансиране на дъщерните дружества. Информация за сделки


ИХБ помага за финансиране дейността на дружествата от групата като предоставя заеми и съдейства при договаряне на банково финансиране.

През 2010 г. на дъщерни дружества са отпуснати 48,228 х.лв. Възстановени през 2010 г. са 54,974 х.лв., в т.ч. по погасителни срокове от предишни години. Към 31.12.2010 г. вземанията по отпуснати заеми на дъщерни дружества са 73,407 х.лв. /дългосрочни 70,896 х.лв. и краткосрочни 2,511 х.лв. / спрямо 82,137 х.лв. през 2009 г.

През 2010 г. обезпеченията, които ИХБ е предоставило на дъщерни дружества са под формата на корпоративни гаранции.
През 2010 г. дъщерните дружества на ИХБ са финансирали дейността си с банкови заеми от Алианц Банк България АД, Банка ДСК ЕАД, Райфайзенбанк – България АД, Обединена българска банка АД, МКБ Юнионбанк, Българска банка за развитие, ЕсДжиЕксппрес Банк.

Лихвите, които са договорени по заемите ползвани от дъщерните дружества варират между EURIBOR + надбавка от 2.0% до 6.5% за заемите в евра, SOFIBOR + надбавка от 1.64% до 3.5% за заемите в лева, LIBOR + надбавка от 3% до 5% за заемите в щатски долари и JBIC + надбавка от 3.84% + BDB 2.5% за заемите в японски йени.

Екипи от ИХБ оказват съдействие при разработването на бизнес плановете на дъщерните дружества, изисквани от банките като обосновка за отпускане на кредити.
През 2010 г. ИХБ няма сключени големи сделки освен инвестициите в дъщерни дружества и договори за финансиране на дъщерни дружества.

Сделките със свързани лица през 2010 г. представляват предоставяне на заеми от ИХБ на дружества от групата и обратно, приходи от лихви, съответно разходи за лихви, връщане на заеми от дружествата на ИХБ и обратно, приходи от продажба на услуги, вноски за увеличение на капитала и приходи от прадажба на акции. При извършените през периода сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните условия.

Информация относно сделките, сключени между ИХБ и свързани лица през годината има в т. 25 Сделки със свързани лица от Бележките към Неконсолидирани финансови отчети към 31.12.2010 г., където са посочени вида и стойността на сделките и характера на свързаност.

Не е имало други предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които ИХБ или негово дъщерно дружество е страна.


Заемите, които ИХБ е отпуснало на / получило от своите дружества през 2010 г. са при лихвен процент между 4-8%.

През 2010 г. няма събития и показатели с необичаен за ИХБ характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

Към 31 декември 2010 г. ИХБ е предоставило гаранции на задължения на свързани дружества, както следва:

ИХБ има договор за предоставяне на кредитен лимит за издаване на банкови гаранции, откриване на акредитиви и оборотно финансиране от 2006г. с Банка ДСК ЕАД с кредитен лимит 10 млн.лв. с възможност за усвояване в лева, евро и щатски долари. Ангажиментът на банката за издаване на банкови гаранции и откриване на акредитиви е до 29.11.2014 г. Лихвите са както следва: в EUR – 3мес. Euribor+4.65%, в USD – 3мес. Libor+5%, в BGN – 3мес. Sofibor+3.5%. Обезпечението по този договор е залог на търговско предприятие КРЗ Порт Бургас АД. Към 31.12.2010 г. от лимита са усвоении: средства за оборотно финансиране 2,938,070.6 лв. и 31,650 евро; издадени банкови гаранции за 20 х. щатски доллара, 227 х. евро и 64,859.21 х.лв., открити са акредитиви за 592,921.8 х.евро и 4,604,164.21 х.лв.
Предоставена е корпоративна гаранция от ИХБ АД под формата на поръчителство за Булярд корабостроителна индустрия ЕАД по Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви между Булярд корабостроителна индустрия ЕАД и Уникредит Булбанк АД при следните основни параметри:

а/ Цел: кредитни ангажименти под формата на три банкови гаранции за възстановяване на авансови вноски, дължими при условията на договор за строителство на кораб със строителен №103 и всички анекси към него, сключен между  Булярд корабостроителна индустрия ЕАД и Diler Shipping and Trading Inc. с бенефициент по банковите гаранции Diler Shipping and Trading Inc.

б/ Размер на кредитния лимит: до USD 27 589 060;

в/ срок на издаване на банковите гаранции: до 03.10.2011 година.

Срещу предоставянето на корпоративната гаранция Булярд корабостроителна индустрия ЕАД заплаща на ИХБ АД възнаграждение в размер на 1% годишно върху реалния размер на предоставената корпоративна гаранция. Булярд корабостроителна индустрия ЕАД е предоставило вещни обезпечения - договорна ипотека върху недвижими имоти на обща стойност, не по-малко от 120% от стойността на предоставената корпоративна гаранция.

Сделката е сключена въз основа на решение на Общото събрание на акционерите на ИХБ АД проведено на 07.05.2009 г.
През м. февруари 2010 г. ИХБ сключи договор с търговска банка, по силата на който става поръчител по подписан договор за заем в размер на 10,000 х.щ. долара, отпуснати от банката на дъщерното дружество Приват инженеринг АД. Към 31.12.2010 г. задължението е в размер на 13 214 х.лв.
Система за вътрешен контрол и одитен комитет

В ИХБ съществува отдел Вътрешен контрол, който осъществява прегледи на дейността и финансите в групата на ИХБ. На 7 май 2009 г. ОСА на ИХБ избра одитен комитет като помощен орган на Надзорния съвет. За членове на Одитния комитет с мандат от 3 години бяха избирани Максим Сираков – Председател, Снежана Христова и Боряна Димова.


2. Управление на финансовите ресурси. Използвани финансови инструменти. Управление на финансовия риск.

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството

Основните финансови ангажименти на дружеството са свързани с инвестиционни проекти на дъщерните му дружества.

По отношение на вземанията, когато съществува несигурност относно тяхната събираемост, дружествата правят съответните провизии.

Булярд корабостроителна индустрия има подписани договори в щатски долари, както и задължения по договори за доставки в японски йени.

ИХБ има кредитна линия за издаване на банкови гаранции, откриване на акредитиви и оборотно финансиране на ИХБ и дъщерни дружества от Банка ДСК. ИХБ има задължения към облигационери във връзка с емисия конвертируеми облигации 2008 г., чиито падеж е на 29.10.2011 г. За 2011 г. задълженията по тази емисия са за плащане на последните две лихвени плащания и главницата. Облигационният заем ще бъде погасен със средства от банков кредит или нова емисия конвертируеми облигации.

Гаранциите, които ИХБ е предоставило по задължения на дъщерни дружества са обезпечени. На този етап не съществува риск дъщерните дружества да не изпълнят поетите ангажименти, за които са издадени гаранциите.


Каталог: media -> annual report documents
media -> Организират четвърта Национална експертна среща
media -> До районен прокурор гр. Казанлък м о л б а
media -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media -> Музеят за история на София открива изложбата "Среща с египетски жрец" в новата си сграда
annual report documents -> Доклад за дейността на индустриален холдинг българия ад през 2008 година Уважаеми Акционери
annual report documents -> Доклад за дейността на индустриален холдинг българия ад през 2007 година Уважаеми Акционери
annual report documents -> Богомила Иванова Христова, егн: 7110093075
annual report documents -> Доклад за дейността на индустриален холдинг българия ад през 2010 година Уважаеми Акционери


Сподели с приятели:
  1   2   3




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница