Доклад за дейността на Управителния съвет на "Фаворит Холд" ад за дейността на групата през 2009 година
Изтегляне 345.11 Kb.
|
| Фаворит Холд АД
Консолидиран доклад за дейността на Управителния съвет на “Фаворит Холд” АД за дейността на групата през 2009 година 1.Данни за предприятието- майка:1.1.Наименование, седалище, адрес на управление
1.2.Телефони(телефакс)
1.3.Седалища и адреси на клоновете
1.4.Електронен адрес (е-mail)
1.5.Данни за изменения в наименованието на дружеството“Фаворит Холд” АД е учредено като приватизационен фонд на 30.09.1996 г. в гр. София и е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд на 31.10.1996 г. КЦКФБ е издала Разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд с Решение № 156 - ПФ от 18.10.1996 г. Петзначният идентификационен код на фонда е ФАВФ1. ПФ “Акционер - фаворит” АД е вписан по ф.д. №12948/1996г. на Софийски градски съд, партида №1, том 1, регистър 1А, стр.2 в Търговския регистър; БУЛСТАТ сер.Ю №121206218; дан. №1220098474. По решение на Общото събрание на акционерите на фонда, проведено на 14.01.1998 г., ПФ “Акционер - фаворит” АД преурежда дейността си като холдингово дружество с ново наименование “Акционер - Фаворит Холдинг”АД. По решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.06.2005 “Акционер - Фаворит Холдинг”АД се преименува на Фаворит Холд АД 1.6.Предмет на дейност и срокПредметът на дейност на “Фаворит Холд” АД е: “Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и да извършва други търговски сделки, ако са пряко свързани с гореизброените дейности.” Съществуването на “Фаворит Холд” АД не е ограничено със срок. 1.7.Размер на капитала и общ брой акцииКапиталът на “Фаворит Холд” АД е в размер на 2 356 923 (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три) лева разпределен в 2 356 923 акции с номинал 1 лев. 2.Предприятия включени в групата за консолидиранеФаворит Холд АД съставя годишен консолидиран финансов отчет и консолидиран доклад за управление, за предприятията, в които има повече от половината от акциите, дяловите вноски, от гласовете или от членовете на органите на управление. Холдингът и дъщерните дружества образуват група за консолидиране. Консолидираният финансов отчет е отчетът на групата, представен като отчет на едно предприятие. През 2009 година в групата за консолидиране са включени следните дъщерни предприятия:
Инвестициите като дялово участие в дъщерни дружества към 31.12.2009 година възлиза на 2534 хил. лева, в асоциирани предприятия- 1813 хил. лева, и в други предприятия- 666 хил. лева. 3.Информация за дъщерните предприятията от групата за консолидиране
4.Изложение за дейността на групата за консолидиранеНа фона на глобалните световни промени, които оказаха и оказват последващ ефект върху живота и икономиката в България, през 2009 година ръководството на дружеството се наложи да преразгледа переспективите за развитие в новите условия на промени в живота и бизнес климата. През 2009г. усилията на Управителния съвет отново бяха изцяло съсредоточени изключително към оцеляване предприятията на Холдинга в условията на рязък спад на търсенето и кризисна икономическа среда. Световната икономическа криза, засилващата се конкуренция в търговската сфера, продължаващата експазия на китайска машиностроителна продукция и произведения на китайската и турската лека промишленост продължиха да се отразяват негативно на голяма част от предприятията на холдинга. Тези фактори доведоха до критично спадане на поръчки, намаляване на обемите и цените на продукцията и спадане на рентабилността. И през 2009 година ръководството на Холдинга продължи да участва активно в управлението на дъщерните предприятия, да подпомага тяхната дейност, да оказва помощ при разиширяване на пазарите, производството и реализацията на продукцията. Продължи контрола над дейността на дружествата. Всички дъщерни дружества отчитат резултатите си на всяко тримесечие. . И през 2009 година ролята на холдинговото дружество бе да оптимизира финансовите потоци от и извън групата с цел извличане на максимален ефект от свободните вътрешни ресурси и насочването им към местата вътре в групата изпитващи нужда от свбодни ресурси за оборотни и инвестиционни цели. Въпреки това, нуждата от оборотни средства и нарастналите инвестиционни нужди на дъщерните дружества неизбежно доведоха до привличане на допълнителни, външни за групата, източници за финансиране като банкови кредити и др. 5.РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТАПриходи на групата за консолидиране през 2009 година
Разходи на групата за консолидиране през 2009 година
Резултати от дейността на групата за консолидиране в хил. Лева
От изложените данни за приходите и разходите за 2009 се вижда, че приходите и разходите намаляват драстично- общите приходи с -31,73%, а общите разходи с -29,50%. За 2009 година е регистрирана консолидирана загуба след облагане с данъци в размер на -506 хил. лева От анализа на данните и обективните обстоятелства в отделните дружества, както и съществуващите пазарни фактори може да се заключи, че и през 2009 година повечето от дружествата, особенно в сферата на производството търговията и услугите , регистрират значителен спад в обемите на производство и търговия както и значително намалени в приходите си от продажби, в засилена конкурентна среда и кризисна местна и световна икономика. Доста от дружествата към край на 2009 година са в критична ситуация на намалени поръчки и неяснота в краткосрочна и средно срочна переспектива за 2010 година. 6.ЛИКВИДНОСТПрез 2009 година групата за консолидиране като цяло не е имала съществени ликвидни проблеми. Нетекущите активи за периода намаляват с 1%, а текущите активи със 8,9%. Паричните средства и паричните еквиваленти също отбелязват намаление с 31,95% и в края на 2009 година са 965 хил. Лева. Нетекущите пасиви на групата през 2009 година бележат спад с 31,56% спрямо предходната година. Текущите пасиви на групата намаляват с 20,06% и в края на 2009 година са 13812 хил. лева. Текущите активи на групата покриват текущите пасиви 1.21 пъти. Нетекущите активи на групата покриват нетекущите пасиви 216,44 пъти. Вземания и задължения 2009
През 2010 година може да се очакват известни ликвидни проблеми на дружествата в групата, поради намалени поръчки и намален оборотен капитал. Възможно е някои от дружествата да имат известни проблеми с реализацията на продукция и достъпа до оборотни средства, на фона на общия спад на икономическия климат у нас и в света. Икономическта група като цяло се очаква да се справи, но на фона общата понижена бизнес и финансова конюнктура. Дружествата от групата могат да използват следните по- съществени източници на ликвидност:
Източниците на ликвидност са относително добре балансирани. Фаворит Холд АД като група от дружества може да генерира в дългосрочен план достатъчно парични потоци от дейността си и да осигури разтеж и развитие. 7.Капиталови ресурсиКъм края финансовата 2009 година Фаворит Холд АД и дружествата от групата нямат съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи. Също така няма и задбалансово отчетени споразумения за финансиране. През 2009 година собствения капитал на групата за консолидиране нараства от 26870 на 28183 хил. лева. Нетната загуба за 2009 година на групата е в размер на 506 хиляди лева. За предходната 2008 година е реализирана нетна печалба в размер на 160 хил.лева . 8.Информация за сключени големи сделкиПрез изминалата 2009 година не са сключвани големи сделки и такива със съществено значение за дейността на групата. 9.Информация за сделки със свързани лицаПрез 2009 година холдингът или негово дружество не са били страна по сделки, които са се отличавали съществено от пазарните условия или са били извън обичайната им дейност. 10.Събития с необичаен характерПрез изминалата финансова 2009 година не са отчетени необичайни събития и такива със случаен характер, които съществено да са повлияли върху финансовия резултат на групата. 11.Сделки водени извън балансовоПрез 2009 година в групата няма заведени извън балансово сделки. 12.Отпуснати заеми, получени гаранции
13.Емисии на ценни книжаПрез 2009 година дружеството не е емитирало ценни книжа. 14.Сравнителен анализ на прогнозни /публикувани/ и отчетени финансови резултатиНе са публикувани прогнози за групата. 15.Политика и мерки за управление на финансовите ресурсиВъзможности за обслужване на задълженията, рискове, мерки -
16.Инвестиционни намеренияОценка, размер на разполагаеми средства, възможни финансирания -
17.Важни научни изследвания и разработкиПрез 2009 година дружеството не е правило научни изследвания и разработки.
18.Важни събития настъпили след годшното счетоводно приключванеСлед годишното счетоводно приключване не са настъпвали събития които подлежат на оповестяване. 19.Предвиждано развитие на дружествотоУправителния съвет на дружество изразява своите умерено песимистични очаквания за бъдещото развитие на Холдинга и холдинговите предприятия като цяло. Световната иконмическа криза ще бъде съществено предизвикателство за дъщерните дружества и на Холдинговата структура през 2010 година като цяло. Има съществен риск от драстично намаляване на обемите от поръчки и закриване на производства и предприятия. Доста от дружествата ще се наложи да преразгледат дейносттите си и да оптимизират производството и разходите си.
20.Собствени акцииПрез 2009 година Холдинга и дружествата от групата не са придобивали и прехвърлял собствени акции. 21.Данни за членовете на надзорните и управителните органиПрез отчетния период не са извършвани промени в управителните и надзорните органи на Дружеството.
Председател на Надзорния съвет- Юридическо лице
Представляващ дружеството:
Заместник председател
Представляващ дружеството:
Член на Надзорния съвет - Юридическо лице
Представляващ дружеството:
Данни за членовете на Управителния съветПредседател на УС и Изпълнителен директор
Заместник- председател на УС и Изпълнителен директор
Член на УС
22.Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производстваПрез отчетния период няма висящи производства за вземания и/ или задължения в размер над 10 на сто от собствения капитал на икономическата група. 23.Информация за промени в акционерни или облигационерни дяловеПрез 2009 година и до момента на дружествата от групата не са ставали известни договорености за промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери . 24.Директор за връзка с инвеститоритеИме: ГОРИЧКА СТОИЛОВА Адрес за кореспонденция: София 1220 кв. Военна рампа Ул.202 №8
25.Информация относно Фаворит Холд1. Структура на капитала на дружеството Капиталът на дружеството е 2 356 923 лева и е разпределен на 2 356 923 акции с право на глас и номинал 1 лев. Акциите са поименни и се търгуват на Българска Фондова Борса, гр.София, България. Акциите не се търгуват на друг регулиран пазар в друга държава. Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Всички емитирани акции до момента са безналични. Безналичните акции се удостоверяват с депозитарна разписка, издадена от Централен депозитар. Няма различни класове акции.
Ценните книжа издадени от дружеството се прехвърлят свободно според съобразно действащите закони и устава на дружеството. Няма ограничения в устава за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. 3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите. Към 31/12/2009 година следните акционери притежават 5 на сто или повече от правта на глас в Общото събрание на дружеството:
Няма акционери със специални контролни права. 5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Няма въведена такава система за контрол. 6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите. Няма ограничения върху правата на глас на акционерите за притежание на определен процент или брой гласове, както и крайни срокове за упражняване правата на глас. Няма въведена и действаща система за разделяне на финансовите права свързани с акции от притежанието им. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание. 7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас. Няма известни на дружеството споразумения между акционери ограничаващи правото на глас или прехвърлянето на акции.
Съгласно действащия устав: Надзорен съвет ÌÀÍÄÀÒ ×ë. 39. (1) ×ëåíîâåòå íà Íàäçîðíèÿ ñúâåò ñå èçáèðàò îò Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå çà ñðîê îò 5 (ïåò) ãîäèíè. (2) ×ëåíîâåòå íà ïúðâèÿ Íàäçîðåí ñúâåò ñå îïðåäåëÿò çà ñðîê îò 3 (òðè) ãîäèíè. (3) ×ëåíîâåòå íà Íàäçîðíèÿ ñúâåò ìîãàò äà áúäàò ïðåèçáèðàíè áåç îãðàíè÷åíèå. (4) Ñëåä èçòè÷àíå íà ìàíäàòà ÷ëåíîâåòå íà Íàäçîðíèÿ ñúâåò ïðîäúëæàâàò äà èçïúëíÿâàò ñâîèòå ôóíêöèè äî îïðåäåëÿíåòî îò Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå íà íîâ Íàäçîðåí ñúâåò Управителен съвет ÌÀÍÄÀÒ ×ë. 48. (1) Õîëäèíãúò ñå óïðàâëÿâà îò Óïðàâèòåëåí ñúâåò, êîéòî ñå èçáèðà îò Íàäçîðíèÿ ñúâåò çà ñðîê îò 5 (ïåò) ãîäèíè. (2) ×ëåíîâåòå íà ïúðâèÿ Óïðàâèòåëåí ñúâåò ñå îïðåäåëÿò çà ñðîê îò 3 (òðè) ãîäèíè. (3) ×ëåíîâåòå íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ìîãàò äà áúäàò ïðåèçáðàíè áåç îãðàíè÷åíèå. (4) Ñëåä èçòè÷àíå íà ìàíäàòà ÷ëåíîâåòå íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò ïðîäúëæàâàò äà èçïúëíÿâàò ñâîèòå ôóíêöèè äî îïðåäåëÿíåòî îò Íàäçîðíèÿ ñúâåò íà íîâ Óïðàâèòåëåí ñúâåò. Изменения и допълнения в устава ×ë. 29. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Îáùîòî ñúáðàíèå èìà èçêëþ÷èòåëíàòà êîìïåòåíòíîñò äà âçåìà ðåøåíèå ïî ñëåäíèòå âúïðîñè: 1. èçìåíÿ è äîïúëâà Óñòàâà íà Õîëäèíãà; ×ë. 36. (3) (изм. – ОСА/25.06.2003 г., изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Ðåøåíèÿòà íà Îáùîòî ñúáðàíèå ñå ïðèåìàò ñ ìíîçèíñòâî îò ïðåäñòàâåíèòå íà ñúáðàíèåòî àêöèè. Çà ðåøåíèÿòà ïî ÷ë. 29, ò. 1 - 4 îò òîçè Óñòàâ ñå èçèñêâà ìíîçèíñòâî 4/5 (четири пети) îò ïðåäñòàâåíèÿ êàïèòàë, а за решенията по чл. 29, точки 5, 8 и 9 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.
Правомощия на Надзорен съвет ×ë. 41. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) (1) Íàäçîðíèÿò ñúâåò èìà èçêëþ÷èòåëíàòà êîìïåòåíòíîñò äà âçåìà ðåøåíèÿ ïî ñëåäíèòå âúïðîñè: 1. èçáèðà è ìîæå äà çàìåíÿ ïî âñÿêî âðåìå ÷ëåíîâåòå íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò; 2. îñúùåñòâÿâà ïúëåí êîíòðîë íàä ðàáîòàòà íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò; 3. îäîáðÿâà ïðàâèëíèêà çà ðàáîòà íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò; 4. îïðåäåëÿ áþäæåòà çà äåéíîñòòà íà Õîëäèíãà è íà÷èíà çà íàáèðàíåòî ìó; 5. ðåøàâà è äðóãè âúïðîñè, ïðåäîñòàâåíè â íåãîâàòà êîìïåòåíòíîñò îò çàêîíà è òîçè Óñòàâ. (2) Íàäçîðíèÿò ñúâåò èìà ïðàâî ïî âñÿêî âðåìå äà ïîèñêà îò Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò äà ïðåäñòàâè ñâåäåíèÿ èëè äîêëàä ïî âñåêè âúïðîñ, êîéòî çàñÿãà Õîëäèíãà. (3) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използува експерти Правомощия на Управителния съвет ×ë. 50. (1) Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò èçáèðà èçìåæäó ñâîÿ ñúñòàâ åäèí èëè ïîâå÷å ÷ëåíîâå, êîèòî ïðåäñòàâëÿâàò Õîëäèíãà. Îâëàñòåíèòå äà ïðåäñòàâëÿâàò Õîëäèíãà ñå îäîáðÿâàò îò Íàäçîðíèÿ ñúâåò ×ë. 53. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò ìîæå äà âçåìà ðåøåíèÿ ñëåä ïðåäâàðèòåëíî писмено съгласие íà Íàäçîðíèÿ ñúâåò çà: 1. çàêðèâàíå èëè ïðåõâúðëÿíå íà ïðåäïðèÿòèÿ èëè íà ÷àñòè îò òÿõ; 2. покупко-продажба на акции, представляващи над 15% (петнадесет на сто) от капитала на съответното дружество; 3. ñúùåñòâåíà ïðîìÿíà в äåéíîñòòà íà Õîëäèíãà; 4. ñúùåñòâåíè îðãàíèçàöèîííè ïðîìåíè; 5. äúëãîñðî÷íî ñúòðóäíè÷åñòâî îò ñúùåñòâåíî çíà÷åíèå çà Õîëäèíãà èëè ïðåêðàòÿâàíå íà òàêîâà ñúòðóäíè÷åñòâî; 6. ñúçäàâàíå íà êëîí и участие в дружество; 7. ïðåäîñòàâÿíå и получаване íà çàåìè, придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти на Холдинга, даване на гаранции, поемане на поръчителство, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Холдинга, придобиване на патенти и отстъпване на лицензии. 8. увеличаване на капитала на Холдинга; 9. издаване, придобиване и продажба на облигации
Няма съществени договори пораждащи действия от промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предложение.
Няма споразумения между дружеството и управителните органи или служители за обезщетения при напускане или уволнения без правно основание, по причини свързани с търгово предлагане. Управителен съвет на Фаворит Холд АД : ________________________ Даниел Ризов - Председател на УС
________________________ Веселин Тодоров- Член на УС Page of Фаворит Холд АД, КОНСОЛИДИРАН Доклад за дейността 2009 година Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 345.11 Kb. Сподели с приятели:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||