Доклад за дейността през 2007 година съдържание въведение 2 I. Преглед на дейността 2 Основни показатели, характеризиращи резултатите от дейността 2



Дата19.11.2018
Размер406.76 Kb.
#105401
ТипДоклад


ФАЗАН АД


ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
през 2007 година

СЪДЪРЖАНИЕ





Въведение 2

I. Преглед на дейността 2

1. Основни показатели, характеризиращи резултатите от дейността 2

2. Ликвидност 3

3. Защита на околната среда 4

4. Рискови фактори за дейността 4

5. Промени в цената на акциите на дружеството 4

ІІ. Важни събития, настъпили от началото на 2008 година 4

IІІ. Предвиждано развитие на дружеството и планирана стопанска политика 4

ІV. Научноизследователска и развойна дейност 5

V. Информация по реда на Търговския закон 5

1. Собствени акции 5

2. Информация за членовете на Съвета на директорите 5

VІ. Клонове. Служители 6

VІІ. Финансови инструменти, използвани от предприятието 6

1. Счетоводна политика 6

2. Основни показатели за финансово счетоводен анализ 7

VІІI. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление 7

1. Съдържание и цели на програмата 7

2. Изпълнение на програмата 8

3. Оценка на програмата 9

ІХ. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба № 2 на КФН 9

Х. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба № 2 на КФН 14


Въведение


Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както чл. 32, ал. 1, т. 2 и 4 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор.

ФАЗАН АД е първата чорапена фабрика в България, създадена през 1927 г. в град Русе. Възниква като смесено българо-израелско дружество за производство на чорапи. След проведената през 1997 г. приватизация предприятието е публично дружество с повече от 2000 акционери.

Дружеството е част от групата на Стара планина холд АД. Стара планина холд АД притежава 74,72 % от акциите на Фазан АД. Холдингът притежава акции от промишлени предприятия в различни области на производството на продукти. Той участва дейно в развитието на българската промишленост като постига европейско и световно ниво на качество и рентабилност.

I. Преглед на дейността

1. Основни показатели, характеризиращи резултатите от дейността


От утвърден лидер на вътрешния пазар в миналото, днес Фазан АД реализира около 80% от продукцията си в чужбина. Продуктите на предприятието са много добре приети в страните от ЕС (Великобритания, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Чехия и др.).

Най-важните ни клиенти са: Великобритания – TESCO, Woolworth's, Ирландия – PRIMARK, Dunne's; Франция – Carrefour, Go Sport, CECH, ARBO; Германия – OTTO VERSAND, Кaufland ,C&A, Marktkauf, Kreissig, Globus и др.

В сравнение с 2006 година, през 2007 година в дружеството е произведена и реализирана продукция както следва:






2006 г.

2007 г.

Количество чф

Стойност лв.

Количество чф

Стойност лв.

1. Произведена

5210869

3224337

4685839

3221408

в т. ч. износ

4404843

2780387

3324370

1953968

% износ

84,53

86,23

70,95

60,66

2.Реализирана

5308572

3824859

4440719

3793432

в т. ч.износ

4404843

3305676

3324370

2991666

% Износ

82,98

86,43

74,86

78,86

В резултат на дейността се формира положителен финансов резултат както следва (в лв.):




От продажба на чорапени изделия

95322

От продажба на стоки

10571

От продажба на материали

34733

От продажба на ДМА

70563

От други финансирания

11603

От наеми и други

78611

О Б Щ О :

301403

Печалбата от дейността след намаляването й с финансови разходи и увеличението й с финансови приходи се трансформира в счетоводна печалба както следва (в лв.):




Печалба от дейността

301403

Лихви

-35495

Отр.р-ки от вал.курсове

-24001

Други разходи

-8588

Приходи от пром.на вал.курсове

+12890

Други приходи

+434

СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА

246643

Анализът на баланса и отчета за приходите и разходите за 2007 година показват, че дружеството приключва дейността с печалба, видно от следната таблица (хил. лв.):






Показатели

2006 г.

2007 г.

разлика

1.

Приходи от дейността

5283

5567

+284

2.

Разходи за дейността

5104

5320

+216

3.

Печалба от дейността

179

247

+68

4.

Счетоводна печалба /загуба/

преди данъчно облагане



179

247

+68

5.

Балансова печалба/загуба

след данъчно облагане



150

220

+70

6.

Нетен размер на приходи от продажби

5224

5455

+231

7.

Рентабилност на база разходи за дейността - 3/2 %

3.51

4,64

+1,1

8.

Рентабилност от дейността - 3/6 %

3.4

4,53

+1,13

9.

Обща рентабилност - 4/6 %

3.4

4,53

+1,13

10.

Чиста рентабилност - 5/6 %

2.9

4.03

+1.13

11.

Обща сума на активите

4078

3774

-304

12.

Собствен капитал

1836

1947

+111

13.

Пасиви /дългосрочни и краткосрочни

2162

1728

-434

14.

Рентабилност на капитала - 5/11

3.68

5.83

+2.15

15.

Рентабилност на собствеността - 5/12

8.17

11.3

-3.13

16.

Рентабилност на пасивите - 5/13

6.94

12.7

+5.76



2. Ликвидност


През анализирания период са реализирани приходи от продажба на чорапи за 5567 хил. лв., което е повече в сравнение с базисния период с 284 хил. лв.

Разходите за дейността през същия период възлизат на 5320 хил. лв. или с 216 хил. лв. повече в сравнение с предходния период.

Като показател за способността на дружеството да изплаща текущите си задължения е необходимо да посочим коефициента на обща ликвидност, който е 1,60 (2760:1728) и показва, че на всеки 1 лев краткосрочни пасиви (задължения към доставчици, персонал, обществено осигуряване и др.) има 1,60 лева краткотрайни активи, които го обезпечават, докато през същия период на 2006 година коефициентът на обща ликвидност е бил 1,45.

Показателите за ефективността характеризират съотношението на приходите и разходите. Коефициентът на ефективност на разходите за отчетния период е 1,046, което показва, че с 1 лев разходи са получени 1,046 лева приходи, а от коефициентът на ефективност на приходите, който е 0,96 се вижда, че за получаване на 1 лев приходи са направени 0,96 лева разходи. За сравнение през същия период на 2006 година тези коефициенти са били съответно 1,035 и 0,97. През настоящият период имаме намаление на разходите за получаване на 1 лев приходи с 0,01 лв.

Коефициентът на задлъжнялост за отчетния период е 0,99 (1947:1966) и показва че дружеството използва 0,99 лева привлечен капитал на всеки 1 лев собствен капитал . Този показател през 2006 година е бил 1,17.

3. Защита на околната среда


Дружеството има въведена и съгласувана с РИОКОСВ политика за управление на отпадъците и стриктно изпълнява посочените в нормативните актове изисквания. От 2006 г. в редовна експлоатация е въведена и автоматизирана станция за пречистване на отпадните технологични води.

4. Рискови фактори за дейността


За бъдещата дейност на Фазан АД влияние ще оказват държавните ангажименти на България като член на Европейския съюз. Хармонизирането на законодателството и стандартите с тези на ЕС ,повишаването на изискванията за допълнителна сертификация на продукцията, въвеждането на по-строги екологични изисквания към производствените процеси, ще увеличат и разходите по тези елементи. Условията на труд и трудовата безопасност ще продължат процеса, както и този на актуализация на заплащането на труда, като съчетаването от тези фактори ще окаже евентуално негативно влияние върху себестойността на продукцията в посока нейното увеличаване, което би могло да доведе до загуба на традиционни клиенти с оглед повишаващия се натиск от навлизането на далекоизточни производители и доставчици на текстил с по ниски цени.

5. Промени в цената на акциите на дружеството


Средната борсова цена на 1 акция за последния работен ден на 2006 година е 5,40 лв., а за последния работен ден на 2007 година е 24,50 лв.


ІІ. Важни събития, настъпили от началото на 2008 година


От началото на 2008 г. не са настъпвали събития, които имат и биха оказали съществено влияние върху дейността и резултатите на дружеството.

IІІ. Предвиждано развитие на дружеството и планирана стопанска политика


Основните усилия ще бъдат насочени към запазване и развитие на пазарния дял в основните направления на реализация ,както по отношение на износа така и към местния пазар. Налагащата се тенденция към увеличаване дела на бързо развиващите се вериги магазини налагащи агресивна реклама и ценова политика водят до изместване от традиционните места за пазаруване. Нашите намерения са за развиване и налагане на добре познатата на поколения потребители - фирмена марка като символ и гаранция за качество в средния и висок клас трикотажни чорапени изделия със сериозно присъствие във всички реномирани вериги магазини.

Съставянето на месечни финансови отчети за приходите и разходите на дружеството, извършването на периодични анализи на фактическата себестойност. Спомагат за по-прецизно обслужване на краткосрочните задължения и дават аналитична информация за постигане поставените в бизнес програмата цели.



ІV. Научноизследователска и развойна дейност


Дружеството успешно внедрява всички нововъведения в бранша през последните години, като примери за това са разработените продуктови линии от естествени материали и в частност прежди от бамбукови вискозни влакна.

V. Информация по реда на Търговския закон

1. Собствени акции


Дружеството не притежава собствени акции.

2. Информация за членовете на Съвета на директорите


ФАЗАН АД има едностепенна структура на управление. Съветът на директорите е управителен орган на Фазан АД, който осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на дружеството, очертана в неговия предмет, като извършва всички предвидени в закона и устава действия по организация, ръководство и контрол. Ежегодно съветът на директорите изготвя отчет за управлението на дружеството. Съветът на директорите взема своите решения на заседания, които се провеждат най-малко веднъж на три месеца, съгласно нормативно установените изисквания относно реда за свикването и провеждането им. Съветът избира от своя състав изпълнителен директор, който организира и ръководи дейността на дружеството. Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Съветът на директорите се състои от 3 лица:



  • Стара планина холд АД, град София, ул. „Фр. Ж. Кюри” № 20, ет. 9, Булстат 121227995, представлявано от Васил Георгиев Велев, председател на СД

  • Мирослав Събев Чапанов, член на СД, изпълнителен директор

  • Аркотех ЕООД, град София, бул. “Патриарх Евтимий” № 1, ет. 2, Булстат 831415575, представлявано от Светлана Димитрова Митова, член на СД

Прокурист – Светлана Димитрова Митова

Информация за възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите е посочена в раздел ІХ на доклада.

Информация за придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството, както правата им да придобиват акции и облигации на дружеството е посочена в раздел ІХ, т. 18 на доклада.

Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:


Член на Съвета на директорите

ЮЛ, в които притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които има контрол

други ЮЛ, в чиито управителни или контролни органи участва или чиито прокурист е

Стара планина холд АД

“Българска роза” АД “Елхим-Искра” АД

“М+С Хидравлик” АД

“Пътстройинженеринг” АД

“Славяна” АД

“Хидравлични елементи и системи” АД

“СПХ Транс” ООД

“Форсан България” ООД


“Българска роза” АД

“Елхим-Искра” АД

Славяна” АД

“Хидравлични елементи и системи” АД

“Птици и птичи продукти” АД

“Форсан България” ООД.



Мирослав Събев Чапанов

Няма такива

Няма такива

Аркотех ЕООД



Няма такива

Няма такива

Светлана Димитрова Митова

Няма такива

Няма такива

През отчетната година членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

През отчетната година няма промени в състава на Съвета на директорите. Спазено е изискването на закона най-малко една трета от членовете на Съвета да бъдат независими лица. Няма изменения и в утвърдените специални критерии за избор на член на Съвета на директорите. В досегашната си практика Съветът на директорите не се е сблъсквал със ситуация на възникнал пряк или непряк конфликт на интереси между член на управителния орган и акционер. Няма установен случай на преки или косвени конфликти между интереса на член на Съвета на директорите и интереса на дружеството.



VІ. Клонове. Служители


ФАЗАН АД има клон в град София. Клонът е регистриран на 14.12.2000 г. на адрес град София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20. Клонът се управлява от прокуриста на дружеството Светлана Димитрова Митова, тел. +359-2-8552098.

Брой на служителите

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Списъчен състав към 31.12.

192

175

161

Категории служители:

Ръководни служители – 9

Аналитични специалисти – 5

Приложни специалисти – 3

Квалифицирани производствени работници – 30

Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства – 107

Помощен персонал – 6

Персонал, зает с услуги за населението – 1

Дружеството не наема съществен брой служители на временни договори.

Няма договорености за участие на служителите в капитала на емитента, включително чрез издаване на акции, опции или други ценни книжа на емитента.



VІІ. Финансови инструменти, използвани от предприятието

1. Счетоводна политика


Предприятието изготвя своите финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, които прилага от 2003 г. Отчетите се изготвят съгласно МСФО 34 и се представят на КФН и обществеността.

Балансът и отчетът за доходите са изготвени в съответствие с хипотезите за текущо начисляване и действащо предприятие.



2. Основни показатели за финансово счетоводен анализ




Показател Рентабилност
31.12.2006
31.12.2007
коефициент на рентабилност на собствения капитал = финансов резултат/собствен капитал
3.68
5.83
коефициент на рентабилност на пасивите =
финансов резултат/пасиви
6.94
12.70
коефициент на капитализация на активите =
финансов резултат/сума на реалните активи
0.037
0.058



Показател Ефективност
31.12.2006
31.12.2007
коефициент на ефективност на разходите =
общо приходи/общо разходи
1.035
1.046
коефициент на ефективност на приходите =
общо разходи/общо приходи
0.97
0.96



Показатели Ликвидност
31.12.2006
31.12.2007
коефициент на обща ликвидност =
краткотрайни активи/краткосрочни задължения
1.45
1.60
коефициент на бърза ликвидност =
(кр.вземания+кр.инвестиции+пар.ср-ва)/кр.задължения
0.67
1.04
коефициент на незабавна ликвидност =
финансови средства/текущи задължения
0.67
1.04
коефициент на абсолютна ликвидност =
парични средства/текущи задължения
0.02
0.12



Показатели Финансова автономност
31.12.2006
31.12.2007
коефициент на финансова автономност =
собствен капитал/привлечени средства
0.85
1.13
коефициент на задлъжнялост =
привлечен капитал/собствен капитал
1.18
0.89



VІІI. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

1. Съдържание и цели на програмата


Програмата на ФАЗАН АД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление предвижда осъществяването на редица инициативи в няколко основни направления, изпълнението на които е подчинено на приоритетните цели: защита правата на акционерите; обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер (включително миноритарните и чуждестранните акционери); обезпечаване признаването на правата на лицата, заинтересувани от управлението и устойчивото развитие на дружеството и да насърчава сътрудничеството с тях; осигуряване на своевременно и точно разкриване на изискуемата по закон информация, свързана със Фазан АД относно важни проблеми на финансовото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството; подпомагане на стратегическото управление на Фазан АД, ефикасния контрол върху дейността на съвета на директорите и отчетността му пред всички заинтересувани лица.

2. Изпълнение на програмата


Утвърждаване на основните принципи и международно признати практики за добро корпоративно управление в дружеството и доразвиването и адаптацията им към стандартите в нормативната уредба. Главната насока при изпълнение на тази основна задача беше привеждане на всички вътрешни актове на дружеството и цялостната му дейност в съответствие с непрекъснато изменящата се действаща нормативна уредба.

Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението и дейността на дружеството лица. Това е основна задача и цел на Фазан АД в дългосрочен аспект. Традиционно в тази насока дружеството доказва стабилната си позиция, като изпълнява поставените си цели и постига значими резултати. За постигане на тази цел усилията на Съвета на директорите и директора за връзка с инвеститорите бяха концентрирани предимно в две основни насоки: утвърждаване на различни начини за разкриване на текуща информация относно финансовото и икономическото състояние на дружеството и важни корпоративни събития, както тяхното популяризиране и осъществяване на набелязаните цели на дружеството за дейността му през отчетната финансова година и постигане на очакваните финансови резултати.

Последователната политика, както и наличието на добър финансов резултат е доказателство за сериозното и отговорно управление на дружеството и е обективна предпоставка за наличие на високо доверие от страна на акционерите.

Създаване на предпоставки за иницииране на нови форми на взаимно сътрудничество с държавни институции и неправителствени организации, имащи отношение към корпоративното управление в страната. През отчетната година Фазан АД за пореден път отчита полза от сътрудничеството си с Асоциацията на индустриалния капитал в България, на която е член. Участие в семинари, организирани от АИКБ съвместно с Комисията за финансов надзор и с Българска фондова борса, разясняващи практическите аспекти на нормативните изисквания в областта на корпоративното управление; Участие на директора за връзка с инвеститорите в Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България и в организираните от нея образователни семинари, отнасящи се до различни практически аспекти от дейността на публичните дружества; Изготвяне на експертни становища по предложения за изменения и допълнения на нормативни актове, касаещи статута и дейността на публичните дружества; Повишаване нивото на образованост и заинтересованост на акционерите.

Следвайки политиката за повече прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, на 14.02.2008 г. ФАЗАН АД оповести медиите, чрез които ще разкрива регулираната информация: „Сервиз финансови пазари” ЕООД, собственост на Българска фондова борса – София АД, чрез бюлетина Екстри-Нюз и „Инвестор.БГ” АД, публична компания, притежаваща 16 информационни уеб-портала, чрез платформата „Бюлетин”.

Утвърдена беше практиката за изготвяне на становища от директора за връзки с инвеститорите по конкретни проблеми или проекти за изменение и допълнение на нормативни актове от различен ранг, както и по проекти за нови нормативни актове, пряко или непряко касаещи правата на акционерите в публично дружество.

На електронната страница на дружеството са публикувани координатите на дружеството, чрез което акционери и заинтересовани лица се насърчават да търсят контакт с конкретен служител. Информацията, на която акционерите имат право, се представя, а по необходимост и разяснява лично от директора за връзка с инвеститорите или счетоводителя на дружеството. Всички, запитвания от акционери получават персонален отговор от директора за връзка с инвеститорите. На общото събрание акционерите имат право да задават въпроси и да получават конкретни и изчерпателни отговори от членовете на управителния орган и от директора за връзка с инвеститорите.

Свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите се извършва в съответствие и с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения. Всички писмени материали по точките от дневния ред се предоставят на разположение на акционерите в определени часове на адреса на управление на дружеството. Всички акционери имат право да се запознават с Устава на дружеството, както и с материалите по точките от дневния ред на общото събрание. Своевременното изготвяне на материалите по точките от дневния ред на общото събрание на акционерите и публичното им огласяване в рамките на законоустановените срокове и съгласно законоустановения ред е утвърдена практика на дружеството. До настоящия момент не е възниквала необходимост за изготвяне на подробен анализ, в който да бъдат излагани плюсовете и минусите и за дружеството, и за акционерите по предложенията за решения по точките от дневния ред. Всички акционери имат право да участват в общото събрание на акционерите, да гласуват по всички точки от дневния ред, включително относно възнагражденията на членовете на управителния орган и освобождаването им от отговорност. Всички акционери имат равно право на участие в разпределението на печалбата под формата на дивидент.

Всички финансови отчети на дружеството за отчетната финансова година, годишните отчети за предходните финансови години, Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление са на разположение на акционерите на Фазан АД.

Утвърдена е практика за пряко общуване между акционери, заинтересовани лица и журналисти с директора за връзка с инвеститорите по въпроси от неговата компетентност, като тя е подчинена на законовата забрана за разкриване на вътрешна информация. На всички проявяващи интерес към дейността на дружеството се предоставя информацията, на която имат право, като имат възможност да прегледат подробно данните относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството по адреса му на управление, всеки работен ден в рамките на работното време.



3. Оценка на програмата


Въз основа на отчета за изпълнението на конкретно набелязаните инициативи е направена оценка на цялата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на Фазан АД.

Утвърдена е практиката на актуализиране на вътрешните актове на дружеството в съответствие с промените в нормативната уредба. Утвърдена е функционираща система за многопосочно разкриване на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и относно цялостната му дейност, което е обективна предпоставка за повишаване нивото на образованост и заинтересованост на акционерите и за по-голямо доверие от тяхна страна в управлението на дружеството. Предприети са множество конкретни инициативи относно ефективната защита на правата на акционерите на Фазан АД.

В заключение можем да обобщим, че дейността на Съвета на директорите на Фазан АД през 2007 година е била в съответствие с програмата и международните стандарти. С цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в дружеството, Съветът на директорите на Фазан АД, след приемането на горната информация, направи преоценка на програмата и предложения за нейната промяна с цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в дружеството. Актуализираната Програма е приложена като неразделна част от настоящия доклад.

ІХ. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба № 2 на КФН


1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Приходи от продажби по категории:



Категории продажби

Количество чф

Ст/ст лева

% към общ. приход

Чорапени изделия

4440719

3793432

68,35

Стоки /продажба на дребно/




116492

2,10

Материали




485618

8,75

Услуги




132533

2,39

Финансиране




98894

1,78

Наеми и други




927151

16,63







5554120

100,00


2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на
всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Основни клиенти:



Клиенти

Стойност в лева

% към общ приходи

ЗИВТЕКС АНГЛИЯ

1211310

21,83

ГО СПОРТ ФРАНЦИЯ

584282

10,53

С+А ГЕРМАНИЯ

496248

8,94

АРЕТЕКС ИСПАНИЯ

108012

1,95

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

806587

14,53

Основни доставчици на материали, необходими за производството:



Доставчици

Вид на материала

Ст/ст лева

АККОЗА ТУРЦИЯ

Памучна прежда

433522

ХИЛАДОС ИСПАНИЯ

Памучна прежда

52501

ГИЛЕМАН БЕЛГИЯ

Бамбукова прежда

293709

ЮКИ – СОФИЯ

Памучна прежда

50859

АКВА ФИЛ СОФИЯ

Полиамид и ликра

314098

ЯНА БУРГАС

Памучна прежда

103510

НИКОЛОВ И СИНОВЕ ПЪРВОМАЙ

Гумена жица

91027

ЕВРОТЕКСТИЛ СЛИВЕН

Полиамид

12267

ВАЛТЕКС СОФИЯ

Шевни конци

20681

ЕДЕН КОМЕРС ВЕЛИНГРАД

Памучна прежда

102031


3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

Няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента



4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Такава сделка през отчетния период е само отпуснатия заем от “Стара планина холд” АД, посочен в т. 8 на този раздел на доклада.

Няма сключени сделки, които са извън обичайната дейност на емитента или съществено да се отклоняват от пазарните условия.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи
и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма събития и показатели с необичаен характер, оказали съществено влияние върху дейността на емитента.



6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма сделки, водени извънбалансово.



7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

През отчетната година не са правени такива инвестиции.



8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Договор от 24.09.2004 г. за кредитна линия с Интернешънъл Асет Банк в размер на 260 000 евро с годишна лихва тримесечен Libor плюс 4.54% надбавка. Окончателно издължена към 21.09.2007 г.

Договор от 17.09.2007 г. със Стара планина холд АД – дружество майка, в размер на 500 хил. лв. със срок на погасяване 2 години при 7 % годишна лихва.

Стара планина холд АД – дружество майка, е ползвал кредитна линия в размер на 300 хил. лв., отпусната от Интернешънъл Асет Банк Задължението е погасено към 31.03.2007 г.

Към 31.12.2007г. Стара планина холд АД – дружество майка няма задължения по заеми.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Фазан АД не е отпускал заеми към 31.12.2007 г.

Дружеството майка Стара планина холд АД е отпуснал следните заеми с цел финансиране на дейността на дружествата от своя портфейл:

Дългосрочни заеми:

Договор от 02.05.2007 със „Славяна” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 350 хил. лв. със срок на погасяване 3 години при 7 % годишна лихва.

Договор от 17.09.2007 с „Фазан” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. със срок на погасяване 2 години при 7 % годишна лихва.

Договор от 01.10.2007 с „Лизингова компания” АД, дружество с малцинствено участие от портфейла на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. със срок на погасяване 2 години при 7 % годишна лихва.



Краткосрочни заеми:

Договор от 02.05.2007 с „Българска роза” АД, асоциирано дружество на Стара планина холд АД, в размер на стойност 1 000 хил. лв. със срок на погасяване 1 година при 7 % годишна лихва. Към 31.12.2007 г. неизплатената главница е в размер на 300 хил. лв. Погасен изцяло на 14.03.2008г.

Договор от 25.06.2007 със „Славяна” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 150 хил. лв. със срок на погасяване 4 месеца при 7 % годишна лихва. Погасен изцяло на 29.02.2008г.

Договор от 27.07.2007 с „Лизингова компания” АД, дружество с малцинствено участие от портфейла на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. със срок на погасяване 1 година при 7 % годишна лихва.

Договор от 27.07.2007 с „Елхим Искра” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. със срок на погасяване 1 година при 7 % годишна лихва.

Договор от 17.09.2007 със „Славяна” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 100 хил. лв. със срок на погасяване 3 месеца при 7 % годишна лихва. Погасен изцяло на 29.02.2008г.

Договор от 27.09.2007 с „Елхим Искра” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. със срок на погасяване 4 месеца при 7 % годишна лихва.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период няма ново емитиране на ценни книжа.



11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година не се различават съществено от публикуваните прогнозни резултати в междинния финансов отчет за 2007 г.

Постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет не се различават съществено от публикуваните прогнозни резултати в междинния финансов отчет за 2007 г.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

ФАЗАН АД ползва финансови ресурси както от приходите от своята дейност, така и от външно финансиране. Дружеството обслужва всичките си задължения навреме, поради което няма евентуални заплахи, за да се предвиждат мерки за отстраняването им.



13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Дейността на ФАЗАН АД е насочена основно към управление на сегашните инвестиции. Близки планове за нови инвестиции в дружеството са свързани с еврофондовете финансирани по линия на Енергийна ефективност, ФАР – Технологична грантова схема и МТСП – Развитие на човешките ресурси. Дружеството отдава приоритетно значение на развитието в основната дейност на предприятието.



14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Фазан АД управлява своите инвестиции, като поставя високи, но постижими цели в областта на качеството, производителността и рентабилността. Повече внимание се отделя в сферата на опазване на околната среда, развитието на човешките ресурси и корпоративната социална отговорност. През отчетния период няма промени в основните принципи на управление на Фазан АД и неговата икономическа група.



15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети, годишният одит на Фазан АД се извършва от независим експерт-счетоводител. Всички финансови отчети се изготвят съгласно международните счетоводни стандарти. Текущата финансово-счетоводна дейност на дружеството е обект на периодичен контрол и анализ от страна на управителния орган. В предприятието има утвърдена практика за периодично обсъждане на текущите финансови резултати от дейността, с оглед осигуряване изпълнение на бизнес-програмата и прецизен анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти.



16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Фазан АД има едностепенна структура на управление. Съветът на директорите се състои от 3 лица и не е изменян в този състав от 29.12.2003 г.



17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения:

Васил Георгиев Велев – 13796 лв.

Мирослав Събев Чапанов – 13796 лв.

Светлана Димитрова Митова – 13796 лв.



б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент – няма.

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения – няма.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Стара планина холд АД притежава 239 844 акции, представляващи 74,72% от капитала на Фазан АД. Няма изменение през отчетната година. Останалите членове на съвета на директорите и прокуриста не притежават акции от дружеството.



19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери – няма договорености.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Фазан АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искания за прекратяване и обявяване в ликвидация.



21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите: Николай Петров Митанкин, тел. 02/963-41-61, моб.: 0888-804-844, адрес за кореспонденция: 1113 София, ул. „Фр. Ж. Кюри” № 20, ет. 9 и 7005 Русе, бул. Трети март № 5




Х. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба № 2 на КФН



1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Основният капитал на дружеството е 320 992 лева, изцяло записан и внесен, разделен на 320 992 обикновени, безналични, поименни непривилигировани акции с право на глас и с номинал 1 лев всяка от тях.

Няма акции на Фазан АД, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Съгласно книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД, към 31.12.2007 година дружеството има 2026 акционери, от които 11 юридически лица.

Физическите лица притежават 17,87% от капитала на дружеството, а юридическите лица – 82,13%.
2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма никакви ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа на Фазан АД.


3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Единственият акционер, притежаващ над 5% от капитала на дружеството е Стара планина холд АД с 239 844 броя акции, представляващи 74,72%.


4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.


5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма система за контрол при упражняване на правото на глас.


6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма никакви ограничения върху правата на глас, включитгелно ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.


7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.


8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Право да извършва назначаване и освобождаване на членове на управителните органи на дружеството има само общото събрание на акционерите. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от представените акции.

Право да извършва изменения и допълнения в устава на дружеството има само общото събрание на акционерите. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции.
9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Съветът на директорите на Фазан АД има следните компетенции:

1. Осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на дружеството, очертана в неговия предмет на дейност чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание;

2. Избира между членовете си председател и зам.-председател;

3. Приема организационно-управленската структура и другите вътрешни правила на дружеството;

4. Приема правила за своята работа;

5. Определя щата, организационната структура на дружеството и функциите и задачите на отделните звена и взаимоотношенията между тях;

6. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение;

7. Създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на заданията на отделните звена на дружеството;

8. Взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;

9. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни кредити; даване гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;

10. Приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата;

11. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

12. Съдейства на директор за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му;

13. Утвърждава Правила за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

14. Утвърждава годишна програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

15. Съветът на директорите без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание, не може да извършва сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква “а”, а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица – над стойността по т. 1, буква “б”;

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква “а”, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица – над 10 на сто от стойността по т. 1, буква “б”.

Сделките на дружеството с участието на заинтересувани лица, извън посочените по-горе, подлежат на предварително одобрение от Съвета на директорите.

Режимът на посочените сделки се подчинява на съответните разпоредби на ЗППЦК.

Уставът е овластил Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството в размер до 3 000 000 (три милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на съответната разпоредба в търговския регистър – до 10.06.2009 година.
10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива договори.


11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма такива споразумения.


    

Отчетът за управление е приет на заседание на Съвета на директорите на



Фазан АД на 28.03.2008 година.



Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница