Доклад за дейността през 2010 година съдържание стр. Обща информация за дружеството



страница7/9
Дата23.07.2016
Размер0.58 Mb.
#2603
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Финансови инструменти

Финансовите инструменти, с които Дружеството е оперирало през разглеждания период, са използвани с цел обезпечаване на ефективното управление на оборотните средства. Използваните от „Елхим – Искра” АД финансови инструменти през 2010 г. са както следва:

▪ Към 31.12.2010 г. продължава действието на договор за депозит между „Елхим – Искра” АД и „Интернешенъл Асет Банк” АД в общ размер 4505 хил.лв. при годишен лихен процент от 7 %.

▪ „Елхим – Искра” АД има сключен договор с „Лизингова компания” АД гр. София за предоставяне на паричен заем в размер от 1 000 000 лева за срок от 1 година, при 7 % проста годишна лихва.

▪ От 03.06.2010 г. «Елхим – Искра» АД е придобило вземане по договор за цесия с «Пъткомплект 2000» АД София, в размер на 750 000 лв. Сключено е споразумение с «Пътстройинженеринг» АД Кърджали за погасяване на вземането в срок до 1 година, при лихвен процент 8.5 % проста годишна лихва и общ размер на изплащане 760 180.60 лв.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Сделките в чуждестранна валута се вписват в левове и валута при първоначалното си счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс към датата на сделката. Паричните средства в чуждестранна валута се преоценяват, съгласно възприетата счетоводна политика, месечно по централен курс на БНБ. Паричните средства в чуждестранна валута при текущото им потребление се оценяват по централен курс в деня на операцията. Разликите от валутните курсове, възникващи при разплащането, се отчитат като финансов разход или приход през периода на възникването им.



  1. Ликвидност

Основната маса парични средства в Дружеството се генерира от основна дейност, като изключителен дял имат приходите от продажба на продукция.

За 2010 г. паричните постъпления от основната дейност са 33800 хил. лв.

Незначителени източници на парични средства са :



  • Отпуснат кредит от страна на „Стара планина холд „ АД по договор за заем от 500 хил.лв. с падеж 31.01.2012 г., остатъка по който към 31.12.2010 г. е в размер на 300 хил.лв.

  • Финансови приходи от лихви по депозити.

  • Финансиране в размер на 364 860 лв., предоставено като безвъзмездна финансова помощ по ОП ”Развитие на конкуретноспособността на българската икономика 2007-2013” от Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия.

Характера на използваните от „Елхим – Искра” АД финансови инструменти и добрата кредитна репутация на „Интернешенъл Асет Банк” АД, „Лизингова компания” АД и «Пътстройинженеринг» АД определят ценовия, кредитния и ликвидния риск, като сведен до минимум.


VІI. Информация за изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление


Програмата на „Елхим – Искра” АД за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление предвижда дейности в няколко направления, изпълнението на които е подчинено на основните цели, заложени в нея, а именно: защита правата на акционерите; обезпечаване на равнопоставеност на всеки акционер (включително миноритарните); обезпечаване признаването на правата на лицата, заинтересувани от управлението и устойчивото развитие на дружеството; осигуряване на своевременно и точно разкриване на изискуемата по закон информация, свързана с Дружеството относно важни проблеми на финансовото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството; контрол върху дейността на Съвета на директорите и отчетността му пред всички заинтересувани лица.

През годината, чрез своите редовни заседания, Съветът на директорите съдейства за осигуряване на ефективно управление на Дружеството. Спазвана е процедурата за предварително уведомяване на членовете на Съвета на директорите за заседанията и тяхното подробно и точно протоколиране, като всички заседания са провеждани в съответствие с приетите Правила за работа на Съвета на директорите на дружеството.

На заседанията си Съветът на директорите регулярно се е запознавал с постигнатите месечни и тримесечни резултати и финансови показатели с цел упражняване на вътрешен контрол и управление на рисковите фактори, оказващи влияние върху резултатите от дейността на дружеството. В случаите, когато е било наложително, Съветът на директорите е вземал решения за превантивни или корегиращи действия от страна на маниджмънта на дружеството.

Всички финансови отчети на Дружеството се изготвят съгласно МСС, а годишния одит се извършва от независим одитор с оглед осигуряване на безпристрастна и обективна преценка за начина, по който са изготвени и представени тези отчети.

На проведеното редовно Общо събрание на акционерите през м. юни е избран Одитен комитет на дружеството в състав от трима члена, по чиято препоръка е избран регистрирания одитор, който даизвърши независим финансов одит на дружеството за 2010 г.

Одитния комитет на „Елхим – Искра” АД е извършвал периодични прегледи на процеса на финансово отчитане, на системите за вътрешен контрол, на системите за управление на рисковете в Дружеството, извършил е и преглед на независимостта и дейността на независимия одитор. За резултатите от своите действия Комитетът е уведомявал редовно Съвета на директорите, като няма констатирани допуснати грешки, неправилни или незаконни действия, свързани с процесите на финансово отчитане в дружеството.

През 2010 г. продължи практиката за използване на различни начини за разкриване на текуща информация за финансовото, икономическото състояние на дружеството и за важни корпоративни събития, с цел достигане на оповестяваната информация до възможно най-широк кръг лица едновременно и по начин, който не ги дискриминира. Дружеството има сключен договор за информационни услуги със Инфосток БГ. И през 2010 година продължи поддържането на специален раздел на интернет страницата на дружеството, в който се отразява текуща информация относно дейността на Дружеството и важни корпоративни събития. Продължава практиката за изпращане на своевременни отговори на писма и запитвания на акционери, включително и на тези, получени по електронната поща и съхраняването им в регистър, надлежно воден от директора за връзка с инвеститорите. На електронната страница са публикувани координатите на Дружеството, както и тези на директора за връзка с инвеститорите, чрез което акционери и заинтересовани лица се насърчават да търсят необходимата им информация.

Акционерите на дружеството са навременно уведомени относно датата, мястото и дневния ред на общото събрание, както и са разполагали с пълния обем информация за материалите по дневния ред на събранието. Всички писмени материали по точките от дневния ред на общото събрание са били достъпни за всички заинтересовани чрез електронните регистри водени от Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса АД, чрез публикуването им в специализирана информационна медия. Материалите са били на разположение в седалището на дружеството, както и са предоставени на разположение посредством интернет страницата на дружеството веднага, след обявяване на поканата за свикване на общото събрание в Търговския регистър. Правилата за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник, приети от дружеството и образец на пълномощно са побликувани на интернет страницата на дружеството.

Протокола от общото събрание на акционерите, уведомленията за гласувания дивидент и начина за неговото изплащане са представени на институциите съобразно нормативните изисквания. Акционерите на «Елхим – Искра» АД са имали възможност непосредственно след събранието да получат информация за размер и реда за изплащане на гласувания дивидент на сайта на «Елхим – Искра» АД или на Инфосток БГ.

Регулираната информация е предоставяна редовно и в законоустановените срокове на КФН и БФБ АД. Същата е била достъпна и за всички акционери, посредством публикуването и в използваната от дружеството електронна медия и на електронната страница на дружеството.

Дружеството е изготвяло навременно и в законоустановените срокове междинни тримесечни отчети, предоставяни своевременно на регламентираните със закон институции и на акционерите по установения от дружеството ред.

”Елхим – Искра” АД участва активно в различни форми на взаимно сътрудничество с неправителствени организации, имащи отношение към корпоративното управление в страната. Дружеството членува в Асоциацията на индустриалния капитал в България, а директорът за връзки с инвеститорите членува в Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Въз основа на гореизложеното, Съветът на директорите на «Елхим – Искра» АД счита, че Програмата за корпоративно управление се спазва и изпълнява, и че дружеството се управлява в съответствие с нормативните изисквания, с международно признатите стандарти и прозрачно по отношение интереса на акционерите.

Дейността на Съвета на директорите на Дружеството през 2010 година е била в съответствие с утвърдената програма.

Съветът на директорите, направи преоценка на програмата за корпоративно управление и изготви предложения за нейната актуализация с цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в дружеството. Актуализираната програма е приложена към Годишния финансов отчет на «Елхим – Искта» АД за 2010 г.

И през 2011 г. мениджмънта на „Елхим – Искра” АД ще се стреми да прилага принципите за добро корпоративно управление, като осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани със собствеността, дейността и управлението на дружеството, правата, задълженията, и финансовото състояние, публично оповестяване на която би могло да окаже значимо влияние върху цената на емитираните от „Елхим – Искра” АД ценни книжа, търгувани на регулирания пазар.





Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница