Доклад за изпълнението на бюджета на община раковски за времето от 01. 01. 2014 Г. До 31. 12. 2014 Г

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa@rakovski.bg

За осъществяване на необходимия анализ по изпълнението на сборния бюджет на общината и осъществяване на текущ контрол са спазени предишните и последни указания на Дирекция „Държавно съкровище” – ДДС № 15/ 12.12.2014 г.

Изготвени са и приложени към настоящия отчет необходимите справки и разшифровки за внасяне на прозрачност и улесняване на контрола и анализа на постъпленията и разходите по бюджета.
ПРИХОДНА ЧАСТ
През дванадесетте месеца на годината в приход по бюджета на Община Раковски са постъпили общо 13 353 959 лв. Приходите се делят на приходи с държавен характер и приходи с общински характер.
І. Приходите с държавен характер са в размер на 7 197 910 лева и се формират от:

1.Субсидии и трансфери от ЦБ 6 417 757 лв.

В това число:

• 
  По ФО-8/22.04.2014 г. получени средства за присъдена издръжка за първо тримесечие на 2014 г. 1 440 лв.
  
• 
  По ФО-10/07.05.2014 г. корекция на средствата, съгласно информационна система “Админ-М” на Министерство на образованието и науката за 2014 г. за броя на децата и учениците в общинските детски градини, у-ща и обслужващи звена 112 229 лв.
  
• 
  По ФО-11/07.05.2014 г. корекция на средствата, съгласно информационна система “Админ-М” на Министерство на образованието и науката за 2014 г. за броя на учениците в гимназиален етап на обучение в общинските у-ща -7 042 лв.
  
• 
  По ФО-12/22.05.2014 г. корекция на средствата, съгласно информационна система “Админ-М” на Министерство на образованието и науката за 2014 г за броя на децата и учениците в общинските детски градини, у-ща и обслужващи звена и предложението на Министерсво на здравеопазването за промени в броя на децата в детските ясли, в детските кухни и на здравните медиатори -4 797 лв.
  
• 
  По ФО-16/30.05.2014 г. получени средства за пътни разходи на правоимащи болни за първо тримесечие на 2014 г. 63 лв.
  
• 
  По ФО-19/10.06.2014 г. получени средства за осигуряване на учебници и учебни помагала на учениците от І до VІІ клас и на децата от подготвителните групи в общинските детски градини и училища 155 368 лв.
  
• 
  По ФО-24/17.07.2014 г. получени средства за присъдена издръжка за второ тримесечие на 2014 г. 1 430 лв.
  
• 
  По ФО-26/01.08.2014 г. средства за реализиране на дейностите по Национални програми “ИКТ в училище”, “Оптимизация на училищната мрежа”, “На училище без отсъствия” 11 123 лв.
  
• 
  По ФО-27/01.08.2014 г. средства за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал 76 896 лв.
  
• 
  По ФО-30/18.08.2014 г. получени средства за пътни разходи на правоимащи болни за второ тримесечие на 2014 г 62 лв.
  
• 
  По ФО-33/05.09.2014 г. средства, определени съгласно стандартите в делегираните от държавата дейности в образованието от приложение 4а към т.4а от РМС №533 от 2014 г. за допълнение на РМС №249 от 2013 г. за приемане на стандарти за делегирани от държавата дейности през 2014 г. с натурални и стойностни показатели, изменено с РМС №658 от 2013 г. 11 480 лв.
  
• 
  По ФО-37/16.10.2014 г. получени средства за присъдена издръжка за трето тримесечие на 2014 г. 1 610 лв.
  
• 
  По ФО-39/21.10.2014 г. средства за реализиране на дейностите по националните програми, съгласно ПМС 297 от 2014 г 6 278 лв.
  
• 
  По ФО-42/29.10.2014 г. средства за реализиране на Национална програма “Модернизация на материалната база в училище” 14 757 лв.
  
• 
  По ФО-46/01.12.2014 г.средства за реализиране на Национална програма “С грижа за всеки ученик” 10 780 лв.
  
• 
  По ФО-47/02.12.2014 г.средства за реализиране на дейностите по Национални програми “Информационни и комуникационни технологии в училище” и “Оптимизация на училищната мрежа”, модул “ Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” 1 682 лв.
  
• 
  По ФО-49/12.12.2014 г. средства за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на директорите 13 790 лв.
  
• 
  По ФО-53/15.12.2014 г. получени средства за присъдена издръжка за четвърто тримесечие на 2014 г. 2 250 лв.
  
• 
  По ФО-54/15.12.2014 г. средства за финансиране: на целодневната организация на учебния ден на учениците от V клас, на новите защитени училища от 15.09.2014 г. и за намаление в средствата за целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас от новите средищни училища от 15.09.2014 г. 2 427 лв.
  
• 
  По ФО-55/15.12.2014 г. средства за реализиране на дейности по Национална програма “На училище без отсъствия” 1 278 лв.
  
• 
  По ФО-56/15.12.2014 г. средства за реализиране на дейностите по Национални програми “Оптимизация на училищната мрежа”, модул “Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” и “Модернизация на материалната база в училище”, модул “Подобряване на училищната среда” 35 954 лв.
  
• 
  По ПМС 432/18.12.2014 г. средства за физическо възпитание и спорт 7 728 лв.
  

В това число:

- По ФО-23/16.07.2014 г. получени средства за подпомагане дейността на народните читалища 6 000 лв.
В. Получени и усвоени целеви трансфери от ЦБ

/финанси на реалния секто𠧧31-28/ 88 269 лв.;

В това число:

- За компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години 65 516 лв.

- За компенсации за безплатни и по намалени цени

на пътувания 18 159 лв.

- Субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози 4 594 лв.

В това число:

- Възстановени неизразходвани средства от ОУ”Христо Смирненски” по Национална програма “С грижа за всеки ученик” (-)21 лв.

2. Трансфери от министерства и ведомства 210 089 лв.

В това число:

• Получени от МТСП по програми за осигуряване на заетост 70 851 лв

• 
  Получен трансфер от Областна администрация – Пловдив за провеждане на Евроизбори 25 973 лв
  
• 
  Получен трансфер от Областна администрация – Пловдив за провеждане на Парламентарни избори 32 108 лв
  
• 
  Получен трансфер за възнаграждения на Общинска избирателна комисия 497 лв
  

• 
  Възстановен ДДС от РА към ДФ”Земеделие”по проект “Училищен плод” 2 582 лв
  

• 
  Получен трансфер по проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП РЧР 46 542 лв.
  
  • 
    ОУ “Гео Милев” 22 881 лв.
    
  • 
    ОУ “Отец Паисий” 23 661 лв.
    
    • 
      Получени средства от МОН за деца със сензорни учвреждания 36 лв.
      

• 
  Получени средства от МОН по Национална програма “ИКТ в училище” 31 500 лв.
  

• 
  Предоставен трансфер по сметка за средства от ЕС от възстановен ДДС по проект “Училищен плод” (-)2 582 лв.:
  

В това число:

• 
  Приходи от наем на спортни площадки 19 206 лв.
  
• 
  Приходи от наем на помещения 2 560 лв.
  
• 
  Приходи от наем на земя 22 424 лв.
  
• 
  Получени застрахователни обезщетения за ДМА 3 354 лв.
  
• 
  Приходи от продажба на амбалаж 211 лв.
  
• 
  Приходи от продажба на хардуер 797 лв.
  
• 
  Приходи от продажба на материали след ремонт 240 лв.
  
• 
  Приходи от продажба на скрап 2 122 лв.
  
• 
  Внесен данък върху приходите от стоп.дейност (-)375 лв.
  
• 
  Получени текущи дарения от страната 1 566 лв.
  

В това число:

• Имуществени и други данъци 1 235 955 лв.

• Неданъчни приходи 2 692 531 лв.

В това число:

• Обща изравнителна субсидия (§§31-12) 1 322 000 лв.

• 
  За снегопочистване на общинска пътна мрежа (§§31-12) 30 600 лв.
  
• 
  Целева субсидия за капиталови разходи(§§31-13), в т.ч.: 280 000 лв.
  

• 
  По ФО-28/01.08.2014 г. целеви средства за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на общината към Фонда за периода от 1 януари до 30 юни 2014 година(§§31-18) 23 069 лв.
  
• 
  По ФО-40/24.10.2014 г. . целеви средства за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на общината към Фонда за периода от 1 юли до 30 септември 2014 година(§§31-18) 12 367 лв.
  
• 
  По ФО-62/23.12.2014 г. . целеви средства за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на общината към Фонда за периода от 1 октомври до 31 декември 2014 година(§§31-18) 19 116 лв.
  

• 
  Получен трансфер от АПИ – ІІ-ри транш за зимно поддържане за 2013 г. на Републиканските пътища в урбанизираната територия 3 433 лв.
  
• 
  Получен трансфер от АПИ – І-ви транш за зимно поддържане за 2014 г. на Републиканските пътища в урбанизираната територия 3 432 лв.
  

• 
  Изграждане на канализационна мрежа, КПС с тласкател и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в кв.Парчевич, гр. Раковски) 501 189 лв.
  
• 
  Почистване, допълващо озеленяване и възстановяване на зона за отдих “Парк”
  

В това число:

• 
  По проект “Подкрепа за заетост” (-)62 000 лв.
  
  • 
    По проект “Модерна администрация” (-)31 357 лв.
    
  • 
    По проект “Интегриран воден проект (-)890 699 лв.,
    

- Мостови кредит от ФЛАГ ЕАД (-)524 227 лв.

- Собствени бюджетни средства (-)366 472 лв.

• 
  По проект “Организационно развитие и подобряване на ефективността и ефикасността на Община Раковски” (-)32 331 лв.
  
• 
  По проект “Популяризиране на културното наследство на територията на община Раковски (-)10 080 лв.
  
• 
  По проект “Рехабилитация на обществени зелени площи” (-)1 819 лв.
  
• 
  По проект “Реконструкция на ул. Добри Чинтулов” (-)119 059 лв.
  
• 
  По проект “Личен асистент” (-)21 689 лв.
  
• 
  По проект “РАКОВСКИ” (-)7 314 лв.
  
• 
  По проект “Ремонт на зрителна зала в Ч-ще“Св.св. Кирил и Методий” (-)215 783 лв.
  

• 
  По проект “Защитено жилище” 83 507 лв.
  
• 
  По проект “Подкрепа за заетост” 59 308 лв.
  
• 
  По проект “Организационно развитие и подобряване на ефективността и ефикасността на Община Раковски” 6 128 лв.
  
• 
  По проект “Интегриран воден проект” 366 472 лв.
  

В това число:

-Погасен временен безлихвен заем от ПУДООС (-)46 732 лв.
9 . Предоставена временна финансова помощ (§§72-00), в т.ч.: 18 300 лв.

• 
  Предоставена сума по временна финансова помощ – срочен белихвен заем – на СНЦ “Настоятелство при ОДЗ “Щастливо детство” (§72-01) (-)6 700 лв.
  
• 
  Възстановена сума от предоставена временна финансова помощ на МИГ-Раковски (§72-02) 25 000 лв.
  

• 
  По проект “Интегриран воден проект на град Раковски” 3 524 227 лв.
  

- Мостови кредит 524 227 лв.

• 
  По проект “Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Р-ски, способстваща устойчиво развитие” (-)111 036 лв.
  

Разликата по ред-6 е в резултат на остатък от средства по проекти, постъпили като средства по Сметки за средства от ЕС от сметките на ВРБ.

По ред 1 преизпълнението е в резултат на събрани средства в размер по-голям от планувания от данък недвижими имоти, данък върху превозните средства и данък при придобиване на имущество по възмезден начин.

По ред 2 преизпълнението се дължи основно на събрани средства в размер по-голям от планувания от приходи от приходи от наем на имущество и земя, лихви по текущи банкови сметки, такса детски градини, такса домашен социален патронаж, такса битови отпадъци, такса за ползване на пазари, приходи от глоби, санкции и наказателни лихви и приходи от концесии.

По ред 5 са планувани средства за съфинансиране, но не усвоени до края на ІV-то тримесечие.

По ред 8 разликата е в резултат на плануван, но непредоставен по сметките за средства от ЕС мостови кредит за реализация на проект “Интегриран воден проект”.

По ред 12 разликата е в резултат на неусвоен заем за реализация на проект “Интегриран воден проект”

• 
  6 595 343 лева за делегирани от държавата дейности;
  
• 
  208 136 лева за дофинансиране на делегираните от държавата дейности;
  
• 
  4 296 945 лева за местни дейности.
  

Неизпълнението на разходите спрямо уточнения план към 31.12.2014 г. е в резултат основно на реализирани икономии от средствата за текуща издръжка и трудовите разходи към същата дата.

По ред-2 са планувани средства за закупуване на лаптоп за военния отдел, които към края на годината не са усвоени.

На ред 5 – функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в частта “Капиталови разходи” – планувани средства за закупуване на сух басейн на ЦОП, които към 31.12.2014 г. не са усвоени.

По ред 1 неизпълнението е в резултат на неусвоени средства за трудови разходи, поради ползване на болнични на 1 щ.бр.

По ред 2 предвидените средства за почистване на речни корита и предотвратяване на стихийни бедствия и аварии не са изразходвани в пълен размер.

По ред 4 неизпълнението е в резултат на икономия от средствата за издръжка, поради по-малкия брой абонати на Детската кухня.

По ред 5 икономията на средства се дължи на предвидена, но заета по-късно през годината 1 щ.бр. за уредник на Пенсионерски клуб в км. Болярино.

По ред 9 и ред 10 икономията на средства е в резултат на възстановени средства от Централния бюджет в размер на 75% от направените разходи за лихви, такси и комисионни по дълга.
ОСТАТЪК ПО БАНКОВИ СМЕТКИ

Към 31.12.2014 г. Община Раковски отчита наличност по бюджетни банкови сметки в размер на 2 253 535 лв., разпределена по отделни разпоредители в системата на общината и по отговорности както следва: