Доклад за управлението и дейността на „ арома риъл естейт ад през 2017 Г



страница1/3
Дата10.04.2018
Размер426.61 Kb.
#65644
ТипДоклад
  1   2   3
ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА

АРОМА РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ АД



ПРЕЗ 2017 Г.

“Арома риъл естейт“ АД 1271 София, ул. ”Кирил Благоев” 12

тел. (+359 2 ) 935 02 72; факс: (+359 2) 935 03 18

www.aromarealestate.bg


1. Информация за дружеството


    1. Учредяване на дружеството

„Арома риъл естейт“ АД е дружество, което е създадено през 2011 г. чрез отделяне от Арома АД. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Илиянци ул. Кирил Благоев № 12. Дружеството е регистрирано на 02.12.2011 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201811068. Съгласно устава Дружеството е учредено безсрочно и вписано, като акционерно дружество на 02.12.2011 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Седалището на „Арома риъл естейт“ АД, е в гр. София, Република България с адрес на управление р-н „Надежда“, ж.к. „Илиянци“, ул. “Кирил Благоев” № 12, тел. 02/9350272, e-mail: daniela.bahchavanova@aroma.bg, web-site: www.aromarealestate.bg

Административната дейност на ''Арома риъл естейт'' АД е локализирана на адреса на управление на дружеството в гр. София, район “Надежда”, ж.к. “Илиенци” ул. ''Кирил Благоев'' № 12.

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.



    1. Данни за членовете на управителните и контролните органи

«Арома риъл естейт» АД е с едностепенна система на управление.

Към 31.12.2017 г. ръководството на дружеството в лицето на Съвета на директорите е от трима членове. Към 31.12.2017 г., дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:



  • Лукан Димитров Луканов

- Председател на СД

  • Димитър Луканов Луканов

- Зам-председател на СД

- Член на СД и Изпълнителен директор

Към 31.12.2017 г. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Евгений Спасов Иванов.

Одитния комитет на дружеството е с мандат от 3 години в следния състав: Димитър Луканов, Андрей Премянов и Емилия Шопова.




    1. Собственост и управление

„Арома риъл естейт“ АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Към 31.12.2017 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

  • Harisson Management S.A., Панама 1 390 570 бр. 44,88 %

  • Лукан Димитров Луканов 1 152 038 бр. 37,18 %

  • Димитър Луканов Луканов 218 555 бр. 7,05 %

  • Телекомплект инвест АД 154 918 бр. 5,00 %

  • Други акционери 182 279 бр. 5,89 %




    1. Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството през отчетния период включва:

  • стопанисване и управление на недвижими имоти;

  • развитие на собствени недвижими имоти, чрез извършване на строежи и подобрения.



  1. Общ преглед на дейността на Дружеството през 2017 г. Анализ на резултата от дейността и на финансовото състояние на Дружеството

    1. На редовното общо събрание на акционерите, се прие предложението на Съвета на директорите за избор на нов Одитен комитет на дружеството с мандат от 3 години в следния състав: Димитър Луканов, Андрей Премянов и Емилия Шопова.

    2. Общото събрание одобри представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК.

    3. През 2017 г. Съвета на директорите на „Арома риъл естейт“ взе решение да отдаде под наем на “ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД, ЕИК: 131134023 следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно: обособени помещения с обща застроена площ от 1133,44 /хиляда сто тридесет и три цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м, заемащи изцяло 3-ти и 4-ти етаж в Административно-лабораторна сграда на 7 етажа, находяща се в гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12. Договорът за наем да се сключи за срок от 5 (пет) години. Наемната цена се определя в размер на EUR 1,50 /едно евро и петдесет евроцента/ без ДДС на кв.м./месечно или обща месечна наемна цена в размер на EUR 1 700,16 /хиляда и седемстотин евро и шестнадесет евроцента/ без ДДС.На 13.04.2016 г.

    4. Дружеството спазва договорения погасителен план по получен инвестиционен кредит от „Банка ДСК” ЕАД, като през 2017 г. е погасило 235 х.лв. главница и всички дължими лихви. Инвестиционният кредит е предназначен за финансиране на 100% от разходите (без ДДС) за преустройство и пристройка на съществуващи производствени помещения в склад за готова продукция. Съгласно погасителния план, кредитът следва да се издължи в срок до 10.07.2021 г.

    5. За целите на настоящия доклад и анализа на финансовото състояние на дружеството прилагаме следната финансова информация:


ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО




























Показател

тек.период

предх.период

Измемение

Изменение %




Приходи от наеми на инв.имоти

445

445

0

0




Други доходи

2

2

0

0




Разходи

539

523

16

3




Финансови разходи

22

26

-4

-15




Загуба за периода

-118

-106

-12

11




Сума на активите

3813

4161

-348

-8




Текущи активи

40

229

-189

-83




Парични средства

80

80

0

0




Основен капитал

3098

3098

0

0




Нетекущи пасиви

616

846

-230

-27




Текущи пасиви

285

285

0

0

През 2017 г. дружеството отчита нетни приходи от продажби в размер на 445 хил. лв. и други доходи от дейността – 2 хил.лв., без промяна спрямо 2016г.

Общият размер на оперативните разходи през 2017 г. е 539 хил.лв. и включват: 179 хил.лв. разходи за персонала, 174 хил.лв. разходи за външни услуги, 158 хил.лв. разходи за амортизации, 22 хил.лв. разходи за материали , разходи за обезценка – 5 хил.лв. и 1 хил.лв. други разходи. Оперативните разходи през 2017 г. се увеличават спрямо 2016 г. със 16 хил.лв., (3%). Това увеличение се дължи на по-високия разход за амортизации с 11 хил.лв. и на факта, че са отчетени разходи за обезценка- 5 хил,лв, (2016 г.: няма).

През 2017 г. дружеството отчита разходи за лихви по получен инвестиционен кредит в размер на 22 хил.лв. Лихви по получения инвестиционен кредит в размер на 13 хил.лв. са капитализирани в стойността на придобития нов склад за готова продукция до въвеждането му в експлоатация.

Арома Риъл Естейт АД отчита през 2017 г. загуба преди данък върху печалбата в размер на 114 хил.лв. и нетна загуба за годината в размер на 118 хил.лв. През 2016 г. дружеството отчита нетна загуба в размер на 106 х.лв., т.е. през текущата година се отчита нарастване на нетната загуба с 12 хил.лв.(11%).

Както е описано по-горе, основните фактори, които са повлияли за нарастването на нетната загуба са по-високите разходи за амортизации и обезценка на вземания в размер на 16 хил.лв. при един и същ размер на приходите през двете години.

Към 31.12.2017 г. се отчита намаляване на общата сума на активите спрямо 31.12.2016 г. в размер на 348 хил.лв. (8%). Изменението се дължи основно на намаляване на инвестиционните имоти в размер на 158 хил.лв.(4%). Към 31.12.2017 г. се отчита намаляване и на текущите активи в размер на 189 хил.лв.(83%). Това се дължи основно на намаляване на вземанията от свързани лица.



Към 31.12.2017 г. се отчита намаляване на общия размер на нетекущите и текущите пасиви спрямо 31.12.2016 г. в размер на 230 хил.лв.(20%). Това се дължи основно на намаляване на задълженията по получен банков инвестиционен кредит в резултат на погасяване от дружеството на задълженията към банката съгласно погасителния план.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ



















Показатели

тек.година

предх.година







хил.лв

хил.лв

1

Финансов резултат

-118

-106

2

Собствен капитал

2912

3030

3

Общо пасиви

901

1131

4

Общо активи

3813

4161

5

Приходи от наеми на инв.имоти

445

445

6

Разходи

539

523

7

Краткотрайни активи

40

229

8

Краткосрочни задължения

285

285

9

Краткосрочни вземания

38

149

10

Краткосрочни инвестиции

0

0

11

Парични средства

2

80

12

Среднопретеглен брой акции

3098360

3098360




Показатели за рентабилност










Коеф.на рентабилност на приходите от продажби (1/5)

-26.52%

-23.82%




Коеф.на рентабилност на собствения капитал (1/2)

-4.05%

-3.50%




Коефициент на рентабилност на пасивите (1/3)

-13.10%

-9.37%




Коефициент на рентабилност на активите (1/4)

-3.09%

-2.55%




Показатели за ефективност










Коеф.на рентабилност на разходите (5/6)

0.83

0.85




Коеф.на рентабилност на приходите (6/5)

1.21

1.18




Показатели за ликвидност










Коеф.на обща ликвидност (7/8)

0.14

0.80




Коеф.на бърза ликвидност (9+10+11)/8

0.14

0.80




Коеф.на незабавна ликвидност (10+11)/8

0.01

0.28




Коеф.на парична ликвидност (11)/8

0.01

0.28




Финансова автономност










Коеф.за финансова автономност (2/3)

3.23

2.68




Коеф.за задлъжнялост (3/2)

0.31

0.37




Доход на акция










Доход на акция

-0.04

-0.03

При показателите за ефективност не се забелязва изменение в коефициента спрямо предходната година, което се дължи на относително идентичното изменение на приходите и разходите.

Към 31.12.2017 г. се отчитат влошени показатели за ликвидност в с сравнение с 31.12.2016 г. Това се дължи на намаляване на размера на вземанията, и на запазване на размера на задълженията, основно поради влиянието на изтегления инвестиционен кредит.

Получените показатели за рентабилност са отрицателни понеже компанията не успява да реализира печалба от дейността си. Нарастването на загубата през годината води и до влошаване на рентабилността.


ПАРИЧНИ ПОТОЦИ




2017

хил.лв.




2016

хил.лв.

Нетен паричен поток от оперативна дейност




178




175

Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност




-




(25)

Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност




(256)




(124)

Нетно увеличение/намаление на паричните средства и паричните еквиваленти




(78)




26

През 2017 г. Дружеството отчита намаляване на паричните средства, което се дължи основно на погасяването на банковия заем и лихвите в размер на 256 хил.лв.


    1. Нефинансова информация

Работници и служители

Поради характера и обема на извършваната от дружеството дейност, служителите на дружеството са малко на брой. Към 31.12.2017 г. средно-списъчният състав на персонала на дружеството е 6 човека и 1 работник /служител/ на втори трудов договор по чл.111 от КТ. През отчетния период са сключени 14 граждански договора. Към 31.12.2017 г. средната работна заплата по трудови договори на човек е 694.10 лв.

Подборът на служители се извършва на база на изисквания за професионален опит и квалификация за отделните длъжности, както и с перспектива за дългосрочна работа в дружеството. В резултат на провежданата политика за наемане на служители 75% от персонала работи в дружеството от няколко години. Дружеството провежда политика за безопасност на работно място. От създаването си през 2011 г. досега дружеството няма допусната нито една трудова злополука.

Арома Риъл Естейт АД е работодател, който предоставя равни възможности на служителите и кандидатите за работа, без оглед на възраст, пол, етнос, религия, здравословно състояние.

Управленският екип е съставен от български граждани.

Опазване на околната среда

Като дружество притежаващо недвижими имоти, които отдава под наем, нашият бизнес е обвързан с потреблението на ресурси и генерирането на отпадъци. Поради това дружеството следва да разходва все по-ефективно ресурсите и съответно усилията ни са насочени към увеличаване на енергийната ефективност, намаляване на потреблението на ресурси, насърчаване на разделното събиране и намаляване на отпадъците. Активното управление на енергийните разходи и търсенето на решения е заложено в нашите приоритети за намаляване на неблагоприятните екологични въздействия от дейността ни.



Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Поради естеството на своя предмет на дейност, стопанисване и управление на имоти, дружеството не осъществява дейност, насочена към провеждането на научни изследвания и разработки.


Информация относно наличие на клонове на предприятието.

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.



  1. Преглед на рисковите фактори

Дейността на Арома Риъл Естейт АД е изложена на следните рискове:

Рискове свързани с бизнеса

Рискове, свързани с повишената конкуренция в сектора на недвижимите имоти. През последните години бяха изградени в различни части на София, различни по своя характер сгради: бизнес сгради, складове и др. които се явяват конкуренция на извършваната от дружеството дейност по отдаване на имоти – промишлени, складови и офис сгради.

Рискове и несигурност свързани с икономическите условия в България, региона и света.

Сериозен риск за извършваната от дружеството дейност е природният – градушки, земетресения, наводнения, пожар. Същият е минимизиран чрез сключване на ежегодни имуществени застраховки, които да намаляват вредите, при евентуалното настъпване на такива събития..



Валутен риск

Дружеството не е изложено на директен валутен риск, защото всички негови операции и сделки са деноминирани в евро и/или български лева, доколкото еврото е с фиксиран курс спрямо лева по закон.



Ценови риск

Дружеството не е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на услугите, обект на неговите операции, защото съгласно договорните отношения с клиентите/доставчиците те са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара.



Кредитен риск

Кредитният риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговски и други вземания. Основните финансови активи на дружеството са пари в брой и в банкови сметки и търговски вземания, в т.ч. от свързани предприятия. Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти от 10 дни до 60 дни. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно от ръководството на дружеството, съгласно установената политика. За целта ежемесечно се прави преглед и анализ на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления. Паричните, включително разплащателни операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.



Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.



Анализ на ликвидния риск

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Всеки месец се извършва анализ дали наличните парични средства са достатъчни за да покрият бъдещите плащания на дружеството. Този анализ се извършва с цел покриване на риска на паричния поток и съответно формирането на дефицит на парични средства.



Риск на лихвоносни парични потоци

Като цяло дружеството няма значителна част лихвоносни активи. Затова приходите и оперативните парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища. Същевременно дружеството е изложено на лихвен риск от своите банкови заеми. Те са обичайно с променлив лихвен процент, който поставя в зависимост от лихвен риск паричните му потоци. Дружеството е изложено на определен лихвен риск от задълженията си по получен банков заем, доколкото същият е с плаващ лихвен процент. Ръководството наблюдава текущо тенденциите в промените на лихвените равнища, за да може при необходимост да предприеме мерки за промяна на договореностите с банката-кредитор. Дружеството не е изложено на лихвен риск от своите останали пасиви, защото те са обичайно търговски и безлихвени.



  1. Каталог: assets -> files
    files -> Списък на училищата-гнезда в софия-град, за кандидати след завършен VII клас
    files -> Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
    files -> Advanced ovarian cancer as a risks of primary multiple malignant tumors after the treatment of extra genital cancer
    files -> Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по научната специалност
    files -> Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
    files -> Семинар актуални проблеми на търговското право и гражданския процес
    files -> Декларация за съответствие
    files -> На избрани нерецензирани научни трудове
    files -> Списък публикации


    Сподели с приятели:
  1   2   3




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница