Документ проспект за първично публично предлагане на акции на индустриален холдинг българия ад



страница6/30
Дата26.10.2018
Размер2.09 Mb.
#101149
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

5.2. Инвестиции

5.2.1. Описание на главните инвестиции на Eмитента за последните четири финансови години и до датата на Регистрационния документ


  • За ИХБ

Инвестициите на Емитента са основно в участия в български и чужди дружества. В Таблица №5 по-долу са представени инвестициите от 2007 г. до датата на Регистрационния документ.

2007 г.

През февруари 2007 г. Булярд АД - дъщерно дружество на ИХБ стартира процедура по закупуване на 25% от капитала на Булярд корабостроителна индустрия АД, след като бе уведомено от Параходство БМФ ЕАД, че са налице всички необходими разрешения за сделката. Процедурата бе финализирана на 6 март 2007 г. когато Булярд АД придоби 5,469,476 броя акции, представляващи 25% от капитала на Булярд корабостроителна индустрия АД. Сделката е на стойност 5 555 555 щатски долара. В резултат на сделката контролът на ИХБ в Булярд корабостроителна индустрия АД достигна до 61.50%.

С решение №5 от 19.03.2007 г. СГС вписа увеличение на капитала на Булярд АД от 24,018,980 лева на 32,618,980 лева. Набраните средства от увеличението бяха използвани за заплащане на 25% от капитала на Булярд корабостроителна индустрия АД, които Булярд АД придобива от Параходство БМФ ЕАД.

ИХБ участва в увеличението на капитала на Булярд АД като записа 5,289,000 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка, пропорционално на участието си в капитала на Булярд АД.

С решение №6 от 20.04.2007 г. СГС вписа увеличение на капитала на Булярд АД от 32,618,980 лева на 37,292,980 лева. Набраните средства от увеличението са за увеличение капитала на Булярд корабостроителна индустрия АД с 5,000,000 лева – от 21,877,905 лева на 26,877,905 лева.

ИХБ записа 2,874,510 броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, пропорционално на участието си в капитала на Булярд АД.

В резултат на двете увеличения на капитала на Булярд АД, ИХБ е инвестирал 8,164 хил. лева, с което размерът на участието на ИХБ в Булярд възлиза на 25,591 хил. лева.

През ноември 2007 г. бе увеличен капитала на КРЗ Порт - Бургас АД от 135 440 лева на 635 440 лева чрез издаване на нови 500 000 броя обикновени поименти акции с право на глас. Акциите са изцяло записани от ИХБ АД, с което дяловото му участие в капитала на дружеството от 91.74% достига 98.24%.

ИХБ АД участва съвместно с норвежка фирма в създаването на акционерното дружество ВИК – Сандвик – ИХБ Дизайн гр. Варна с предмет на дейност корабен дизайн. Всяка от страните притежава по 50% от регистрирания капитал в размер на 250 хил.лв. Дружеството е регистрирано с решение на Варненския окръжен съд от 22.08.2007 г. Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

През годината ИХБ продаде наличните си 38,555 броя акции от капитала на Булгартабак холдинг АД при средна цена за акция от 41.77 лева. Отчетен е нетен приход от продажбите в размер на 250 хил.лв. като от общата сума на приходите са приспаднати балансовата стойност на продадените акции и разходите, свързани с продажбата им.

Общият размер на инвестираните средства в корпоративни ценни книжа през 2007 г. е 8,789 хил.лв.

2008 г.

ИХБ стартира строителство на два нови кораба в Булярд корабостроителна индустрия EАД тип Future 56, 57 000 DWT, на обща стойност EUR 60 млн. Инвестицията се финансира чрез КЛВК АД, дъщерно дружество на Индустриален холдинг България. Към момента в строителство е само единият кораб с номер 102.

През м. юни и ноември бяха направени вноски за увеличение на капитала на две дъщерни дружества – КЛВК АД в размер общо от двете вноски на 5,000 хил.лв. и Приват инженеринг АД в размер общо от двете вноски на 4,050 хил. лв. Акциите от увеличенията на капитала са записани от ИХБ.

Набраните средства са за финансиране строителството на корабите, които се строят чрез двете дъщерни дружества.

Общият размер на инвестираните средства пряко от ИХБ (неконсолидирани) в корпоративни ценни книжа през 2008 г. е 9,050 хил. лева.

2009 г.

През септември 2009 г. ИХБ направи вноска за увеличение на капитала на своето дъщерно дружество Приват инженеринг АД в размер на 4,000 хил.лв. като записа 800 000 броя акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева, представляващо целия размер на увеличение на капитала.

През ноември 2009 г. ИХБ инвестира в ново дружество Реколта АД с капитала 140 000 лева, брой акции 140 с номинал 1000 лева всяка. ИХБ записа 50% от акциите с право на глас. Предметът на дейност на дружеството е покупка на земеделски земи, опазване и подобряване на почвеното плодородие, изграждане на хидромелиоративни системи, биологично земеделие, възраждане и доразвиване на традиционните за българското земеделие добри производствени практики, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Общият размер на инвестираните средства пряко от ИХБ (неконсолидирани) в корпоративни ценни книжа през 2009 г. е 4,070 хил. лева.



2010 г. и до датата на Регистрационния документ

През м. януари 2010 г. ИХБ направи вноска за увеличение на капитала на своето дъщерно дружество Приват инженеринг АД в размер на 10,000 хил.лв. като записа 2 000 000 броя акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева, представляващо целия размер на увеличение на капитала с цел възстановяване на предоставени заеми във връзка със строителство на кораби в Булярд КИ.

През м.март 2010 ИХБ участва в увеличението на капитала на Приват инженеринг АД, който бе увеличен с нови 2 858 000 броя акции с номинал 1 лев и емисионна стойност 7 лева всяка. ИХБ записа всички акции от увелиението на обща емисионна стойност 20,006 хил.лв.

През 2010 бе взето решение Дружеството да участва в увеличението на капитала на КРЗ Порт Бургас АД, което се осъществява чрез издаване нови акции с номинал един лев всяка. ИХБ е внесъл 2,184,882 лева за участие в това увеличение на капитала. Към датата на Регистрационния документ не е вписано увеличението на капитала в Търговския регистър.

През 2010 бяха извършени сделки с акции между ИХБ и Международен индустриален Холдинг България (МИХБ) както следва: ИХБ продадеде на МИХБ 4 533 510 бр. акции от капитала на КЛВК АД , представляващи 64,48 % , на стойност 4,534 хил.лв. и в същото време закупи от МИХБ 508 500 бр. акции от капитала на Приват инженеринг АД на стойност 4,534 хил.лв , представляващи 5,30.%.Контролът на ИХБ върху двете дружества в групата остава непроменен.

Общият размер на инвестираните средства пряко от ИХБ (неконсолидирани) в корпоративни ценни книжа през 2010 г. е 36,725 хил. лева.


Таблица №5 Инвестиции на Емитента в български и чужди дружества от 2007 г. до датата на Регистрационния документ




Източник: Индустриален холдинг България АД

  • За дружествата от групата на ИХБ

ИХБ финансира инвестиционните проекти на дружества от групата, свързани с приоритетните отрасли, под формата на отпускане на заеми и/или придобиване на акции от капитала на тези дружества, в т.ч. и записване на акции от увеличение на капитала им. Финансирането на проектите се осъществява по реда на тяхното настъпване във времето.

Холдингът инвестира в чужбина посредством дъщерните си дружества:



  1. Приват инженеринг АД - притежава 100% от капитала на Емона Лтд, Марциана Лтд, Карвуна Лтд и Тириста Лтд, и четирите регистрирани на Маршалови острови. Инвестиционната им дейност е представена в т.5.2.1. от настоящия Регистрационен документ, Морски транспорт,

  2. КЛВК АД - притежава 100% от капитала на Одрия Лтд и Скития Лтд, регистрирани на Маршалови острови. Инвестициите в двете дружества са описани в т. 5.2.2. от настоящия Регистрационен документ, Морски транспорт.

Друго дружество от групата на ИХБ с регистрация и дейност извън Република България е Международен индустриален холдинг България АГ – Конфедерация Швейцария.

Информация за дружествата от групата на ИХБ се съдържа в т. 7. Организационна структура.

След преструктуриране и консолидиране на инвестиционния портфейл на ИХБ мениджмънтът постави акцента върху инвестициите в дружествата – реконструкция и модернизация на основното им производствено оборудване с цел решаване на проблемните „тесни места” в производството, разширяване и обновяване на производствената гама чрез усвояване на нови изделия с актуални цени и добър прием на пазара.

До края на 2008 г. всяко дружество в групата реализираше инвестиционните си намерения, обвързани тясно с поставените конкретни цели и насоки за развитие в отделните години като част от следваната стратегия на ИХБ. Проблемите на производството и реализацията през изминалите кризисни 2009 г. и 2010 г. белязаха и инвестиционната политика на групата на Индустриалния холдинг. Усилията на ръководството бяха съсредоточени основно върху предприемане на мерки за намаляване негативното влияние на световната финансова криза върху дъщерните дружества и завършване на стартиралите инвестиционни проекти. Подходът към инвестиране на „свежи” пари беше консервативен, насочен към довършване на започнали проекти и изпълнение на неотложни въстановителни мероприятия.

По-долу са посочени по-значимите инвестиции в групата през последните четири години, разпределени по приоритетни отрасли и дейности. Данните за 2010 г. са предварителни.

Морски транспорт

През 2009 г. приключиха финалните етапи от строителството на първите два кораба за групата на ИХБ 9,800-тонни, многоцелеви (MPC), с неограничен район на плаване, с възможност за превозване на насипни товари и контейнери. На 30.05.2009 г. кораб Емона официално е предаден на корабособственика, а кораб Марциана - на 07.01.2010 г. Цената на придобиване на кораб Емона възлиза на 25,622 хил.лв., а на кораб Марциана – 25,431 хил.лв. Плавателните съдове са довършени със собствени средства на групата, генерирани от дейността и от увеличението на капитала на Холдинга емисия 2007 г.

През 2009 г. продължи изграждането на кораб Карвуна. Плавателният съд е 21,200-тонен, за насипни товари, с неограничен район на плаване и е 8-мият по проект 640, строен в Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, и вторият от последната модификация. Корабът е предаден на корабособственика на 11.05.2010 г. Цената за придобиването му е 41,590 хил.лв. Вноската при изплаване е от ресурса, набран от облигационната емисия 2008 г. Останалите средства са собственост на групата, вкл. от увеличението на капитала на ИХБ емисия 2007 г., в съчетание с частично банково рефинансиране.

В края на 2009 г. групата се сдоби с четвърти кораб в напреднал стадий на строеж. На 16.08.2007 г. корабът е договорен за Параходство Български морски флот ЕАД за насипни товари с товаровместимост 21,100 тона. На 01.10.2009 г. договорът за строителство е прекратен. Корабът стана собственост на Булярд корабостроителна индустрия EАД. На 01.11.2009 г. плавателният съд е продаден от корабостроителницата на Тириста Лтд - дружество от групата на ИХБ, на етап пускане на вода. Строителството му приключи през 2010 г. Кораб Антея вдигна флаг на 24.11.2010 г. Цената за придобиването му е 28,954 хил.лв. Първата авансова вноска в края на 2009 г. е платена основно със средства от облигационната емисия 2008 г. чрез прихващане на заеми на Булярд КИ ЕАД и Приват инженеринг АД. Вложен е и собствен ресурс на групата, вкл. от увеличението на капитала на ИХБ емисия 2010 г.

В момента и четирите кораба плават на тайм-чартър. Корабособствениците им са дъщерни дружества в групата на ИХБ чрез Приват инженеринг АД (вж. т. 7. Организационна структура).

Със създаването си в края на 2007 г. ИХБ Шипинг Ко ЕАД пое надзора върху строителството на корабите за групата, а впоследствие - набирането и подготовката на екипажите им. Негова отговорност е цялостното менажиране на дейността им след влизане в експлоатация.

Сравнително ниското ниво на инвестиционна активност на дружеството се предопределя от административния характер на дейността му.

Корабостроене и кораборемонт

През 2007 г. общата стойност на направените от Булярд КИ ЕАД разходи с инвестиционно предназначение е 16,575 хил.лв., включително 6,782 хил.лв. за ремонт и поддръжка. Изпълнени са основни проекти, насочени към повишаване на производителността и условията на труд, както и модернизация на производството, в т.ч. покупка на лиценз за кораб от типа суперхендимакс F56, дребногабаритно корабно оборудване, сертифициране по ISO 9000:2001, реконструкция на цех К-1 и др.

Инвестиционната програма за 2007 г. е финансирана от реинвестирана печалба, увеличението на капитала и нов целеви кредит в размер на 1 млн.евро.

През 2008 г. ръководството на Булярд КИ ЕАД реализира инвестиционни мероприятия по програма за 6,704 хил.лв. Общият размер на вложените през годината средства с инвестиционно предназначение е 14,102 хил.лв., включително 3,082 хил.лв. за ремонт и поддръжка. Решаваха се приоритетни въпроси за повишаване производителността на труда и проблеми с подобряване условията на труд. Закупи се нова техника, извърши се реконструкция на сгради (цех К-1, нова административна сграда), разширяване на работните станции, подмяна на системата за контрол и наблюдение и софтуер за вътрешната информационна мрежа.

Основните проекти, реализирани през 2008 г. са доставка и въвеждане в експлоатация на машини за плазмено рязане и машина за тръби и реконструкция на 800-тонния кран.

Корабостроителницата придоби две високопроизводителни машини за плазмено рязане и машина за тръби. Усвоени са общо 705 хил.евро. По-голямата част от средствата е отпусната съгласно условията на кредитната линия по програма за енергийна ефективност на Eвропейската банка за възстановяване и развитие, затова 107 хил.евро се субсидираха от банката. Машините за плазмено рязане са високо производителни. При трисменен режим на работа могат да обработят до 2,000 тона листова стомана месечно. Те маркират отрязаните детайли, с което се избягват грешки и се пести време. Отчита се икономия от технически газове, отпадат последващи обработки на метала.

В Булярд КИ е извършен цялостен одит на енергийната ефективност и са направени препоръки за нейното повишаване, които са заложени в инвестиционната програма на дружеството. Проектът за реконструкция на 800-тонния кран в дружеството също се изпълни по условията на кредитната линия по програмата на ЕБВР за енергийна ефективност. 415 хил.евро се предоставиха от банков кредит. Проектът приключи през октомври. Усвоени са общо 423 хил.евро, от които 50 хил.евро се възстановиха от банката. Реконструкцията на крана намали разхода на електрическа енергия. Новото управление дава по-добра надеждност и безотказна работа на съоръжението. Улесни се и техническата му поддръжка. Изпълнител на проекта е SIEMENS – Германия.

Инвестиционната програма през 2008 г. е финансирана с целеви кредити и собствени средства (от увеличение на капитала на дружеството, от дейността и реинвестирана печалба). Получена е субсидия за част от признатите разходи за двата проекта с енергийна ефективност (вж. по-горе).

През 2009 г. са вложени около 1,652 хил.лв. с инвестиционно предназначение, от които 841 хил.лв. за ремонт и поддръжка. Годината беше трудна за Булярд КИ, което се отрази и на невъзможността за заделяне на средства от дейността за инвестиции. Изпълняваха се неотложни мероприятия. Достави се заваръчно и друго дребногабаритно корабно оборудване, извърши се реконструкция на подкранов релсов път. Заплащаха се лицензи и инженеринг – лиценз Митцубиши, технически проект за серията Furure'56 за кораби за насипни товари и др. Вложен е собствен ресурс.

По предварителни данни през 2010 г. са изразходвани около 1,028 хил.лв. с инвестиционно предназначение, в т.ч. 773 хил.лв. за ремонт и поддръжка на сграден фонд и техника. Със собствени средства е реконструиран подкрановият път на 800-тонния кран, изпълнени са строително-монтажни работи и обзаведена новата административна сграда, в т.ч. е изградена мрежова система, закупени са различни уреди и инструменти.

През целия период от възстановяване на дейността си до днес Булярд КИ инвестира в обучение, квалификация и преквалификация на кадрите. Основна роля има Центърът за професионално обучение към дружеството.

Работи се методично по програми, по които са проведени няколкомесечни специализации в заводите на гр.Тулча в Румъния, а също и в заводи в Япония. Инвестира се в повишаване на квалификацията, капацитета и производителността на заетите лица, което да увеличи конкурентоспособността на предприятието на националния и международен пазар.



Пристанищна дейност

С промяната на основната дейност на КРЗ Порт – Бургас АД – преминаване от кораборемонт към пристанищна дейност, се променяха и акцентите в инвестиционната политика на дружеството.

След като през август 2007 г. кораборемонтът е преустановен, дружеството започна да осъществява само пристанищна дейност. През годината са инвестирани 1,922 хил.лв. в две направления: доставка, в т.ч. на лизинг, на ново специализирано оборудване за пристанищна дейност - техника за претоварна дейност и изграждане на необходимата инфраструктура като подготовка за реализиране на проекта за разширение и модернизиране на пристанищния терминал в дружеството (вж. т. 5.2.3. Поети ангажименти за големи бъдещи инвестиции на Емитента).

Изграждаха се активи от инфраструктурата за пристанищната дейност – бетонов път към електрически кантар, площадка на склад № 6, подкранов път и монтаж на козлови кран, построяване на ограда, преасфалтиране на пътища. Два кораборемонтни цеха бяха освободени от техниката и преобразувани в закрити складове. Единият е сертифициран за съхранение на зърнени храни, а другият - за бройни товари. Обособена е техническа работилница за поддръжка на пристанищната техника, дежурна стая, помещение за експедиция, стая за докери. За гарантиране на безопасността се закупи пожароизвестителна инсталация. Паралелно се извършиха ремонтни дейности и профилактики, увеличаващи полезния живот на активите.

Инвестираните средства са собствени и привлечени. Първите са генерирани от дейността, от продажбата на плаващия док и жб работилницата към него и от реинвестирана печалба. За част от новата техника се използваха лизингови схеми. Финансовата подкрепа е от ИХБ и Приват инженеринг. Към края на 2007 г. отпуснатите заеми са погасени.

През 2008 г. КРЗ Порт – Бургас АД продължи да изгражда инфраструктурата на пристанищната дейност. Общата стойност на извършените инвестиционни разходи е 2,570 хил.лв., вкл. ремонти и поддръжка на активи. Вложен е собствен ресурс.

Увеличени са складовите площи. Обособени са нови открити и закрити складове, оборудвани с претоварна техника. Преустроени и монтирани са два козлови крана 12.5 т с подкранов релсов път на открити складове №2 и №9. Направена е канализация за отвеждане на мръсните води от дружеството до градския колектор, ремонтирана е пожарната и питейна водопроводна мрежа. Изградени са три клона на жп линия и жп/авто естакада. Построен е бетонов път към ел.кантара. Закупени са челен товарач, 5-тонен мотокар, 2 трактора с ремаркета.

Извършени са основни ремонти в административната сграда, обособени са нови работни помещения - оперативна пристанище, санитарно и карантинно помещение, помещение ГСМ и др. В процес на изграждане са: разширение на кея, реконструкция на релсов път и др.

Интегрирана е система за видеонаблюдение, обхващаща всички складови зони и по-голямата част от територията на пристанището. Изградена е техниката по алармиране на личния състав при бедствия и аварии. Мероприятията са във връзка с повишаването на сигурността и безопасността на пристанището. С изпълнението им през 2008 г. дружеството получи Сертификат по Международния Кодекс за Сигурност на Кораби и Пристанищни Съоръжения (ISPS Code).

През 2009 г. КРЗ Порт – Бургас АД продължи да инвестира собствени средства за активи, съоръжения и разширение на кея. Вложени са около 1,050 хил.лв., включително за ремонт и поддръжка на активи. Закупена и ремонтирана е специализирана техника за пристанищната дейност - електрохидравличени и въжени грайфери, реконструкция на 12.5 т кран в склад №5 и др. Подобрена е инфраструктурата чрез реконструкция на подкрановия релсов път на склад №8, оформен е източният подход към пристанището и преасфалтирана обслужващата улица. Бивш кораборемонтен цех е преустроен в работилница, основно е ремонтирана столовата.

Продължи изграждането на кея като част от проекта за разширение и модернизиране на пристанищния терминал. През 2009 г. за предпроектни работи са вложени нови 126 хил.лв., а през 2010 г. - още 6 хил.лв. за фракции, с което общите разходи до момента достигат 416 хил.лв. (вж. т. 5.2.3 Поети ангажименти за големи бъдещи инвестиции на Емитента, Пристанищна дейност).

В края на 2009 г. дружеството стартира първи етап на проект за изграждане на зърнен склад, завършен успешно през 2010 г.

Въпреки трудностите, през 2010 г. ръководството на КРЗ Порт – Бургас успешно осъществи годишните си инвестиционни намерения:


  • през юли е придобит съседен терен от 14 дка със сграден фонд, жп линия и 2 крана с подкранов път за 4,170 хил.лв. Част от финансирането е със средства от увеличението на капитала на ИХБ емисия 2010 г., инвестирани в увеличение на капитала на КРЗ Порт – Бургас. Новите акции са записани от ИХБ. Вложен е и собствен ресурс в съчетание с разсрочено плащане на земята;

  • през ноември се пусна в експлоатация локален склад за съхранение на зърно като част от планираното модернизиране на мощностите за обработка на зърнени товари и изграждане на специализиран терминал за зърно в по-дългосрочен план. Последният е елемент от проекта за разширение и модернизиране на пристанището. Складът има 2 бр. силози с общ капацитет 6 хил. тона. Инвестирани са общо 1,335 хил.лв. собствени средства в съчетание с лизингови схеми за доставените активи.

По предварителни данни през 2010 г. са вложени около 6,200 хил.лв., включително за ремонт и поддръжка на активи. Освен посочените по-сериозни мероприятия, през годината са изпълнени: основен ремонт на жп коловоз и 15-тонен кран, реконструкция 60- и 80-тонен кантари, полагане на асфалтова настилка между III-та линия и жп клон и бетонова настилка на разширение на Склад №2, оформяне на площадка между III-та жп линия и индустриален клон, частично асфалтиране на кея. Закупени са механичен грайфер 4 куб.м, шнеков товарач, колесен челен товарач, багер, товарен автомобил с полуремарке и др.

В края на 2010 г. дружеството стартира нов етап от проекта за изграждане на локален склад за съхранение на зърно (вж. т. 5.2.2. от настоящия Регистрационен документ, Пристанищна дейност).

През 2007 г. пристанище Одесос ПБМ АД напълно завърши процеса на преструктуриране на стопанисвания от дружеството район от спомагателно корабостроително предприятие в пристанищно предприятие с обособена структура за корабна, вагонна, автомобилна, складова, контейнерна и тилова обработка на насипни и генерални товари. За целта са инвестирани 709 хил.лв.

За 2008 г. дружеството вложи 521 хил.лв. за създаване на условия и увеличаване на товаропотока през кея, разширяване на дейността и възможностите за складиране и обработка на товари, разширяване обхвата на предлаганите услуги посредством въвеждане в експлоатация на 32-тонен козлови кран в тила и възможност за обработка на генерални товари от/на вагони, изграждане на отдалечено работно място на митницата.

През 2009 г. са инвестирани около 181 хил.лв., насочени предимно към подобрения на съществуващи активи с цел адаптирането им за по-пълноценно използване в основната дейност на дружеството и/или в изпълнение на предписания от надзорни и контролни органи (ИА МА, ДАМТН, ГД ИДТН, строителен надзор и др.) за дооборудване, доизграждане електро- и ВиК инсталации, за основни ремонти и др.

По-важните инвестиции през годината са: разширяване и модернизация на площадката на 2-ро кейово място, реиновиране на трафопост №33, обособяване на зони за митническо и временно складиране, модернизация на складове, административна сграда, модернизация и промяна в предназначението на Склад № 1 в Магазия, хидроизолации на покривни конструкции, основен ремонт и боядисване на 5-тонни кранове на кея, оборудване на 32-тонен козлови кран и 5-тонен козлови кран. Направените инвестиции увеличиха обема на обработваните през кей генерални товари от 21 хил. тона или 33% през 2008 г. на 31 хил. тона или 57% през 2009 г.

През 2010 г. Одесос ПБМ АД даде приоритет на инвестициите в създаване и разширяване на възможностите за складиране на товари и получаване на разрешения за временно складиране. По предварителни данни са вложени около 360 хил.лв. собствени средства за: ново разширяване на площадка 2-ро кейово място чрез бетониране на пространства около складове МЗК и Склад №1; армирана бетонова настилка в склад Ширпотреби и доизграждане на осветление, ВиК и монтаж на водосточни тръби, иззиждане на прозорци и монтаж на PVC дограма; хидроизолация, доставка и монтаж на водосточни тръби и доизграждане покрив на склад МЗК; външна топлоизолация на административна сграда, поставяне на облицовка и прозоречни первази; възстановяване и хидроизолация покрив на Склад №103, подмяна на счупени стъкла с поцинкована ламарина, укрепване стълба; ремонт на ел.кран Ганц №3 по предписание на ГД ИДТН; закупуване на нов мотокар. През годината са стартирани няколко мероприятия, които ще завършат през 2011 г. (вж. т. 5.2.2 Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение, Пристанищна дейност). Набраните разходи по тях до края на 2010 г. възлизат на около 88 хил.лв. В резултат на направените инвестиции, общият обем на обработените товари през кей през 2010 г. се покачи 2.5 пъти спрямо 2009 г. и достигна 70% от обработения тонаж.

От създаването си до момента дружеството инвестира собствен финансов ресурс.



Класификация и сертификация

В края на 2005 г. Български корабен регистър спечели конкурс за отпускане на държавна субсидия от Националния иновационен фонд за научно-приложен изследователски проект за разработване на технология за инспектиране и присвояване на клас на кораби и интернет базирана система за управление на инспекционната дейност. Проектът стартира през 2006 г., реализира се с подкрепата на специалисти от Варненския технически университет и приключи в края на 2007 г. Системата е въведена в експлоатация през август 2008 г.

С технологията регистърът изпълни едно от задължителните условия за признаването му от Европейския съюз. Успешното й внедряване спомага за синхронизиране на правилата на регистъра с новите изисквания за безопасност и сигурност на корабостроенето и корабоплаването на Международната морска организация, създаване на електронна база данни и възможност за работа на инспекторите в реално време. Разходите за изпълнение на проекта са 379 хил.лв. От тях 72 хил.лв. дружеството получи като субсидия от държавния фонд.

Инвестираните средства в дружеството през 2007 г. са 246 хил.лв., в т.ч. автомобил за дейността на инспекторите, компютърна техника и 204 хил.лв. за довършване на иновативния проект.

През 2008 г. БКР е закупил измервателни уреди за дейността и компютърно оборудване за 10 хил.лв.

Общият размер на разходите с инвестиционно предназначение през 2009 г. е 75 хил.лв., в т.ч. 47 хил.лв. за ремонт на офиса и обучение на персонала. Вложен е собствен ресурс.

Основният фактор за успешна дейност на Българския корабен регистър е квалификацията на неговите инспектори. В този смисъл обучението на персонала е инвестиция за дружеството, която ще му генерира ползи. В началото на всяка година се приема план за обучение с конкретни теми - вътрешни семинари и външни курсове за допълнителна квалификация. През 2009 г. обучението е в областите:


  1. нови изисквания на Правилата на БКР, резолюции на ИМО и флагови администрации;

  2. обучение на инспекторите при прилагане на системата БРИС;

  3. нови изисквания към новостроящи се кораби за насипни товари съгласно правилата на ИМО;

  4. провеждане на одити по ISM и използване на формите на БКР;

  5. запознаване и интерпретация на новата версия на ИСО 9001:2008 – Lloyd’s Register Quality Assurance;

  6. обучение за одитори по изискванията на Международния код за безопасност (ISM Code) – Български морски квалификационен център;

  7. обучение по изискванията на PSPC по системата „FROSIO” (бояджийски покрития);

  8. обучение по прилагане на изискванията на Гл. ХІ-2 на SOLAS и ISPS Code от флаговите и пристанищни администрации – IMO IMSSEA.

По предварителни данни през 2010 г. са инвестирани около 25 хил.лв. собствени средства за обучение и семинари, обезпечаване на дейността с допълнителна техника и софтуер, поддръжка и текущ ремонт на активи. През годината инспекторите са обучавани по темите:

  1. допълнителни указания за извършване на ISPS одити;

  2. нови модули в БРИС;

  3. задържани кораби с клас на БКР – допълнителни указания за прегледи включително ISM одит;

  4. изменения и допълнения в правилата за контейнери;

  5. нови изменения на SOLAS и MARPOL в сила от 01.01.2010 г.;

  6. европейски стандарти за прегледи и сертификация на малки лодки и яхти.

През 2010 г. двама инспектори на БРК са обучени в Истмус бюро в Панама (вж. т.6.4. Информация за зависимост от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси).

Въвеждането на новата система за управление значително подобри работата на инспекторите. Процесът по поддръжка и усъвършенстване на системата е непрекъснат. През 2010 г. беше предвидено разширение на системата. Задълбочаването на кризата отложи тези инвестиционни намерения за следващите години. (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение).



Машиностроене

Инвестиционната политика на машиностроителните дружества се определя от ЗММ България холдинг АД в съответствие с приоритетите за развитие на групата. В нейните рамки инвестициите се осъществяват в три направления:



  1. ЗММ България холдинг АД инвестира в акции на дружествата, в т.ч. записва акции от увеличаването на капитала им;

  2. фирмата – майка отпуска заеми на предприятията, за да реализират инвестиционните си мероприятия;

  3. дружествата се финансират със собствени средства, банкови кредити, заеми от групата или субсидии от различни държавни и структурни фондове.

През последните години и към момента ЗММ България холдинг АД поетапно консолидира своя инвестиционен портфейл чрез придобиване на нови акции на дъщерните си дружества. Инвестираните от холдинга средства в акции по години възлизат на:

  • 2007 г. – 181 хил.лв.;

  • 2008 г. – 41 хил.лв.;

  • 2009 г. – 106 хил.лв.;

  • 2010 г. – 50 хил.лв.

През последните четири години ЗММ България холдинг АД промени контрола си в отделните дружества, както следва:

  • закупи акции на ЗММ Сливен АД в основната си част в резултат на търгово предложение към останалите акционери през април 2007 г., с което участието на холдинговото дружество достигна 95.98%. Финансирани са собствени средства. На 24.10.2007 г. дружеството е отписано от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН;

  • след търговото предложение от 2005 г. увеличи акционерното си участие в Машстрой АД на 80.81%. Вложени са собствени средства. През 2009 г. са продадени 40 бр. акции и участието към момента е 80.80%;

  • през 2006 г. увеличи акционерното си участие в ЗММ Нова Загора АД до 93.57% от капитала му. Инвестирани са собствени средства. В началото на 2007 г. дружеството е отписано от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН;

  • включи Елпром ЗЕМ АД в дългосрочния си портфейл през 2004 г. Следва покупка и продажба на негови акции през годините, с което акционерното участие на ЗММ България холдинг АД в дружеството от 82.19% към момента възлиза на 80.38%;

  • след като през април 2007 г. капиталът на Леярмаш АД се увеличи с издаване на 500 хил. акции, от които 350 хил. акции записа ЗММ Сливен АД и 150 хил. акции – Машстрой АД, акционерният дял на холдинга от 99.99% стана 83.87%. През 2009 г. машиностроителният холдинг изкупи дела на Машстрой и участието му достигна 88.71%. Контролът върху Леярмаш АД в групата е 100%. Извършените сделки са със средства на групата;

  • през февруари 2006 г. създаде дъщерното си дружество Булкари ЕАД. Инвестира 2 млн.лв., в т.ч. 600 хил.лв. заем от ИХБ. Привлечените средства бяха възстановени;

  • през декември 2010 г. придоби 50% от капитала на Реколта АД за 50 хил.лв. Инвестирани са собствени средства. Дружеството от асоциирано стана дъщерно със 100% контрол върху него в групата на ИХБ.

Основните инвестиции на дружествата от групата на ЗММ България холдинг АД са насочени към обновяване и модернизиране на оборудването и използваните технологии, към усъвършенстване на произвежданите машини, подобряване на конструкцията и дизайна им съобразно световните тенденции в отрасъла и изискванията на клиентите. С решаване на проблемните “тесни места” се подобрява организацията и повишава ефективността при производството на рентабилни машини от по-тежката гама, усвояват се нови изделия с актуални цени и добър прием на пазара. Основните мероприятия по разширяване и подобряване на продуктовата номенклатура на отделните дружества с цел да засилят пазарното си присъствие, са описани в т. 11. Научноизследователска и развойна дейност, патенти и лицензии.

Изразходваните средства от всяко дружество, включително за ремонт и поддръжка, зависят от конкретните им нужди през годините, наличния финансов ресурс във всяко от тях и свободните парични средства в групата. В условията на финансова и икономическа криза и при силно ограничени ресурси, дружествата от машиностроителния холдинг пренастроиха инвестиционните си намерения към довършване на започнали проекти, изпълнение на неотложни мероприятия и поддържане на наличното оборудване в изправност. При подобряване на пазарната конюнктура дружествата ще продължат да инвестират в подобряване на предлаганите изделия и усъвършенстване на технологиите. Инвестиционна дейност на групата е изцяло на територията на страната.



Машиностроене: Металорежещи машини

През 2007 г. ЗММ Сливен АД придоби със собствени средства дълготрайни материални активи за 554 хил.лв., за 350 хил.лв. записа акции от увеличението на капитала на Леярмаш АД и вложи 78 хил.лв. за текущи ремонти и поддръжка на активите. Закупени са шлайфхобел, по 2 бр. фрезови и лентоотрезни машини, резбошлайф и друго необходимо оборудване. За нуждите на производството са доставени 24-тонен товарен автомобил с влекач, 3 бр. мотокари, компютърни конфигурации и стопански инвентар. Извършена е реконструкция и модернизация на производствените мощности – ремонт на сгради, машини и оборудване от различните цехове.

През 2008 г. ЗММ Сливен АД инвестира 614 хил.лв., от които 365 хил.лв. за придобиване на ДМА и 249 хил.лв. за реконструкция и модернизация на производствените мощности. Закупени са ТВЧ-установка за закаляване на шпиндели и мотокари с товараподемност 3 и 8 тона. Реновирани са въздуховодите и купелите в основния производствен корпус и цеха за производство и монтаж на окомплектовка за универсални стругове, подновена е покривната изолация на инструменталния цех, ремонтирани са помещения, ел.двигател, мотокари и др. Инвестирани са собствени средства и от банкови кредити.

През 2009 г. в дружеството са инвестирани около 271 хил.лв. за придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и стопански инвентар. Доставен е вертикален център и 8-тонен електрически телфер с микроход, закупен е автобус за превоз на персонала, зъбонарезна машина, кръгъл шлайф, струг, конзолен кран, пробивна машина, компютри и видеонаблюдателна техника. Извършени са ремонти на двигатели и машини, моделна екипировка, автомобили и компютърна техника. В цеха за производство на едрокорпусни детайли е пуснат в експлоатация шлайфхобел за шлифоване на тела с дължина до 10 м. Въведена е в производството закупената през 2008 г. ТВЧ-установка. Инвестициите са реализирани със собствени средства.

По предварителни данни направените инвестиционни разходи през 2010 г. са в размер на около 45 хил.лв., в т.ч. за поддръжка и ремонт на автомобили и машини. Вложени са собствени средства.

През 2010 г. ИХБ и ЗММ България холдинг стартираха пилотен проект за внедряване на интегрирана система за управление SAP ERP в ЗММ Сливен АД. (вж. т. 5.2.3. Поети ангажименти за големи бъдещи инвестиции).

През 2007 г. Машстрой АД изразходва около 757 хил.лв. собствени средства за придобиване, ремонт, поддръжка на активите и 150 хил.лв. за закупуване на акции на Леярмаш АД. Въведени са машини и оборудване, в т.ч. моделно-касова екипировка, ТВЧ-установка за закаляване, фрезхобел, вертикален обработващ център, цифрова машина, стругове, сушилна за пясък и дробометна машина. Закупени са два товарни автомобила. Ремонтиран е производственият корпус на леярния цех, правени са основни ремонти на оборудване в различните цехове и текуща поддръжка на техниката. През годината продължи въвеждането на програмен продукт за управление на производството, като се добавиха конструктивните разработки на новите модели стругове.

През 2008 г. Машстрой АД прави 1,148 хил.лв. инвестиционни разходи, от които 467 хил.лв. за довършване на започнатите ремонти и монтаж от предходната година и покупка на нови активи. Останалите 681 хил.лв. са натрупани разходи по стартирал през годината инвестиционен проект за изграждане на лъчиста отоплителна система, която да замести паровата централа с мазут.

През 2009 г. Машстрой АД инвестира около 92 хил.лв. за покупка на два струга, ремонти на машини и транспортни средства, изграждане на електростатична камера за прахово боядисване, довършителни разходи за лъчистата отоплителна система, която е въведена в експлоатация в началото на септември 2009 г. Стойността на инвестицията до момента е 718 хил.лв. Основната част на проекта се финансира с целеви кредит. Средствата са отпуснати съгласно условията на кредитната линия за енергийна ефективност и 86 хил.лв. са възстановени от Европейската банка за възстановяване и развитие през ноември 2009 г.

По предварителни данни през 2010 г. са инвестирани около 41 хил.лв собствени средства основно за довършителни разходи за лъчистата отоплителна система.

През 2007 г. ЗММ Нова Загора АД вложи около 234 хил.лв. за придобиване на машини и съоръжения, необходими за производството и за поддържане на наличното оборудване в изправност. В края на годината дружеството спечели конкурс за финансиране на мероприятия за подобряване на работната среда, социално битовите условия и снижаване на риска в термичен участък от фонд Условия на труд към МТСП. Договорът е сключен през април 2008 г. Вложени са 129 хил.лв., от които 20 хил.лв. са възстановени от фонда. Направена е хидроизолация на покрива на участъка, санирана е източната му фасада, извършено е проектиране и присъединяване към ГЗРП. Започна изграждане на газоотоплителна инсталация с инфрачервени лъчи за термичен участък, което трябваше да завърши през 2010 г., но липсата на средства отложи завършването на проекта за 2011 г. До момента е изградена тръбоброводната инсталация, за която са вложени около 3 хил.лв. (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение).

През 2008 г. дружеството е инвестирало 386 хил.лв., включително за текущи ремонтни дейности. Закупени са машини – основно с CNC управление, за подновяване на технологичното оборудване и повишаване на възможностите му. Доставени са два цифрови струга, една универсална фреза, 6 конзолни кранове и лентоотрезен автомат за разширяване на линията за производство на бутални пръти. Закупена е и универсална фреза за обработка на детайли за подавателна и супортна кутии за Русия. Дружеството се сдоби и със зъбофрезова машина, ел.повдигач. През годината са ремонтирани машини, камерните пещи в термичен участък, хидроизолацията на покрива на административната сграда.

През 2009 г. в условията на криза и при силно ограничени ресурси за инвестиции са вложени около 14 хил.лв. собствен ресурс за мероприятия по разширяване възможностите на термичен участък.

По предварителни данни през 2010 г. са инвестирани около 32 хил.лв. собствени средства за закупуване на машина за центрофрезоване на валове и бутални пръти, телфери и два товарни автомобила до 10 т.



Машиностроене: Металолеене

През 2007 г. Леярмаш АД вложи около 1,443 хил.лв., вкл. разходи за поддръжка и ремонт. 1,223 хил.лв. са натрупаните разходи по проекта за обновление и модернизация на мощностите чрез доставка и инсталиране на две нови енергоспестяващи индукционни пещи, оборудвани със система за механизирано зареждане с шихта и микропроцесорно управление. Инвестицията стартира през 2006 г. и се наложи от завишените изисквания към качеството и количеството на отливките, както и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд. През годината са закупени трансформатор и водоохлаждащ агрегат, микробус за превоз на служителите, стопански инвентар и софтуерен програмен продукт HR manager.

През 2008 г. Леярмаш АД инвестира около 196 хил.лв. за машини, съоръжения и транспортни средства. По предписания на Инспекцията по труда за осигуряване на безопасни условия на труд е изградена аспирационна система за новите пещи и мълниезащитна система, закупен е генератор за ток, вложени са средства за касова екипировка, компютър, пневматичен къртач и за довършване на индукционните пещи.

През февруари 2008 леярната финализира въвеждането в експлоатация на новите пещи. Те увеличават капацитета с 35% при двусменен режим на работа. Финансирането на проекта възлиза на 1,457 хил.лв.

През октомври приключи възстановителеният ремонт и модернизацията на старата индукционна пещ Радине, аварирала през ноември 2007 г. Разходите за ремонта са покрити изцяло от застрахователя.

За пещите, аспирационната и мълниезащитна системи е ползван банков кредит, отпуснат съгласно условията на кредитната линия за енергийна ефективност. 15% от тях са субсидирани от Европейската банка за възстановяване и развитие през април 2008 г. Освен това дружеството инвестира собствен ресурс, включително и чрез увеличение на капитала, и заемни средства от групата.

Инвестираните средства през 2009 г. са в размер на около 108 хил.лв. и се отнасят основно за машини и съоръжения. С цел подобряване качеството на отливките е закупен апарат за изследване на химическия състав на металите, който позволява да се направи правилен подбор на суровините и точен анализ на течния метал. Изработени са 12 нови леярски каси. Доставен е уред за анализ на въглерод и силиций, електромагнитна шайба за кран Закупен е дизелов генератор, който поддържа охлаждането на индукционните пещи при спиране на електричеството. Закупена е аспирация на индукционните пещи, която улавя праховите частици и отвеждане газовете. Стартира възстановяването на един мотокар, Инвестициите са осъществени със собствени и заемни средства от групата.

През март 2009 г. започна разкомплектоване на старата пещ тип вагрянка и постепенно използване на стоманения скрап в производството.

По предварителни данни направените през 2010 г. разходи с инвестиционно предназначение са в размер на около 20 хил.лв., вкл. за ремонт на техника. Вложени са собствени средства.

Дружеството подготви инвестиционен проект, с който кандидатства за финансиране по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 на Европейския фонд за регионално развитие. (вж. т. 5.2.3. Поети ангажименти за големи бъдещи инвестиции).



Машиностроене: Електрически машини

През 2007 г. Елпром ЗЕМ АД инвестира около 1,755 хил.лв., вкл. разходи за поддръжка и ремонт. Продължи инвестиционния проект за изграждане VPI-линия от 2006 г., започна изграждане на цех за лазерно рязане, за който се достави лазерна машина TRUMPF за разкрой на листов материал и изработка на готови детайли без използване на щанцови инструменти. Тя подобрява ефективността при разкрояване на статорни и роторни пакети, използвани в производството на електромотори и хидрогенератори, увеличава производителността на труда, отпада необходимостта от допълнителни операции за подготовка на отрязаните детайли за последващи операции и намалява срока за изработка на изделията. Машината е пусната през септември 2007 г. в специално хале, с възможност за монтиране на огъваща машина и обособяване на отделно производство. Финансирането се осигури чрез собствени и заемни средства - банкови и от групата.

В края на 2007 г. в Елпром ЗЕМ АД приключи санирането на сградата на генераторния цех, ремонтът и модернизацията на подкрановия път в цеха. Проектът е одобрен през октомври 2006 г. от фонд Условия на труд към МТСП, а договорът е подписан през май 2007 г. Инвестицията е за 244 хил.лв, в т.ч. 61 хил.лв. одобрено финансиране от фонда, изплатено през декември 2007 г. С нея се подобриха работната среда, социално-битовите условия и намаля рискът при работа с подемни съоръжения при производството на хидрогенератори. През 2007 г. започна газификация на дружеството.

Инвестиционните разходи през 2008 г. са в размер на около 1,473 хил.лв., в т.ч. за поддръжка и ремонт. Вложени са средства за реконструиране на машина Борверг, за довършване на VPI инсталацията, закупени са автомобили и камион МАН. Започна подновяването на измервателните уреди за конструкторите, направени са разходи за газификацията на дружеството, закупени са машини за нуждите на производството - лентоотрезна, бандажираща и хидравлична динамометрична. Закупена е и триизмерна машина FARO LAZER TRAKER, която подобрява качеството на произвежданата продукция чрез постигане на по-голяма точност при всички видове замервания на корпусно-призматични и ротационни детайли. За проекта са заплатени 162 хил.лв. собствени средства.

През 2009 г. Елпром ЗЕМ АД инвестира около 247 хил.лв. Закупупена е фрез машина за механична обработка с ЦПУ управление, рефлекторни сфери за Лазер трекер, вложени са средства за текущи ремонти и техническа поддръжка на преси, лентонамотъчна машина, стругове, автомобили и мотокари. Продължи газифицирането на дружеството (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение).

В края на 2009 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013. Предмет на договора е технологична линия за изработка на полюсни бобини от медна шина. Изпълнението на проекта стартира през 2010 г. (вж. т. 5.2.2. Описание на главните инвестиции на Eмитента, които са в процес на изпълнение).

По предварителни данни през 2010 г. разходите с инвестиционно предназначение са в размер на около 369 хил.лв. и са направени основно за технологичната линия за изработка на полюсни бобини от медна шина и газифицирането на дружеството. През годината е вложен собствен ресурс в съчетание с целево финансиране по оперативна програма. Газифицирането на дружеството приключи в края на 2010 г. Общите натрупани разходи за изграждането му са 138 хил.лв.

След като Булкари ЕАД пренасочи дейността си в рамките на групата на ЗММ България холдинг АД, през ноември 2007 г. придоби 20 хил. акции от капитала на Приват инженеринг АД. Инвестирани са 400 хил.лв. собствени средства.

През юни 2008 г. дружеството участва в търг и закупи от Общината в гр.Попово подблоково пространство от сграда за 360 хил.лв. Стартира реновация на обекта.

През 2009 г. приключи реконструкцията и преустройството на обекта в гр.Попово. Обособени са две помещения - магазин за промишлени стоки и банков офис. Изразходвани са 25 хил.лв. През април 2009 г. е продадена ½ идеална част от банковия офис. Сключени са договори за отдаване под наем на магазина за промишлени стоки и банков офис.

Последващи инвестиции няма. До момента дружеството влага собствени средства.

Мебелно производство

Във връзка с изискванията на новите пазари и клиенти за качество на продукцията и бързо и в срок изпълнение на заявките от тях, през последните години Августа мебел АД инвестира в оборудване и приспособления, свързани с повишаване пропускателната способност на определени работни места, подобряване качеството на сушене и обработка на материалите и производство на качествени изделия. Един от най-важните проблеми на фокус бе газифицирането в предприятието и преустройство на сушилните камери с електронни табла. На лизинг се достави и монтира нова машина с компютърно управление за пакетно разкрояване на плоскости. Тя реши до голяма степен проблемите с разкрояването на дървесината и качеството на изделията. Дружеството закупи лепилонаносвачка за качествено лепене и пресоване на дървесината и основно ремонтира CNC – дървообработващ център с възможност за изрязване и профилиране на детайли по зададена форма.

През 2007 г. Августа мебел АД продължи подмяната на някои машини с нови, с по-висока производителност и качествена обработка на материалите. Достави се енергоспестяваща машина, която подобри повърхностната обработка и намали зависимостта от субективния фактор при шлайфане. Финансирането е осигурено с целеви кредит. Закупени бяха и инструменти за машини, шприцустройства, игло- и кламер пистолети, устройство за безвъздушно шприцоване на лак – така наречената Айр–микс система и др. През април дружеството придоби товарен автомобил с ремарке чрез договор за финансов лизинг. Продължи изплащането на лизинга за лекия автомобил. През годината са вложени 138 хил.лв.

През 2008 г. инвестициите бяха насочени към обновяване на условията за лаконанасяне, подмени се аспирационен вентилатор, ремонтираха се покривни конструкции. Продължи поддръжка на СУК и перманентната подмяна на машинни инструменти и дребно оборудване - игло и кламер пистолети, шприцустройства, пистолети и др. Общата стойност на направените инвестиции през 2008 г. е 150 хил.лв. и с изключение на инвестиционния кредит са реализирани със собствени средства.

През 2009 г. приключи погасяването на инвестиционния кредит за закупуване на шлайфмашината, продължиха само лизинговите вноски за товарния автомобил. Закупи се нова едностранна кантираща машина със заем от ИХБ АД. Към края на 2009 г. задължението е погасено. През годината се наложиха дребни ремонти на машини и оборудване, подмяна на инструменти. Дружеството участва с мебелни композиции на две международни изложения като част от маркетинговата си политика. Инвестирани са около 95 хил.лв.

По предварителни данни разходите с инвестиционно предназначение през 2010 г. са около 93 хил.лв., в т.ч. за реновиране на шприцкабини в лакозаливно отделение, ремонт на покрив, изплащане лизинга за товарния автомобил, текущи ремонти на машини, поддръжка на СУК и участие на мебелното изложение в Кьолн.



Речни круизи

Най-съществените инвестиции, извършени от групата на Дунав турс АД през последните години е увеличаването на флота с придобиването на три кораба.

През март 2007 г. Дунав турс АД закупи яхтата Балкан, собственост на българската държава. В края на годината вложените средства са собствени - около 345 хил. евро. През април 2008 г. се сключи договор със специализирана фирма в Турция за ремонт на яхтата. Стартира реновация, завършила през август 2009 г. Ремонтът възлиза на 2,034 хил. евро, включително разходите за транспортиране. От тях 1,500 хил. евро са кредит, погасен към края на 2009 г. През май 2009 г. яхтата е продадена.

Сериозна инвестиция представляват и ежегодните основни планови ремонти на плавателните съдове. Извършват се в периода декември – март. Корабите София, Русе и Русе Престиж се ремонтират в корабостроителницата в град Линц, Австрия. Плановите ремонти на кораби Хайнрих Хайне и Елегант Лейди се правят в кораборемонтните заводи около Ротердам, Холандия. Текущи, аварийни ремонти и поддръжката се извършват при необходимост.

Освен техническите ремонти, периодично се реновират отделни части от обзавеждането. През 2009 г. са обновени баните на кораби Русе и София.

Вложените средства за ремонти, включително резервни части, вдигане на док, ел.енергия и други разходи, съпътстващи ремонтите, по години са приблизително: 2007 г. - 762 хил. евро , 2008 г. – 816 хил. евро, 2009 г. – 846 хил. евро и 2010 г. (по предварителни данни) – 984 хил. евро, в т.ч. около 150 хил. евро за основен ремонт на двата двигателя на кораб Хайнрих Хайне. Сумите от 2007 г. до 2009 г. са без инвестициите за яхта Балкан.

Обичайно се използват собствени средства. През 2009 г. ремонтите на петте кораба са финансирани с кредит по програмата на Българска банка за развитие ЕАД за целево рефинансиране на търговски банки. Срокът за издължаване е до 2018 г.

След като през 2006 г. Дунав турс направи сериозни инвестиции за придобиване на акции в дъщерни дружества и оформи своя инвестиционен портфейл, през 2007 г. закупи и последната акция от капитала на Дунавско речно плаване, с което стана негов едноличен собственик. През 2010 г. компанията - майка инвестира нови 4,000 хил.лв. в увеличение на капитала на дружеството, с което вече притежава 4,050 хил. акции на Дунавско речно плаване ЕАД. Инвестицията е целева – за финансиране на самоучастието в строителството на нов, шести кораб за групата на Дунав турс АД.

Към момента Дунав турс АД има 4 дъщерни дружества, в които е едноличен акционер.

Други



Реколта АД е учредено през ноември 2009 г. През март 2010 г. дружеството придоби на търг с тайно наддаване 906 дка общински поземлен имот в с.Сенокос, община Балчик на стойност 793 хил.лв. През декември имотът е отдаден под наем. Инвестицията е направена със средства на групата.



Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница