Документ за предлаганите ценни книжа



страница1/8
Дата25.02.2018
Размер0.53 Mb.
#59169
  1   2   3   4   5   6   7   8

“БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ




ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА


Част ІІІ от Проспекта за публично предлагане на ценни книжа

(първоначално увеличение на капитала)



150 000 Обикновени акции
За 1 акция Общо

Емисионна/номинална стойност .................................................1.000 лв. 150 000 лв.

Възнаграждение на инвестиционния посредник........................0.186 лв. 28 000 лв.

Други разходи по публичното предлагане .................................0.013 лв. 2 030 лв.

Нетни приходи от публичното предлагане за Дружеството ......0.801 лв 119 970 лв.
Срок на публичното предлагане


  1. начална дата за прехвърляне на права и записване на акции: първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обнародване и публикуване в един централен ежедневник на на съобщението по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК

2) краен срок за прехвърляне на права: първия работен ден, следващ изтичането на 14 дни от началната дата;

3) краен срок за записване на акции: първия работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни, след крайната дата за прехвърляне на права по т. 2.



Инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове Вж. “Рискови фактори” на стр. 7 и сл. от този Документ
Инвестиционни посредници по емисията:


  • ИП “Д. И. С. Л. Секюритийс” АД, гр. София, бул. “Княз Александър Дондуков” №125, ет.1, ап.1, телефон: +359 (2) 944 02 17, лице за контакт: Росен Георгиев, от 10:00 до 17:00часа;




  • ИП „ЕФГ Секюритис България” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Освободител” No. 14, ет. 2, тел. +359 (2) 8116631, лице за контакт: Весела Райкова от 10:00 до 17:00 ч. всеки работен ден.

Проспектът съдържа цялата информация за “БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ, необходима за вземане на решение за инвестиране в емитираните от Дружеството акции, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят внимателно с всички части на Проспекта, включително този Документ за предлаганите ценни книжа и с Регистрационния документ на Дружеството, преди да вземат инвестиционно решение.

Членовете на Съвета на директорите на “БАЛКАНИКА ИМОТИAДСИЦ, инвестиционните посредници ИП „ЕФГ Секюритис България” ЕАД и ИП “Д.И.С.Л. Секюритийс” АД, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Документа за предлаганите ценни книжа. Съставителите на годишния финансов отчет на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството. Регистрираният одитор отговаря за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети

20 февруари 2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

“БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ 1

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА 1

1. ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА 5

2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 6

2.1. КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ 6

2.2. ПРИЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ПЛАНИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАБРАНИЯ КАПИТАЛ 7

2.3. РИСКОВИ ФАКТОРИ 7

2.3.1 Рискови фактори, характерни за акциите, предмет на публичното предлагане 7

3. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 9

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ 9

4.1. Вид и клас на предлаганите акции 9

4.2. Валута на емисията ценни книжа 10

4.3. Права по акциите и ред за упражняването им 10

4.4. Решения и потвърждения, свързани с издаването на акциите 10

4.5. Ред за прехвърляне на акции 11

4.6. Основни нормативни актове от съществено значение за инвеститорите 11

4.7. Индикация за наличието на предложения за задължително поглъщане/вливане и/или правила за принудително изкупуване или разпродажба по отношение на ценните книжа. 12

4.8. Информация за отправени търгови предложения от трети страни относно акциите на емитента за предходната и текущата година 12

5. ДАННИ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ, УСЛОВИЯ И СРОК 13

Издаване на права по смисъла на §1, т.3 от ЗППЦК 13

5.1. Условия и срок на първичното публично предлагане на акциите 14

5.1.1. Начален срок за продажба (търговия) с права. 14

5.1.2. Краен срок за продажба на правата. 14

5.1.3. Прехвърляне на права. 14

5.1.4. Начален и краен срок на записване на акции. 14

5.1.5. Удължаване срока на подписката. 15

5.1.6. Ред за намаляване/увеличаване на броя на предлаганите акции 15

5.1.8. Условия и ред за записване на акциите. 15

5.1.9. Плащане на записаните акции. 16

5.1.10. Записване на акциите преди крайния срок на публичното предлагане (подписката); записване до крайния срок на публичното предлагане на по-малко от предлаганите акции. 17

5.1.11. Публично обявяване на резултатите от подписката. 17

5.1.12. Условия, ред и срок за получаване на записаните акции (за прехвърляне на акциите по сметки в Централния депозитар на лицата, които са ги записали, и за получаване на удостоверителните документи за акциите) 17

5.1.13. Ред и срок за връщане на внесените парични средства за
записаните, съответно закупени, акции, ако публичното предлагане приключи неуспешно 18

5.1.14. Посочване кога и при какви обстоятелства публичното предлагане може да бъде отменено или спряно и дали отмяната може да възникне след започване на търговията 18

5.2. План за разпределение на акциите 18

5.3. Организация на първичното публично предлагане на акциите 18

5.3.1. Банки и депозитарни институции. 18

5.3.2. Инвестиционни посредници. 18

5.4. Емисионна стойност (цена) на акциите 19

5.5. Приемане на акциите за борсова търговия 19

5.6. Информация за друга публична или частна подписка за ценни книжа от същия или от друг клас, която се организира едновременно с издаването на акциите, за които ще се иска приемане на регулиран пазар 19

5.7Инвестиционни посредници, които поемат задължения да


осигуряват ликвидност чрез котировки "купува" и "продава" 19

5.8. Притежатели на ценни книжа – продавачи при публично предлагане 20

5.10.. Разходи по публичното предлагане на акциите 20

5.11. Разводняване /намаляване/ стойността на акциите 21

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 22

6.1. Съдебна регистрация, предмет на дейност и цели на Дружеството 22

6.2. Валутно законодателство на Република България 22

6.3. Информация за данъците, дължими от притежателите на ценните книжа 23

6.3.1. Капиталова печалба 23

6.3.2. Дивиденти и ликвидационни дялове 23

7. ИЗТОЧНИЦИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 25


_____

Проспектът за публично предлагане на обикновените акции на “БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ се състои от 3 документа: (1) Резюме на проспекта; (2) Регистрационен документ; и (3) Документ за предлаганите ценни книжа.

Регистрационният документ съдържа съществената за взимането на инвестиционно решение информация за Дружеството, а Документа/ите за предлаганите ценни книжа – информация за публично предлаганите обикновени акции.

Инвеститорите могат да получат Документа за предлаганите ценни книжа (обикновени акции), както и Регистрационния документ и Резюмето на проспекта от:


  • “БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ, район „Триадица”, бул. „Арсеналски” № 7, ап. № 8, телефон: +359 (2) 963 3055, лице за контакт: Аглика Павлова Павлова от 10:00 до 17:00 часа;




  • ИП “Д. И. С. Л. Секюритийс” АД, гр. София, бул. “Княз Александър Дондуков” №125, ет.1, ап.1, телефон: +359 (2) 944 02 17, лице за контакт: Росен Георгиев, от 10:00 до 17:00часа;




  • ИП „ЕФГ Секюритис България” ЕАД, гр. София, бул. „Цар Освободител” No. 14, ет. 2, тел. +359 (2) 8116631, лице за контакт: Весела Райкова от 10:00 до 17:00 ч. всеки работен ден.

В периода на първичното публично предлагане на акциите, горепосочените документи могат да бъдат получен от ТБ “Инвестбанк” АД, където е открита набирателната сметка за внасяне на емисионната стойност по записаните акции.

Горепосочените документи могат да бъдат получени и от “Българска фондова борса – София” АД, след приемането на акциите на Дружеството за борсова търговия.
____________________

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ЗДСИЦ – Закон за дружествата със специална инвестиционна цел

ЗППЦК – Закон за публичното предлагане на ценни книжа

КФН – Комисия по финансов надзор

БФБ – “Българска фондова борса – София” АД



Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница