Емисионна/номинална стойност .................................................1.000 лв. 150 000 лв.
Възнаграждение на инвестиционния посредник........................0.186 лв. 28 000 лв.
Други разходи по публичното предлагане .................................0.013 лв. 2 030 лв.
Нетни приходи от публичното предлагане за Дружеството ......0.801 лв 119 970 лв.
Срок на публичното предлагане
“БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ 1
ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА 1
1. ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА 5
2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 6
2.1. КАПИТАЛИЗАЦИЯ И ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ 6
2.2. ПРИЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ПЛАНИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАБРАНИЯ КАПИТАЛ 7
2.3. РИСКОВИ ФАКТОРИ 7
2.3.1 Рискови фактори, характерни за акциите, предмет на публичното предлагане 7
3. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 9
4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ АКЦИИ 9
4.1. Вид и клас на предлаганите акции 9
4.2. Валута на емисията ценни книжа 10
4.3. Права по акциите и ред за упражняването им 10
4.4. Решения и потвърждения, свързани с издаването на акциите 10
4.5. Ред за прехвърляне на акции 11
4.6. Основни нормативни актове от съществено значение за инвеститорите 11
4.7. Индикация за наличието на предложения за задължително поглъщане/вливане и/или правила за принудително изкупуване или разпродажба по отношение на ценните книжа. 12
4.8. Информация за отправени търгови предложения от трети страни относно акциите на емитента за предходната и текущата година 12
5. ДАННИ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ, УСЛОВИЯ И СРОК 13
Издаване на права по смисъла на §1, т.3 от ЗППЦК 13
5.1. Условия и срок на първичното публично предлагане на акциите 14
5.1.1. Начален срок за продажба (търговия) с права. 14
5.1.2. Краен срок за продажба на правата. 14
5.1.3. Прехвърляне на права. 14
5.1.4. Начален и краен срок на записване на акции. 14
5.1.5. Удължаване срока на подписката. 15
5.1.6. Ред за намаляване/увеличаване на броя на предлаганите акции 15
5.1.8. Условия и ред за записване на акциите. 15
5.1.9. Плащане на записаните акции. 16
5.1.10. Записване на акциите преди крайния срок на публичното предлагане (подписката); записване до крайния срок на публичното предлагане на по-малко от предлаганите акции. 17
5.1.11. Публично обявяване на резултатите от подписката. 17
5.1.12. Условия, ред и срок за получаване на записаните акции (за прехвърляне на акциите по сметки в Централния депозитар на лицата, които са ги записали, и за получаване на удостоверителните документи за акциите) 17
5.1.13. Ред и срок за връщане на внесените парични средства за
записаните, съответно закупени, акции, ако публичното предлагане приключи неуспешно 18
5.1.14. Посочване кога и при какви обстоятелства публичното предлагане може да бъде отменено или спряно и дали отмяната може да възникне след започване на търговията 18
5.2. План за разпределение на акциите 18
5.3. Организация на първичното публично предлагане на акциите 18
5.3.1. Банки и депозитарни институции. 18
5.3.2. Инвестиционни посредници. 18
5.4. Емисионна стойност (цена) на акциите 19
5.5. Приемане на акциите за борсова търговия 19
5.6. Информация за друга публична или частна подписка за ценни книжа от същия или от друг клас, която се организира едновременно с издаването на акциите, за които ще се иска приемане на регулиран пазар 19
5.7Инвестиционни посредници, които поемат задължения да
осигуряват ликвидност чрез котировки "купува" и "продава" 19
5.8. Притежатели на ценни книжа – продавачи при публично предлагане 20
5.10.. Разходи по публичното предлагане на акциите 20
5.11. Разводняване /намаляване/ стойността на акциите 21
6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 22
6.1. Съдебна регистрация, предмет на дейност и цели на Дружеството 22
6.2. Валутно законодателство на Република България 22
6.3. Информация за данъците, дължими от притежателите на ценните книжа 23
6.3.1. Капиталова печалба 23
6.3.2. Дивиденти и ликвидационни дялове 23
7. ИЗТОЧНИЦИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 25
В периода на първичното публично предлагане на акциите, горепосочените документи могат да бъдат получен от ТБ “Инвестбанк” АД, където е открита набирателната сметка за внасяне на емисионната стойност по записаните акции.
Горепосочените документи могат да бъдат получени и от “Българска фондова борса – София” АД, след приемането на акциите на Дружеството за борсова търговия.
____________________
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ЗДСИЦ – Закон за дружествата със специална инвестиционна цел