Форуком фонд имоти адсиц регистрационен документ
Изтегляне 1.23 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 1 430 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас
- ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ
Регистрационен документ „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ АДСИЦ Регистрационен документ Проспект за първично публично предлагане на ценни книжа 1 430 000 обикновени поименни безналични акции с право на глас ДАТА: 10 април 2008 г. Регистрационният документ съдържа цялата информация за „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Регистрационния документ и с Документа за предлаганите ценни книжа, преди да вземат решение да инвестират. _______________________________
Съдържание на Регистрационния документ: 1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ 5 2. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ 6 3. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 7 4. РИСКОВИ ФАКТОРИ 8 4.1. Рискове, свързани с инвестирането в недвижими имоти (секторни рискове) 9 4.2. Рискове, специфични за дружеството (оперативни рискове) 12 4.3. Рискове, свързани с инвестирането в акции на Дружеството 13 4.4. Системни рискове 14 5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 16 5.1. История и развитие на Дружеството 16 5.2. Данни за основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти на Дружеството 18 5.3. Инвестиции 18 6. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 20 6.1. Основни дейности 20 6.2. Описание на главните пазари, в които се конкурира емитентът 25 6.3. Изключителни фактори, повлияли на информацията относно стопанска дейност на Дружеството 26 6.4. Зависимост на Дружеството от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси 27 6.5. Основания за изявленията, направени от емитента във връзка с неговата конкурентна позиция 27 7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 28 8. НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ЗАВОДИ И ОБОРУДВАНЕ 29 8.1. Информация относно съществуващи или запланувани значителни материални дълготрайни активи, включително лизинговани имоти и всякакви големи тежести върху тях. 29 8.2. Описание на всякакви екологични проблеми, които могат да засегнат използването на дълготрайните материални активи от емитента. 33 9. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 33 9.1. Финансово състояние 33 9.2. Резултати от дейността 36 10. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 36 10.1. Информация за капиталовите ресурси на Дружеството (както краткосрочни, така и дългосрочни) 36 10.2. Обяснение на източниците и размера и текстово описание на паричните потоци на емитента 38 10.3. Информация за нуждите от заеми и структура на финансирането на емитента 39 10.4. Информация относно съществуващите ограничения върху използването на капиталови ресурси, които засягат дейността на емитента 39 10.5. Информация, отнасяща се до очаквани източници на средства, необходими за изпълнение на ангажиментите, посочени в точки 5.3 и 8.1. 40 11. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЗИИ 40 12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ 41 12.1. Макроикономическа рамка 42 12.2. Пазар на недвижими имоти 43 12.3. Жилищни имоти 44 12.4. Ваканционни и вилни селища по Черноморието 46 12.5. Зимни курорти 47 12.6. Офис площи 48 12.7. Търговски площи 49 12.8. Индустриални имоти 50 12.9. Земеделска земя и парцели за застрояване 52 13. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕ 53 14. УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО 54 14.1. Информация относно членовете на управителните органи и учредителите на Емитента 54 14.1.1. Съвет на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ: 54 14.1.2. Учредители на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ 57 14.1.3. Висши ръководители на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ 58 14.1.4. Фамилни връзки между посочените в т. 14.1. от този документ лица. 58 14.1.5. Образование, квалификация и относим професионален опит на членовете на Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ 59 14.1.6. Декларации на членовете на Съвета на директорите „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ 62 14.2. Конфликти на интереси на административните, управителните и надзорни органи и висшето ръководство на Eмитента 64 15. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ 65 16. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ 66 16.1. Датата на изтичането на текущия срок за заемането на длъжността, периодът, през който лицето е заемало тази длъжност. 66 16.2. Информация за договорите на членовете на управителните или надзорни органи с дружеството или с някое от неговите дъщерни предприятия, предоставящи обезщетения при прекратяването на заетостта 67 16.3. Информация за одитния комитет на емитента или комитет за възнагражденията. 67 16.4. Спазване на режима/режимите за корпоративно управление. 67 17. ЗАЕТИ ЛИЦА 67 17.1. Брой на заети лица 67 17.2. Акционерни участия и опции 68 17.3. Описание на всякакви договорености за участието на служителите в капитала на емитента 68 18. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ 68 18.1. Информация за лицата, които пряко или косвено контролират Емитента 68 18.2. Информация, оповестявана по чл. 114б ЗППЦК от лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ или го контролират 69 19. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 70 20. БАНКА ДЕПОЗИТАР 71 20.1. Основни данни 71 20.2. Дата на учредяване, номер и дата на разрешението за извършване на банкова дейност 72 20.3. Съществените условия на договора с Банката депозитар 72 20.4. Информация за замяна на банката депозитар, причини за замяната, номер и дата на издаденото одобрение от комисията 74 21. ОБСЛУЖВАЩИ ДРУЖЕСТВА 74 21.1. Обща информация за обслужващите дружества 75 21.2. Професионален опит на обслужващото дружество 75 21.3. Съществени условия по договорите с обслужващото дружество 77 21.4. Условия за прекратяване на договора с обслужващото дружество 78 21.5. Замяна на обслужващото дружество 79 22. ОЦЕНИТЕЛИ 79 23. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ 80 23.1. Историческа финансова информация 80 23.2. Проформа финансова информация 80 23.3. Одитирана историческа финансова информация 81 23.4. Междинна и друга финансова информация 81 23.5. Политика по отношение на дивидентите 81 23.6. Съдебни и арбитражни производства 82 23.7. Значителна промяна във финансовата или търговска позиция на емитента 82 24. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 82 24.1. Акционерен капитал 82 24.2. Учредителен договор и устав 84 24.2.1. Описание на предмета на дейност и целите на емитента и къде същите могат да бъдат намерени в учредителния договор и устава 84 24.2.2. Резюме на всякакви разпоредби на учредителния договор, устава, хартата, или правилниците във връзка с членовете на административните, управителните и надзорни органи 84 24.2.3. Описание на правата, преференциите и ограниченията, отнасящи се до всеки клас съществуващи акции 85 24.2.4. Описание на това какво действие е необходимо за промяна на правата на държателите на акциите, указвайки къде условията са по-значителни, отколкото се изисква по закон. 86 24.2.5. Описание на условията, по който се свикват годишните общи събрания и извънредните общи събрания на акционерите, включително условията за допускане. 87 24.2.6. Кратко описание на всяка разпоредба на учредителния договор, устава, хартата, или правилниците за вътрешния ред на емитента, която би довела до забавяне, отлагане или предотвратяване на промяна в контрола на емитента. 87 24.2.7. Указание за учредителния договор, устава, хартата, или правилниците, ако има такива, които управляват прага на собственост, над който акционерната собственост трябва да бъде оповестена. 88 24.2.8. Описание на условията, наложени от учредителния договор, устава, хартата или правилниците, които управляват промени в капитала, когато такива условия са по-строги отколкото се изисква по закон. 89 24.2.9. Основания за прекратяване на дружеството 90 25. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 90 26. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС 91 27. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ 91 28. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА 91 Проспектът за публично предлагане на акции на “ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ се състои от три документа: Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа и Резюме. Инвеститорите могат да получат Проспекта на “ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ всеки работен ден от 10:00 до 17:00 ч. в:
В периода на първичното публично предлагане на ценните книжа горепосочените документи могат да бъдат получени от банката-депозитар „Обединена Българска Банка” АД, участваща в първичното публично предлагане. Същите могат да бъдат получени и от “Българска фондова борса – София” АД след приемането на ценните книжа на Дружеството за борсова търговия. “ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ информира потенциалните инвеститори, че инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове. Рисковите фактори, специфични за дейността на Дружеството, са подробно представени на страници 10 – 18 от Регистрационния документ.
|