І. Вид на търговото предложение и цел на придобиването на акциите. Данни за предложителя


ІІІ. Данни за дружеството – обект на Търговото предложение



страница2/3
Дата14.01.2019
Размер0.51 Mb.
#109795
1   2   3

ІІІ. Данни за дружеството – обект на Търговото предложение


„Складова техника” АД, ЕИК 814191858, е със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Свети Княз Борис I“ №25, и с предмет на дейност: производствена, научноизследователска, проектно – конструкторска и сервизна дейност в областта на складовата, подемно – транспортна, битова и друга техника; търговия в страната и чужбина.

- телефон: +359 2 0618/60 576; - факс: + 359 2 0618/60 190; - електронен адрес (e-mail): info@st-bg.com; - електронна страница в Интернет (web-site): www.st-bg.com

„Складова техника” АД води началото си от 1916 г., като първоначално е създадено като малко предприятие за производство на модули и крепежни елементи. През 30-те години на 20-ти век са произвеждани модули и машинни елементи за индустрията. Предприятието е одържавено след 1945 г.

През 1989 г., на основание Решение №50 от 30.03.1989 г. на Министерски съвет с Решение на Великотърновският окръжен съд от 12.04.1989 г., е регистрирана държавна фирма „Складова техника”, със седалище гр. Горна Оряховица. Дружеството е с уставен фонд от 31 473 000 (тридесет и един милиона четиристотин седемдесет и три хиляди) лева.

С решение на Великотърновският окръжен съд от 11.09.1991 г. държавна фирма „Складова техника” е преобразувана в акционерно дружество с фирма „Складова техника” ЕАД. Дружеството е с капитал 44 367 000 лева, разпределен в 44 367 акции, с номинална стойност 1 000 лева всяка една.

През 1994 г. Дружеството увеличава капитала си от  44 367 000 лева до 253 163 000 лева, чрез издаването на 208 796 броя обикновени поименни акции, с номинална стойност 1 000 лева всяка една.

През 1995 г. Дружеството увеличава капитала си от 253 163 000 лева до 280 061 000 лева, чрез издаването на 26 898 броя обикновени поименни акции, с номинална стойност 1 000 лева всяка една.

С решение на Великотърновският окръжен съд от 26.03.1997 г. „Складова техника” ЕАД е преобразувано в акционерно дружество с фирма „Складова техника” АД.

„Складова техника” АД е вписано в търговският регистър към Агенция по вписванията на 13.02.2008 г. с ЕИК 814191858.

„Складова техника” АД участва в консолидирания финансов отчет на „Фаворит холд“ АД.

От учредяването си до момента Дружеството не е било обект на други преобразувания, освен описаните по – горе две преобразувания чрез промяна на правната форма от държавна фирма в еднолично акционерно дружество през 1991 г. и от еднолично акционерно дружество в акционерно дружество през 1997 г. „Складова техника” АД е обект на консолидация в консолидирания финансов отчет на „Фаворит Холд“ АД.

От учредяването си до момента Дружеството няма дъщерни дружества, не е осъществявало прехвърляне на предприятието, няма заведени молби за производство по несъстоятелност.

Акциите на складова техника „Складова техника” АД се търгуват на алтернативния сегмент BaSE Market на „Българска фондова борса – София“ АД („БФБ“) с борсов код SLA.


ІV. Участие на търговият предложител в гласовете на Общото събрание на дружеството – обект на търговото предложение


4.1. Търговият предложител „Фаворит Холд” АД притежава пряко 188 014 броя обикновени, безналични акции с право на глас, представляващи 66,68% от капитала и от гласовете в общото събрание на „Складова техника” АД.

Всяка обикновена безналична акция дава на предложителя право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност.



Търговият предложител e придобил горепосочените акции, както следва:

Вид операция

Година

Брой придобити акции

Дял от капитала на „Складова техника“ АД

Покупка

1998 г.

41 620

14,760%

Покупка

1999 г.

119 523

42,389%

Покупка

2000 г.

12 952

4,593%

Покупка

2001 г.

80 621

28,593%

Покупка

2002 г.

40 518

14,371%

Покупка

2003 г.

177

0,062%

Покупка

2004 г.

312

0,110%

Покупка

2005 г.

229

0,080%

Покупка

2006 г.

492

0,174%

Покупка

2007 г.

161

0,055%

Покупка

2008 г.

322

0,113%

Покупка

2009 г.

80

0,027%

Покупка

2010 г.

17

0,006%

Покупка

2011 г.

14

0,005%

Покупка

2012 г.

18

0,006%

Покупка

2016 г.

1 779

0,633%

4.2. Членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на Търговия предложител не притежават акции от капитала на „Складова техника” АД пряко, чрез свързани лица или непряко по чл.149, ал. 2 от ЗППЦК.

4.3. На 18.04.2017 г. Търговият предложител „Фаворит Холд“ АД е сключил споразумение за следване на обща политика по управление на „Складова техника” АД с „Аутобохемия“ АД и Иван Ангелов Тодоров, в качеството им на акционери притежаващи съответно 79 635 броя акции, представляващи 28,24% от капитала на Дружеството и 8 500 броя акции, представляващи 3,02% от капитала на Дружеството.

4.3.1. „Аутобохемия“ АД е придобило горепосочените акции както следва:

Вид операция

Дата на трансфер

Брой придобити акции

Дял от капитала на „Складова техника“ АД

Покупка на БФБ

29.05.2015

81 405

28,87%

Продажба на БФБ

05.07.2016

1 770

0,63%

4.3.1.1 “Аутобохемия” АД е дружество валидно учредено и съществуващо според законите на България, със седалище и адрес на управление в гр. София 1712, район р-н Младост, ж.к. Младост 3, бл.366, вх. Б, ет.2, ап.27; тел.: 02/954-1190, факс: 02/936-2637, електронен адрес (e-mail) autobohemia@mbox.infotel.bg; дружеството няма електронна страница в интернет (web-site); предмет на дейност: финансов лизинг.

“Аутобохемия” АД е учредено с решение на Русенски окръжен съд от 30.08.1991 г., с наименование „Минералсувенир Русе“ ЕООД. С решение на Русенски окръжен съд от 02.07.1998 г., наименованието е изменено на „Минералсувенир 98“ АД. С решение на Софийски градски съд от 13.03.2001 г., наименованието на предложителия е изменено на „Аутобохемия АД“ АД.

„Аутобохемия” АД е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 07.04.2008 г. с ЕИК 117019045.

4.3.1.2 „Аутобохемия” АД е с едностепенна система на управление.

Членовете на Съвета на директорите са:

- Иван Ангелов Тодоров, позиция: Председател на Съвета на директорите; служебен адрес: гр. София 1000, район Средец, ул. Ангел Кънчев №25;

- Юлия Йови Нягулова, позиция: Член на Съвета на директорите; служебен адрес: гр. София 1712, район Младост, ж.к. Младост 3, бл.366, вх. Б, ет.2, ап.27;

- Светлин Върбанов Георгиев, позиция: Член на Съвета на директорите; служебен адрес: гр. София 1712, район Младост, ж.к. Младост 3, бл.366, вх. Б, ет.2, ап.27;

Дружеството се представлява заедно и поотделно от Иван Ангелов Тодоров и Юлия Йови Нягулова.



4.3.1.3. Лица, притежаващи повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на „Аутобохемия” АД към 05.07.2016 г.:

- „Фаворит Холд“ АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ №25, притежава пряко 1 867 770 /eдин милион осемстотин шестдесет и седем хиляди седемстотин и седемдесет/ бр. поименни безналични акции, представляващи 49,46% от капитала и от гласовете в Общото събрание на Търговия предложител;

- „Еуратек“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район Надежда, ж.к. Надежда 1, ул. Хан Кубрат № 27, притежава пряко 655 503 /шестстотин петдесет и пет хиляди петстотин и три/ бр. поименни безналични акции, представляващи 17,36% от капитала и от гласовете в Общото събрание на Търговия предложител;

- Иван Ангелов Тодоров със служебен адрес: гр. София 1000, район Средец, ул. Ангел Кънчев №25, притежава пряко 1 251 765 /един милион двеста петдесет и една хиляди седемстотин шейсет и пет/ бр. поименни безналични акции, представляващи 33,14% от капитала и от гласовете в Общото събрание на Търговия предложител;

Няма други лица, които да притежават, пряко или чрез свързани лица повече от 5% от гласовете в Общото събрание на “Аутобохемия” АД.

Не са налице споразумения за упражняване на правото на глас в общото събрание на „Аутобохемия” АД.



4.3.2. Иван Ангелов Тодоров e придобил горепосочените акции, както следва:

Вид операция

Дата на трансфер

Брой придобити акции

Дял от капитала на Складова техника АД

Покупка на БФБ

22.03.2015

100

0,03%

Покупка на БФБ

29.05.2015

8 500

3,02%

Продажба на БФБ

29.06.2015

100

0,03%

Иван Ангелов Тодоров е със служебен адрес в гр. София 1000, район Средец, ул. Ангел Кънчев №25; тел.: 02/832 51 74, факс: 02/832 60 36.

4.4. Търговият предложител не притежава и иска да придобие останалите 5 819 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас с ISIN код BG11SKGOAT17, представляващи 2,06% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Складова техника” АД.

V. Предлагана цена на акция

„Фаворит Холд” АД предлага да закупи акциите на останалите акционери на „Складова техника” АД по цена на една акция в размер на 29,20 лв. /двадесет и девет лева и двадесет стотинки/.

Предлаганата цена е равна на справедливата цена на акция, изчислена въз основа на общоприетите оценъчни методи съгласно наредбата по чл.150, ал. 6 ЗППЦК – Наредба № 41 от 11.06.2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане (Наредба № 41) във вр. чл. 150, ал. 7, т. 1 ЗППЦК и посочена в обосновката на справедливата цена по-долу.

Предлаганата цена е по-висока от последната цена, платена от Търговия предложител, (26,90 лв.) съгласно чл. 150, ал. 7 ЗППЦК.



Оценка на стойността на акциите на „Складова техника” АД

5.1. Резюме на данните от оценката

а) Цената, предложена от търговия предложител е в размер на 29,20 лв.;

б) Изчислената справедлива цена на акциите е в размер на 29,20 лв.;

в) Стойност на акциите, изчислена съгласно всеки метод и теглото на всеки метод при определяне на справедливата цена на акция:



Използвани методи за оценка на акциите на „Складова техника” АД

Използван метод

Стойност на една акция (лв.)

Тегло на използвания метод (%)

Претеглена стойност на една акция (лв.)

Метод на дисконтираните парични потоци (песимистичен сценарий)

12,43

 

 

Метод на дисконтираните парични потоци (реалистичен сценарий)

24,53

 

 

Метод на дисконтираните парични потоци (оптимистичен сценарий)

27,29

 

 

Среднопретеглена цена по метода на дисконтираните парични потоци

21,42

60%

12,85

Метод на нетната балансова стойност на активите

40,87

40%

16,35

Стойност на акциите по методите за оценка, съгласно чл. 5 на Наредба №41




100%

29,20

Справедлива цена - Ликвидационна стойност съгласно чл. 6 на Наредба №41

26,77




26,77

Ликвидационната стойност е изчислена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 41.

г) Акциите на „Складова техника” АД, се търгуват на Алтернативен пазар на „Българска фондова борса – София” АД. За периода от последните 3 месеца, предхождащи датата на обосновката на търговото предложение (от 24 януари 2017 г. до 24 април 2017 г.) не са търгувани акции на Дружеството.



Данни за търговията с акциите на „Складова техника” АД

Средно-претеглена пазарна цена на акциите – лв.*

-

Брой изтъргувани акции*

-

Цена на затваряне към последния ден, в който са сключени сделки през периода – лв.*

-

Средно-претеглена пазарна цена на акциите за последните 3 месеца преди регистрацията на Предложението – лв.**

-

Най-високата цена за една акция, заплатена от търговия предложител, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението – лв.

-

Последната цена, платена от търговия предложител – лв.

26,90

*Съгласно удостоверение, издадено от БФБ-София за периода, предхождащ датата на обосновката на предложението (24.01.2017 г. - 24.04.2017 г.);

**Съгласно удостоверение, издадено от БФБ-София за периода, предхождащ датата на регистрация на предложението (26.01.2017 г. - 26.04.2017 г.).

Източник: БФБ - София

Средната претеглена цена на затваряне не е взета предвид при определяне на справедливата цена на акция, тъй като не е налице условието, предвидено в чл. 5, ал. 1 във вр. §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 41, а именно наличието на активна търговия с акции на „Складова техника” АД през последните 3 месеца, предхождащи датата на обосновката. Съгласно тази разпоредба е необходим минимален среднодневен обем на търговия в размер най-малко на 0,01% от общия брой акции на Дружеството за предходните 3 месеца общо на всички места за търговия, които оповестяват публично информация за търговията. Капиталът на Дружеството е в размер на 281 968 броя акции, а 0,01% от него се равнява на 28,20 броя акции.

През разглеждания период не са търгувани акции на „Складова техника” АД. Предвид това акциите не могат да се определят като активно търгувани по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 41.

По тази причина цената на затваряне не е използвана за определяне на справедливата цена на акциите на „Складова техника” АД, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 41. В тази връзка справедливата цена на акциите е определена съгласно чл. 5, ал. 2 и при използване на методите, посочени по-горе в таблица 1.

Комисията за финансов надзор не е одобрила, нито е отказала одобрение на справедливата цена на акциите и не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в обосновката данни.

д) Дата на обосновката и срок на валидност:

Обосновката е извършена към 25 април 2017 г. и е със срок на валидност до крайния срок за приемане на търговото предложение.

е) Търговият предложител смята, че не съществува друга съществена информация за акциите, освен съдържащата се в обосновката.



5.2. Разяснения за извършената оценка

Основна информация за „Складова техника” АД

„Складова техника” АД е дружество създадено с предмет на дейност производствена, научноизследователска, проектно – конструкторска и сервизна дейност в областта на складовата, подемно – транспортна, битова и друга техника; търговия в страната и чужбина. Капиталът на Дружеството е в размер от 281 968 (двеста осемдесет и една хиляди деветстотин шейсет и осем) лева и е разпределен в 281 968 (двеста осемдесет и една хиляди деветстотин шейсет и осем) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев.



5.3. Систематизирана финансова информация

Систематизираната финансова информация е представена, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 2 на Наредба №41.



Финансова информация за „Складова техника” АД

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

I. Данни от отчета за приходите и разходите и отчета за ПП













1. Нетни приходи от продажби

20 230

13 134

9 899

8 319

2. Разходи по икономически елементи

19 834

12 824

10 066

9 545

3. Брутна печалба/загуба (1-2)

396

310

(167)

-1 226

4. Суми с корективен характер










 

5. Печалба/загуба от дейността

396

310

(167)

-1 226

6. Финансови приходи

16

14

31

24

7. Финансови разходи

160

175

104

113

8. Приходи от финансирания

8

56

291

94

9. Извънредни статии













10. Печалба/загуба преди разходи за данъци

260

205

51

0

11. Данъци

27

60

77

66

12. Нетна печалба/загуба

233

145

(26)

-1 287

13. Дивидент

127

141

0

 

14. Нетен паричен поток от оперативна дейност

(334)

2 090

280

281

II. Данни от счетоводния баланс













15. Парични средства и парични еквиваленти

68

218

153

188

16. Краткотрайни активи

10 264

9 733

9 991

9 732

17. Материални запаси

7 740

7 078

7 432

7 568

18. Краткосрочни задължения

2 607

2 899

3 109

4 378

19. Нетен оборотен капитал (16-15-18)

7 589

6 616

6 729

5 166

20. Обща сума на активите

14 416

16 126

15 944

15 908

21. Пасиви (Привлечени средства)

2 721

4 422

4 418

5 666

22. Собствен капитал

11 695

11 704

11 526

10 242

23. Брой акции (000)

282

282

282

282

III. Коефициенти за рентабилност













24. Маржин преди данъци (10/1)

0,013

0,016

0,005

-

25. Нетен маржин (12/1)

0,012

0,011

(0,003)

(0.155)

26. Коефициент на рентабилност на собствения капитал ROE (12/22)

0,020

0,012

(0,002)

(0.126)

27. Коефициент на рентабилност на пасивите (12/21)

0,086

0,033

(0,006)

(0.227)

28 Коефициент възвръщаемост на общо активи (12/20)

0,016

0,009

(0,002)

(0.081)

29. Коефициент нетен паричен поток от оперативна дейност / пасиви 14/21

(0,123)

0,473

0,063

0.050

IV. Коефициенти за активи и ликвидност













30. Коефициент на текуща ликвидност - Current Ratio (16/18)

3,94

3,36

3,21

2.22

31. Коефициент на бърза ликвидност - Quick Ratio ((16-17)/18)

0,97

0,92

0,82

0.49

32. Коефициент на абсолютна ликвидност (15/18)

0,03

0,08

0,05

0.04

33. Коефициент на обръщаемост на активите (1/20)

1,40

0,81

0,62

0.52

34. Коефициент на обръщаемост на вземанията (1/21)

7,43

2,97

2,24

1.47

35. Коефициент на обръщаемост на оборотния капитал (1/19)

2,67

1,99

1,47

1.61

V. Коефициенти за една акция













36. Дивидент на акция - DPS (13/23)

0,45

0,50

0,00

0.00

37. Продажби на акция - SPS (1/23)

71,75

46,58

35,11

29.50

38. Нетна печалба/загуба на акция - EPS (12/23)

0,83

0,51

(0,09)

(4.564)

39. Балансова стойност на акция - BVPS (22/23)

41,48

41,51

40,88

36.32

VI. Коефициенти за дивидент

2013

2014

2015

2016

40. Коефициент на изплащане на дивидента - Dividend Payout (13/12)

0,55

0,97

0,00

0.00

41. Коефициент на задържане на печалбата - Retained Earnings

0,45

0,03

1,00

1.00

42. Коефициент на покритие на дивидента - Dividend Cover(12/13)

1,83

1,03

-

-

VII. Коефициенти за развитие













43. Темп на активи

0,01

0,12

(0,01)

(0.00)

44. Ръст на собствен капитал

0,00

0,00

(0,02)

(0.11)

45. Темп на продажби

(0,08)

(0,35)

(0,25)

(0.16)

46. Темп на печалба за акция

(0,64)

(0,38)

(1,18)

48.50

VIII. Коефициенти за ливъридж













47. Коефициент на финансова автономност - (22/21)

4,30

2,65

2,61

1.81

48. Коефициент на задлъжнялост заемен/собствен капитал (21/22)

0,23

0,38

0,38

0.55

49. Коефициент общо активи/собствен капитал (20/22)

1,23

1,38

1,38

1.55

50. Коефициент дългосрочен дълг/собствен
капитал

0,01

0,13

0,11

0.13

IX. Пазарни коефициенти













51. Коефициент "Цена/ Продажби" (Х/37)

0,21

0,32

0,43

0.53

52. Коефициент "Цена/ Печалба" (Х/38)

18,05

29,01

(162,67)

(3.41)

53. Коефициент "Цена/ Оперативна печалба(EBIT)" - Х/(38+11+7)

0,08

0,06

0,08

0.09

54. Коефициент "Цена/ Счетоводна стойност" (Х/39)

0,36

0,36

0,37

0.43

X. Пазарна цена на акциите

14,918

14,918

15,00

15.55

*Пазарните коефициенти са изчислени на база цената на затваряне на акциите на оценяваното дружество за последния ден, през който са сключени сделки за съответния период.

Източник: Одитирани финансови отчети на „Складова техника” АД за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г.

Не са налице други данни от финансовите отчети или финансови съотношения, които се считат за съществени от заявителя или са поискани от КФН в хода на административното производство.



Предходните финансови резултати не са непременно показателни за бъдещите финансови резултати на Дружеството и резултатите за междинни периоди не са непременно показателни за годишните финансови резултати.

VI. Обезщетение по ограничаване правата на акционерите

С настоящото Търгово предложение не се ограничават правата на акционерите на „Складова техника“ АД по чл. 151а, ал. 1 – ал. 3 от ЗППЦК, тъй като нито в устава на „Складова техника“ АД, нито в споразумение между „Складова техника“ АД и негови акционери или в споразумение между самите акционери на „Складова техника“ АД не са предвидени ограничения върху прехвърляне на акциите на дружеството или върху правото на глас, което акции от капитала на дружеството предоставя, или изключителни права, свързани с избора/отстраняването на членове на управителния орган на Дружеството.

Предвид липсата на ограничаване на права на акционерите в „Складова техника“ АД, Търговият предложител не дължи и не предлага обезщетение по чл. 151а, ал. 4 ЗППЦК.

VII. Срок за приемане на Търговото предложение

Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на търговото предложение във вестниците Сега и Капитал Daily.

Срокът за приемане на търговото предложение може да бъде удължен от предложителя в рамките на максимално допустимия срок от 70 дни, като същият регистрира съответните промени в КФН, представя ги на управителният орган на публичното дружество – обект на търговото предложение, на представителите на служителите на търговия предложител или на самите служители (когато няма представители), както и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството и ги публикува незабавно във вестниците Сега и Капитал Daily.

Съгласно чл. 33 от Наредба №13, промени в търговото предложение, включително удължаване на срока за приемането му, не могат да бъдат публикувани по-късно от 10 дни преди изтичане на първоначално определения срок за приемането му. При конкурентно търгово предлагане, ако такова бъде извършено по реда и при условията на чл. 20 - 23 от Наредба № 13/22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции /Наредба № 13/, срокът по настоящото търгово предложение се счита удължен до изтичането на срока за приемане на конкурентно предложение съгласно чл. 21, ал. 2 и 3 от Наредба № 13.



VIII. Условия за финансиране на придобиването на акциите

Търговият предложител „Фаворит Холд” АД ще финансира изпълнението на сделките, сключени в резултат на приемане на настоящото търгово предложение, със собствени средства. Наличието на средства за финансирането на сделките по търговото предложение се потвърждава от предложителя с удостоверение издадено от „Юробанк България” АД.



IX. Намерения и стратегически планове на търговия предложител относно бъдещата дейност на дружеството - обект на търгово предложение и на предложителя

    1. За преобразуване или прекратяване на дружествата

Търговият предложител не възнамерява да извършва преобразуване или прекратяване на „Складова техника“ АД и „Фаворит Холд” АД.

    1. За промени в размера на капитала на Дружествата в срок от една година от сключването на сделката

Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в капитала на „Складова техника“ АД и „Фаворит Холд” АД в срок от една година от сключването на сделката.

9.3 За основната дейност и финансовата стратегия на дружествата в срок от една година от сключването на сделката

Към датата на регистрация на Търговото предложение, Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в капитала на „Фаворит Холд” АД и „Складова техника” АД в срок до една година от сключването на сделката.

Предложителят не предвижда промяна на регистрирания в търговския регистър предмет на дейност на „Фаворит Холд” АД и „Складова техника“ АД, и ще продължи да развива съществуващата дейност на дружествата.

През текущата и следващата финансова година основната дейност на предложителят „Фаворит Холд” АД и дружеството – обект на търговото предложение „Складова техника” АД, ще се запази непроменена, а финансовата стратегия ще бъде свързана с управлението на „Складова техника“ АД и останалите управлявани дружества с цел запазване и подобряване на резултатите от дейността им.

Финансовата стратегия на предложителя относно „Складова техника“ АД е насочена към нарастване на приходите от продажби и оптимизиране на разходите на Дружеството.

9.4 За промени в състава на управителните органи, персонала и условията по трудовите договори

Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в състава на управителните органи и служителите на „Фаворит Холд” АД и „Складова техника” АД. Не се планират промени в условията по трудовите договори. В този смисъл не се очаква търговото предложение да окаже въздействие върху служителите на „Фаворит Холд” АД и „Складова техника“ АД.



9.5 За политиката при разпределяне на дивиденти

През последните 5 години „Складова техника“ АД е разпределило като дивидент 127 000 лв. от печалбата за 2011 г. (0,45 лв. брутен дивидент на акция), 155 082 лв. от печалбата за 2012 г. (0,55 лв. брутен дивидент на акция), 127 000 лв. от печалбата за 2013 г. (0,45 лв. брутен дивидент на акция) и 140 984 лв. от печалбата за 2014 г. (0,50 лв. брутен дивидент на акция), През последните години „Фаворит Холд” АД не е разпределяло дивиденти.

Предложенията за изплащане на дивиденти, които се одобряват от Общите събрания на акционерите, ще зависят от постигнатите резултати от дейността, финансовото състояние и необходимия оборотен капитал, наличието на евентуални договорни ограничения и други фактори, които бъдат преценени като съществени. Всяко решение за бъдещо разпределяне на печалба на акционерите на „Складова техника“ АД и „Фаворит Холд” АД ще бъде взето от Общото събрание на акционерите на съответното дружество.

9.6 Въздействие, което предложението може да окаже върху служителите и мястото на дейност на дружествата

Не се очаква търговото предложение да окаже въздействие върху служителите на „Складова техника“ АД и „Фаворит Холд” АД. Мястото на дейност на „Складова техника“ АД и „Фаворит Холд” АД няма да бъде променяно.



9.7 Стратегическите планове на предложителя за дружествата

„Складова техника” АД развива дейността си, като отстоява позициите си с пазарно ориентирани цени на реализираната продукция.

Основната цел на предложителя ще бъде разширяване на приходите от продажби на Дружеството и постепенното достигане на продажбите до нивата на които „Складова техника” АД е реализирало продукцията си в предходните години.

Основната сфера на дейност на „Фаворит Холд“ АД е съсредоточена в придобиването и управлението на дялове и участия в други дружества. В резултат на успешното участие на приватизационния фонд в първата вълна на масовата приватизация е формиран силно диверсифициран инвестиционен портфейл от акции. В края на 1997 г. той се състои от 1 229 658 акции на 91 дружества. От 1998 г. „Фаворит Холд“ АД започна да преструктурира инвестиционния си портфейл от акции, като основната цел бе максимално окрупняване участието си в дружествата представляващи стратегически приоритет, от една страна, а от друга - продажба на някои неефективни пакети от акции на добра пазарна цена.



X. Ред за приемане на търговото предложение и начин за заплащане на цената

10.1 Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление /по образец на заявление на „ИП Фаворит” АД, достъпен на Интернет страницата на посредника/ и депозиране на удостоверителните документи за притежаваните акции при инвестиционен посредник. За удостоверителни документи ще бъдат приемани депозитарни разписки и извлечение от клиентска подсметка при ИП.

Акционерите, желаещи да приемат търговото предложение, подават заявление до „ИП Фаворит” АД:



  • в офиса на „ИП Фаворит” АД на адрес: гр. София, ул. "Ангел Кънчев" № 25, тел.: +359 2 981 34 69, факс: +359 2 981 34 69, e-mail: info@ipfavorit.com всеки работен ден от 09:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа в срока за приемане на търговото предложение по т. VII – лично или чрез представител/пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно;

  • чрез обслужващия ги инвестиционен посредник, при който се съхраняват акциите – обект на търгово предложение и на заявлението за приемане на търговото предложение. Акционерите, чиито акции се съхраняват при банка депозитар или банка попечител (пенсионни фондове, договорни фондове и др.), подават заявления само чрез обслужващия ги инвестиционен посредник.

10.2 В случай, че търговото предложение се приема в офиса на „ИП Фаворит” АД, освен заявлението за приемане на търговото предложение, акционерът представя и:

10.2.1. документи относно своята легитимация и представляване:

  • копие от документ за самоличност на акционер - физическо лице, съответно на представляващия акционер – юридическо лице, което е заверено с „вярно с оригинала”, собственоръчно изписани трите имена и подпис на лицето;

  • удостоверение за актуално състояние и копие от регистрация по БУЛСТАТ, в случай че акционер-юридическо лице не е регистриран във водения от Агенция по вписванията Търговски регистър;

  • акционерите-чуждестранни юридически лица представят копие от регистрационния акт на съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ: пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват;

  • изрично нотариално заверено пълномощно, при подаване на заявлението чрез пълномощник.

10.2.2. документи относно своите акции:

  • удостоверителни документи за притежаваните от него акции (депозитарни разписки или извлечение от клиентска подсметка при ИП);

  • нареждане от акционера до обслужващия го инвестиционен посредник за прехвърляне на посочения в заявлението брой акции към подсметка при „ИП Фаворит” АД (освен ако акциите не се водят вече по клиентска подсметка към сметката на „ИП Фаворит” АД в Централния депозитар).

10.3 В случай, че търговото предложение се приема чрез друг инвестиционен посредник, последният предава на „ИП Фаворит” АД незабавно, но не по-късно от края на работния ден по факс копие от заявлението за приемане на търговото предложение.

Инвестиционният посредник предава на „ИП Фаворит” АД оригиналното заявление най-късно до изтичане на срока за приемане на търговото предложение по т. VІІ по-горе с приложени документи за легитимация и представляване на акционера по т. 10.2.1 по-горе. Заявлението следва да е подписано от акционера, от лице по чл. 39, ал. 1 Наредба № 38 и от лице от отдел „Вътрешен контрол” в инвестиционния посредник, приел заявлението.

За неуредените въпроси в т. 10.2 и 10.3 по-горе се прилагат процедурите на Централния депозитар относно легитимация и представителство, както и приложимите вътрешни правила и практики на инвестиционния посредник, чрез който се подава заявлението за приемане на търговото предложение.

10.4 Сделката по придобиване на акции на „Складова техника“ АД в резултат на приемане на търговото предложение се счита сключена към момента на изтичане на срока за неговото приемане, съответно на удължения от предложителя срок по чл.155, ал.4 от ЗППЦК /ако има такъв/ или при конкурентно търгово предлагане /ако има такова/ - на удължения срок по чл. 21, ал. 2 и 3 от Наредба № 13, и ако до този момент акционерът, приел търговото предложение не е подал писмено заявление за неговото оттегляне.

10.5 Придобитите в резултат на търговото предложение акции се заплащат от „ИП Фаворит” АД за сметка на предложителя в срок до 7 работни дни след сключване на сделката съгласно т. 10.4. В срока по предходното изречение инвестиционният посредник, действащ за сметка на търговия предложител, е длъжен да осигури заплащането на цената в полза на акционерите, приели търговото предложение, като преведе дължимата сума по посочена банкова сметка, съответно осигури изплащането в брой на дължимата сума, по начина, посочен по-долу. Правото на акционерите, приели търговото предложение, да получат цената на акциите си, може да бъде упражнено по начина, посочен по-долу, в рамките на общия 5-годишен давностен срок, след което това право се погасява по давност и непотърсените суми остават у предложителя.

Цената на акционерите, приели търговото предложение в офиса на „ИП Фаворит” АД ще се изплаща при спазване разпоредбите на нормативните актове за плащанията по един от следните два начина, предпочетен от акционера:



  • по банкова сметка, посочена от акционера, приел търговото предложение или

  • на каса – в офиса на „ИП Фаворит” АД - гр. София, ул. "Ангел Кънчев" № 25, всеки работен ден от 09:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа.

Акционерите, приели търговото предложение чрез обслужващия ги инвестиционен посредник, получават дължимата им сума чрез този посредник, съответно разплащания с акционерите, чиито активи се съхраняват при банка депозитар или банка попечител, се извършват чрез съответната банка депозитар или попечител.

Начина на заплащане на цената на акциите се определя конкретно (с посочване на банковата сметка или при плащане в брой – мястото на получаване на сумата) в заявлението за приемане на търговото предложение.

Суми в размер на 15 хил.лв. или повече могат да се изплащат само по банкова сметка, съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой (обн. ДВ, бр. 16 от 22.02.2011 г.).

„ИП Фаворит” АД ще удържа съответните комисионни за сделки с финансови инструменти и банкови такси от подлежащата на изплащане цена на приелите търговото предложение акционери, както следва:

Инвестиционният посредник ще събира комисионни от приелите търговото предложение акционери – свои клиенти във връзка с изпълнението на писменото заявление за приемане на търговото предложение и за извършените трансфери в Централния депозитар, а именно: 1% върху подлежащата на изплащане сума, но минимум 10 лева, освен ако друго не е уговорено в договора с клиента.

„ИП Фаворит” АД няма да събира комисионни от акционерите, приели търговото предложение, чрез друг инвестиционен посредник. Акционерите на Дружеството приели търговото предложение чрез инвестиционен посредник, различен от упълномощения по настоящото търгово предложение, ще заплащат комисионна, определена от тарифата за такси и комисионни на съответния посредник

Всеки приел търговото предложение акционер, който е посочил в писменото заявление за приемането му, цената на акциите да му бъде заплатена по банков път, поема за своя сметка и разходите по заплащане на банковите такси.




Сподели с приятели:
1   2   3




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница