Информация по чл. 48 ал. 3 от наредба №25 от 22. 03. 2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове
Изтегляне 112.58 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- Дата:30.04.2009 г. I. Общи бележки
- III. Текущи финансови активи
- Преоценена стойност в лева Към 30.04.2009 Процент от активите на дружеството
- 1. Капиталови ценни книжа 462032.03 652 745.82
- 1.2. Чуждестранни емитенти 30 459.43 36 326.92
- 2.Държавни Ценни Книжа – Румъния 92 368.93
- 3. Дългови ценни книжа 1 191 846.64 1 202 472.10 28.93
- IV. Банкови депозити и разплащателни сметки
- Общо: 2010125.82 53.65
- V . Финансов резултат
- Текущи задължения Стойност
- VII. Разходи за дейността
- Разходи за дейността Стойност
- Финансови разходи Стойност
- Финансови приходи Стойност
Информация по чл. 48 ал. 3 от НАРЕДБА № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове ИД “ КД ПЕЛИКАН” АД Дата:30.04.2009 г. I. Общи бележки Счетоводният баланс към 30.04.2009 г. е изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти. Ценните книжа, в които Дружеството инвестира се категоризират като „Държани за търгуване”, съгласно възприетата дефиниция в МСС 39 – Финансови инструменти: признаване и оценяване. Банковите депозити се отчитат ведно с натрупаната за периода на държане лихва.
Инвестициите на Дружеството в ценни книжа, държани за търгуване и представени в счетоводния баланс като текущи финансови активи, представляват 44.64 процента от стойността на активите на инвестиционното дружество. Инвестициите в банкови депозити, вкл. начислените лихви възлизат на 54.05 процента, a паричните средства по разплащателни сметки представляват 0.97 процента от активите на Дружеството. Вземанията по финансови инструменти – облигации, представляват 0.34 процента от активите на Дружеството . Нетната стойност на активите на Дружеството към 30.04.2009 г. е 4 107 486.83 лева, разпределена на 282 599 броя акции. III. Текущи финансови активи (в лева)
Всеки работен ден Дружеството извършва оценка на портфейла на дружеството в ценни книжа, съгласно одобрени от Комисията за финансов надзор правила. IV. Банкови депозити и разплащателни сметки (в лева)
Паричните средства по разплащателната сметка на дружеството са в размер на 18 944.65 лева, по набирателната сметка на дружеството към 31.03.2009 г. има 21 450 лева и представляват 0.97 процента от нетната стойност на активите. V. Финансов резултат Финансовият резултат към 30.04.2009 г. е загуба в размер на 76 581 лева. VI Текущи задължения (в лева)
VII. Разходи за дейността Разходите, свързани с дейността на дружеството към 30.04.2009 г. са в размер на 58 431 лева (в лева)
VIII. Финансови разходи Финансовите разходи се формират от ежедневната преоценка на ценните книжа на Дружеството, в зависимост от посоката на изменение на пазарните им стойности. Другите финансови разходи се акумулират от обичайните банкови такси и комисионни. (в лева)
IX. Финансови приходи Финансовите приходи в Дружеството отразяват, както разликите в положителна посока на пазарните стойности на ценните книжа, така и начислените лихви по корпоративните облигации и банковите депозити. (в лева)
X. Други Финансовият отчет е одобрен от ръководството на дружеството. След датата на финансовия отчет не са настъпили значими събития за коригиране на финансовия отчет. Съставил: ………………….. Изп. Директор :………………… /Златко Дорянов/ /Георги Бисерински/ Изп. Директор :………………… /Нели Петрова/ 11.05.2009 г. Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 112.58 Kb. Сподели с приятели:
|