съгласно чл.48, ал.3 от Наредба № 25/22.03.2006 г за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове на Комисията по финансов надзор
1. Обем и структура на инвестициите в портфейла по емитенти и видове ценни книжа и други финансови инструменти към 30.09.2009 година:
|
|
|
|
|
Пазарна стойн.
|
Тегло
|
|
Обща стойност
|
|
|
2 705 985.40
|
100.00%
|
|
Ценни книжа
|
|
|
1 717 851.39
|
63.48%
|
|
Парични средства
|
|
|
485 218.53
|
17.93%
|
|
Депозити
|
|
|
483 566.49
|
17.87%
|
|
Вземания
|
|
|
19 348.99
|
0.72%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Емисия
|
Брой
|
Ед. цена
|
Пазарна стойн.
|
|
Парични средства по разплащателна сметка /общо/ в т.ч.
|
|
|
485 218.53
|
17.93%
|
Парични средства по разплащателна сметка
|
|
BGN
|
485218.53
|
1
|
485 218.53
|
17.93%
|
|
Общо
|
|
|
|
485 218.53
|
17.93%
|
Парични средства на каса /общо/ в т.ч.
|
|
|
0.00
|
0.00%
|
Парични средства на каса
|
|
BGN
|
0
|
1
|
0.00
|
0.00%
|
|
Общо
|
|
|
|
0.00
|
0.00%
|
Депозит в BGN /общо/ в т.ч.
|
|
|
483 566.49
|
17.87%
|
Депозит в BGN
|
|
BGN
|
200 000.00
|
1
|
200 000.00
|
7.39%
|
Депозит в BGN
|
|
BGN
|
120 433.84
|
1
|
120 433.84
|
4.45%
|
Депозит в BGN
|
|
BGN
|
163 132.65
|
1
|
163 132.65
|
6.03%
|
|
Общо
|
|
|
|
483 566.49
|
17.87%
|
Дългови ценни книжа /общо/ в т.ч.
|
|
|
609 110.31
|
22.51%
|
Дългови ЦК
|
9K2A
|
ОБЛИГАЦИИ - ЕВРОЛИЙЗ АУТО АД 1 ЕМИСИЯ
|
73
|
934.9861
|
133 493.20
|
4.93%
|
Дългови ЦК
|
A29A
|
ОБЛИГАЦИИ - ТИ БИ АЙ ЛИЗИНГ ЕАД - 2 ЕМ.
|
103
|
933.4251
|
188 038.98
|
6.95%
|
Дългови ЦК
|
9KDA
|
Облигации - Фарин АД
|
85
|
972.5193
|
161 677.00
|
5.97%
|
Дългови ЦК
|
6EEA
|
Облигации - ФЕЕИ АДСИЦ
|
65
|
990.3419
|
125 901.13
|
4.65%
|
|
Общо
|
|
|
|
609 110.31
|
22.51%
|
Акции /общо/ в т.ч.
|
|
|
854 630.81
|
31.58%
|
Акции
|
CHK
|
CHESAPEAKE ENERGY CORP (NYSE)
|
200
|
0.2859
|
7 686.76
|
0.28%
|
Акции
|
DD
|
El. DU PONT DE NEMOURS (NYSE)
|
200
|
0.3252
|
8 743.39
|
0.32%
|
Акции
|
ITRN
|
ITURAN LOCATION & CONTROL (NASDAQ GS)
|
700
|
0.1049
|
9 871.27
|
0.36%
|
Акции
|
NE
|
NOBLE CORPORATION (NYSE)
|
100
|
0.3776
|
5 076.11
|
0.19%
|
Акции
|
RIG
|
TRANSOCEAN LTD
|
70
|
0.8554
|
8 049.73
|
0.30%
|
Акции
|
5AX
|
АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
|
314900
|
0.596
|
187 680.40
|
6.94%
|
Акции
|
6AB
|
Албена
|
44
|
39.7505
|
1 749.02
|
0.06%
|
Акции
|
5BP
|
БИЛБОРД АД
|
7200
|
1.401
|
10 087.20
|
0.37%
|
Акции
|
55B
|
БЛАГОЕВГРАД БТ АД
|
1273
|
43
|
54 739.00
|
2.02%
|
Акции
|
57B
|
БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД
|
3390
|
23.5115
|
79 703.99
|
2.95%
|
Акции
|
4BI
|
БУЛСТРАД
|
223
|
48.073
|
10 720.28
|
0.40%
|
Акции
|
6D3
|
ДЕВИН АД
|
1657
|
3.0455
|
5 046.39
|
0.19%
|
Акции
|
4DR
|
ДРУЖБА АД
|
9395
|
5.244
|
49 267.38
|
1.82%
|
Акции
|
52E
|
ЕЛХИМ-ИСКРА АД
|
16980
|
2.015
|
34 214.70
|
1.26%
|
Акции
|
5IC
|
ЗД ЕВРОИНС АД
|
28400
|
1.853
|
52 625.20
|
1.94%
|
Акции
|
6L1
|
ЛОМСКО ПИВО АД
|
36667
|
0.922
|
33 806.97
|
1.25%
|
Акции
|
3NB
|
Неохим
|
195
|
36.761
|
7 168.40
|
0.26%
|
Акции
|
CDX
|
СИТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ
|
10471
|
2.2
|
23 036.20
|
0.85%
|
Акции
|
5F4
|
ТБ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
|
17000
|
2.971
|
50 507.00
|
1.87%
|
Акции
|
4F6
|
ФАЗЕРЛЕС АД
|
1025
|
42.567
|
43 631.18
|
1.61%
|
Акции
|
6F3
|
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
|
9700
|
0.472
|
4 578.40
|
0.17%
|
Акции
|
6EE
|
Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ
|
39350
|
1.2
|
47 220.00
|
1.75%
|
Акции
|
5BU
|
ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ
|
43039
|
0.42
|
18 076.38
|
0.67%
|
Акции
|
6C4P
|
ХИМИМПОРТ АД (ПРИВИЛЕГИРОВАНИ)
|
15938
|
2.506
|
39 940.63
|
1.48%
|
Акции
|
4CJ
|
ХИММАШ АД
|
5540
|
3.103
|
17 190.62
|
0.64%
|
Акции
|
4CF
|
ЦКБ АД
|
29754
|
1.486
|
44 214.21
|
1.63%
|
|
Общо
|
|
|
|
854 630.81
|
31.58%
|
Дялове на договорни фондове /общо/ в т.ч.
|
|
|
254 110.27
|
9.39%
|
Дялове
|
6
|
ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
|
9765.9111
|
2.7526
|
26 881.65
|
0.99%
|
Дялове
|
C8A1
|
ДФ КАПМАН МАКС
|
4720.854
|
13.3595
|
63 068.10
|
2.33%
|
Дялове
|
6C3
|
ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД
|
8226
|
19.9563
|
164 160.52
|
6.07%
|
|
Общо
|
|
|
|
254 110.27
|
9.39%
|
Вземания /общо/ в т.ч.
|
|
|
19 348.99
|
0.72%
|
|
Вземания лихви по депозити
|
|
|
|
6 598.79
|
0.24%
|
|
Вземания по операции с ЦК
|
|
|
|
12 750.20
|
0.47%
|
|
Общо
|
|
|
|
19 348.99
|
0.72%
|