На „водоснабдяване и канализация – шумен” оод гр. Шумен за четвърто тримесечие и към 31. 12. 2016 година фирмен профил наименование

НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН” ООД

ГР. ШУМЕН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ И КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

ФИРМЕН ПРОФИЛ

Наименование: „В и К – Шумен” ООД.

Седалище: гр.Шумен, пл.”Воин” № 1.

Телефон: 054-800-666.

Регистрация: Вписано в регистъра на търговските дружества по фирмено дело № 119/1991 година по описа на Шуменски окръжен съд, ИН по БУЛСТАТ 837068284.

Дружеството е с регистриран капитал в размер на 486 978 лв, разпределен на 48 698 бр. дялове, всеки с номинал от 10 лв.

Дружеството е с ограничена отговорност, в което основни съдружници са: държавата в лицето на МРРБ (принципал) и 10-те общини на територията на област Шумен с участие и в дялове, разпределени, както следва:

• 
  МРРБ - 24 836 дяла – 51 %;
  
• 
  Община Велики Преслав - 1 948 дяла – 4 %;
  
• 
  Община Венец - 974 дяла – 2 %;
  
• 
  Община Върбица - 1 461 дяла – 3 %;
  
• 
  Община Хитрино - 974 дяла – 2 %;
  
• 
  Община Каолиново - 1 461 дяла – 3 %;
  
• 
  Община Каспичан - 1 461 дяла – 3 %;
  
• 
  Община Никола Козлево - 974 дяла – 2 %;
  
• 
  Община Нови пазар - 2 435 дяла – 5 %;
  
• 
  Община Смядово - 974 дяла – 2 %;
  
• 
  Община Шумен - 11 200 дяла – 23 %.
  

По решение на Общото събрание се избира и контрольор.

В структурата са ясно регламентирани и разграничени правата и отговорностите на всяко ниво и съответните организационни звена. Създадени са и са утвърдени писмени процедури за функционалните и административни взаимоотношения между отделните звена, а вътре в тях до крайните изпълнители.

Дружеството експлоатира 152 бр. помпени станции с инсталирана мощност 16 850 квт., с консумирана през четвърто тримесечие на 2016 г. 7 779 187 квтч. ел. енергия, подадени са 7 023 359 хил.м^з. вода, от които помпажна – 6 837 хил.м^з, отведени с канализация са 1 200 хил.м^з битови и промишлени отпадъчни води и са пречистени 1 101 хил.м^з отпадъчни води. Фактурирани са 1 802 хил.м^з питейна вода. Загубите на вода през четвърто тримесечие на 2016 г. се отчитат на 74,34%, като в тях не са включени загубите по магистралния водопровод от яз.”Тича”.

Автоматизирана система за контрол и управление на помпени станции и водоеми е изградена за гр. Шумен. Продължава поетапно включване на обекти в системата и от градовете Нови пазар и Велики Преслав, като през следващите години те ще бъдат завършени напълно.

Предвижда се да се дооборудват помпените станции и водоеми в гр. Шумен с водомери и разходомери на всички необходими места за да може да се наблюдава и контролира водния баланс от централния диспечерски пункт в Шумен.

За всеобхватно и пълно наблюдение и контрол на подаваното количество вода за гр. Шумен, както и за контролиране на хидравличния напор във водопроводната мрежа се работи по създаване и последващо калибриране на хидравличен модел за града. Базата за хидравличния модел е предоставен по програма ИСПА за проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Шумен”

Стопанисват се 890 км. външни и 1450 км. вътрешни водопроводи, 252 водоема с общ обем 98 880 х.м³.

Канализирани са градовете Шумен, В. Преслав, Нови пазар, Каспичан и Смядово със 191 км. дължина.

Основните направления през четвърто тримесечие на 2015 г. бяха свързани с подобряване работата на съоръженията, намаляване загубата на вода и автоматизация.

Допълнителни затруднения ни създават честите кражби на кабели, електромери, трансформатори и др. съоръжения в помпените станции. Работи се през годината и по обезопасяването им. Проблемни са и честите кражби на капаци за ревизионни шахти и дъждоприемни решетки от канализационните мрежи на градовете което затруднява експлоатацията на същите и увеличава разходите за поддържането им.

С цел за намаляване на загубите по водоснабдителните системи през първото тримесечие по предварително изготвен график продължава обследването на помпени станции за намаляване консумацията на ел. енергия, довеждащи водопроводи и водопроводни мрежи на населените места с констатирани високи загуби.

В градовете Шумен, Нови пазар, Каспичан, Каолиново, Велики Преслав, Върбица и Смядово, както и в с. Никола Козлево, с. Хитрино и с. Венец, заплащането на консумираната вода от частните абонати става на електронни каси. По този начин се предостави възможност на потребителите, да заплащат консумираната от тях вода, в произволно избрана от тях каса, независимо къде се намира имота им.

За улеснение на потребителите са въведени нови форми на безкасово плащане на сметките за вода: чрез интернет, банкомат и по телефона. През отчетния период са увеличени плащанията към дружеството по безкасов път, което е сериозно облекчение и за потребителите. Развиват се и новите форми на плащане са през: Transcard, е-Рay и еasy-Рay.

На потребителите юридически лица е предоставен нов начин за получаване на фактурите за консумирана вода и отведени и пречистени отпадъчни води, чрез електронна фактура. Тя дава възможност на потребителя в онлайн режим да получава, преглежда и потвърждава получаването на фактурата.

Продължава работата по електронната обработка на техническите отчети чрез монтирането на водомери с електронно отчитане и дистанционно предаване на данните – това ще доведе до подобряване организацията по отчитане на водомерите на клиентите на дружеството и до увеличаване събираемостта на дължимите суми към дружеството.

Предвидените за изпълнение строително-монтажни дейности в Проекта условно са разделени на три ЛОТ-а за изпълнение, а именно:

ЛОТ 1: „Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Шумен

ЛОТ 2: „Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2”

ЛОТ 3: „Изграждане на помпена станция за отпадъчни води Дивдядово с с напорен колектор до ПСОВ – гр. Шумен”

С реализирането на проектното предложение, с което Община Шумен кандидатства за финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” ще се постигнат следните цели:

- с изграждане на нови канализационни мрежи в жилищните квартали, попадащи в регулационните граници на гр. Шумен ще се осигури отвеждане на отпадъчни води от имотите, които са водоснабдени, но до настоящия момент все още нямат изградена улична канализация /изграждане на канализация по ул.”Порек”, като по този начин ще се подобри услугата по отвеждане на отпадъчни води за населението на града и в същото време ще се намали замърсяването на околната среда чрез изключване на събиране на отпадъчните води в септични ями, изгребни и дренажни ями и т.н. В проекта е предвидено и изграждане на нови водопроводни и канализационни клонове в нови промишлени зони на гр. Шумен, чрез което се разширява обхвата на В и К инфраструктурата и в тези зони, като се осигури водоподаването и отвеждането на отпадъчните води от тях. В момента голяма част от новообразуваните промишлени зони нямат достъп до услугата водоснабдяване и канализация.

- с изграждане на Канална помпена станция „Дивдядово” и препомпване на отпадъчните води към ГПСОВ гр. Шумен ще се прекрати заустването на отпадъчните води от кв. Дивдядово в язовир „Соари”, като по този начин ще се избегне замърсяването на водите на язовира с битовите отпадъчни води на квартала, а оттам и замърсяването на водите на р. Камчия.

- с изграждане на второ стъпало на ГПСОВ гр. Шумен за биологично пречистване на отпадъчните води и допълнително очистване на азот и фосфор ще е възможно да се спазват изискванията, определени в Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води – по отношение на азот и фосфор. По този начин ще се постигне подобряване на екологичното състояние в България, като се преустанови заустването на недостатъчно пречистени отпадъчни води.
През 2015 г. приключи строителството на ЛОТ 2: „Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2”, като на 29.10.2015 г. е подписан Акт обр. 15 за установяване годността на строежа, внесени са документите в ДНСК гр. София за назначаване на Държавна приемателна комисия и издаване на Разрешение на ползване на строежа. С изпълнението на обекта са изградени:

- Новоизградени канализационни мрежи (вкл. колектори) – 28.09 км. и 410 бр. нови сградни канализационни отклонения;

- Новоизградени канални помпени станции (КПС) – 2 бр.;

- Новоизградени преливници – 6 бр.;

- Преминавания на водни препятствия с мост - канал – 1 бр.;

- Рехабилитирани /реконструирани /модернизирани канализационни мрежи – 3.36 км. и 152 бр. рехабилитирани сградни канализационни отклонения;

- Новоизградени водоснабдителни мрежи – 4.21 км и 56 бр. нови сградни водопроводни отклонения;

- Рехабилитирани /реконструирани /модернизирани водоснабдителни мрежи – 4.97 км. и 88 бр. рехабилитирани сградни водопроводни отклонения.

• 
  Градска пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Велики Преслав;
  
• 
  Водопроводи, канализации, машини и оборудване по проект ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав”;
  
• 
  Водопроводи, канализации, машини и оборудване по проект „Допълнително водоснабдяване с. Ружица”, община Никола Козлево.
  

На 15.12.2015 г. с Решение на Асоциация по В и К гр. Шумен на „В и К Шумен” ООД гр. Шумен са предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация следните обекти:

• 
  „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови Пазар”
  

През 2016 г. също с Решение на на Асоциация по В и К гр. Шумен на „В и К Шумен” ООД гр. Шумен са предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация следните обекти:

• 
  Техническа инфраструктура за допълнително водоснабдяване на с.Жълъд, Община Смядово;
  
• 
  Цялата инфраструктура, изградена по ЛОТ 2: „Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
  

През четвърто тримесечие на 2016 г., на основание § 9, ал.6 и ал. 7 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, бяха актуализирани списъците на публичните активи, които дружеството отписа от баланса си към 31.12.2016 г., съгласно писма № 91-00-46 от 09.06.2016 г. и № 91-00-46 от 28.12.2016 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Същите публични активи бяха предоставени на техните собственици – държавата и общините за завеждане в техните баланси, и които са предоставени на „В и К – Шумен” ООД като В и К оператор за стопанисване, поддържане и експлоатация, съгласно подписания за целта Договор между Асоциация по ВиК и ВиКО, в съответствие с цитираните по-горе законови разпоредби.

Списъчният състав на персонала към 31.12.2016 г. е 490 бр.

Средносписъчният състав за периода октомври – декември 2016 г. е 489 бр.

Списъчният състав към 31.12.2016 г. включително с управителя е разпределен по категории както следва:

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и МСФО приети от Европейската комисия./

Информацията, представена във финансовия отчет отговаря на следните изисквания:

- разбираемост;

- уместност;

- надеждност;

- сравнимост.
Съгласно изискванията на българското законодателство настоящия финансов отчет е изготвен и представен в български лева, закръглени до хиляди.

Реализирани приходи от дейността към 31.12.2016 г. спрямо същия период на 2015 г. са както следва:

Основните направления през деветмесечието на 2016 г. бяха свързани с подобряване работата на съоръженията, намаляване загубата на вода и автоматизация.

Допълнителни затруднения ни създават честите кражби на кабели, електромери, трансформатори и др. съоръжения в помпените станции. Работи се през годината и по обезопасяването им. Проблемни са и честите кражби на капаци за ревизионни шахти и дъждоприемни решетки от канализационните мрежи на градовете което затруднява експлоатацията на същите и увеличава разходите за поддържането им.

С цел за намаляване на загубите по водоснабдителните системи през първото тримесечие по предварително изготвен график продължава обследването на помпени станции за намаляване консумацията на ел. енергия, довеждащи водопроводи и водопроводни мрежи на населените места с констатирани високи загуби.

В градовете Шумен, Нови пазар, Каспичан, Каолиново, Велики Преслав, Върбица и Смядово, както и в с. Никола Козлево, с. Хитрино и с. Венец, заплащането на консумираната вода от частните абонати става на електронни каси. По този начин се предостави възможност на потребителите, да заплащат консумираната от тях вода, в произволно избрана от тях каса, независимо къде се намира имота им.

За улеснение на потребителите са въведени нови форми на безкасово плащане на сметките за вода: чрез интернет, банкомат и по телефона. През отчетния период са увеличени плащанията към дружеството по безкасов път, което е сериозно облекчение и за потребителите. Развиват се и новите форми на плащане са през: Transcard, е-Рay и еasy-Рay.

На потребителите юридически лица е предоставен нов начин за получаване на фактурите за консумирана вода и отведени и пречистени отпадъчни води, чрез електронна фактура. Тя дава възможност на потребителя в Онлайн режим да получава, преглежда и потвърждава получаването на фактурата.

Продължава работата по електронната обработка на техническите отчети чрез монтирането на водомери с електронно отчитане и дистанционно предаване на данните – това ще доведе до подобряване организацията по отчитане на водомерите на клиентите на дружеството и до увеличаване събираемостта на дължимите суми към дружеството.

Отчетната на 2016 г. дружеството приключва с отрицателен финансов резултат: приходи за 19 390 х.лв., разходи за 20 401 х.лв., балансова загуба – 1 011 х.лв.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Както е посочено по-горе, на основание § 9, ал.6 и ал. 7 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и съгласно писма № 91-00-46 от 09.06.2016 г. и № 91-00-46 от 28.12.2016 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, дружеството отписа от баланса си към 31.12.2016 г. всички публични активи. Това отписване стана за сметка на елементите на собствения капитал, с изключение на регистрирания (основен) капитал, както и за сметка на получените правителствени дарения (финансирания). В резултат на това отписване общата стойност на собствения капитал се получи отрицателна величина.

Предвид гореизложеното анализ на финансовите показатели на „В и К – Шумен” ООД за 2016 г. не може да се направи поради липса на сравнима информация. Каквито и показатели да се изчислят няма да са верни поради съществени промени на бизнес модела на дружеството като резултат от горецитираните законови промени и осъществяващата се в момента реформа във ВиК сектора реформа в рамките на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”.

Финансовия отчет за 2016 година е съставен на база на принципа за “действащо предприятие”.

ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

В бизнес програмата за 2017 година са заложени 18 000 х.лв. приходи и финансов резултат - 260 х лв. печалба.

Количествата вода, които се подават за консумация няма да претърпят съществени промени през 2017 г. През 2011 г. е подадена 21 162 х. м^з, през 2012 г. – 23 582 х. м^з, през 2013 г. - 22 968 х. м^з , през 2014 г. - 20 897 х. м^з , през 2015 г. са подадени 23 817 х. м^з, а през 2016 г. са 29 066 х. м^з. Прогнозираните водни количества за доставяне до потребителите за 2017 г. са 34 505 х. м^з.

През 2017 г. усилията на Дружеството ще бъдат насочени към достигане на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги, заложени в разработения бизнес- план за 2017 – 2021 г., съгласно Наредбата за дългосрочни нива към ЗРВКУ.

Основната цел на Дружеството е да концентрира усилията към решаване на проблеми, чрез решаването на които се достига повишаване на ефективността в условията на затруднено финансиране и ограничени средства на национално ниво, въпреки затрудненията при прекъсване водоподаването за нередовните абонати и повишаване на събираемостта.

Усилията на Дружеството са насочени и към оптимално използване на ограничените финансови ресурси за постигане на най-добра експлоатация на водоснабдителните и канализационни системи, като се подобрява ремонтната и експлоатационна дейност, като инвестиционните намерения се предвиждат в по-дългосрочен план.

Ще продължи работата по автоматизиране на водоснабдяването, инкасирането, кадастъра и на останалите дейности в икономическите и технически отдели.

Съвместно с МРРБ и общините ще работим по обекти за осигуряване на допълнителни водни количества към селищата.

За подобряване на дейността по инкасирането и намаляване на търговските загуби ще засилим контрола върху работата на инкасаторите. За събиране на вземанията от неизправните длъжници ще предприемем допълнителни мерки.

Ще продължи монтирането на водомери с електронно отчитане и дистанционно предаване на данните.

Ще продължим paботата и по намаляване загубата на вода и на разходите за ел.енергията, като за последното ще спомогне автоматизирането и промяна на зоните на работа на помпените станции.

През 2017 г. предстои Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К - Шумен“ ООД гр. Шумен да вземе решение за предаване на обектите от Проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – 2 етап” на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен за стопанисване, поддържане и експлоатация, както следва:

ЛОТ 3: „Изграждане на помпена станция за отпадъчни води Дивдядово с напорен колектор до ПСОВ – гр. Шумен” - след приключване на строителните дейности и издаване Разрешение за ползване.