Национална търговска гимназия –пловдив обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31. 03. 2013г

От тях:

Планирани разходи по параграфи

01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения – 850 000лева, в които са включени и средствата за допълнителни трудови възнаграждения .

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала – 60 000лева. Тук са предвидени средства за възнаграждения по граждански договори, за СБКО, за първите три дни от временната нетрудоспособност и представително облекло

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели – 200 000лева.

10-00  Издръжка – 323 349лева.

40-00 Стипендии – 74 888лева.

Или сумата с, която разполага за календарната 2013г. НТГ-Пловдив за осъществяване на дейността си е 1 433 349лева. – от цитираната по горе сума е извадена сумата за стипендии, тъй като те са за сметка на Републиканския бюджет.

Като начало бюджета е съставен на границата на баланса – съотношението на разходите за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски спрямо разходи всичко е 77.44%. За издръжка са планирани 22.56% от общите разходи.

По отношение на бюджета предстои утвърждаване на:

1. 
   План за разходването на планираните в бюджета собствени приходи в размер на 13 500лв.
   
2. 
   План за разходването на добавката за ИИД в размер на 14 658лв.
   
3. 
   План за разходването на добавката за подобрение на МТБ в размер на 26 175лв.
   
4. 
   План за разходването на средствата за квалификация в размер на 8 500лв.
   
5. 
   План за разходването на преходния остатък, когато ни бъде възстановен от ПРБК – МОМН.
   
6. 
   Разпределение на средствата по под параграфи на ЕБК.
   

ученическо барче на Харигруп ЕООД. Ежемесечния наем е в размер на 892.69лв.

- от провежданото за учебната 2012/2013г. – събрани такси през първо тримесечие на 2013г. – 1900.00лв.

Анжела Ашот Бархашезян – 880.12лв. платено за втори срок на учебна 2012/2013г.

Деница Раджа Бадиани – 880.12лв. платено за втори срок на учебна 2012/2013г.

Роберт Мунир Фатухи – НЕ е заплатил за Втори срок на учебната 2012/2013г.

Изпълнението на плана за собствени приходи е – 46%

3. 
   Анализ на разходите
   

За заплати на персонала в НТГ-Пловдив са изразходвани 204209лв.,

като средно месечната работна заплата на едно лице е в размер на 884.02лв. /за 77 щатни бройки/

Това включва – ОМЗ и допълнителни възнаграждения:

• 
  за професионален опит
  
• 
  за лекторски
  
• 
  за ПКС
  
• 
  за заместване на отсъстващ служител
  
• 
  за други допълнителни възнаграждения, за участия в състезания , олимпиади, матури, втори час на класа и т.н.
  

Изпълнението на плана по параграф 01 – 00 е – 24%

Изплатени са други допълнителни възнаграждения на персонала както следва:

а/ за наети лица по извън трудови правоотношения/ граждански договори/ – 2797лв. Това са:

• 
  лица заместващи отсъстващ учител
  
• 
  лица изпълняващи часове по НП „ С грижа за всеки ученик”
  
• 
  лица заети с провежданото задочно обучение
  

в/ други плащания – за първите три дни от временната неработоспособност – 2830лв. Средно на едно лице от персонала ежемесечно 12.25лв.

Изпълнението на плана по параграф 02 – 00 е – 8%

3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели – Обща сума 44 343лв. и по фондове:

1/ За ДОО - 23397лв.

2/ За Учителски пенсионен фонд - 7670лв.

3/ За Здравно осигурителни вноски – 9970лв.

4/ За ДЗПО – 3306лв.

Изпълнението на плана по параграф 05 – 00 е – 22%

Изразходваните средства по под параграфи на ЕБК са както следва:

За храна – 163лв. Закупуване на храна и безалкохолни напитки на участниците в спортни състезания по календара на МОМН.

За медикаменти – 156.00лв.

За работно облекло и постелен инвентар– 76лв. – противопожарно одеяло.

За учебни материали и помагала и книги за библиотеката – 404лв., от тях библиотеката – 162лв.

За материали – 11 712лв. Тук се отчитат всички закупени материали на стойност под 1000лв. От тях:

• 
  за канцеларски материали 366лв.
  
• 
  за строителни материали 26лв.
  
• 
  за консумативи и резервни части за хардуер – 520лв.
  
• 
  за тонер - 217лв.
  
• 
  за ел. материали и резервни части 745лв.
  
• 
  почистващи материали – 742лв./тук са включени и средствата за тоалетна хартия /
  
• 
  високоговорители – 519лв.
  
• 
  разни други материали – 160лв.
  
• 
  рекламни материали - 101лв.
  
• 
  стопански инвентар – 7993лв. - учебни маси и столове.
  
• 
  Цветя - 138лв.
  
• 
  Инструменти – 185лв.
  

Разходи за вода горива и енергия – 22980лв.

• 
  за вода 328лв.
  
• 
  за ел. енергия 4202лв.
  
• 
  за горива – 18450лв.
  

• 
  транспортни разходи – билети, пътуващи учители, за таксиметрови услуги и за
  

• 
  за поща, телефони и интернет – 3407лв.
  
• 
  за семинари и квалификации – 1176лв.
  
• 
  разходи за поддръжка на софтуер -108лв.
  
• 
  разходи за поддръжка на хардуер – 12лв.
  
• 
  за културни и спортни дейности – 3565лв.
  
• 
  разходи за охрана – 5940лв.
  
• 
  разходи за реклама – 214лв.
  
• 
  разходи за почистване – 5694лв.
  
• 
  разни други услуги - 18лв.
  

За командировки на служители и ученици – 879лв.

За застраховки – 17лв.

Изпълнението на плана по параграф 10 – 00 е – 20%

Изпълнението на плана по параграф 40 – 00 е – 12%

• 
  по НП „ С грижа за всеки ученик” – 122лв.
  
• 
  За транспортни разходи на учители – 388лв.
  

1. 
   Разходи за възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодател на лицата – ръководители на извънкласните дейности – 18 094лв.
   
2. 
   Разходи възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодател за организация на дейностите на ниво училище директор, счетоводител и технически изпълнител – 3 431лв.
   
3. 
   Разходи за закупуване на материали – 14 044лв.
   
4. 
   Разходи за закупуване на консумативи – 2 941лв.
   
5. 
   Разходи за външни услуги – 4 412лв.
   
6. 
   Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, необходими за провеждането на дейностите – 6 098лв.
   

1. За възнаграждения и осигуровки на ръководители ИИД – 4545лв.

2. За възнаграждения и осигуровки на екипа за управление на проекта – 820лв.

3. За материали – 4280лв.

4. За консумативи - 1153лв.

5. За услуги – 387лв.