§ 01 00 – Заплати. При уточнен план за годината 79 521 125 лева са разходвани 77 992 268 лева или 98,08 на сто.
§ 02 00 – Други възнаграждения и плащания на персонала. Други възнаграждения и плащания на персонала. При уточнен план към 31.12.2014 г. 9 322 379 лева са разходвани 7 784 155 лева или 83,50 на сто. По параграфа се отчитат средствата за възнаграждения на работещите по извън трудови правоотношения, на работещите по ПМС № 66, възнагражденията на общинските съветници. Средствата за обезщетения, за изплащане на СБКО, както и средствата за облекло;
§ 05 00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели . – Задължителни осигурителни вноски от работодатели . При уточнен план 17 976 771 лв. са разходвани 16 972 719 лева или 94,41 на сто;
§ 10 00 – Издръжка - При уточнен план 75 923 168 лева са разходвани 64 754 818 лв. или 85,29 на сто.
§ 19 00 – Платени данъци, такси и административни санкции- При уточнен план 2 664 241 лева са разходвани 2 183 967 лв. или 81,97 на сто.
§ 40 00 – Стипендии. При уточнен план към 31.12.2014 г. – 990 272 лева са разходвани 707 986 лева или 71,49 на сто;
§ 42 00 – Обезщетения и помощи. При уточнен план 4 423 548 лв. към 31.12.2014 година са разходвани 3 480 024 лв. или 78,67 на сто.
§ 43 00 – Субсидии за нефинансови предприятия. При уточнен план 8 187 783лв. са разходвани 7 629 780 лева или 93,18 на сто
§ 45 00 – Субсидии на организации с нестопанска цел. При уточнен план 2 015 781 лв. са разходвани 1 987 144 лв. или 98,58 на сто;
§ 46 00 - Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации. При уточнен план 277 901 лв. са разходвани 274 196 лв. или 98,67 на сто.
§ 21 00 - Разходи за лихви по емисии на ДЦК (общински ценни книжа). При уточнен план 1 026 760 към 31.12.2014 г. са разходвани 102 579 лв.;
§ 22 00 – Разходи за лихви по заеми от др. банки в страната – При уточнен план 133 357 лв. към 31.12.2014 са платени 93 787 лв.
§ 29 00 – Други разходи за лихви – При уточнен план 68 146 лв. са платени 15 221 лв.
§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА. При уточнен план 16 096 433 лв. са разходвани 10 386 620 лева или 64,53 на сто.
§ 52 00 – Придобиване на ДМА. При уточнен план 33 402 459 лева са разходвани 14 546 827 лева или 43,55 на сто;
§ 53 00 – Придобиване на НДА. При уточнен план 869 369 лева са разходвани 364 493 лева или 41,93 на сто.
§ 54 00 – Придобиване на земя – При уточнен план 789 378 лв. са отчетени 289 904лв.
Резерв за непредвидени и неотложни разходи – към 31.12.2014 година е в размер на 3 435 лв.
ПО ФУНКЦИИ изпълнението към 31.12.2014 година е както следва:
НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ
|
Уточнен план към 31.12.2014г.
|
Отчет към 31.12.2014г.
|
1
|
2
|
3
|
Ф-Я І ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
|
18 443 678
|
15 514 525
|
Ф-Я ІІ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
|
5 323 157
|
3 149 979
|
Ф-Я ІІІ ОБРАЗОВАНИЕ
|
93 420 057
|
86 986 648
|
Ф-Я ІV ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
|
12 505 326
|
10 795 797
|
Ф-Я V СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ
|
13 368 067
|
11 393 013
|
Ф-Я VІ ЖС,БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
|
56 206 321
|
45 377 386
|
Ф-Я VІІ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА,РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ
|
35 302 176
|
19 515 007
|
Ф-Я VІІІ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ УСЛУГИ
|
17 526 367
|
16 266 928
|
Ф-Я ІХ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ
|
1 593 722
|
1 491 205
|
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ
|
|
|
ВСИЧКО РАЗХОДИ
|
|
|
Функция І – Общи държавни служби. При уточнен план към 31.12.2014 годината – 18 443 678 лева са разходвани 15 514 525 лева или 84,12 на сто.
Функция ІІ – Отбрана и сигурност. При уточнен план за годината 5 323 157лв. са разходвани 3 149 979 лева или 59,18 на сто.
Функция ІІІ – Образование. Към 31.12.2014 година уточненият план е 93 420 057 лв. и са разходвани 86 986 648 лева или 93,11 на сто.
Функция ІV – Здравеопазване. При уточнен план за годината 12 505 326 лева са разходвани 10 795 797 лева или 86,33 на сто.
Функция V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи. При уточнен план за годината 13 368 067 лева са разходвани 11 393 013 лева или 85,23 на сто.
Функция VІ – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната средства. При уточнен план за годината 56 206 321 лева са разходвани 45 377 386 лева или 80,73 на сто.
Функция VІІ – Почивно дело, култура и религиозни дейности. При уточнен план за годината 35 302 176 лева са разходвани 19 515 007 лева или 55,28 на сто.
Функция VІІІ – Икономически дейности и услуги. При уточнен план за годината 17 526 367 лева са разходвани 16 266 928 лева или 92,81 на сто.
Функция ІХ – Разходи, некласифицирани в други функции. При уточнен план 1 593 722 лева са разходвани 1 491 205 лв.
Резерв за непредвидени и неотложни разходи – Към 31.12.2014 год. резервът на Община Пловдив за непредвидени и неотложни разходи е в размер на 3 435 лева.
Финансирането на разходите към 31.12.2014 година е извършвано в съответствие с постъпилите общински приходи, приходите от общата допълваща субсидия, общата изравнителна субсидия от централния бюджет, трансфери и дарения.
Спазвани са изискванията за приоритетни плащания. Не са отклонявани средства от държавния трансфер за разплащане на разходи в местните дейности.
-
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС И ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ
Сметки за средства от «Национален фонд» - Към 31.12.2014 година постъпилите средства са в размер на 36 111 013 лв., от тях 14 732 512 лв. са налични по сметките на общината. Разходваните средства са в размер на 21 378 501 лв.
Сметки за средства от «Разплащателна агенция» - Към 31.12.2014 година постъпилите и разходвани средства са в размер на 33 758 лв.
Сметки за средства по други международни програми и договори - Към 31.12.2014 година постъпилите средства са в размер на 1 631 462 лв. Това са средства по Проект, които са преведени по бюджетната сметка на Община Пловдив и съгласно ДДС 12/18.12.2013г., т.39.1-5 и ДДС 01/29.01.2014 г., т.2.4 се прилага подходът и правилата описании в ДДС 06/2008г., т.е. в бюджета са отразени по § 88-03 (+), а в ДМП са отразени по § 88-03(-) и § 63-01 (+). В отчета на Община Пловдив този трансфер е отразен по § 63-01, в отчета за Средства по други международни програми (ДМП) с код 97 . Разходваните средства към 31.12.2014 год. са в размер на 579 035 лв.
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
“ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”:
(Наталия Делчева)
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
“СЧЕТОВОДСТВО”:
(Елена Димитрова)
ИЗГОТВИЛ:
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
„БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВ АНАЛИЗ”
(В. Чавдарова)
Сподели с приятели: |