Отчет 3 1 декември 20 10 г. Пояснения към междинния съкратен консолидиран финансов отчет
Изтегляне 0.5 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Текущи Нетекущи
- 000 лв. ‘000 лв.
- Общо балансова стойност 28 100 18 104
- Заеми, отчитани по амортизирана стойност
- 8. Юробанк и еф джи България АД Договор № 100-972 от 23.11.2010 г.
- За периода, приключващ на 31 декември 2009 г.
- Крайно салдо към 31 декември 2009 г. 40 299
- За периода, приключващ на 31 декември 2010 г.
- Крайно салдо към 31 декевнри 2009 г. 45 747
ЗаемиЗаемите включват следните финансови пасиви:
Всички заеми са деноминирани в български лева.
Описание на договорите за банкови заеми: 1. Юробанк и еф джи България АД Договор № 100-532 от 16.05.2007 г. Дата на падеж: 16.05.2017 г. Размер на кредита: 6 100 000 EUR Вид на кредита: Инвестиционен кредит Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 1.65 пункта Обезпечения: Договорна ипотека върху недвижими имоти: УПИ XXIII от 27 250 кв.м. в гр. Монтана, ведно с построените върху него сгради. Особен залог върху движими вещи собственост на Монбат АД – ДМА Машини, съоръжения и оборудване на стойност 2 934 860 евро, автомобили на стойност 131 484 евро и ДМА Оборудване придобито със средства от кредита. Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 4 892 562 евро Погасяване: Месечна вноска по главница 64 875 евро
Договор № 1043 от 28.11.2006 Анекс 2 от 31.03.2008 г. Дата на падеж: 29.06.2011 Размер на кредита: 300 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 1 седмичен EURIBOR + 2.4% Обезпечения: Втора по ред договорна ипотека при първа по ред в полза на Пиреос Банк върху поземлен имот с кад .№ 48489.5.281 от 7 949 кв. м. ведно с построените нърху него сгради, съгласно акт за собственост № 137, том.8 от 2003 г. с пазарна оценка 1 186 000 лева изготвена от одобрен от банката лицензиран оценител към 15.11.2006 г. Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 300 000 евро Погасяване: Погасяване текущо в замисимост от размера на свободните парични средства.
Договор № 1099 от 14.06.2007 г. Дата на падеж: 11.06.2017 г. Размер на кредита: 6 228 000 EUR Вид на кредита: Инвестиционен кредит Лихви и комисионни: 1 месечен EURIBOR + 1.7% Обезпечения: Учредена първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот на Монбат АД включващ УПИ от 24 800 кв. м. Ведно с построените сгради. Залог втори ДМА – Машишини и съоръжения на обща стойност 2 102 200 евро съгласно пазарна оценка от 21.03.2007 г. на лицензиран оценител. Първи по ред особен залог на ДМА собственост на Монбат АД – Машини и съоръжения закупени със средствата от кредита на стойност 3 450 000 евро. Първи по ред залог на вземания на Монбат АД и принадлежностите им от Монбат PLC DOO Сърбия, в размер на 3 673 000 евро. Втора по ред ипотека върху недвижим имот собственост на Монбат АД, включващ УПИ с кад.№ 48439.5.279 с площ 20 640 кв.м. ведно с построените върху него промишлени сгради и складове, които имоти са предмет на първа по ред ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД съгласно НА за договорна ипотека с вх.рег.№ 4930/05.10.2006 г. Учредена втора по ред договорна ипотека върху недвижими имот собственост на Монбат АД, включващ УПИ с кад.№ 48489.5.281 с площ 7 949 кв.м. ведно с построените върху него четири промишлени сгради, които имоти са предмет на първа по ред ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД, съгласно НА за договорна ипотека с вх. рег. № 6321/29.11.2006 г. Сума по кредита към 31.12.2010 г. в размер на 4 671 000 евро Погасяване: Месечна вноска по главница 63 542 евро
Анекс N 6 към Договор № 339/07.12.2004 г. Дата на падеж: 01.2011 г. Размер на кредита: 2 200 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 4 пункта годишно. Обезпечения: Особен залог ,вписан в ЦРОЗ Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 2 176 443 евро Погасяване: Погасяване текущо в замисимост от размера на свободните парични средства.
Анекс N 4 към Договор № 100-242/31.03.2006 г. Дата на падеж: 01.2011 г. Размер на кредита: 2 200 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 4 пункта Обезпечения: Особен залог, вписан в ЦРОЗ Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 2 135 499 евро Погасяване: Погасяване текущо в замисимост от размера на свободните парични средства
Договор за кредит овърдрафт Дата на падеж: 02.2011 г. Размер на кредита: 3 500 000 EUR Вид на кредита: За оборотни средства и издаване на банкови гаранции Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 3.25 пункта Обезпечения: Особен залог, върху материални запаси Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 2 714 676 евро Погасяване: Погасяване текущо в замисимост от размера на свободните парични средства 7.БНП ПАРИБА С.А КЛОН СОФИЯ Договор за кредит N 869/07.2010 г. овърдрафт Дата на падеж: 22.07.2011 г. Размер на кредита 3 000 000 EUR Вид на кредите : За оборотни средства Лихви и комисионни: 3 м EURIBOR + 2.8 пункта Обезпечения: Първи по ред особен залог на всички съществуващи и бъдещи вземания на кредитополучателя от одобрени от банката компании от групата ВОДАФОН и компании застраховани при БАЕЗ ЕАД в размер на минимум 133 % от р-ра на обезпечението и до максимална сума 4 000 000 EUR. Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 3 020 328 EUR
Дата на падеж: 22.11.2011 г. Размер на кредита: 1 000 000 EUR Вид на кредита: За оборотни средства Лихви и комисионни: 3 м EURIBOR + 4.5 пункта Обезпечения: ½ идеална част от поземлен имот с идент. N48489.5.282 по кадастралната карта на гр. Монтана, сгради и произв. Цехове, складова база с настоящ собственик Монбат АД. ½ идеална част от. поземлен имот с идент. N48489.5.282 по кадастралната карта на гр. Монтана, сгради и произв. Сграда участък за зареждане АКБ, автокантар и портиерна , разтоварище с настоящ собственик Монбат Рисайклинг ЕАД. Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 500 000 евро 9. Societe Generale Експресбанк АД Договор за кредит овърдрафт Дата на падеж: 02.2011 г. Размер на кредита: 1 500 000 EUR Вид на кредита: За оборотни средства, рефинансиране на съществуващ кредит, предоставен от друга банка Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 3.25 пункта Обезпечения: Договорна ипотека на заводски сгради по пазарна оценка 2 357 504.00 EUR Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 1 499 925 EUR. Погасяване: Погасяване текущо в замисимост от размера на свободните парични средства
Договор от 43-420-9000146.1/22.10.2009 г. Дата на падеж : 30.09.2010 г. Размер на кредита 260 000 ЕUR Вид на кредита: за оборотни средства Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 9 % Обезпечения: Записи на заповеди и залог на парцел Усвоена сума към 31.12.2010 г. 84 875 евро. Погасяване: Месечна вноска по главница 43 хил. евро. 11. KBC Bank Deutschland AG Договор N 860 271/28.07.2010 г. Размер на кредита 1 млн. EUR Вид на кредита : за оборотни средства Лихви 3 М Euribor +150 bps Усвоена сума към 31.12.2010 г. 1 000 000 EUR. Погасяване: Погасяване текущо в замисимост от размера на свободните парични средства.
Договор № 7864 Размер на кредита 350 000 британски лири Вид на кредита : за оборотни средства Усвоена сума към 31.12.2010 г. 394 206 EUR. Погасяване: Погасяване текущо в замисимост от размера на свободните парични средства. Измененията в заемите, отчитани по амортизирана стойност могат да бъдат обобщени, както следва:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||