Отчет към 31. 03. 2012г. Представляващ: Съставител: инж. Цветан Цонев Даниела Караславова

Изтегляне 1.52 Mb.

страница	8/12
Дата	19.01.2018
Размер	1.52 Mb.
	#49026

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Представената репутация е в резултат на придобиването на 70 % от капитала на „ВИОР ВЕЛИКА МОРАВА“ АД - БЕЛГРАД СЪРБИЯ от “ТРЕЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД през 2008 г.

1.8.Материални запаси

Вид	31.03.2012 г.	31.12.2011 г.
Материали в т.ч. /нето/	7 568	5 273
Основни материали	6 054	3 999
Резервни части	284	216
Горива и смазочни материали	884	737
Спомагателни материали	178	130
Материали на отговорно пазене		32
Материали собствено производство	5	5
Други материали	163	154
Продукция /нето/	714	670
Продукция	714	670
Стоки /нето/	384	5 480
Стоки	384	5 480
Други/нето/	391	-
Други	391
Общо	9 057	11 423

1.9.Търговски и други вземания

Вид	31.03.2012	31.12.2011 г.
Вземания от свързани лица извън групата /нето/	26 134	18 855
Вземания по продажби	24 196	18 102
Обезценка на вземания по продажби
Вземания по предоставени аванси	1 938	753
Други вземания
Вземания по продажби /нето/	69 622	58 458
Вземания по продажби	74 692	63 527
Обезценка на вземания по продажби	(5 070)	(5 069)
Вземания по предоставени аванси /нето/	7 225	6 029
Вземания по предоставени аванси	7 225	6 029
Вземания по дивиденти	13	13
Вземания по съдебни спорове /нето/	770	727
Вземания по съдебни спорове	770	727
Други текущи вземания	1 594	1 501
Вземания по рекламации		10
Предоставени гаранции и депозити	88	89
Вземания по застраховане	10	13
Предплатени разходи	913	1 041
Други вземания	583	348
Общо	105 358	85 583

1.10.Данъци за възстановяване

Вид	31.03.2012 г.	31.12.2011 г.
Данък върху добавената стойност	1 948	1 305
Корпоративен данък	69	58
Други данъци	18	7
Общо	2 035	1 370

1.11.Текущи финансови активи

Текущи финансови активи	31.03.2012 г.	31.12.2011 г.
Текущи финансови активи	31.03.2012 г.	31.12.2011 г.
Вземания по лизингови договори	8	11
Кредити и вземания	1 468	1 488
Вземания по предоставени депозити	23
Общо	1 499	1 499

1.11.1.Вземания по лизингови договори-текущи

Вид	31.03.2012 г.	31.12.2011 г.
Вземания по лизинг от свързани лица извън групата /нето/	1	4
Вземания по лизинг от свързани лица извън групата	1	4
Вземания по лизинг от несвързани лица /нето/	7	7
Вземания по лизинг от несвързани лица	7	7
Общо	8	11

1.11.2.Кредити и вземания

Вид	31.03.2012 г.	31.12.2011 г.
Кредити	1 468	1 488
Общо	1 468	1 488

1.11.2.1 Кредити

Вид	31.03.2012 г.	31.12.2011 г.
Вземания по кредити от свързани лица извън групата /нето/	209	218
Вземания по кредити от свързани лица извън групата	69	75
Вземания по лихви по кредити от свързани лица извън групата	140	143
Вземания по кредити от несвързани лица /нето/	1 259	1 270
Вземания по кредити от несвързани лица	2 641	2 656
Вземания по лихви по кредити от несвързани лица	861	861
Обезценка на вземания по кредити от несвързани лица	(2 243)	(2 247)
Общо	1 468	1 488

Кредитите на несвързани лица са предоставени при следните условия:

Кредитополучател	Договорен размер на кредита	Л. %	Падеж	Обезпечения/Гаранции
ЕТ Джуел-Н-Николай Димитров	2500	12%	31.12.2012	Запис на заповед
ХИДРОПРОМЕТ ИНЖ-Г	88	12%	31.12.2012	Запис на заповед
БЕРКО ТРЕЙС ООД	43	11%	31.12.2012	Запис на заповед
Ивана Мутафова	168 х.евро	6%	31.7.2026	Ипотека върху недвижим имот

Салда по вземания по кредити от несвързани лица към 31.03.2012 г.

Кредитополучател	Краткосрочна част по амортизируема стойност		Дългосрочна част по амортизируема стойност
Кредитополучател	Главница	Лихви	Главница	Лихви
ЕТ Джуел-Н-Николай Димитров	2 500	800
ЕТ Джуел-Н-Николай Димитров обезценка	(2 200)
Ивана Мутафова	10		307
Хидропромет Инженеринг АД	88	21
Лаудис Инт Трейд ООД		9
Манитех ООД		4
Други		23
Берко Трейс ООД	43	4
Берко Трейс ООД - обезценка	(43)
Общо	398	861	307	-

1.12.Пари и парични еквиваленти

Вид	31.03.2012 г.	31.12.2011 г.
Парични средства в брой	2 163	831
в лева	2 142	808
във валута	21	23
Парични средства в разплащателни сметки	7 596	18 246
в лева	7 509	15 371
във валута	87	2 875
Парични еквиваленти	51	84
Вземания от подотчетни лица	51	36
Лихви по краткосрочни депозити		48
Блокирани парични средства	85	383
Краткосрочни депозити	2 767	12 867
Други парични средства	2
Общо	12 664	32 411

1.13.Собствен капитал

1.13.1 Регистриран капитал

Вид акции	31.03.2012 г.			31.12.2011 г.
Вид акции	Брой акции	Стойност	Номинал	Брой акции	Стойност	Номинал
Обикновени
Изкупени и платени	24200000	24 200 000	1	24200000	24 200 000	1
Общо:	24 200 000	24 200 000		24 200 000	24 200 000

Каталог: download -> TRACE
TRACE -> Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за Обособена позиция №4: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: ж к. Младост, б
TRACE -> Мария Каварджикова влезе в сд на „Трейс Груп Холд” ад
TRACE -> Г. До Комисия за финансов надзор
TRACE -> Акад. Антон Николов Дончев
TRACE -> Изх. №2717/30. 06. 2016 г. До Комисия за финансов надзор
TRACE -> „Трейс Своге еоод е новото дъщерно дружество на Трейс Груп
TRACE -> Изх. №2237/17. 12. 2015 г. До Комисия за финансов надзор

Изтегляне 1.52 Mb.

Сподели с приятели:

1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12