/ М. Вълчева/ /К. Кечовски/
|
Година,
завършваща на
31 декември
2005
(хил. лв.)
|
|
Паричен поток от основна дейност
|
|
|
|
Парични постъпления от клиенти
|
|
9820
|
|
Парични плащания на доставчици и персонал
|
|
(8430)
|
|
Парични потоци формирани от платени данъци
|
|
(1311)
|
|
Други постъпления от основна дейност
|
|
|
|
Парични наличности получени от основната дейност
|
|
79
|
|
|
|
|
|
Нетни парични наличности от основна дейност
|
|
79
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от инвестиционна дейност
|
|
|
|
Постъпления по инвестиционна програма
|
|
|
|
Постъпления от продажба на активи
|
|
|
|
Закупуване на машини, оборудване
|
|
(16)
|
|
|
|
|
|
Нетни парични наличности използвани за инвестиционна дейност
|
|
(16)
|
|
|
|
|
|
Парични потоци от финансова дейност
|
|
|
|
Постъпления от заеми
|
|
4999
|
|
Погашения на заеми
|
|
(4530)
|
|
Платени лихви
|
|
(221)
|
|
Изплащане на задължения по финансов лизинг
|
|
(322)
|
|
|
|
|
|
Нетни парични наличности от използвани за финансова дейност
|
|
(74)
|
|
|
|
|
|
Нетно увеличение на паричните наличности и еквиваленти
|
|
(11)
|
|
|
|
|
|
Парични наличности и еквиваленти към началото на периода
|
|
37
|
|
|
|
|
|
Парични наличности и еквиваленти в края на периода /виж бележка 4/
|
|
26
|
|
/ М. Вълчева/ /К. Кечовски/