4. Вземания от клиенти от чужбина”- 108 948.17 лева. Вземанията са за предоставени технически услуги на чужди телевизии, както следва:
LTD.Telemedi, LEPL Public-Грузия 625.87 лева
NATIONAL TV - Румъния 469.40 лева
ROMTELECOM – Румъния 1 173.50 лева
RGP, METROPOLE TV-Франция 254.26 лева
LEPTON - АНГЛИЯ 8 476.00 лева
TELE LIBAN - Ливан 195.58 лева
LEPL PUBLIC BROADCASTER - Грузия 9 779.15 лева
STAR CHANN-EL GREECE 136.91 лева
TEMPO – Турция 84 708.17 лева
HRT - Хърватска 2 542.58 лева
RTL –Холандия 586.75 лева
На основание заповед № 311 / 17.12.2013 година на Финансовия директор е назначена комисия да извърши инвентаризация на разчетите с контрагенти. Инвентаризацията се извърши чрез изпращане на писма /получаване на потвърждения/ като резултатите бяха отразени в протокол. Извършена е обезценка на вземанията като са начислени провизии за несъбираемите и трудносъбираеми вземания в указаните проценти, съгласно утвърдената счетоводна политика. Резултатите от инвентаризацията и начислените провизии са осчетоводени и намират отражение в ГФО на Телевизия София за 2013 година.
Във връзка с решение на УС на БНТ с Протокол № 40/27.06.2013 година и докладна записка № 1828/02.07.2013 година на Правна дирекция в резултат на предприети мерки от страна на Правна и Финансово-стопанска дирекции бяха прецизирани и отписани допълнително по години и давност несъбираемите вземания от клиенти в размер на 5 610 лева.
В РТВЦ Пловдив вземанията от клиенти на обща стойност 25 539.61 лв. произтичат от:
- фирма „Слънчеви системи – БГ-Недялка Комнину” неразплатен наем за ресторант за м.12.2013 г., платен м.01.2014 г. 2 220.00 лв.;
- фирма „Джазус” ЕООД – неразплатени средства за наеми и лихви от отдаден под наем ресторант, съгласно споразумение от 10.06.2013 г. 27 983.53 лв., намалени с начислена провизия 4 663.92 лв., остатък 23 319.61 лв.
В РТВЦ Варна вземанията от клиенти на стойност 4 800.00 лв. произтичат от непогасени вземания за извършени технически услуги на Община Балчик, съгласно договор за периода м.04-м.12.2013 г.
В РТВЦ Благоевград вземанията от клиенти на обща стойност 3 921.00 лв. отразяват непогасени вземания, намалени с начислените по тях провизии, в т.ч.:
- Община Струмяни - вземане за извършена техническа услуга по заснемане на международен фолклорен фестивал „Малашево пее и танцува” от 2009 г. в размер на 2 424.00 лв. Непровизирано вземане, съгласно т.36.2.6 от ДДС № 20/14.12.2004 г.
- Община Кочериново - вземане по договор за медийно партньорство в размер на 600.00 лв. Непровизирано вземане, съгласно т.36.2.6 от ДДС № 20/14.12.2004 г.
- „Благови” ООД гр. Благоевград – вземане от наемни вноски 6 480.00 лв., провизирано 100 на сто.
- ЕТ „БОН-Иван Борисов” вземане от наемни вноски 1 104.00 лв., провизия 207.00 лв., остатък 897.00 лв.
- „Интерсаунд” ЕООД София – вземане за излъчени съобщения 180.00 лв., провизирано 100 на сто.
- „Българско вино” ООД Благоевград – вземане за излъчено рекламно съобщение 264.00лв., провизирано 100 на сто.
- Никола Аспарухов Попов гр. Петрич – вземане за участие в предизборен диспут 200.00 лв., провизирано 100 на сто.
-
Предоставени аванси - шифър 0073
/ в лева/
Разпоредители с бюджетни кредити
|
Налични на 01.01.2013г.
|
Предоставени през годината
|
Усвоени през годината
|
Налични на 31.12.2013г.
|
БНТ - ОБЩО
|
5 976 982.78
|
6 166 670.78
|
8 175 356.99
|
3 968 296.57
|
Телевизия София
|
5 976 982.78
|
6 133 468.10
|
8 143 582.27
|
3 966 868.61
|
РТВЦ Благоевград
|
0.00
|
31 567.68
|
30 908.05
|
659.63
|
РТВЦ Русе
|
0.00
|
835.00
|
66.67
|
768.33
|
РТВЦ Пловдив
|
0.00
|
800.00
|
800.00
|
0.00
|
Към 31.12.2013 г. от Телевизия София са предоставени аванси на обща стойност 3 966 868.61 лева, както следва:
-
доставчици по аванси в страната в размер на 389 994.30 лева за доставка на телевизионна техника, изработка на декор за ЗОИ 2014 г. в Сочи, авансово платени суми за абонамент за 2014 г.
-
доставчици по аванси за филмопроизводство 3 475 733.21 лева, за финансиране на българска филмова продукция. Подборна справка по контрагенти е приложена към отчета за касовото изпълнение на бюджета;
-
авансово предплатени суми по бартерни договори за облекла и реклама на БНТ 101 141.10 лева.
В РТВЦ Благоевград отчетената сума в размер на 659.63 лв. представлява платени абонаменти за преса и охрана на касата, които ще се ползват през 2014 т.
В РТВЦ Русе отчетената сума в размер на 768.33 лв. представлява платени абонаменти за преса и пощенска кутия, които ще се ползват през 2014 т.
-
Подотчетни лица - шифър 0074
/ в лева/
Разпоредители с бюджетни кредити
|
Налични на 01.01.2013г.
|
Начислени през годината
|
Изписани през годината
|
Налични на 31.12.2013г.
|
БНТ - ОБЩО
|
27 386.27
|
1 216 848.85
|
1 234 706.39
|
9 528.73
|
Телевизия София
|
27 386.27
|
1 154 390.63
|
1 172 248.17
|
9 528.73
|
РТВЦ Варна
|
0.00
|
28 611.24
|
28 611.24
|
0.00
|
РТВЦ Пловдив
|
0.00
|
11 749.79
|
11 749.79
|
0.00
|
РТВЦ Русе
|
0.00
|
9 612.42
|
9 612.42
|
0.00
|
РТВЦ Благоевград
|
0.00
|
12 484.77
|
12 484.77
|
0.00
|
Наличните към 31.12.2013 г. вземания от подотчетни лица в размер на 9 528.73 лева произтичат от предоставен аванс за наем жилище на кореспондента на БНТ в Белгия 4 596.20 лв. и наличност по банковата сметка във валута / Виза карта/, използвана от екипите на БНТ за плащания в чужбина по време на провеждане на Европейски и Световни първенства, Олимпийски игри 4 932.53 лв.
-
Други вземания- шифър 0076
/ в лева/
Разпоредители с бюджетни кредити
|
Налични на 01.01.2013г.
|
Придобити през годината
|
Изписани през годината
|
Налични на 31.12.2013г.
|
БНТ - ОБЩО
|
302 899.47
|
109 771.29
|
124 625.80
|
288 044.96
|
Телевизия София
|
296 243.70
|
86 444.58
|
100 363.56
|
282 324.72
|
РТВЦ Варна
|
1 571.87
|
8 539.31
|
8 943.50
|
1 167.68
|
РТВЦ Пловдив
|
1 318.54
|
1 576.46
|
1 782.97
|
1 112.03
|
РТВЦ Русе
|
373.29
|
1 428.23
|
1 154.99
|
646.53
|
РТВЦ Благоевград
|
2 264.38
|
10 791.35
|
11 380.78
|
1 674.95
|
ПД Китен
|
283.30
|
- 167.12
|
0.00
|
116.18
|
ТД Пампорово
|
844.39
|
1 158.48
|
1 000.00
|
1 002.87
|
В БНТ София наличните към 31.12.2013 г. други вземания в размер на 282 324.72 лв. проитичат от:
-
вземания по начислени болнични листове и здравно осигуряване от неплатен отпуск на служители 5 622.18 лв.;
-
депозирани суми за извършване на услуги на стойност 797.80 лв. на: Митница Аерогара – 546.13 лв., „Тонди” ООД – 10.00 лв., Бутилираща компания „Горна баня” – 41.67 лв., депозит за газова бутилка 200.00 лв.и двойно преведена сума за възстановяване от фирма „КЦБ” 1 492.98 лв.;
-
начислен ДДС за ползваните през м.12.2013 г. вода, ел.енергия, топлоенергия, външни услуги, отстъпени права за излъчване на програми, наеми и др., начислени като коректив и платени през 2014 г. на стойност 274 411.76 лв.
В РТВЦ Варна наличните към 31.12 .2013 г. други вземания в размер на 1 167.68 лв. произтичат от: 930.89 лв. начислени за възстановяване от наематели ел.енергия / 889.10 лв./ и вода /41.79 лв./ и 236.79 лв. начислен ДДС за ползваните през м.12.2013 г. услуги, /ел.енергия 175.25 лв., вода 19.57 лв. и телефонни разходи 41.97 лв./, начислени като коректив и платени през 2014 г.
В РТВЦ Пловдив наличните към 31.12 .2013 г. други вземания в размер на 1 112.03 лв. произтичат от: надвнесена сума за ел.енергия на ЕВН 14.91 лв. и за телефонни разходи 21.00 лв. – дублирани фактури, подлежащи на прихващане през следващ отчетен период и начислен като коректив през 2013 г. и платен през 2014 г. ДДС за ползваните през м.12.2013 г. услуги на стойност 1 076.12 лв., в т.ч.: ел.енергия 893.24 лв., вода 3.81 лв. и телефонни услуги 179.07 лв.
В РТВЦ Русе наличните към 31.12.2013 г. други вземания в размер на 646.53 лв. отразяват: начисления ДДС за ползваните през м.12.2013 г. услуги, начислени като коректив и платени през 2014 г. на стойност 628.03 лв. /вода 28.64 лв., ел.енергия 87.00 лв., топлоенергия 478.38 лв. и телефонни услуги 34.01 лв./ и преразход на мобилни телефони от служители 18.50 лв.
В РТВЦ Благоевград наличните към 31.12.2013 г. други вземания в размер на 1 674.95 лв. отразяват: начислен за възстановяване преразход на ел.енергия от наематели 1 211.52 лв. и начислен като коректив ДДС за ползваните през м.12.2013 г. услуги, платени през 2014 г. на обща стойност 463.43 лв., в т.ч.: вода 27.24 лв., ел.енергия 373.07 лв. и телефонни услуги 63.12 лв.
В ПД Китен наличните към 31.12 .2013 г. други вземания в размер на 116.18 лв. отразяват начисления ДДС за ползваните през м.12.2013 г. услуги /ел.енергия 103.48 лв. и телефонни разходи 12.70 лв./, начислени като коректив и платени през 2014 г.
В ТД Пампорово наличните към 31.12 .2013 г. други вземания в размер на 1 002.87 лв. отразяват начисления ДДС за ползваните през м.12.2013 г. ел.енергия 818.95 лв., вода 178.42 лв. и телефонни услуги 5.50 лв., начислени като коректив и платени през 2014 г.
ІV. Парични средства
-
Парични средства в брой – шифър 0081
Към 31.12.2013 г. няма налични парични средства в брой, като касова наличност.
-
Парични средства в банкови сметки – шифър 0082
/ в лева/
Разпоредители с бюджетни кредити
|
Налични на 01.01.2013г.
|
Получени през годината
|
Изразходени през годината
|
Налични на 31.12.2013г.
|
БНТ - ОБЩО
|
555 156.58
|
69 206 402.19
|
69 276 299.44
|
485 259.33
|
Телевизия София
|
555 156.58
|
69 206 402.19
|
69 276 299.44
|
485 259.33
|
Паричните средства по банкови сметки към 31.12.2013 г. в размер на 485 259.33 лева представляват 472 415.82 лева наличност по левова бюджетна сметка на БНТ и 12 843.51 лева наличност по валутни сметки в щатски долари и евро.
П А С И В Н А Б А Л А Н С А
А/ КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
-
Разполагаем капитал - шифър 0401
Няма промяна по шифър 0401 - разполагаем капитал през 2013 година спрямо 2012 година.
-
Прираст/намаление в нетните активи от минали години – шифър 0402 – 27 174 614.72 лв.
-
Прираст/намаление в нетните активи за периода – шифър 0403-
/ - 26 789 965.70 лв./
Б/ ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ
І . Дългосрочни задължения
-
Други дългосрочни задължения- шифър 0513
Разпоредители с бюджетни кредити
|
Налични на 01.01.2013г.
|
Изплатени през годината
|
Начислени
през годината
|
Налични на 31.12.2013г.
|
БНТ - ОБЩО
|
0.00
|
249 142.82
|
2 188 117.30
|
1 938 974.48
|
Телевизия София
|
0.00
|
249 142.82
|
2 188 117.30
|
1 938 974.48
|
Задълженията на БНТ София към 31.12.2013 г. в размер на 1 938 974.48 лв. произтичат от договори за доставка на телевизионна техника на разсрочена плащане /търговски кредит/, намалени с лихвите по тях.
ІІ. Краткосрочни задължения
-
Задължения към доставчици- шифър 0522
/ в лева/
Разпоредители с бюджетни кредити
|
Налични на 01.01.2013г.
|
Изплатени през годината
|
Начислени
през годината
|
Налични на 31.12.2013г.
|
БНТ - ОБЩО
|
3 443 590.40
|
48 862 682.70
|
49 237 426.02
|
3 818 333.72
|
Телевизия София
|
3 443 590.40
|
47 999 169.03
|
48 373 912.35
|
3 818 333.72
|
РТВЦ Варна
|
0.00
|
141 637.93
|
141 637.93
|
0.00
|
РТВЦ Пловдив
|
0.00
|
128 566.40
|
128 566.40
|
0.00
|
РТВЦ Русе
|
0.00
|
158 815.02
|
158 815.02
|
0.00
|
РТВЦ Благоевград
|
0.00
|
145 934.89
|
145 934.89
|
0.00
|
ПД Китен
|
0.00
|
139 950.63
|
139 950.63
|
0.00
|
ТД Пампорово
|
0.00
|
148 608.80
|
148 608.80
|
0.00
|
Сподели с приятели: |