В Телевизия София наличните задължения към доставчици в размер на 3 818 333.72 лв. представляват неразплатени суми на:
-
Доставчици от страната в размер на 2 456 372.03лв., основните от които са:
- Бент Ойл – гориво за МПС и отопление м.11-12.2013 г. 212 462.20 лв.
- Филмаутор – авториски права за трето тримесечие 225 836.04 лв.
. Гарб Аудиенц България – мониторинг за м.10,11 36 000.00 лв.
- „Алфа рисълч” ООД – интерактивни услуги за
„Референдум за м.11, 12.2013 г. 51 240.00 лв.
- Топлофикация АД – топлоенергия м.11.2013г. 43 818.38 лв.
- Фърст Диджитал ЕАД - излъчване на цифрово
наземно радиоразпръскване м.11.2013 г- 977 915.00 лв.
- Сиа Филм продакшън ЕООД – реализация на
предавания за теглене тиражите на БСТ м.10,11.2013 88 046.40 лв.
- А плюс Филм ЕООД – права за излъчване на филми 74 206.62 лв.
- Ню Тек ЕООД – доставка на оборудване и ъпгрейд
на SNG станция 119 698.08 лв.
- Сдружение Артистаутор – авторски права за трето
тримесечие на 2013 г. 55 348.40 лв.
- ИА Национален филмов център – продуцентски
права за м.08-10.2013 г. 41 048.65 лв.
- Девня Трейд – почистване сградите м.10-11.2013 38 400.00 лв.
- ТВ 1 Телевизионнакъща ЕООД – наем ПТС за турнир
на Лига Европа 64 800.00 лв.
- Мобилтел ЕАД – мобилни услуги 30 531.93 лв.
- ТВ Седем ЕАД – излъчване на репортажи от футболното
първенство 48 000.00 лв.
-
НУРТС България АД – наем вертикални антени,
консумативни разходи и сателитно излъчване м.11.2013 31 030.27 лв.
-
външни продуценти за излъчени предавания за месец декември 2013 година на стойност 255 306.80 лв. както следва:
ЕФ Хикс Камера 93 600.00 лв.
ТВ Къща Виж ООД 44 688.00 лв.
Ноу Фрейм Медия АД 54 009.00 лв.
Миралор ЕООД 30 720.00 лв.
Междинна станция ЕООД 32 289.80 лв.
-
доставчици от чужбина 1 106 654.89 лв., в това число:
-
Отстъпени права за излъчване на чужди филми и програми 96 645.75 лева,
BBL 81 950.00 лв.
EAGLE ROCK 12 325.00 лв.
QUEBECOMM 2 370.75 лв.
-
Европейски и световни първенства - 814 875.14 лв. Сумата включва правата за излъчване на Световно първенство по футбол 2014 г. и квалификация за Световно първенство по футбол в Бразилия 2014 г.
-
Международен видеообмен 22 762.20 лв., в т.ч. APTN, Агенция Франс Прес.
-
Международни трасета и унилатерали 168 495.38 лв., в т.ч.HBS, EBU, SPORTFIVE, INFOSTRADA SPORTS, SATLINK.
-
Наем камера - Борислава Инджиева Брюксел 2 151.41 лв.
-
Проучване за сериала „Четвърта власт” MIRRIAD – 1 725.00 лв.
-
Получени аванси - шифър 0523
/ в лева/
Разпоредители с бюджетни кредити
|
Налични на 01.01.2013г.
|
Изплатени през годината
|
Получени
през годината
|
Налични на 31.12.2013г.
|
БНТ - ОБЩО
|
497 959.97
|
1 025 904.49
|
1 613 576.33
|
1 085 631.81
|
Телевизия София
|
495 805.37
|
1 023 749.89
|
1 613 576.33
|
1 085 631.81
|
РТВЦ Пловдив
|
2 154.60
|
2 154.60
|
0.00
|
0.00
|
В Телевизия София наличните към 31.12.2013 г. получени аванси в размер на 1 085 631.81 лева представляват авансово платена реклама по договори и бартери от страна на клиенти за неусвоено рекламно време. Осчетоводяването е извършено на основание писмо изх. № 92-00-416/16.11.2010 година на Министерство на финансите във връзка с констатация на Сметната палата по заверката на ГФО на БНТ за 2009 година.
-
Задължения за данъци, мита и такси - шифър 0525
/ в лева/
Разпоредители с бюджетни кредити
|
Налични на 01.01.2013г.
|
Изплатени през годината
|
Начислени
през годината
|
Налични на 31.12.2013г.
|
БНТ - ОБЩО
|
307 312.27
|
14 252 529.06
|
14 871 891.97
|
926 675.18
|
Телевизия София
|
307 304.68
|
13 934 160.17
|
14 552 647.01
|
925 791.52
|
РТВЦ Варна
|
0.00
|
36 849.82
|
36 849.82
|
0.00
|
РТВЦ Пловдив
|
7.59
|
38 801.29
|
39 109.20
|
315.50
|
РТВЦ Русе
|
0.00
|
37 143.14
|
37 611.71
|
468.57
|
РТВЦ Благоевград
|
0.00
|
39 746.13
|
39 845.72
|
99.59
|
ПД Китен
|
0.00
|
81 871.23
|
81 871.23
|
0.00
|
ТД Пампорово
|
0.00
|
83 957.28
|
83 957.28
|
0.00
|
В Телевизия София налични задължения за данъци, мита и такси към 31.12.2013 г. в размер на 925 791.52 лв. произтичат от:
-
начислен данък върху приходите от стопанска дейност за 2013 година в размер на 265 533.98 лв. Съгласно чл.248 от ЗКПО БНТ се облага с 3% данък върху приходите от стопанска дейност от дейностите по чл.1 ал.1 от Търговския закон.
-
начислени суми за данък върху социалните разходи 3 893.61 лв. и данък при източника /лицензионни възнаграждения/ 85 191.07 лв.
-
начислен данък добавена стойност за м. декември 2013 г. и годишна корекция по ЗДДС за 2013 г. 571 172.86 лв.
В РТВЦ Пловдив наличните към 31.12.2013 г. задължения в размер на 315.50 лв. представляват начислен данък върху социалните разходи за м.12.2013 г., подлежащ на внасяне през 2014 г.
В РТВЦ Русе наличните към 31.12.2013 г. задължения в размер на 468.57 лв. представляват начислен данък върху социалните разходи за м.12.2013 г., подлежащ на внасяне през 2014 г.
В РТВЦ Благоевград наличните към 31.12.2013 г. задължения в размер на 99.59 лв. представляват начислен данък върху социалните разходи за м.12.2013 г., подлежащ на внасяне през 2014 г.
-
Задължения към персонала – шифър 0527
/ в лева/
Разпоредители с бюджетни кредити
|
Налични на 01.01.2013г.
|
Изплатени през годината
|
Начислени
през годината
|
Налични на 31.12.2013г.
|
БНТ - ОБЩО
|
43 862.02
|
25 718 918.28
|
25 694 249.82
|
19 193.56
|
Телевизия София
|
43 812.02
|
22 966 459.36
|
22 941 840.90
|
19 193.56
|
РТВЦ Варна
|
0.00
|
616 579.80
|
616 579.80
|
0.00
|
РТВЦ Пловдив
|
50.00
|
688 227.20
|
688 177.20
|
0.00
|
РТВЦ Русе
|
0.00
|
637 525.07
|
637 525.07
|
0.00
|
РТВЦ Благоевград
|
0.00
|
621 408.07
|
621 408.07
|
0.00
|
ПД Китен
|
0.00
|
64 882.84
|
64 882.84
|
0.00
|
ТД Пампорово
|
0.00
|
123 835.94
|
123 835.94
|
0.00
|
В Телевизия София наличните задължения към персонала към 31.12.2013 г. в размер на 19 193.56 лева представляват начислени, но неизплатени /от предходни и текуща година/ възнаграждения по извънтрудови правоотношения на нещатен персонал, нает при реализация на вътрешни предавания, сътрудници по филмопроизводство и други и депонирани заплати.
-
Други краткосрочни задължения - шифър 0529
/ в лева/
Разпоредители с бюджетни кредити
|
Налични на 01.01.2013г.
|
Изплатени през годината
|
Начислени през годината
|
Налични на 31.12.2013г.
|
БНТ - ОБЩО
|
1 706 233.33
|
15 431 309.48
|
15 287 077.94
|
1 562 001.79
|
Телевизия София
|
1 681 113.50
|
14 156 813.88
|
14 015 806.69
|
1 540 106.31
|
РТВЦ Варна
|
4 862.19
|
384 051.46
|
380 610.03
|
1 420.76
|
РТВЦ Пловдив
|
7 695.76
|
408 114.78
|
406 875.73
|
6 456.71
|
РТВЦ Русе
|
1 643.32
|
31 413.91
|
33 538.72
|
3 768.13
|
РТВЦ Благоевград
|
4 152.39
|
450 915.45
|
450 298.66
|
3 535.60
|
ПД Китен
|
1 699.78
|
0.00
|
- 1 002.69
|
697.09
|
ТД Пампорово
|
5 066.39
|
0.00
|
950.80
|
6 017.19
|
В Телевизия София наличните към 31.12.2013 г. краткосрочни задължения в размер на 1 540 106.31 лв. произтичат от:
-
Начислени като коректив разходи, припадащи се за 2013 година за вода, ел.енергия, топлоенергия, външни услуги, наеми, отстъпени права за излъчване на програми и др., платими през месец януари 2014 г. на стойност 1 535 834.31 лв.;
-
Начислени задължения за поети осигурителни вноски и данък върху доходите на физическите лица на стойност 4 272.00 лв., съгласно т.58 от ДДС № 1/2003 г. на Министерство на финансите.
В РТВЦ Варна наличните към 31.12.2013 г. краткосрочни задължения на обща стойност 1 420.76 лв. произтичат от начислени корективи за разходи /ел.енергия 1 051.52 лв., вода 117.41 лв., телефонни услуги 251.83 лв./, отнасящи се за 2013 г., платени през м.01.2014 г.
В РТВЦ Пловдив наличните към 31.12.2013 г. краткосрочни задължения произтичат от начислени корективи за разходи, /ел.енергия 5 359.42 лв., вода 22.85 лв. и телефонни услуги 1 074.44 лв./ отнасящи се за 2013 г., платени през м.01.2014 г. на обща стойност 6 456.71 лв.
В РТВЦ Русе наличните към 31.12.2013 г. краткосрочни задължения произтичат от начислени корективи за разходи /вода 171.86 лв., ел.енергия 521.91 лв., топлоенергия 2 870.29 лв., телефонни услуги 204.07 лв./, отнасящи се за 2013 г., платени през 2014 г. на обща стойност 3 768.13 лв.
В РТВЦ Благоевград наличните към 31.12.2013 г. краткосрочни задължения произтичат от начислени корективи за разходи /вода 163.46 лв., ел.енергия 2 238.44 лв., телефонни и пощенски услуги 378.70 лв., възнаграждения на самоосигуряващи се лица 755.00 лв./, отнасящи се за 2013 г., платени през м.01.2014 г. на обща стойност 3 535.60 лв.
В ПД Китен наличните към 31.12.2013 г. краткосрочни задължения произтичат от начислени корективи за разходи /ел.енергия 620.89 лв. и телефонни услуги 76.20 лв./, отнасящи се за 2013 г., платени през м.01.2014 г. на стойност 697.09 лв.
В ТД Пампорово наличните към 31.12.2013 г. краткосрочни задължения на стойност 6 017.19 лв. произтичат от начислени корективи за разходи /вода 1 070.50 лв., ел.енергия 4 913.69 лв., телефонни услуги 33.00 лв./, отнасящи се за 2013 г., платени през м.01.2014 г.
ІІІ. Провизии и приходи за бъдещи периоди
1. Провизии за задължения - шифър 0531
/ в лева/
Разпоредители с бюджетни кредити
|
Налични на 01.01.2013г.
|
Сторнирани през годината
|
Начислени
през годината
|
Налични на 31.12.2013г.
|
БНТ - ОБЩО
|
1 926 537.35
|
1 926 537.35
|
1 624 898.76
|
1 624 898.76
|
Телевизия София
|
1 809 350.54
|
1 809 350.54
|
1 515 316.00
|
1 515 316.00
|
РТВЦ Варна
|
13 391.77
|
13 391.77
|
9 124.05
|
9 124.05
|
РТВЦ Пловдив
|
39 091.51
|
39 091.51
|
45 031.59
|
45 031.59
|
РТВЦ Русе
|
25 695.25
|
25 695.25
|
22 912.51
|
22 912.51
|
РТВЦ Благоевград
|
34 305.70
|
34 305.70
|
31 162.26
|
31 162.26
|
ПД Китен
|
4 702.58
|
4 702.58
|
1 352.35
|
1 352.35
|
Наличните към 31.12.2013 г. провизии за задължения в размер на 1 624 898.76 лв. представляват начислени суми за неползвани отпуски на персонала, съгласно НСС 19 и т.19.7 от ДДС № 20/14.12.2004 г. на Министерство на финансите.
2. Приходи за бъдещи периоди – шифър 0532
По тази позиция от счетоводния баланс в БНТ няма стопански операции.
ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ
В позициите “Задбалансови активи” - шифър 0350 и “Задбалансови пасиви” – шифър 0650 в сборния баланс на БНТ няма равнение. Това се дължи на факта, че в тях се включват само условните активи и пасиви, а не салдата на всички задбалансови сметки. Разликата между начални и крайни салда на задбалансовите активи и пасиви в обобщения баланс се дължи на обстоятелството, че в баланса не фигурират данните за салдата на сметките от подгрупи 991, 992, 993 и сметки 9981 и 9989, както е пояснено в т.36 от Указанията за попълване на файла на Министерство на финансите за счетоводен баланс 2013 г.
ОТЧЕТНА ГРУПА “ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ”
БНТ не отчита активи и пасиви, приходи и разходи и средства по отчетна група „Извънбюджетни сметки и фондове”.
ОТЧЕТНА ГРУПА “ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ”
В тази отчетна група се отчитат наличностите и задълженията по открити набирателни сметки на БНТ
Разпоредители с бюджетни кредити
|
Налични на 01.01.2013г.
|
Получени през годината
|
Изплатени през годината
|
Налични на 31.12.2013г.
|
БНТ - ОБЩО
|
1 193 522.98
|
1 244 254.74
|
934 085.90
|
1 503 691.82
|
Наличните към 31.12.2013 г. средства в размер на 1 503 691.82 лева представляват:
- Депозити във връзка с участия в конкурси за обществени поръчки на стойност 411 852.45 лева, както следва: за Телевизия София - 411 200.13 лева и за РТВЦ Русе – 652 32 лева.
- Набрани средства за инициатива „Българската Коледа” 1 091 839.37 лева. „Българската Коледа” е инициатива на Президентството на Република България, съорганизатор с БНТ и Нова Телевизия за набиране и разходване на средства за лечения на деца, закупуване на медицинско оборудване за болнични заведения и лекарства. Средствата се набират по специално открита набирателна сметка като титуляр на сметката е БНТ. Изразходването на средствата става по определен ред, на основание учредителен акт на дарителска програма на Инициативата „Българската коледа” и тристранно - подписани протоколи.
В годишните финансови отчети на поделенията, които са неразделна част от обобщения ГФО на БНТ, се съдържа по-детайлна информация за състоянието на активите и пасивите, вземанията и задълженията за 2013 година.
Главен счетоводител: Финансов директор:
/Елисавета Боянова/ /Росица Григорова/
Сподели с приятели: |