“Параходство Българско речно плаване”
Междинен финансов отчет
30 септември 2007 г.
Съдържание
|
Страница
|
|
|
|
|
Междинен баланс
|
2
|
Междинен баланс
|
3
|
Междинен отчет за дохода
|
4
|
Междинен отчет за паричните потоци
|
5
|
Междинен отчет за промените в собствения капитал
|
6
|
Съкратени пояснения към междинния финансовия отчет
|
7
|
Междинен баланс
към 30.09.2007 г.
|
Пояснение
|
30.09.2007
|
31.12.2006
|
|
|
’000 лв
|
’000 лв
|
|
|
|
|
Активи
|
|
|
|
Нетекущи активи
|
|
|
|
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
|
3
|
38 100
|
36 968
|
Нематериални активи
|
|
5
|
1
|
Инвестиции в дъщерни дружества
|
|
1504
|
1504
|
Дългосрочни финансови активи
|
|
18
|
18
|
|
|
39 627
|
38 491
|
|
|
|
|
Текущи активи
|
|
|
|
Материални запаси
|
|
1 327
|
1 463
|
Търговски вземания
|
|
4 017
|
2 773
|
Вземания от свързани лица
|
|
214
|
157
|
Други вземания
|
|
257
|
335
|
Парични средства
|
|
1 605
|
730
|
|
|
7 420
|
5 458
|
|
|
|
|
Общо активи
|
|
47 047
|
43 949
|
Изготвил: ____________________
Г. Петрова
|
Изп. Директор ________________
инж. Д. Кочанов
|
|
|
|
|
|
|
Междинен баланс
към 30.09.2007 г.
|
Пояснение
|
30.09.2007
|
31.12.2006
|
|
|
’000 лв
|
’000 лв
|
|
|
|
|
Капитал
|
|
|
|
Основен капитал
|
|
28 959
|
1 158
|
Премии от емисии
|
|
-
|
19 566
|
Други резерви
|
|
5 915
|
15 501
|
Финансов резултат
|
|
3 152
|
(1 546)
|
Общо капитал
|
|
38 026
|
34 679
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пасиви
|
|
|
|
Нетекущи пасиви
|
|
|
|
Задължения към свързани лица
|
|
2 709
|
2 709
|
Дългосрочни финансови пасиви
|
|
625
|
667
|
Пасиви по отсрочени данъци
|
|
277
|
277
|
|
|
3 611
|
3 653
|
|
|
|
|
Текущи пасиви
|
|
|
|
Търговски задължения
|
|
2 769
|
3 225
|
Задължения към свързани лица
|
|
93
|
54
|
Задължения към персонала
|
|
1 261
|
1 476
|
Доходи при напускане
|
|
384
|
384
|
Провизии
|
|
235
|
235
|
Краткосрочни финансови пасиви
|
|
25
|
112
|
Други задължения
|
|
643
|
131
|
|
|
5 410
|
5 617
|
|
|
|
|
Общо пасиви
|
|
9 021
|
9 270
|
|
|
|
|
Общо капитал и пасиви
|
|
47 047
|
43 949
|
Изготвил: ____________________
Г. Петрова
|
Изп. Директор _______________
инж. Д. Кочанов
|
|
|
|
|
|
|
Междинен отчет за дохода
към 30.09.2007 г.
|
Пояснение
|
30.09.2007
|
30.09.2006
|
|
|
’000 лв
|
’000 лв
|
|
|
|
|
Приходи от продажби
|
|
28 716
|
24 140
|
Други приходи
|
|
831
|
550
|
|
|
|
|
Разходи за материали
|
|
(10 278)
|
(10 573)
|
Разходи за външни услуги
|
|
(7 310)
|
(6 662)
|
Разходи за персонала
|
|
(3 134)
|
(2 710)
|
Разходи за амортизация
|
|
(996)
|
(548)
|
Други разходи
|
|
(4 209)
|
(3 208)
|
Резултат от оперативна дейност
|
|
3 620
|
989
|
|
|
|
|
Приходи от лихви
|
|
3
|
-
|
Разходи за лихви
|
|
(24)
|
(19)
|
Други финансови приходи /(разходи), нетно
|
|
(97)
|
(57)
|
Резултат от финансова дейност
|
|
(118)
|
(76)
|
|
|
|
|
Резултат за периода преди данъци
|
|
3 502
|
913
|
Разходи за данъци, нетно
|
|
(350)
|
-
|
Нетна печалба/(загуба) за периода
|
|
3 152
|
913
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2007
|
30.09.2006
|
|
|
лв.
|
лв.
|
Доход на акция
|
5
|
0.24
|
1.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изготвил: ____________________
Г. Петрова
|
Изп. Директор ________________
инж. Д. Кочанов
|
|
|
|
|
Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
към 30.09.2007 г.
|
Пояснение
|
30.09.2007
|
30.09.2006
|
|
|
’000 лв
|
’000 лв
|
|
|
|
|
Оперативна дейност
|
|
|
|
Постъпления от клиенти
|
|
30 855
|
27 464
|
Плащания към доставчици
|
|
(20 804)
|
(19 976)
|
Плащания към персонала
|
|
(6 095)
|
(5 215)
|
Други плащания за оперативна дейност
|
|
(897)
|
(584)
|
Нетен паричен поток от оперативна дейност
|
|
3 059
|
1 689
|
|
|
|
|
Инвестиционна дейност
|
|
|
|
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване
|
|
(2 045)
|
(1 985)
|
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване
|
|
10
|
-
|
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
|
|
(2 035)
|
(1 985)
|
|
|
|
|
Финансова дейност
|
|
|
|
Плащания по заеми
|
|
(75)
|
(75)
|
Плащания по финансов лизинг
|
|
(54)
|
(8)
|
Плащания на лихви
|
|
(20)
|
(15)
|
Нетен паричен поток от финансова дейност
|
|
(149)
|
(98)
|
|
|
|
|
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства
|
|
875
|
(394)
|
Парични средства в началото на периода
|
|
730
|
1 090
|
Парични средства в края на периода
|
|
1 605
|
696
|
Изготвил: ____________________
Г. Петрова
|
Изп. Директор __________________
инж. Д. Кочанов
|
|
|
|
|
|
|
Междинен отчет за промените в собствения капитал
към 30.09.2007 г.
Всички суми са в ’000 лв
|
Основен
капитал
|
Премии от емисии
|
Други резерви
|
Финансов
резултат
|
Общо
капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 1 януари 2006 г.
|
895
|
|
14 674
|
(4 059)
|
11 510
|
|
|
|
|
|
|
Нетен резултат за периода
|
-
|
-
|
-
|
913
|
913
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 30 септември 2006 г.
|
895
|
|
14 674
|
(3 146)
|
12 423
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 1 януари 2007 г.
|
1 158
|
19 566
|
15 501
|
(1 546)
|
34 679
|
|
|
|
|
|
|
Разпределение на печалбата
|
2 500
|
-
|
(4 046)
|
1 546
|
-
|
Други промени в капитала
|
25 301
|
(19 566)
|
(5 540)
|
-
|
195
|
Нетен резултат за периода
|
-
|
-
|
-
|
3 152
|
3 152
|
|
|
|
|
|
|
Салдо към 30 септември 2007 г.
|
28 959
|
-
|
5 915
|
3 152
|
38 026
|
Изготвил: ____________________
Г. Петрова
|
Изп. Директор ________________
инж. Д. Кочанов
|
|
|
|
|
Съкратени пояснения към междинния финансов отчет
1Обща информация
"ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД гр. Русе е публично дружество, чието седалище е в Република България, на адрес гр. Русе, пл.”Отец Паисий” № 2.
Предметът на дейност на "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ" АД се състои в търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища и басейни /пространства/, в това число: превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни средства и товари, корабно снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване, осъществяване дейност на специализиран пристанищен оператор, чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно-спедиционна дейност, търговско представителство, посредничество и корабно агентиране, вътрешна и външна търговия, кораборемонт за свои и чужди нужди, инвеститорска и инженерингова дейност, научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, други видове търговска дейност, за които няма нормативна забрана; в своята дейност дружеството може да сключва сделки в страната и чужбина, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, да предявява и отговоря по искове, свързани с дейността му и спазване на действащото законодателство. Допълнителен предмет на дейност: производствена, търговска и други дейности с горива, петролни, нефтохимически, химически и други продукти.
Този съкратен междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 34 Междинни финансови отчети.
Междинните финансови отчети са изготвени в лева, това е и функционалната валута на дружеството.
3 Имоти, машини, съоръжения и оборудване
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земя
|
Сгради
|
Машини и оборудване
|
Съоръжения
|
Транспортни средства
|
Други
|
Разходи по придобиване на ДМА
|
Общо
|
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
Към 1 януари 2006 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчетна стойност
|
96
|
1473
|
65
|
117
|
19580
|
178
|
970
|
22479
|
Натрупана амортизация
|
-
|
(181)
|
(55)
|
(17)
|
(10306)
|
(128)
|
-
|
(10687)
|
Балансова стойност
|
96
|
1292
|
10
|
100
|
9274
|
50
|
970
|
11792
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За 2006 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начално салдо балансова стойност
|
96
|
1292
|
10
|
100
|
9274
|
50
|
970
|
11792
|
Бизнес комбинация
|
15166
|
1020
|
|
4513
|
|
|
113
|
20812
|
Новопридобити активи
|
22
|
660
|
1433
|
2
|
887
|
20
|
4686
|
7710
|
Отписани активи - отчетна стойност
|
-
|
(6)
|
(6)
|
-
|
|
(1)
|
(2605)
|
(2618)
|
Отписани активи - амортизация
|
-
|
-
|
6
|
-
|
|
1
|
-
|
7
|
Начислена амортизация за периода
|
-
|
(37)
|
(10)
|
(8)
|
(650)
|
(30)
|
-
|
(735)
|
Крайно салдо балансова стойност
|
15284
|
2929
|
1433
|
4607
|
9511
|
40
|
3164
|
36968
|
Към 31 декември 2006 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчетна стойност
|
15284
|
3147
|
1492
|
4632
|
20467
|
197
|
3164
|
48383
|
Натрупана амортизация
|
-
|
(218)
|
(59)
|
(25)
|
(10956)
|
(157)
|
-
|
(11415)
|
Балансова стойност
|
15284
|
2929
|
1433
|
4607
|
9511
|
40
|
3164
|
36968
|
|
Земя
|
Сгради
|
Машини и оборудване
|
Съоръжения
|
Транспортни средства
|
Други
|
Разходи по придобиване на ДМА
|
Общо
|
|
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
’000 лв.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За 2007 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начално салдо балансова стойност
|
15284
|
2929
|
1433
|
4607
|
9511
|
40
|
3164
|
36968
|
|
Новопридобити активи
|
-
|
859
|
928
|
24
|
2193
|
159
|
2281
|
6444
|
|
Отписани активи – отчетна стойност
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(325)
|
(1)
|
(4199)
|
(4525)
|
|
Отписани активи - амортизация
|
-
|
-
|
-
|
-
|
208
|
1
|
-
|
209
|
|
Начислена амортизация за периода
|
|
(64)
|
(123)
|
(142)
|
(629)
|
(38)
|
-
|
(996)
|
|
Крайно салдо балансова стойност
|
15284
|
3724
|
2238
|
4489
|
10958
|
161
|
1246
|
38100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Към 30 септември 2007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчетна стойност
|
15284
|
4006
|
2420
|
4656
|
22335
|
355
|
1246
|
50302
|
|
Натрупана амортизация
|
-
|
(282)
|
(182)
|
(167)
|
(11377)
|
(194)
|
-
|
(12202)
|
|
Балансова стойност
|
15284
|
3724
|
2238
|
4489
|
10958
|
161
|
1246
|
38100
|
|
4 Основен капитал
На проведено Общо събрание на акционерите от 21.05.2007 г. на “Параходство Българско речно плаване” АД е взето решение за увеличение на капитала на дружеството със собствени средства, набрани както следва:
2 500 000 лв. - за сметка на реализираната печалба на дружеството през 2006 г.
25 300 328 лв. - за сметка на сумата от превишението на Фонд “Резервен” на дружеството.
5 Доход на акция
Основният доход на акция е изчислен, като е разделен нетният резултат за периода, подлежащ на разпределение между притежателите на обикновени акции на средно-претегления брой акции в обращение за периода.
Средно-претегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както и нетната печалба подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, е както следва:
30.09.2007 30.09.2006
лв. лв.
Нетен резултат за периода 3 152 000 913 000
Средно-претеглен брой на обикновени акции в 12 869 108 895 404
обращение
Основен доход на акция (лева за акция) 0.24 1.02
Сподели с приятели: |
