Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци



страница41/41
Дата24.07.2016
Размер1.63 Mb.
#4648
ТипОтчет
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

43.2Валутен риск


Голяма част от заемите получени от Групата са в евро, което намалява валутния риск. Що се отнася до заемите в щатски долари валутните курсове през последната година са били в полза на Групата.
Следната таблица обобщава представянето на риска от промяна на валутните курсове към 31 декември 2006г. В таблицата са включени активите и задълженията на Групата по балансова стойност в хил.лв., разпределени по видове валута:





Лева

Евро

Щатски долари

Други

Общо




000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.



















Активи
















Дълготрайни активи
















Имоти, машини, съоръжения и оборудване

201 454

-

-

-

201 454

Инвестиционни имоти

10 545

-

-

-

10 545

Репутация

11 403

-

-

-

11 403

Нематериални активи

6 910

-

-

-

6 910

Инвестиции в асоциирани предприятия

26 445

-

-

-

26 445

Дългосрочни финансови активи

302 497

138 855

37 833

-

479 185

Дългосрочни вземания от свързани лица

94

-

-

-

94

Активи по отсрочени данъци

412

-

-

-

412




559 760

138 855

37 833

-

736 448



















Краткотрайни активи
















Материални запаси

27 061

-

-

-

27 061

Краткосрочни финансови активи

229 884

113 608

15 469

-

358 961

Вземания от свързани предприятия

6 210

-

-

-

6 210

Търговски вземания

58 597

15 435

-

-

74 032

Други вземания

47 760

1 007

13 223

220

62 210

Парични средства

123 429

163 643

77 215

2 261

366 548

 

492 941

293 693

105 907

2 481

895 022



















Общо активи

1 052 701

432 548

143 740

2 481

1 631 470






Лева

Евро

Щатски долари

Други

Общо




000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.



















Пасиви
















Дългосрочни пасиви
















Задължения към осигурени лица

40 061

-

-

-

40 061

Дългосрочни финансови задължения

196 465

106 811

33 753

638

337 667

Дългосрочни задължения към свързани лица







7760




7 760

Други дългосрочни задължения

1 024

0

0

0

1 024

Отсрочени данъчни пасиви

1 349

-

-

 

1 349




238 899

106 811

41 513

638

387 861

Краткосрочни пасиви
















Краткосрочни финансови задължения

427 568

268 957

73 447

1597

771 569

Задължения към свързани предприятия

1 037

-

0

-

1 037

Търговски и други задължения

75 480

879

4 880

538

81 777

 

504 085

269 836

78 327

2 135

854 383

Общо пасиви

742 984

376 647

119 840

2 773

1 242 244



















Нетна позиция

309 717

55 901

23 900

-292

389 226



43.3Кредитен риск


Кредитният риск представлява вероятността от загуба поради невъзможност на контрагента да посрещне задълженията си в срок.

Максималният кредитен риск, свързан с финансови активи, е до размера на преносната им стойност отразена в баланса на Дружеството. В тази връзка той е отразен само в случаите, в които максималният размер на потенциалната загуба, значително се различава от преносната стойност, отразена в баланса.

Групата структурира кредитния риск като определя лимити за кредитния риск като максимална експозиция към един длъжник, към група свързани лица, по герографски райони и съответни бизнес сектори. За намаляване на кредитния риск съгласно приетите Вътрешни кредитни правила се изискват съответни обезпечения и гаранции.

43.4Пазарен риск

Пазарен риск възниква по открити позиции в лихвени, валутни и капиталови продукти, всички които са чувствителни към общи и специфични пазарни движения. Пазарната експозиция се управлява от Групата в съответствие с рисковите ограничения, определени от Ръководството.





Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Сподели с приятели:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница