Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)



страница1/6
Дата22.07.2016
Размер0.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6



Химимпорт АД

Консолидиран междинен финансов отчет

31 Декември 2008 г.





Съдържание




Страница













Междинен доклад за дейността




Консолидиран междинен баланс

2

Консолидиран междинен отчет за доходите

4

Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)

5

Консолидиран междинен отчет за промените в собствения капитал

6

Пояснения към консолидирания междинен финансов отчет

7

Консолидиран междинен баланс





 

Пояснение

31.12.2008

31.12.2007

 

 

000 лв.

000 лв.

Активи










Дълготрайни активи










Имоти, машини, съоръжения и оборудване

5

581 646

434 285

Инвестиционни имоти




31 783

18 136

Инвестиции в асоциирани предприятия




133 367

26 272

Репутация




17 962

10 822

Други нематериални активи

6

73 569

50 069

Дългосрочни финансови активи




961 255

674 587

Дългосрочни вземания свързани лица извън групата




5 895

1 000

Активи по отсрочени данъци




1 824

1930







1 807 301

1 217 101













Краткотрайни активи










Материални запаси




60 864

71 872

Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба




4 158

-

Краткосрочни финансови активи




498 087

438 884

Краткосрочни вземания от свързани лица извън групата




41 794

35 522

Търговски вземания




184 504

126 977

Други вземания




153 204

107 619

Парични средства




522 402

748 869







1 465 013

1 529 743













Общо активи




3 272 314

2 746 844

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:________________

Дата: 04 Март 2009 г.




Консолидиран междинен баланс


 

Пояснение

31.12.2008

31.12.2007

 

 

000 лв.

000 лв.


Собствен капитал










Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД










Акционерен капитал

7

150 000

150 000

Премийни резерви




232 343

232 343

Други резерви




(3 494)

3 678

Финансов резултат от предходни периоди




243 752

124 587

Текущ финансов резултат




127 729

119 110







750 330

629 718

Малцинствено участие




194 102

179 877

Общо собствен капитал




944 432

809 595

Специализирани резерви




97 575

59 608




Пояснение

30.9.2008

31.12.2007













Пасиви










Дългосрочни пасиви










Дългосрочни финансови задължения

8

657 609

915 864

Задължения към осигурени лица




82 563

70 722

Дългосрочни задължения към свързани лица извън групата




168 470

146 709

Провизии за пенсии




1 276

1 152

Други дългосрочни задължения




3 871

16 957

Отсрочени данъчни пасиви




12 041

11 274







925 830

1 162 678

Краткосрочни пасиви










Краткосрочни финансови задължения

8

1 107 269

518 613

Краткосрочни задължения към свързани лица извън групата




16 995

1 292

Данъчни задължения




13 861

12 157

Провизии за пенсии - краткосрочна част




538

-

Търговски и други задължения




165 814

182 901







1 304 477

714 963

Общо пасиви




2 230 307

1 877 641

Общо капитал и пасиви




3 272 314

2 746 844

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:________________

Дата: 04 Март 2009 г.




Консолидиран междинен отчет за доходите

за периода, приключващ на 31 Декември 2008 г.

 

Пояснение

31.12.2008

31.12.2007

 

 

000 лв.

000 лв.













Приходи от нефинансова дейност




736 052

520 028

Разходи за нефинансова дейност




(685 519)

(482 350)

Нетен резултат от нефинансова дейност




50 533

37 678













Приходи от застраховане




220 700

135 537

Разходи по застраховане




(210 496)

(123 794)

Нетен резултат от застраховане




10 204

11 743













Приходи от лихви




121 684

93 622

Разходи за лихви




(61 619)

(41 274)

Нетни приходи от лихви




60 065

52 348













Положителни разлики от операции с финансови инструменти




259 664

197 919

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти




(183 278)

(68 536)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти




76 386

129 383













Административни разходи




(135 214)

(107 634)

Отрицателна репутация




27 920

4 409

Печалба/(загуба) от инвестиции в асоциирани предприятия




8 308

(203)

Други финансови приходи




38 628

21 255

Доход за разпределяне по осигурителни партиди




16 919

(7 860)

Печалба за периода преди данъци




153 749

141 119

Разходи за данъци

9

(10 564)

(4 829)

Нетна печалба за периода




143 185

136 290

Принадлежаща на малцинственото участие




15 456

17 180

Принадлежаща на акционерите на Химимпорт АД




127 729

119 110







31.12.2008

31.12.2007







лв

лв

Доход на акция

10

0.85

0.89

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:___________________

Дата: 04 Март 2009 г.




Консолидиран междинен отчет за паричните потоци

за периода, приключващ на 31 декември 2008 г.

 

31.12.2008

31.12.2007




 

000 лв

000 лв




Оперативна дейност










Постъпления от краткосрочни заеми

140 256

179 821




Плащания по краткосрочни заеми

(155 941)

(106 828)




Продажба на краткосрочни финансови инструменти

311 332

133 608




Придобиване на краткосрочни финансови инструменти

(383 863)

(262 129)




Постъпления от клиенти

842 164

469 344




Плащания на доставчици

(705 012)

(369 904)




Постъпления от осигурени лица

35 199

27 003




Плащания на осигурени лица

(5 020)

(3 322)




Плащания към персонала и осигурителни институции

(93 903)

(67 265)




Постъпления от банкова дейност

27 129 141

19 532 107




Плащания за банкова дейност

(27 334 886)

(19 248 755)




Постъпления от застрахователна дейност

126 657

81 202




Плащания за застрахователна дейност

(93 981)

(76 303)




Платени данъци върху печалбата

(8 128)

(3 088)




Други постъпления /(плащания)

45 127

(37 587)




Нетен паричен поток от оперативна дейност

(150 858)

247 904




Инвестиционна дейност










Нетни (плащания)/постъпления по придобиване на дъщерни дружества

(2 448)

81 630




Продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване

26 776

61 581




Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване

(112 818)

(173 768)




Придобиване на нематериални активи

(55 486)

(102)




Придобиване на инвестиционни имоти

5 293

(2 663)




Продажба на асоциирани дружества

(3 657)

-




Продажба на дългосрочни финансови инструменти

175 458

40 984




Придобиване на дългосрочни финансови инструменти

(227 583)

(21 082)




Получени лихви

9 429

8 664




Плащания по предоставени заеми

(79 791)

(90 707)




Други постъпления/(плащания)

2 611

(2 706)




Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

(262 216)

(98 169)




Финансова дейност










Постъпления от емитиран капитал

-

220 018




Постъпления от получени заеми

480 027

121 264




Плащания по получени заеми

(219 153)

(72 658)




Платени лихви

(12 526)

(3 598)




Плащания по финансов лизинг

(6 301)

(3 001)




Други плащания

(55 265)

(29 439)




Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

186 782

232 586




Загуба от валутна преоценка на парични средства

(175)

-




Пари и парични еквиваленти в началото на периода

748 869

366 548




Нетно (намаление)/увеличение на пари и парични еквиваленти за периода

(226 467)

382 321




Пари и парични еквиваленти в края на периода

522 402

748 869




Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:___________________

Дата: 04 Март 2009 г.




Консолидиран междинен отчет за промените в собствения капитал

за периода, приключващ на 31 декември 2008 г.

Всички суми са в ’000 лв.

Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределе-на печалба

Малцинстве-но участие

Общо капитал






















Салдо към 1 януари 2007

130 000

32 925

3 199

123 947

61 033

351 104






















Дарения

-

-

(11)

-

-

(11)

Увеличение на резервите и неразпределената печалба

-

-

490

640

-

1 130

Нетни приходи/(разходи), признати директно в собствения капитал към 31 Декември 2007

-

-

479

640

-

1 119






















Нетна печалба за годината

-

-

-

119 110

17 180

136 290

Общо приходи и разходи, признати към 31 Декември 2007

-

-

479

119 750

17 180

137 409






















Публична емисия на акции

20 000

199 418

-

-

-

219 418

Малцинствено участие от бизнескомбинации

-

-

-

-

101 664

101 664






















Салдо към 31 Декември 2007

150 000

232 343

3 678

243 697

179 877

809 595






















Салдо към 1 януари 2008 г.

150 000

232 343

3 678

243 697

179 877

809 595






















Дарения

-

-

(100)

-

-

(100)

(Намаление)/Увеличение на резервите и неразпределената печалба

-

-

(7 072)

55

-

(7 017)

Нетни приходи/(разходи), признати директно в собствения капитал към 31 Декември 2008

-

-

(7 172)

55

-

(7 117)






















Нетна печалба за годината

-

-

-

127 729

15 456

143 185

Общо приходи и разходи, признати към 31 Декември 2008

-

-

(7 172)

127 784

15 456

136 068






















Малцинствено участие от бизнескомбинации

-

-

-

-

(1 231)

(1 231)

Салдо към 31 Декември 2008

150 000

232 343

(3 494)

371 481

194 102

944 432







Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:______________

Дата: 04 Март 2009г.




Пояснения към консолидирания междинен финансов отчет

  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница