|
31.12.2008
|
31.12.2007
|
|
|
’000 лв
|
’000 лв
|
|
Оперативна дейност
|
|
|
|
Постъпления от краткосрочни заеми
|
140 256
|
179 821
|
|
Плащания по краткосрочни заеми
|
(155 941)
|
(106 828)
|
|
Продажба на краткосрочни финансови инструменти
|
311 332
|
133 608
|
|
Придобиване на краткосрочни финансови инструменти
|
(383 863)
|
(262 129)
|
|
Постъпления от клиенти
|
842 164
|
469 344
|
|
Плащания на доставчици
|
(705 012)
|
(369 904)
|
|
Постъпления от осигурени лица
|
35 199
|
27 003
|
|
Плащания на осигурени лица
|
(5 020)
|
(3 322)
|
|
Плащания към персонала и осигурителни институции
|
(93 903)
|
(67 265)
|
|
Постъпления от банкова дейност
|
27 129 141
|
19 532 107
|
|
Плащания за банкова дейност
|
(27 334 886)
|
(19 248 755)
|
|
Постъпления от застрахователна дейност
|
126 657
|
81 202
|
|
Плащания за застрахователна дейност
|
(93 981)
|
(76 303)
|
|
Платени данъци върху печалбата
|
(8 128)
|
(3 088)
|
|
Други постъпления /(плащания)
|
45 127
|
(37 587)
|
|
Нетен паричен поток от оперативна дейност
|
(150 858)
|
247 904
|
|
Инвестиционна дейност
|
|
|
|
Нетни (плащания)/постъпления по придобиване на дъщерни дружества
|
(2 448)
|
81 630
|
|
Продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване
|
26 776
|
61 581
|
|
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване
|
(112 818)
|
(173 768)
|
|
Придобиване на нематериални активи
|
(55 486)
|
(102)
|
|
Придобиване на инвестиционни имоти
|
5 293
|
(2 663)
|
|
Продажба на асоциирани дружества
|
(3 657)
|
-
|
|
Продажба на дългосрочни финансови инструменти
|
175 458
|
40 984
|
|
Придобиване на дългосрочни финансови инструменти
|
(227 583)
|
(21 082)
|
|
Получени лихви
|
9 429
|
8 664
|
|
Плащания по предоставени заеми
|
(79 791)
|
(90 707)
|
|
Други постъпления/(плащания)
|
2 611
|
(2 706)
|
|
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
|
(262 216)
|
(98 169)
|
|
Финансова дейност
|
|
|
|
Постъпления от емитиран капитал
|
-
|
220 018
|
|
Постъпления от получени заеми
|
480 027
|
121 264
|
|
Плащания по получени заеми
|
(219 153)
|
(72 658)
|
|
Платени лихви
|
(12 526)
|
(3 598)
|
|
Плащания по финансов лизинг
|
(6 301)
|
(3 001)
|
|
Други плащания
|
(55 265)
|
(29 439)
|
|
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
|
186 782
|
232 586
|
|
Загуба от валутна преоценка на парични средства
|
(175)
|
-
|
|
Пари и парични еквиваленти в началото на периода
|
748 869
|
366 548
|
|
Нетно (намаление)/увеличение на пари и парични еквиваленти за периода
|
(226 467)
|
382 321
|
|
Пари и парични еквиваленти в края на периода
|
522 402
|
748 869
|
|
Изготвил: ____________________
|
Изпълнителен директор:___________________
|
Дата: 04 Март 2009 г.
|
|