|
2006
|
2005
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
Резерви на доброволен пенсионен фонд
|
10
|
10
|
Резерви на професионален пенсионен фонд
|
66
|
40
|
Резерви на универсален пенсионен фонд
|
259
|
125
|
|
335
|
175
|
Сумите, признати в баланса се отнасят за задължения към лица, осигурени от следните пенсионни фондове:
|
2006
|
2005
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
Плащания от доброволен пенсионен фонд
|
7 596
|
5 617
|
Плащания от професионален пенсионен фонд
|
6 584
|
4 637
|
Плащания от универсален пенсионен фонд
|
25 881
|
14 271
|
|
40 061
|
24 525
|
22Дългосрочни финансови задължения
|
2006
|
2005
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
Банкови заеми - дългосрочна част
|
30 455
|
6 713
|
Други заеми - дългосрочна част
|
10 785
|
2 397
|
Задължения по лизингови договори - дългосрочна част
|
6 755
|
-
|
Дългосрочни търговски задължения
|
2 597
|
7 265
|
Задължения към депозанти (виж пояснение 25)
|
266 428
|
-
|
Други привлечени средства
|
20 647
|
9 152
|
|
337 667
|
25 527
|
22.1Дългосрочни банкови заеми
|
2006
|
2005
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
Банка ДСК АД - инвестиционен кредит
|
21 316
|
-
|
Българска Пощенска Банка - инвестиционен кредит
|
3 500
|
|
ТБ "Алианц България" - инвестиционен кредит
|
1 815
|
-
|
Пощенска банка – инвестиционен кредит
|
1 428
|
3 374
|
Хипоферайзенбанк АД
|
1 254
|
1 332
|
Bank Gesellshaft Berlin
|
618
|
-
|
Хеброс БАНК
|
295
|
688
|
Булбанк АД - инвестиционен кредит
|
229
|
-
|
Други
|
-
|
1 319
|
|
30 455
|
6 713
|
Банка ДСК АД
По силата на Договор за кредит 114 от 06.06.2006г. Групата е получила заем в размер на 11 000 хил. евро, с цел закупуване на 626 783 бр. акции от капитала на Параходство БРП АД. Лихвата е формирана на база тримесечен EURIBOR плюс договорена надбавка 4.5%. Крайният срок за погасяване на Договора е 06.06.2016г. Заемът е обезпечен с договорна ипотека върху недвижим имот – „ Дом на Геолога” находящ се в гр. Варна и с пазарна стойност – 6 293 хил.лв..
Българска Пощенска Банка - инвестиционен кредит
Договорът за банков кредит за сумата 3 500 000.00лв. е с номер 100-341/10.08.2006г. и с падеж 10.08.2011г, при годишна лихва : сбора от действащия тримесечен SOFIBOR и договорена лихвена надбавка 4.5%. Заемът е сключен с цел рефинансиране на инвестирани средства за покупка на недвижими имоти, които са заложени като обезпечение по кредита.
Пощенска Банка АД
Инвестиционният кредит от Пощенска Банка АД е с падеж 30 Септември 2008. Сумата по договора е в размер на 4 807 хил. евро и плащанията по заема са дължими в евро. Лихвеният процент по заема е в размер на 3-месечен EURIBOR плюс 6%. Заемът е обезпечен със залог върху акции на ПДНГ, гр. Плевен на стойност 297 хил. лв. към 30 Септември 2003 г.
-
Bank Gesellshaft Berlin – Инвестиционен кредит
-
Лихвен процент – EURIBOR плюс 4 пункта надбавка
-
Падеж – 31.12.2010 г.
-
Погасителен план
-
до 30.12.2007 – 105 349 EUR
-
до 31.12.2008 – 105 349 EUR
-
до 31.12.2009 – 105 349 EUR
-
до 31.12.2010 – 105 349 EUR
Валута, в която се извършват плащанията – EUR
ТБ "Алианц България"
Инвестиционният кредит от ТБ „Алианц България” е сключен на 25.10.2005 г. с падеж 25.10.2010г., при лихвени равнища - 3.20% 12 месечен либор; лихва годишна 7.7%, с цел закупуване на три броя влекачи, които служат и за обезпечение на заема и са на обща стойност 2 552 хил. щ.д.
ХЕБРОС БАНК
Общият размер на задължението е на стойност 1 297 хил.лв. по Споразумение за встъпване в дълг от 19.09.2005г. Датата на падеж по Споразумението настъпва на 20.07.2008г. Плащанията се извършват на 35 равни месечни вноски от по 33 хил.лв.
ХИПОФЕРАЙЗЕН БАНК АД
Ипотечният револвиращ кредит от HVB 1 е в сила до 31 декември 2006г.. Сумата на заема е в размер на 107 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 4.85% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Офенбах, Германия.
Ипотечният револвиращ кредит от HVB 1 е в сила до 31 декември 2006г.. Сумата на заема е в размер на 295 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 4.25% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Франкфурт, Германия.
Ипотечният револвиращ кредит от HVB 2 е в сила до 31 декември 2006 г. Сумата на заема е в размер на 279 хил. евро и плащанията са дължими в евро. Лихвения процент е 4.85% на годишна база. Обезпечението на заема е ипотека на имот в Ханау.
Булбанк АД - инвестиционен кредит
Лихвен процент – EURIBOR плюс 6 пункта надбавка
Падеж – 20.06.2009 г.
Погасителен план
до 31.12.2007 – 84 000 EUR
до 31.12.2008 – 84 000 EUR
до 20.06.2009 – 40 000 EUR
Обезпечение – ипотека на недвижими имоти,
Валута, в която се извършват плащанията – EUR
Сподели с приятели: |