Отчет за доходите 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
Събития след датата на баланса
Изтегляне 2.16 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Политика на ръководството по отношение управление на риска
- 43.1Ликвиден и лихвен риск
43Събития след датата на баланса"Балкан Хемус Груп" ЕАД, еднолична собственост на "Химимпорт" АД, е подписал на 04 януари 2007 г. Договора за покупка на 30 159 акции, представляващи 99.99% от капитала на Авиокомпания "България Ер" ЕАД. Като част от следприватизационните задължения на купувача за срок от 5 години Групата трябва да инвестира в България Ер ЕАД 82 100 хил. евро, съгласно приложения инвестиционен план.На 14 февруари 2007 г. акциите са прехвърлени в собственост на "Балкан Хемус Груп" ЕАД. До датата на изготвяне на отчета е изпълнено следприватизационното задължение за внасяне на 20 000 хил.лв. капитал.
Дейността на Групата създава предпоставки за излагането на ликвиден и лихвен, валутен, кредитен, пазарен и застрахователен риск. 43.1Ликвиден и лихвен рискЛихвеният риск е риска от промяна в стойността на лихвоносните заеми на Групата в следствие на промени в пазарните лихвени равнища. Групата поддържа необходимата ликвидност във валутите, с които оперира. Ежедневно от наличните парични средства на Групата се предоставят “overnight” депозити. Това мениджърско решение е с цел увеличаване на приходите от лихви, тъй като този тип операции носят значително по-висока лихва, отколкото лихвите по ностро сметките при кореспондентите, без да влошават ликвидността на Групата. Падежите на активите и пасивите и възможността да бъдат заменени на приемлива цена лихвоносните пасиви при настъпването на падежа им, са взети под внимание от ръководството при оценката на ликвидността на Групата и нейната изложеност на риска от промени в лихвените проценти и валутните курсове. Групата използва следните техники при управление на активите и пасивите:
Към 31 декември 2006 активите и задълженията на Групата имат следната срочна структура на основата на остатъчните срокове:
Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 2.16 Mb. Сподели с приятели:
|